Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 903	0	7 903	1 627	0	1 627	2 014	0	2 014	7 516	0	7 516
20202	17 769	6 081	23 850	20 076	539	20 615	26 904	4 788	31 692	10 941	1 832	12 773
20302	0	90	90	0	816	816	0	818	818	0	88	88
20303	0	33	33	0	70	70	0	72	72	0	31	31
20308	0	18	18	0	342	342	0	342	342	0	18	18
30102	125 525	0	125 525	2 734 847	0	2 734 847	2 751 519	0	2 751 519	108 853	0	108 853
30110	152	6 178	6 330	310 517	199 170	509 687	308 212	204 776	512 988	2 457	572	3 029
30114	0	4 612	4 612	0	172 516	172 516	0	166 962	166 962	0	10 166	10 166
30202	12 762	0	12 762	0	0	0	3 152	0	3 152	9 610	0	9 610
30204	367	0	367	202	0	202	0	0	0	569	0	569
30413	58	0	58	942 151	0	942 151	942 126	0	942 126	83	0	83
30424	333	0	333	2 606 561	0	2 606 561	2 606 781	0	2 606 781	113	0	113
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 890	0	3 890	662	0	662	878	0	878	3 674	0	3 674
32202	0	0	0	1 227 573	0	1 227 573	1 077 574	0	1 077 574	149 999	0	149 999
32203	41 588	0	41 588	306 940	0	306 940	348 528	0	348 528	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45106	5 800	0	5 800	3 000	0	3 000	0	0	0	8 800	0	8 800
45107	36 800	0	36 800	0	0	0	3 250	0	3 250	33 550	0	33 550
45201	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	196 628	13 510	210 138	65 182	16 712	81 894	115 556	15 248	130 804	146 254	14 974	161 228
45205	226 643	38 600	265 243	62 386	3 412	65 798	58 455	2 362	60 817	230 574	39 650	270 224
45206	139 491	33 595	173 086	64 850	2 969	67 819	12 030	2 056	14 086	192 311	34 508	226 819
45207	930 585	113 361	1 043 946	15 000	10 019	25 019	48 050	6 937	54 987	897 535	116 443	1 013 978
45208	15 000	151 049	166 049	0	13 351	13 351	0	9 244	9 244	15 000	155 156	170 156
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	8 799	0	8 799	0	0	0	282	0	282	8 517	0	8 517
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 186	7 186	0	635	635	0	440	440	0	7 381	7 381
45812	37 463	0	37 463	99	0	99	4 164	0	4 164	33 398	0	33 398
45815	202	0	202	23	0	23	0	0	0	225	0	225
45816	0	0	0	0	797	797	0	786	786	0	11	11
45912	12 974	0	12 974	43	0	43	11	0	11	13 006	0	13 006
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 732 302	0	1 732 302	0	0	0	51 143	0	51 143	1 681 159	0	1 681 159
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	20 345	20 345	0	285 619	285 619	0	290 270	290 270	0	15 694	15 694
47408	786 023	0	786 023	6 865 452	7 775 647	14 641 099	6 837 929	7 775 647	14 613 576	813 546	0	813 546
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	744 891	37	744 928	8 495	0	8 495	3 545	37	3 582	749 841	0	749 841
47427	153 595	0	153 595	21 975	434	22 409	8 483	434	8 917	167 087	0	167 087
47901	32 333	0	32 333	683	0	683	426	0	426	32 590	0	32 590
50205	56 450	0	56 450	307	0	307	17	0	17	56 740	0	56 740
50207	174 075	0	174 075	299 007	0	299 007	262 974	0	262 974	210 108	0	210 108
50218	52 648	0	52 648	244 353	0	244 353	297 001	0	297 001	0	0	0
50221	776	0	776	1 213	0	1 213	1 407	0	1 407	582	0	582
50606	0	0	0	278 543	0	278 543	278 543	0	278 543	0	0	0
50618	0	0	0	227 401	0	227 401	227 401	0	227 401	0	0	0
50705	0	0	0	65 857	0	65 857	65 857	0	65 857	0	0	0
50706	2 804	0	2 804	445	0	445	0	0	0	3 249	0	3 249
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
52503	13 261	0	13 261	12	0	12	531	0	531	12 742	0	12 742
52601	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
60308	65	0	65	1 349	0	1 349	1 344	0	1 344	70	0	70
60310	942	0	942	1 142	0	1 142	149	0	149	1 935	0	1 935
60312	289 030	0	289 030	20 900	0	20 900	25 269	0	25 269	284 661	0	284 661
60314	135	745	880	0	0	0	0	0	0	135	745	880
60315	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60336	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
60401	32 632	0	32 632	1 310	0	1 310	0	0	0	33 942	0	33 942
60415	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60901	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61002	67	0	67	99	0	99	16	0	16	150	0	150
61008	752	0	752	360	0	360	256	0	256	856	0	856
61009	160	0	160	582	0	582	577	0	577	165	0	165
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61013	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
61209	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61210	0	0	0	422 996	0	422 996	422 996	0	422 996	0	0	0
61403	3 206	0	3 206	472	0	472	914	0	914	2 764	0	2 764
61601	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
62001	84 282	0	84 282	0	0	0	1 910	0	1 910	82 372	0	82 372
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	1 351 767	0	1 351 767	304 459	0	304 459	2 117	0	2 117	1 654 109	0	1 654 109
70607	0	0	0	26 248	0	26 248	26 248	0	26 248	0	0	0
70608	288 070	0	288 070	30 526	0	30 526	0	0	0	318 596	0	318 596
70609	141	0	141	21	0	21	0	0	0	162	0	162
70610	28 294	0	28 294	1 008	0	1 008	0	0	0	29 302	0	29 302
70611	208	0	208	46	0	46	0	0	0	254	0	254
70614	2 798	0	2 798	1 542	0	1 542	1 335	0	1 335	3 005	0	3 005
70802	805 674	0	805 674	0	0	0	0	0	0	805 674	0	805 674
Итого по активу (баланс)	10 565 313	395 440	10 960 753	17 206 452	8 483 048	25 689 500	16 842 208	8 481 219	25 323 427	10 929 557	397 269	11 326 826
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	780	0	780	1 416	0	1 416	1 218	0	1 218	582	0	582
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 358 141	0	2 358 141	0	0	0	0	0	0	2 358 141	0	2 358 141
20309	0	86	86	0	9	9	0	7	7	0	84	84
30601	235	0	235	4	0	4	0	0	0	231	0	231
30606	18	208	226	0	13	13	0	18	18	18	213	231
31308	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
31502	0	0	0	475 069	0	475 069	475 069	0	475 069	0	0	0
31503	0	0	0	105 832	0	105 832	105 832	0	105 832	0	0	0
32901	47 497	0	47 497	95 098	0	95 098	47 601	0	47 601	0	0	0
405	9 364	118	9 482	23 259	9	23 268	19 768	9	19 777	5 873	118	5 991
406	300	0	300	797	0	797	500	0	500	3	0	3
407	481 494	3 474	484 968	2 571 903	330 312	2 902 215	2 692 287	353 862	3 046 149	601 878	27 024	628 902
408.1	4 283	2 959	7 242	8 095	3 561	11 656	9 147	2 939	12 086	5 335	2 337	7 672
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40912	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
42103	4 591	69 158	73 749	0	69 158	69 158	7 582	0	7 582	12 173	0	12 173
42104	14 001	32 167	46 168	4 913	1 969	6 882	0	2 843	2 843	9 088	33 041	42 129
42105	90 504	5 864	96 368	14 275	459	14 734	9 000	475	9 475	85 229	5 880	91 109
42106	519 872	0	519 872	18 088	0	18 088	5 701	0	5 701	507 485	0	507 485
42107	40 810	4 130	44 940	347	253	600	3 726	365	4 091	44 189	4 242	48 431
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 951	2 773	0	119	119	0	172	172	822	2 004	2 826
42601	0	348	348	0	22	22	0	31	31	0	357	357
45115	8 946	0	8 946	682	0	682	630	0	630	8 894	0	8 894
45215	454 433	0	454 433	32 510	0	32 510	28 265	0	28 265	450 188	0	450 188
45515	300	0	300	25	0	25	5	0	5	280	0	280
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	37 552	0	37 552	1 518	0	1 518	1 777	0	1 777	37 811	0	37 811
45918	12 973	0	12 973	5	0	5	13	0	13	12 981	0	12 981
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 386 643	0	1 386 643	51 142	0	51 142	0	0	0	1 335 501	0	1 335 501
47401	70 305	0	70 305	0	0	0	0	0	0	70 305	0	70 305
47403	0	0	0	3 685 536	0	3 685 536	3 685 536	0	3 685 536	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 832	10 832	0	10 832	10 832	0	0	0
47407	0	0	0	6 911 636	7 732 384	14 644 020	6 911 636	7 732 384	14 644 020	0	0	0
47416	13	0	13	746	0	746	801	0	801	68	0	68
47422	18	5	23	1 508	0	1 508	1 508	1	1 509	18	6	24
47425	844 734	0	844 734	79 061	0	79 061	159 825	0	159 825	925 498	0	925 498
47426	32 486	85	32 571	4 021	42	4 063	5 319	35	5 354	33 784	78	33 862
47902	22 933	0	22 933	172	0	172	0	0	0	22 761	0	22 761
50220	6 558	0	6 558	1 949	0	1 949	1 581	0	1 581	6 190	0	6 190
50620	0	0	0	26 248	0	26 248	26 248	0	26 248	0	0	0
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 765	0	1 765	65	0	65	47	0	47	1 747	0	1 747
52305	6 504	0	6 504	398	0	398	575	0	575	6 681	0	6 681
52306	103 812	0	103 812	294	0	294	425	0	425	103 943	0	103 943
52602	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60206	241 611	0	241 611	0	0	0	0	0	0	241 611	0	241 611
60301	2 412	0	2 412	4 181	0	4 181	2 186	0	2 186	417	0	417
60305	26 194	0	26 194	13 643	0	13 643	15 050	0	15 050	27 601	0	27 601
60309	5 361	0	5 361	274	0	274	423	0	423	5 510	0	5 510
60311	2 370	0	2 370	3 181	0	3 181	3 550	0	3 550	2 739	0	2 739
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	100 881	0	100 881	1 347	0	1 347	564	0	564	100 098	0	100 098
60335	9 253	0	9 253	3 954	0	3 954	3 741	0	3 741	9 040	0	9 040
60349	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
60414	23 199	0	23 199	0	0	0	415	0	415	23 614	0	23 614
60903	186	0	186	0	0	0	49	0	49	235	0	235
61301	300	0	300	302	0	302	506	0	506	504	0	504
61304	4	0	4	7	0	7	331	0	331	328	0	328
61501	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
62002	63 211	0	63 211	1 432	0	1 432	0	0	0	61 779	0	61 779
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	1 515 215	0	1 515 215	627	0	627	290 977	0	290 977	1 805 565	0	1 805 565
70603	258 096	0	258 096	0	0	0	40 090	0	40 090	298 186	0	298 186
70604	146	0	146	0	0	0	18	0	18	164	0	164
70605	19 701	0	19 701	0	0	0	704	0	704	20 405	0	20 405
70613	2 187	0	2 187	1 335	0	1 335	2 611	0	2 611	3 463	0	3 463
Итого по пассиву (баланс)	10 840 200	120 553	10 960 753	14 153 564	8 149 350	22 302 914	14 564 806	8 104 181	22 668 987	11 251 442	75 384	11 326 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	581 796	1 520	583 316	7 070	0	7 070	4 970	1 151	6 121	583 896	369	584 265
90902	277 639	11 903	289 542	28 952	1 051	30 003	25 888	728	26 616	280 703	12 226	292 929
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	12	0	12	20	0	20	6	0	6
91412	60 529	0	60 529	5 841	0	5 841	744	0	744	65 626	0	65 626
91414	3 382 465	38 399	3 420 864	249 143	3 394	252 537	392 595	2 350	394 945	3 239 013	39 443	3 278 456
91417	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91604	9 720	20 205	29 925	701	3 166	3 867	0	1 236	1 236	10 421	22 135	32 556
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	22 873 108	0	22 873 108	4 090 205	0	4 090 205	2 973 989	0	2 973 989	23 989 324	0	23 989 324
Итого по активу (баланс)	27 643 596	72 027	27 715 623	4 381 924	7 611	4 389 535	3 403 206	5 465	3 408 671	28 622 314	74 173	28 696 487
Пассив
91311	119 908	4 696	124 604	23 430	287	23 717	0	415	415	96 478	4 824	101 302
91312	294 092	32 167	326 259	0	1 969	1 969	7 881	2 843	10 724	301 973	33 041	335 014
91314	47 380	0	47 380	1 552 344	0	1 552 344	1 670 563	0	1 670 563	165 599	0	165 599
91315	13 732 164	306 276	14 038 440	1 245 522	27 270	1 272 792	2 022 294	40 214	2 062 508	14 508 936	319 220	14 828 156
91316	157 019	0	157 019	29 893	3 200	33 093	33 000	12 693	45 693	160 126	9 493	169 619
91317	312 135	2 625	314 760	235 730	12 733	248 463	299 522	12 804	312 326	375 927	2 696	378 623
91318	702 060	0	702 060	0	0	0	14 212	0	14 212	716 272	0	716 272
91319	7 162 261	0	7 162 261	405 049	14 620	419 669	410 098	141 724	551 822	7 167 310	127 104	7 294 414
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 842 515	0	4 842 515	434 680	0	434 680	299 328	0	299 328	4 707 163	0	4 707 163
Итого по пассиву (баланс)	27 369 859	345 764	27 715 623	3 926 648	60 079	3 986 727	4 756 898	210 693	4 967 591	28 200 109	496 378	28 696 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
93302	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
93303	0	0	0	15 990	0	15 990	15 667	0	15 667	323	0	323
93304	0	0	0	7 397	0	7 397	7 397	0	7 397	0	0	0
93403	0	0	0	316	0	316	236	0	236	80	0	80
93404	315	0	315	7	0	7	322	0	322	0	0	0
93501	0	0	0	65 611	0	65 611	65 611	0	65 611	0	0	0
93502	0	0	0	65 441	0	65 441	65 441	0	65 441	0	0	0
93503	0	0	0	20 963	0	20 963	20 963	0	20 963	0	0	0
93702	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
93703	0	0	0	35 225	0	35 225	34 561	0	34 561	664	0	664
93704	978	0	978	11 275	0	11 275	12 253	0	12 253	0	0	0
93901	310 708	266 302	577 010	5 606 049	4 154 891	9 760 940	5 708 634	4 335 286	10 043 920	208 123	85 907	294 030
93902	0	26 299	26 299	0	1 115 238	1 115 238	0	1 006 480	1 006 480	0	135 057	135 057
99996	604 809	0	604 809	11 018 770	0	11 018 770	11 193 062	0	11 193 062	430 517	0	430 517
Итого по активу (баланс)	916 810	292 601	1 209 411	16 848 641	5 270 129	22 118 770	17 125 744	5 341 766	22 467 510	639 707	220 964	860 671
Пассив
96301	0	0	0	64 574	0	64 574	64 574	0	64 574	0	0	0
96302	0	0	0	65 549	0	65 549	65 549	0	65 549	0	0	0
96303	0	0	0	55 667	0	55 667	56 429	0	56 429	762	0	762
96304	1 311	0	1 311	12 562	0	12 562	11 251	0	11 251	0	0	0
96403	0	0	0	6	0	6	218	0	218	212	0	212
96503	0	0	0	4	0	4	108	0	108	104	0	104
96701	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
96702	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
96703	0	0	0	15 784	0	15 784	15 784	0	15 784	0	0	0
96704	0	0	0	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405	0	0	0
96901	266 922	310 282	577 204	4 323 491	5 728 283	10 051 774	4 142 250	5 626 564	9 768 814	85 681	208 563	294 244
96902	0	26 294	26 294	0	1 006 182	1 006 182	0	1 115 083	1 115 083	0	135 195	135 195
99997	604 602	0	604 602	11 186 934	0	11 186 934	11 012 486	0	11 012 486	430 154	0	430 154
Итого по пассиву (баланс)	872 835	336 576	1 209 411	15 732 604	6 734 465	22 467 069	15 376 682	6 741 647	22 118 329	516 913	343 758	860 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	11 950 795,0000	0	0	6 703 703 763,0000	0	0	5 112 935 283,0000	0	0	1 602 719 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 950 807,0000	0	0	6 703 703 764,0000	0	0	5 112 935 284,0000	0	0	1 602 719 287,0000
Пассив
98040	0	0	10 390 546,0000	0	0	1 310 507 000,0000	0	0	1 310 504 000,0000	0	0	10 387 546,0000
98050	0	0	1 495 249,0000	0	0	3 802 764 283,0000	0	0	5 393 535 763,0000	0	0	1 592 266 729,0000
98070	0	0	65 012,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	65 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 950 807,0000	0	0	5 113 271 284,0000	0	0	6 704 039 764,0000	0	0	1 602 719 287,0000

Страница была полезной?