Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	981	0	981	476	0	476	607	0	607	850	0	850
10610	40 142	0	40 142	0	0	0	0	0	0	40 142	0	40 142
20202	407 518	382 933	790 451	2 462 562	611 181	3 073 743	2 532 649	732 324	3 264 973	337 431	261 790	599 221
20203	0	55	55	0	5	5	0	3	3	0	57	57
20208	44 713	0	44 713	103 059	0	103 059	105 260	0	105 260	42 512	0	42 512
20209	68 398	12 401	80 799	1 756 776	306 534	2 063 310	1 735 762	306 060	2 041 822	89 412	12 875	102 287
30102	7 985	0	7 985	16 128 316	0	16 128 316	16 006 199	0	16 006 199	130 102	0	130 102
30110	14 876	111 008	125 884	57 483	1 395 630	1 453 113	65 018	1 464 079	1 529 097	7 341	42 559	49 900
30114	0	14 087	14 087	0	517 184	517 184	0	526 109	526 109	0	5 162	5 162
30118	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
30202	37 399	0	37 399	494	0	494	0	0	0	37 893	0	37 893
30204	46 325	0	46 325	0	0	0	3 520	0	3 520	42 805	0	42 805
30215	0	1 930	1 930	0	170	170	0	118	118	0	1 982	1 982
30221	4 000	5 147	9 147	170 419	92 730	263 149	174 419	97 877	272 296	0	0	0
30233	337	43	380	12 568	3 952	16 520	12 788	3 995	16 783	117	0	117
30238	0	0	0	14 341	0	14 341	0	0	0	14 341	0	14 341
30302	41 851	3 652	45 503	77 737	36 751	114 488	97 476	37 269	134 745	22 112	3 134	25 246
30306	1 054 002	40 388	1 094 390	232 903	39 354	272 257	261 585	39 596	301 181	1 025 320	40 146	1 065 466
30413	10 283	0	10 283	526 232	0	526 232	535 864	0	535 864	651	0	651
30424	120 450	0	120 450	5 031 574	0	5 031 574	5 148 740	0	5 148 740	3 284	0	3 284
30425	0	4 182	4 182	0	369	369	0	256	256	0	4 295	4 295
32002	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	2 750 000	0	2 750 000	1 430 000	0	1 430 000
32003	1 550 000	0	1 550 000	690 000	0	690 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	292 222	71 984	364 206	0	7 411	7 411	431	4 601	5 032	291 791	74 794	366 585
45108	0	2 554	2 554	0	201	201	0	1 189	1 189	0	1 566	1 566
45201	125 598	0	125 598	357 930	0	357 930	401 682	0	401 682	81 846	0	81 846
45204	864	0	864	3 500	0	3 500	3 264	0	3 264	1 100	0	1 100
45205	21 125	0	21 125	0	0	0	4 345	0	4 345	16 780	0	16 780
45206	866 890	0	866 890	35 063	0	35 063	136 440	0	136 440	765 513	0	765 513
45207	1 020 749	302 631	1 323 380	1 143	28 731	29 874	77 970	18 744	96 714	943 922	312 618	1 256 540
45208	384 741	293 206	677 947	9 800	23 719	33 519	6 073	22 937	29 010	388 468	293 988	682 456
45307	1 167	0	1 167	0	0	0	97	0	97	1 070	0	1 070
45401	5 778	0	5 778	14 200	0	14 200	14 634	0	14 634	5 344	0	5 344
45406	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45407	52 295	0	52 295	2 000	0	2 000	1 775	0	1 775	52 520	0	52 520
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	71 624	83 633	155 257	3 340	13 271	16 611	1 561	78 071	79 632	73 403	18 833	92 236
45506	821 188	591 084	1 412 272	11 112	49 229	60 341	42 896	73 741	116 637	789 404	566 572	1 355 976
45507	860 441	418 290	1 278 731	9 830	113 006	122 836	8 776	34 003	42 779	861 495	497 293	1 358 788
45509	939	331	1 270	2 105	1 182	3 287	2 377	1 248	3 625	667	265	932
45811	0	1 641	1 641	0	79	79	0	1 720	1 720	0	0	0
45812	243 566	18 176	261 742	14 349	1 606	15 955	9 546	1 112	10 658	248 369	18 670	267 039
45815	91 644	40 734	132 378	1 874	4 072	5 946	663	2 833	3 496	92 855	41 973	134 828
45912	7 862	1 078	8 940	1 612	96	1 708	1 044	67	1 111	8 430	1 107	9 537
45915	9 830	13 765	23 595	438	1 219	1 657	128	845	973	10 140	14 139	24 279
47404	0	982 640	982 640	9 958 638	8 760 777	18 719 415	9 953 769	8 019 286	17 973 055	4 869	1 724 131	1 729 000
47408	0	0	0	6 779 461	8 152 507	14 931 968	6 779 461	8 152 507	14 931 968	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	73 661	299	73 960	9 893	1 979	11 872	14 197	1 966	16 163	69 357	312	69 669
47427	22 997	12 831	35 828	50 961	16 149	67 110	49 372	16 002	65 374	24 586	12 978	37 564
50205	5 647	0	5 647	25	0	25	75	0	75	5 597	0	5 597
50207	355 075	0	355 075	284 969	0	284 969	276 934	0	276 934	363 110	0	363 110
50218	211 781	0	211 781	207 732	0	207 732	211 787	0	211 787	207 726	0	207 726
50221	2 005	0	2 005	1 662	0	1 662	2 011	0	2 011	1 656	0	1 656
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	129 010	0	129 010	62 736	0	62 736	129 010	0	129 010	62 736	0	62 736
51403	425 528	0	425 528	406 365	0	406 365	353 000	0	353 000	478 893	0	478 893
52503	719	9 505	10 224	393	840	1 233	645	1 118	1 763	467	9 227	9 694
60302	33 642	0	33 642	0	0	0	0	0	0	33 642	0	33 642
60306	108	0	108	41	0	41	76	0	76	73	0	73
60308	272	0	272	487	0	487	575	0	575	184	0	184
60310	4	0	4	417	0	417	417	0	417	4	0	4
60312	6 253	0	6 253	12 333	0	12 333	11 969	0	11 969	6 617	0	6 617
60314	0	0	0	0	1 238	1 238	0	413	413	0	825	825
60323	27 706	117	27 823	6 759	10	6 769	8 197	7	8 204	26 268	120	26 388
60336	2 281	0	2 281	695	0	695	434	0	434	2 542	0	2 542
60401	341 900	0	341 900	0	0	0	0	0	0	341 900	0	341 900
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60901	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908
61002	192	0	192	205	0	205	196	0	196	201	0	201
61008	542	0	542	221	0	221	313	0	313	450	0	450
61009	357	0	357	133	0	133	254	0	254	236	0	236
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	546 395	0	546 395	546 395	0	546 395	0	0	0
61403	1 250	0	1 250	7	0	7	160	0	160	1 097	0	1 097
61905	133 871	0	133 871	0	0	0	0	0	0	133 871	0	133 871
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	152 081	0	152 081	0	0	0	0	0	0	152 081	0	152 081
61908	400 491	0	400 491	0	0	0	0	0	0	400 491	0	400 491
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 983 431	0	1 983 431	282 357	0	282 357	974	0	974	2 264 814	0	2 264 814
70608	6 508 595	0	6 508 595	691 203	0	691 203	0	0	0	7 199 798	0	7 199 798
70609	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
70611	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	20 186 748	3 420 340	23 607 088	51 354 836	20 181 184	71 536 020	50 854 816	19 640 098	70 494 914	20 686 768	3 961 426	24 648 194
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 005	0	2 005	2 011	0	2 011	1 662	0	1 662	1 656	0	1 656
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
30220	0	13 812	13 812	10 613	1 051 248	1 061 861	10 613	1 086 645	1 097 258	0	49 209	49 209
30223	21 031	0	21 031	473 746	0	473 746	471 132	0	471 132	18 417	0	18 417
30232	108	0	108	45 459	22 565	68 024	45 411	22 651	68 062	60	86	146
30236	0	0	0	40 549	20 874	61 423	40 549	20 874	61 423	0	0	0
30301	41 851	3 652	45 503	97 476	37 269	134 745	77 737	36 751	114 488	22 112	3 134	25 246
30305	1 054 002	40 388	1 094 390	261 585	39 596	301 181	232 903	39 354	272 257	1 025 320	40 146	1 065 466
30601	3 567	0	3 567	5 740	0	5 740	18 645	0	18 645	16 472	0	16 472
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32901	186 079	0	186 079	186 079	0	186 079	182 688	0	182 688	182 688	0	182 688
405	520	0	520	3	0	3	0	0	0	517	0	517
406	1 435	0	1 435	789	0	789	1 226	0	1 226	1 872	0	1 872
407	929 103	44 518	973 621	7 910 166	1 161 003	9 071 169	8 126 430	1 150 824	9 277 254	1 145 367	34 339	1 179 706
408.1	60 459	499	60 958	406 732	13 089	419 821	407 356	13 402	420 758	61 083	812	61 895
408.2	469 160	514 321	983 481	1 165 814	636 339	1 802 153	1 107 442	679 751	1 787 193	410 788	557 733	968 521
40905	160	0	160	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	160	0	160
40909	0	0	0	200	2 899	3 099	200	2 899	3 099	0	0	0
40910	0	0	0	32	124	156	32	124	156	0	0	0
40911	14 996	0	14 996	596 078	0	596 078	586 835	0	586 835	5 753	0	5 753
40912	82	0	82	2 164	1 876	4 040	2 082	1 876	3 958	0	0	0
40913	0	0	0	7 602	895	8 497	7 602	895	8 497	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	67 200	0	67 200	9 500	0	9 500	8 000	0	8 000	65 700	0	65 700
42105	5 100	257 334	262 434	4 885	15 748	20 633	7 285	22 744	30 029	7 500	264 330	271 830
42106	5 628	0	5 628	1 579	0	1 579	1 421	0	1 421	5 470	0	5 470
42111	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42204	27 550	0	27 550	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	26 550	0	26 550
42205	72 550	0	72 550	0	0	0	0	0	0	72 550	0	72 550
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	7 001	21 108	28 109	6 977	2 008	8 985	6 133	2 308	8 441	6 157	21 408	27 565
42305	409 078	13 006	422 084	79 136	6 319	85 455	88 237	985	89 222	418 179	7 672	425 851
42306	3 246 051	3 459 741	6 705 792	584 610	576 907	1 161 517	651 302	492 140	1 143 442	3 312 743	3 374 974	6 687 717
42307	133 854	2 417	136 271	213	152	365	3 776	212	3 988	137 417	2 477	139 894
42309	403	810	1 213	5	51	56	12	72	84	410	831	1 241
42601	156	184	340	0	12	12	0	16	16	156	188	344
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	6 919	3 115	10 034	1 619	260	1 879	1 942	852	2 794	7 242	3 707	10 949
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	4	31	35	0	2	2	0	3	3	4	32	36
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	2 088	0	2 088	63	0	63	33	0	33	2 058	0	2 058
43901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	5 768	0	5 768	1 332	0	1 332	1 520	0	1 520	5 956	0	5 956
45215	252 228	0	252 228	6 074	0	6 074	2 852	0	2 852	249 006	0	249 006
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	159 833	0	159 833	15 293	0	15 293	18 466	0	18 466	163 006	0	163 006
45818	281 320	0	281 320	3 617	0	3 617	12 566	0	12 566	290 269	0	290 269
45918	10 514	0	10 514	1 158	0	1 158	1 378	0	1 378	10 734	0	10 734
47403	0	0	0	208 624	0	208 624	208 624	0	208 624	0	0	0
47405	0	0	0	0	79 325	79 325	0	79 325	79 325	0	0	0
47407	0	0	0	8 231 731	6 676 772	14 908 503	8 231 731	6 676 772	14 908 503	0	0	0
47411	123 349	30 537	153 886	81 490	26 404	107 894	38 919	18 367	57 286	80 778	22 500	103 278
47416	2 986	299	3 285	68 368	255 072	323 440	67 500	255 778	323 278	2 118	1 005	3 123
47422	1 433	34	1 467	1 085 747	79	1 085 826	1 085 747	72	1 085 819	1 433	27	1 460
47425	82 145	0	82 145	95 971	0	95 971	92 784	0	92 784	78 958	0	78 958
47426	11 317	448	11 765	2 661	26	2 687	3 654	599	4 253	12 310	1 021	13 331
50220	981	0	981	607	0	607	476	0	476	850	0	850
52204	72 101	0	72 101	510	0	510	0	0	0	71 591	0	71 591
52301	0	0	0	36 712	0	36 712	36 712	0	36 712	0	0	0
52303	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153	41 893	0	41 893	41 893	0	41 893
52304	21 651	0	21 651	18 560	0	18 560	0	0	0	3 091	0	3 091
52305	0	138 070	138 070	0	8 449	8 449	0	12 203	12 203	0	141 824	141 824
52306	0	102 591	102 591	0	6 278	6 278	0	9 067	9 067	0	105 380	105 380
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	8 820	0	8 820	8 930	0	8 930	510	0	510	400	0	400
52405	1 840	0	1 840	1 482	0	1 482	82	0	82	440	0	440
52501	9 567	0	9 567	82	0	82	943	0	943	10 428	0	10 428
60301	3 917	0	3 917	2 984	0	2 984	4 203	0	4 203	5 136	0	5 136
60305	24 066	0	24 066	16 897	0	16 897	19 419	0	19 419	26 588	0	26 588
60309	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
60311	117 970	0	117 970	17 134	0	17 134	17 409	0	17 409	118 245	0	118 245
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	40 795	0	40 795	22 902	0	22 902	24 535	0	24 535	42 428	0	42 428
60324	14 430	0	14 430	154	0	154	393	0	393	14 669	0	14 669
60335	8 346	0	8 346	5 559	0	5 559	5 406	0	5 406	8 193	0	8 193
60414	125 248	0	125 248	0	0	0	845	0	845	126 093	0	126 093
60903	231	0	231	0	0	0	65	0	65	296	0	296
61301	0	0	0	0	0	0	76	21	97	76	21	97
61701	65 178	0	65 178	0	0	0	0	0	0	65 178	0	65 178
70601	2 044 114	0	2 044 114	1 767	0	1 767	292 032	0	292 032	2 334 379	0	2 334 379
70603	6 524 768	0	6 524 768	0	0	0	664 462	0	664 462	7 189 230	0	7 189 230
70604	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70615	24 116	0	24 116	0	0	0	0	0	0	24 116	0	24 116
70801	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
Итого по пассиву (баланс)	18 960 173	4 646 915	23 607 088	22 216 414	10 641 654	32 858 068	23 271 579	10 627 595	33 899 174	20 015 338	4 632 856	24 648 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	43 482	0	43 482	43 482	0	43 482	0	0	0
90803	94 344	170 598	264 942	25 252	15 078	40 330	43 482	10 440	53 922	76 114	175 236	251 350
90901	1 313 487	643	1 314 130	63 301	68	63 369	53 893	61	53 954	1 322 895	650	1 323 545
90902	634 187	1 880	636 067	289 596	174	289 770	39 522	147	39 669	884 261	1 907	886 168
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 115 670	3 956 896	20 072 566	204 547	364 885	569 432	682 930	281 880	964 810	15 637 287	4 039 901	19 677 188
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	102 827	15 309	118 136	21 052	4 371	25 423	11 144	2 418	13 562	112 735	17 262	129 997
91704	68 484	34 315	102 799	0	2 886	2 886	4	2 435	2 439	68 480	34 766	103 246
91802	114 469	105 561	220 030	0	9 077	9 077	24	7 034	7 058	114 445	107 604	222 049
91803	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
99998	9 363 909	0	9 363 909	684 496	0	684 496	951 696	0	951 696	9 096 709	0	9 096 709
Итого по активу (баланс)	28 112 201	4 285 202	32 397 403	1 331 729	396 539	1 728 268	1 826 180	304 415	2 130 595	27 617 750	4 377 326	31 995 076
Пассив
91006	0	0	0	11 315	0	11 315	11 315	0	11 315	0	0	0
91010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	122 383	64 273	186 656	12 332	9 574	21 906	0	5 374	5 374	110 051	60 073	170 124
91312	7 622 302	1 015 192	8 637 494	392 833	62 627	455 460	81 967	96 434	178 401	7 311 436	1 048 999	8 360 435
91315	252 399	0	252 399	20 032	0	20 032	31 397	0	31 397	263 764	0	263 764
91316	74 463	1 286	75 749	32 064	9 093	41 157	7 200	7 807	15 007	49 599	0	49 599
91317	169 274	20 899	190 173	399 031	2 391	401 422	439 951	3 034	442 985	210 194	21 542	231 736
91507	20 440	0	20 440	394	0	394	7	0	7	20 053	0	20 053
91508	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99999	23 033 494	0	23 033 494	1 115 518	0	1 115 518	980 391	0	980 391	22 898 367	0	22 898 367
Итого по пассиву (баланс)	31 295 753	1 101 650	32 397 403	1 983 528	83 685	2 067 213	1 552 237	112 649	1 664 886	30 864 462	1 130 614	31 995 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	146 655	1 460 495	1 607 150	3 897 545	6 356 423	10 253 968	3 755 847	6 830 803	10 586 650	288 353	986 115	1 274 468
99996	1 610 955	0	1 610 955	10 235 030	0	10 235 030	10 571 051	0	10 571 051	1 274 934	0	1 274 934
Итого по активу (баланс)	1 757 610	1 460 495	3 218 105	14 132 575	6 356 423	20 488 998	14 326 898	6 830 803	21 157 701	1 563 287	986 115	2 549 402
Пассив
96901	1 464 592	146 363	1 610 955	6 764 060	3 806 991	10 571 051	6 284 074	3 950 956	10 235 030	984 606	290 328	1 274 934
99997	1 607 150	0	1 607 150	10 586 651	0	10 586 651	10 253 969	0	10 253 969	1 274 468	0	1 274 468
Итого по пассиву (баланс)	3 071 742	146 363	3 218 105	17 350 711	3 806 991	21 157 702	16 538 043	3 950 956	20 488 999	2 259 074	290 328	2 549 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	39,0000	0	0	44,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 271 000 581,9600	0	0	761 609,0000	0	0	10 756 853,0000	0	0	1 261 005 337,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 271 000 636,9600	0	0	761 691,0000	0	0	10 756 940,0000	0	0	1 261 005 387,9600
Пассив
98040	0	0	1 147 964 855,9600	0	0	10 006 290,0000	0	0	12 332 000,0000	0	0	1 150 290 565,9600
98050	0	0	52,0000	0	0	567 506,0000	0	0	600 644,0000	0	0	33 190,0000
98070	0	0	123 035 729,0000	0	0	12 515 101,0000	0	0	161 004,0000	0	0	110 681 632,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 271 000 636,9600	0	0	23 088 897,0000	0	0	13 093 648,0000	0	0	1 261 005 387,9600

Страница была полезной?