Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 429	0	9 429	55 672	0	55 672	28 766	0	28 766	36 335	0	36 335
20202	56 994	197 279	254 273	189 007	98 228	287 235	197 018	132 857	329 875	48 983	162 650	211 633
20208	14 539	3 180	17 719	34 200	1 649	35 849	33 733	3 474	37 207	15 006	1 355	16 361
20209	0	0	0	118 552	1 423	119 975	118 552	1 423	119 975	0	0	0
30102	109 072	0	109 072	8 752 361	0	8 752 361	8 779 903	0	8 779 903	81 530	0	81 530
30110	9 059	437 681	446 740	162 264	536 380	698 644	169 365	890 694	1 060 059	1 958	83 367	85 325
30114	0	238 907	238 907	0	1 088 701	1 088 701	0	1 063 188	1 063 188	0	264 420	264 420
30202	34 822	0	34 822	0	0	0	4 310	0	4 310	30 512	0	30 512
30204	45 912	0	45 912	1 151	0	1 151	0	0	0	47 063	0	47 063
30221	0	0	0	0	5 215	5 215	0	5 215	5 215	0	0	0
30233	1 218	0	1 218	29 829	10 446	40 275	30 494	10 446	40 940	553	0	553
30413	131	0	131	1 167 175	0	1 167 175	1 167 054	0	1 167 054	252	0	252
30424	34 334	243 709	278 043	81 004 229	12 243 751	93 247 980	81 015 805	12 222 899	93 238 704	22 758	264 561	287 319
30425	0	33 336	33 336	0	2 674	2 674	0	2 863	2 863	0	33 147	33 147
30602	245 359	729	246 088	0	63	63	0	55	55	245 359	737	246 096
32201	0	11 981	11 981	0	1 046	1 046	0	868	868	0	12 159	12 159
32202	0	0	0	645 000	0	645 000	595 000	0	595 000	50 000	0	50 000
32203	150 000	0	150 000	181 999	0	181 999	331 999	0	331 999	0	0	0
45104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	13 016	0	13 016	0	0	0	769	0	769	12 247	0	12 247
45108	73 000	637 996	710 996	0	55 413	55 413	2 600	57 526	60 126	70 400	635 883	706 283
45204	338 000	0	338 000	2 268	0	2 268	0	0	0	340 268	0	340 268
45205	339 908	0	339 908	326 717	0	326 717	294 121	0	294 121	372 504	0	372 504
45206	556 700	0	556 700	46 974	0	46 974	24 350	0	24 350	579 324	0	579 324
45207	829 612	42 323	871 935	13 850	3 696	17 546	8 000	3 065	11 065	835 462	42 954	878 416
45208	195 677	102 293	297 970	0	8 636	8 636	15 410	12 863	28 273	180 267	98 066	278 333
45505	7 900	0	7 900	9 850	0	9 850	0	0	0	17 750	0	17 750
45506	240 709	591	241 300	11 635	46	11 681	8 041	82	8 123	244 303	555	244 858
45507	93 915	186 422	280 337	0	16 262	16 262	59	13 614	13 673	93 856	189 070	282 926
45509	7 538	4 394	11 932	6 055	4 407	10 462	8 619	3 766	12 385	4 974	5 035	10 009
45812	94 235	0	94 235	9 492	0	9 492	13 904	0	13 904	89 823	0	89 823
45815	183 357	1 687	185 044	7 943	1 116	9 059	37	534	571	191 263	2 269	193 532
45912	435	0	435	584	0	584	336	0	336	683	0	683
45915	12 029	82	12 111	5 054	24	5 078	2 556	13	2 569	14 527	93	14 620
47002	35 307	0	35 307	141 227	0	141 227	141 227	0	141 227	35 307	0	35 307
47104	401 951	0	401 951	0	0	0	0	0	0	401 951	0	401 951
47105	98 825	0	98 825	0	0	0	0	0	0	98 825	0	98 825
47402	1	0	1	23 375	0	23 375	23 375	0	23 375	1	0	1
47404	0	368 103	368 103	74 132 657	95 798 863	169 931 520	74 132 657	95 892 465	170 025 122	0	274 501	274 501
47406	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
47408	0	0	0	41 789 477	40 458 495	82 247 972	41 789 477	40 458 495	82 247 972	0	0	0
47423	274 837	369	275 206	102 070	128 966	231 036	93 134	107 775	200 909	283 773	21 560	305 333
47427	211 539	10 687	222 226	59 959	8 066	68 025	49 496	15 577	65 073	222 002	3 176	225 178
47431	0	0	0	0	26 433	26 433	0	26 433	26 433	0	0	0
47801	421 614	0	421 614	23 329	0	23 329	12 190	0	12 190	432 753	0	432 753
47802	596 934	0	596 934	131	0	131	8 940	0	8 940	588 125	0	588 125
50205	984 949	0	984 949	1 407 354	0	1 407 354	1 377 167	0	1 377 167	1 015 136	0	1 015 136
50207	3 816	65 775	69 591	44	1 873	1 917	261	67 648	67 909	3 599	0	3 599
50208	1 841 224	0	1 841 224	415 027	0	415 027	725 853	0	725 853	1 530 398	0	1 530 398
50209	0	211 888	211 888	0	25 470	25 470	0	15 591	15 591	0	221 767	221 767
50211	0	1 773 361	1 773 361	0	4 553 556	4 553 556	0	4 267 243	4 267 243	0	2 059 674	2 059 674
50218	349 371	373 589	722 960	1 534 025	3 958 161	5 492 186	1 364 158	3 953 968	5 318 126	519 238	377 782	897 020
50221	222 270	0	222 270	98 844	0	98 844	140 181	0	140 181	180 933	0	180 933
50311	0	2 245 336	2 245 336	0	10 080 836	10 080 836	0	10 153 915	10 153 915	0	2 172 257	2 172 257
50318	0	1 020 958	1 020 958	0	9 911 539	9 911 539	0	9 987 661	9 987 661	0	944 836	944 836
50606	50 005	0	50 005	0	0	0	0	0	0	50 005	0	50 005
50705	0	0	0	120 011	0	120 011	120 011	0	120 011	0	0	0
50706	106 437	0	106 437	16 325	0	16 325	46	0	46	122 716	0	122 716
50709	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50721	26 738	0	26 738	21 635	0	21 635	11 557	0	11 557	36 816	0	36 816
50905	20	0	20	16	0	16	27	0	27	9	0	9
52503	0	189	189	0	16	16	0	26	26	0	179	179
52601	216	0	216	19 238	0	19 238	19 256	0	19 256	198	0	198
60102	248 200	0	248 200	160 000	0	160 000	0	0	0	408 200	0	408 200
60202	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	39 069	0	39 069	3	0	3	14	0	14	39 058	0	39 058
60306	44	0	44	9	0	9	0	0	0	53	0	53
60308	150	0	150	432	0	432	370	0	370	212	0	212
60312	18 770	0	18 770	18 226	0	18 226	24 473	0	24 473	12 523	0	12 523
60314	0	2 926	2 926	0	936	936	0	944	944	0	2 918	2 918
60315	59 812	0	59 812	5 795	0	5 795	6 098	0	6 098	59 509	0	59 509
60323	9 835	0	9 835	194	0	194	38	0	38	9 991	0	9 991
60336	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60401	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
60901	9 878	0	9 878	10	0	10	0	0	0	9 888	0	9 888
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	328	0	328	436	0	436	444	0	444	320	0	320
61009	509	0	509	1 291	0	1 291	311	0	311	1 489	0	1 489
61209	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
61210	0	0	0	966 216	0	966 216	966 216	0	966 216	0	0	0
61212	0	0	0	19 311	0	19 311	19 311	0	19 311	0	0	0
61403	2 684	0	2 684	891	0	891	819	0	819	2 756	0	2 756
61601	0	0	0	48 253	0	48 253	48 253	0	48 253	0	0	0
62001	124 047	0	124 047	0	0	0	5 917	0	5 917	118 130	0	118 130
70606	2 849 116	0	2 849 116	671 765	0	671 765	23	0	23	3 520 858	0	3 520 858
70607	383	0	383	9 045	0	9 045	3 030	0	3 030	6 398	0	6 398
70608	18 014 040	0	18 014 040	1 064 642	0	1 064 642	0	0	0	19 078 682	0	19 078 682
70611	9 021	0	9 021	1 774	0	1 774	0	0	0	10 795	0	10 795
70614	33 086	0	33 086	32 678	0	32 678	20 030	0	20 030	45 734	0	45 734
Итого по активу (баланс)	30 895 309	8 215 815	39 111 124	215 694 591	179 032 475	394 727 066	213 962 172	179 373 275	393 335 447	32 627 728	7 875 015	40 502 743
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	251 896	0	251 896	162 862	0	162 862	130 668	0	130 668	219 702	0	219 702
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 056	0	1 604 056	0	0	0	0	0	0	1 604 056	0	1 604 056
30109	500 000	0	500 000	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	500 000	0	500 000
30111	9 523	73 185	82 708	4 129	58 969	63 098	1 210	4 362	5 572	6 604	18 578	25 182
30126	24	0	24	14	0	14	0	0	0	10	0	10
30220	0	1 738	1 738	0	99 060	99 060	0	103 295	103 295	0	5 973	5 973
30232	15	684	699	2 097	1 506	3 603	2 476	822	3 298	394	0	394
30601	13 491	235	13 726	1 109 574	17	1 109 591	1 119 647	20	1 119 667	23 564	238	23 802
30606	7	108	115	0	9	9	0	8	8	7	107	114
31309	29 945	0	29 945	0	0	0	0	0	0	29 945	0	29 945
31407	0	325 567	325 567	0	23 584	23 584	0	28 430	28 430	0	330 413	330 413
31502	0	0	0	2 098 675	8 824 179	10 922 854	2 398 674	9 286 624	11 685 298	299 999	462 445	762 444
31503	199 971	520 816	720 787	1 127 315	3 049 042	4 176 357	927 344	2 528 226	3 455 570	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
405	0	8 727	8 727	0	870	870	0	1 000	1 000	0	8 857	8 857
406	93	0	93	26 232	0	26 232	26 224	0	26 224	85	0	85
407	1 208 554	653 553	1 862 107	10 643 257	1 018 683	11 661 940	10 282 123	937 708	11 219 831	847 420	572 578	1 419 998
408.1	312 590	31 253	343 843	189 006	10 506	199 512	192 566	7 438	200 004	316 150	28 185	344 335
408.2	75 199	61 950	137 149	367 617	223 508	591 125	358 835	242 645	601 480	66 417	81 087	147 504
40901	4 000	58 602	62 602	14 635	17 462	32 097	12 335	5 118	17 453	1 700	46 258	47 958
40906	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	129	0	129	20	0	20	15 020	0	15 020	15 129	0	15 129
42007	1 731	24 092	25 823	0	1 745	1 745	0	2 104	2 104	1 731	24 451	26 182
42104	189 706	31 254	220 960	3 099	2 264	5 363	41	2 729	2 770	186 648	31 719	218 367
42105	216 174	218 116	434 290	120	23 423	23 543	5 655	18 632	24 287	221 709	213 325	435 034
42106	690 735	127 131	817 866	662 905	15 177	678 082	233 717	70 845	304 562	261 547	182 799	444 346
42107	666 892	65 355	732 247	380 000	4 738	384 738	990 700	5 706	996 406	1 277 592	66 323	1 343 915
42113	6 100	0	6 100	550	0	550	0	0	0	5 550	0	5 550
42301	0	2 971	2 971	0	1 658	1 658	0	3 098	3 098	0	4 411	4 411
42303	3 824	0	3 824	3 846	0	3 846	1 851	0	1 851	1 829	0	1 829
42304	4 070	153	4 223	2 940	64	3 004	70	271	341	1 200	360	1 560
42305	253 052	290 426	543 478	4 468	57 518	61 986	8 646	88 159	96 805	257 230	321 067	578 297
42306	443 558	699 108	1 142 666	84 925	198 788	283 713	75 028	72 176	147 204	433 661	572 496	1 006 157
42307	405 613	2 119 934	2 525 547	8 486	174 862	183 348	9 212	259 290	268 502	406 339	2 204 362	2 610 701
42506	0	5 174	5 174	0	4 664	4 664	0	225	225	0	735	735
42507	0	13 625	13 625	0	1 285	1 285	0	5 655	5 655	0	17 995	17 995
42601	0	58	58	0	8	8	0	5	5	0	55	55
42605	0	36 959	36 959	0	3 175	3 175	500	2 965	3 465	500	36 749	37 249
42607	0	663	663	0	48	48	0	58	58	0	673	673
43803	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
43804	10 192	0	10 192	0	0	0	0	0	0	10 192	0	10 192
43805	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
43807	510 000	0	510 000	500 000	0	500 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44002	0	82 747	82 747	0	90 319	90 319	0	92 164	92 164	0	84 592	84 592
44004	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45115	21 110	0	21 110	991	0	991	442	0	442	20 561	0	20 561
45215	230 625	0	230 625	11 215	0	11 215	17 564	0	17 564	236 974	0	236 974
45515	53 279	0	53 279	3 863	0	3 863	3 513	0	3 513	52 929	0	52 929
45818	214 445	0	214 445	4 920	0	4 920	11 910	0	11 910	221 435	0	221 435
45918	6 566	0	6 566	115	0	115	1 874	0	1 874	8 325	0	8 325
47008	7 061	0	7 061	28 245	0	28 245	28 245	0	28 245	7 061	0	7 061
47108	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47403	0	0	0	11 233 928	0	11 233 928	11 233 928	0	11 233 928	0	0	0
47405	0	0	0	34 699 457	34 534 815	69 234 272	34 699 457	34 534 815	69 234 272	0	0	0
47407	0	0	0	41 445 869	40 766 286	82 212 155	41 445 869	40 766 286	82 212 155	0	0	0
47411	19 485	23 864	43 349	3 205	6 599	9 804	12 213	13 927	26 140	28 493	31 192	59 685
47416	0	0	0	75 992	240	76 232	75 992	240	76 232	0	0	0
47422	4 518	69	4 587	40 292	84 404	124 696	37 540	84 393	121 933	1 766	58	1 824
47425	560 635	0	560 635	67 285	0	67 285	119 020	0	119 020	612 370	0	612 370
47426	17 453	26 675	44 128	31 113	3 170	34 283	29 132	6 906	36 038	15 472	30 411	45 883
47804	83 108	0	83 108	753	0	753	5 309	0	5 309	87 664	0	87 664
50220	4 239	0	4 239	24 648	0	24 648	51 771	0	51 771	31 362	0	31 362
50620	382	0	382	3 030	0	3 030	9 046	0	9 046	6 398	0	6 398
52006	2 423 446	0	2 423 446	0	0	0	0	0	0	2 423 446	0	2 423 446
52305	1 366	6 635	8 001	0	481	481	0	580	580	1 366	6 734	8 100
52306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52406	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0	6 434	0	6 434
52501	20 731	0	20 731	0	0	0	26 816	0	26 816	47 547	0	47 547
52602	78	0	78	32 625	0	32 625	32 645	0	32 645	98	0	98
60105	0	0	0	0	0	0	52 122	0	52 122	52 122	0	52 122
60301	2 352	0	2 352	5 170	0	5 170	4 926	0	4 926	2 108	0	2 108
60305	29 357	0	29 357	25 100	0	25 100	24 552	0	24 552	28 809	0	28 809
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	203	0	203	29 596	0	29 596	29 547	0	29 547	154	0	154
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	12	0	12	35	0	35	23	0	23	0	0	0
60324	13 623	0	13 623	330	0	330	0	0	0	13 293	0	13 293
60335	6 814	0	6 814	5 919	0	5 919	5 513	0	5 513	6 408	0	6 408
60414	17 887	0	17 887	0	0	0	318	0	318	18 205	0	18 205
60903	838	0	838	0	0	0	230	0	230	1 068	0	1 068
61301	586	0	586	218	0	218	0	0	0	368	0	368
70601	3 382 045	0	3 382 045	249	0	249	670 932	0	670 932	4 052 728	0	4 052 728
70603	17 709 240	0	17 709 240	4	0	4	1 105 768	0	1 105 768	18 815 004	0	18 815 004
70613	0	0	0	20 030	0	20 030	20 030	0	20 030	0	0	0
70801	319 166	0	319 166	0	0	0	0	0	0	319 166	0	319 166
Итого по пассиву (баланс)	33 599 685	5 511 439	39 111 124	105 202 231	89 303 139	194 505 370	106 720 051	89 176 938	195 896 989	35 117 505	5 385 238	40 502 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	276 142	0	276 142	0	0	0	0	0	0	276 142	0	276 142
90807	133 672	0	133 672	243 819	0	243 819	53 711	0	53 711	323 780	0	323 780
90901	710 746	0	710 746	64 918	0	64 918	636 757	0	636 757	138 907	0	138 907
90902	491 649	0	491 649	670 972	0	670 972	137 950	0	137 950	1 024 671	0	1 024 671
90907	4 000	117 204	121 204	12 335	10 235	22 570	14 635	34 924	49 559	1 700	92 515	94 215
90909	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	54 232	0	54 232	105	0	105	38	0	38	54 299	0	54 299
91412	29 055	0	29 055	0	0	0	910	0	910	28 145	0	28 145
91414	24 687 527	4 805 127	29 492 654	2 973 160	470 322	3 443 482	1 784 838	351 761	2 136 599	25 875 849	4 923 688	30 799 537
91417	910 000	325 566	1 235 566	0	28 431	28 431	0	23 585	23 585	910 000	330 412	1 240 412
91418	1 022 218	0	1 022 218	22 022	0	22 022	20 513	0	20 513	1 023 727	0	1 023 727
91419	520 769	0	520 769	1 950 830	0	1 950 830	1 846 973	0	1 846 973	624 626	0	624 626
91604	25 498	680	26 178	16 390	132	16 522	15 611	96	15 707	26 277	716	26 993
91605	0	0	0	0	1 413	1 413	0	31	31	0	1 382	1 382
91704	16 059	869	16 928	0	76	76	0	63	63	16 059	882	16 941
91802	80 224	354	80 578	136	31	167	0	25	25	80 360	360	80 720
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	32 609 557	0	32 609 557	7 400 614	0	7 400 614	2 906 176	0	2 906 176	37 103 995	0	37 103 995
Итого по активу (баланс)	61 656 198	5 249 800	66 905 998	13 355 301	510 640	13 865 941	7 419 112	410 485	7 829 597	67 592 387	5 349 955	72 942 342
Пассив
91311	755 070	11 080	766 150	0	823	823	46 974	957	47 931	802 044	11 214	813 258
91312	4 796 739	1 431 829	6 228 568	22 202	103 724	125 926	182 290	125 036	307 326	4 956 827	1 453 141	6 409 968
91314	704 634	0	704 634	1 071 038	0	1 071 038	976 594	0	976 594	610 190	0	610 190
91315	15 634 152	58 602	15 692 754	941 277	4 858	946 135	4 629 620	13 589	4 643 209	19 322 495	67 333	19 389 828
91316	9 450	0	9 450	1 000	0	1 000	0	0	0	8 450	0	8 450
91317	661 233	114 379	775 612	405 806	12 261	418 067	366 120	12 487	378 607	621 547	114 605	736 152
91319	8 264 492	0	8 264 492	1 459 397	10 894	1 470 291	2 123 977	50 074	2 174 051	8 929 072	39 180	8 968 252
91507	167 769	0	167 769	0	0	0	0	0	0	167 769	0	167 769
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	34 296 441	0	34 296 441	4 857 024	0	4 857 024	6 398 930	0	6 398 930	35 838 347	0	35 838 347
Итого по пассиву (баланс)	65 290 108	1 615 890	66 905 998	8 757 744	132 560	8 890 304	14 724 505	202 143	14 926 648	71 256 869	1 685 473	72 942 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	124 540	0	124 540	124 540	0	124 540	0	0	0
93302	0	0	0	124 540	0	124 540	124 540	0	124 540	0	0	0
93303	124 539	0	124 539	313 932	0	313 932	182 241	0	182 241	256 230	0	256 230
93304	172 200	0	172 200	278 800	0	278 800	180 250	0	180 250	270 750	0	270 750
93305	1 540 297	0	1 540 297	0	0	0	270 750	0	270 750	1 269 547	0	1 269 547
93503	0	0	0	103 180	0	103 180	2 805	0	2 805	100 375	0	100 375
93506	0	0	0	0	21 329	21 329	0	21 329	21 329	0	0	0
93507	0	0	0	0	21 897	21 897	0	21 897	21 897	0	0	0
93901	4 805 564	3 604 119	8 409 683	36 530 624	19 228 817	55 759 441	28 775 804	11 282 380	40 058 184	12 560 384	11 550 556	24 110 940
93902	0	0	0	0	33 241	33 241	0	33 241	33 241	0	0	0
94101	122 026	0	122 026	57 580	190 286	247 866	177 293	190 286	367 579	2 313	0	2 313
94102	0	39 431	39 431	0	27 392	27 392	0	66 823	66 823	0	0	0
99996	10 395 525	0	10 395 525	56 415 204	0	56 415 204	40 811 432	0	40 811 432	25 999 297	0	25 999 297
Итого по активу (баланс)	17 160 151	3 643 550	20 803 701	93 948 400	19 522 962	113 471 362	70 649 655	11 615 956	82 265 611	40 458 896	11 550 556	52 009 452
Пассив
96303	0	0	0	3 502	0	3 502	103 686	0	103 686	100 184	0	100 184
96304	0	0	0	0	0	0	0	313 892	313 892	0	313 892	313 892
96305	0	1 509 326	1 509 326	0	423 229	423 229	0	131 804	131 804	0	1 217 901	1 217 901
96306	0	0	0	0	21 433	21 433	0	21 433	21 433	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 461	21 461	0	21 461	21 461	0	0	0
96501	0	0	0	123 228	0	123 228	123 228	0	123 228	0	0	0
96502	0	0	0	124 401	0	124 401	124 401	0	124 401	0	0	0
96503	124 401	0	124 401	179 680	0	179 680	314 178	0	314 178	258 899	0	258 899
96504	173 754	0	173 754	181 622	0	181 622	7 868	0	7 868	0	0	0
96901	3 708 291	4 783 582	8 491 873	11 302 281	28 881 319	40 183 600	19 102 861	36 640 689	55 743 550	11 508 871	12 542 952	24 051 823
96902	0	39 571	39 571	0	66 963	66 963	0	27 392	27 392	0	0	0
97101	0	0	0	14 036	188 582	202 618	14 036	188 582	202 618	0	0	0
97102	0	0	0	0	33 294	33 294	0	33 294	33 294	0	0	0
99997	10 464 776	0	10 464 776	40 741 899	0	40 741 899	56 343 876	0	56 343 876	26 066 753	0	26 066 753
Итого по пассиву (баланс)	14 471 222	6 332 479	20 803 701	52 670 649	29 636 281	82 306 930	76 134 134	37 378 547	113 512 681	37 934 707	14 074 745	52 009 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 999,0000	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	77 025,0000
98010	0	0	555 803 384,2159	0	0	1 377 919 189,0000	0	0	1 247 253 698,0000	0	0	686 468 875,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	555 880 383,2159	0	0	1 377 919 222,0000	0	0	1 247 253 705,0000	0	0	686 545 900,2159
Пассив
98040	0	0	423 681,2159	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	423 681,2159
98050	0	0	202 890,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000	0	0	202 916,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 606 574,0000	0	0	3 606 574,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	555 177 258,0000	0	0	1 247 303 672,0000	0	0	1 377 969 163,0000	0	0	685 842 749,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 880 383,2159	0	0	1 250 910 253,0000	0	0	1 381 575 770,0000	0	0	686 545 900,2159

Страница была полезной?