Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 990	0	1 990	1 588	0	1 588	101	0	101	3 477	0	3 477
20202	15 283	30 726	46 009	175 673	4 647	180 320	117 223	7 942	125 165	73 733	27 431	101 164
20208	3 554	0	3 554	5 000	0	5 000	4 667	0	4 667	3 887	0	3 887
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	220 120	0	220 120	11 529 776	0	11 529 776	11 637 739	0	11 637 739	112 157	0	112 157
30110	2 246	96 941	99 187	7 217 446	883 295	8 100 741	7 217 646	706 273	7 923 919	2 046	273 963	276 009
30114	0	3 616	3 616	0	294	294	0	237	237	0	3 673	3 673
30202	7 842	0	7 842	9 456	0	9 456	0	0	0	17 298	0	17 298
30204	11 195	0	11 195	0	0	0	1 906	0	1 906	9 289	0	9 289
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	629	880	1 509	629	880	1 509	0	0	0
30413	0	0	0	106 071	0	106 071	106 071	0	106 071	0	0	0
30424	3 499	0	3 499	781 996	0	781 996	784 017	0	784 017	1 478	0	1 478
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 490 000	0	2 490 000	250 000	0	250 000
32003	230 000	0	230 000	780 000	0	780 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32301	0	424	424	0	33	33	0	28	28	0	429	429
45201	34	0	34	935	0	935	969	0	969	0	0	0
45206	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45207	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	0	289 800	0	289 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	83	0	83	0	0	0	25	0	25	58	0	58
45506	20 722	0	20 722	0	0	0	60	0	60	20 662	0	20 662
45507	10 333	0	10 333	0	0	0	241	0	241	10 092	0	10 092
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
45915	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47404	0	239 672	239 672	50 952	1 645 849	1 696 801	50 952	1 871 529	1 922 481	0	13 992	13 992
47408	0	0	0	4 809 959	4 771 157	9 581 116	4 809 959	4 771 157	9 581 116	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	1 644	7 882	9 526	6 013	5 463	11 476	4 094	4 140	8 234	3 563	9 205	12 768
47427	474	46	520	9 026	26	9 052	6 103	49	6 152	3 397	23	3 420
47801	70 494	0	70 494	0	0	0	3 973	0	3 973	66 521	0	66 521
47802	329 506	0	329 506	0	0	0	80 421	0	80 421	249 085	0	249 085
50207	88 578	0	88 578	51 964	0	51 964	52 642	0	52 642	87 900	0	87 900
50208	49 387	0	49 387	1 062	0	1 062	0	0	0	50 449	0	50 449
50221	640	0	640	1 538	0	1 538	1 940	0	1 940	238	0	238
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51501	0	0	0	61 267	0	61 267	0	0	0	61 267	0	61 267
51504	61 000	0	61 000	86	0	86	61 086	0	61 086	0	0	0
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	304	0	304	294	0	294	10	0	10
60310	0	0	0	701	0	701	700	0	700	1	0	1
60312	9 137	0	9 137	1 730	0	1 730	4 254	0	4 254	6 613	0	6 613
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	489	0	489	104	0	104	152	0	152	441	0	441
60401	13 045	0	13 045	419	0	419	0	0	0	13 464	0	13 464
60415	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60901	288	0	288	297	0	297	0	0	0	585	0	585
60906	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	1	0	1	324	0	324	321	0	321	4	0	4
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61210	0	0	0	50 983	0	50 983	50 983	0	50 983	0	0	0
61212	0	0	0	99 134	0	99 134	99 134	0	99 134	0	0	0
61403	1 244	0	1 244	57	0	57	0	0	0	1 301	0	1 301
70606	621 846	0	621 846	114 821	0	114 821	291	0	291	736 376	0	736 376
70608	332 202	0	332 202	41 997	0	41 997	0	0	0	374 199	0	374 199
70802	14 669	0	14 669	0	0	0	0	0	0	14 669	0	14 669
Итого по активу (баланс)	2 469 674	379 307	2 848 981	28 808 932	7 311 656	36 120 588	28 705 677	7 362 247	36 067 924	2 572 929	328 716	2 901 645
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	640	0	640	1 940	0	1 940	1 538	0	1 538	238	0	238
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 783	0	157 783	0	0	0	0	0	0	157 783	0	157 783
30109	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30126	95	0	95	18 623	0	18 623	18 659	0	18 659	131	0	131
30220	0	0	0	0	55 885	55 885	0	55 885	55 885	0	0	0
30232	17	0	17	276	0	276	300	0	300	41	0	41
31308	256 000	0	256 000	17 000	0	17 000	0	0	0	239 000	0	239 000
32015	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
32311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
407	433 979	213	434 192	7 298 078	3 289	7 301 367	7 280 436	3 760	7 284 196	416 337	684	417 021
408.1	77 258	275	77 533	7 138 339	34	7 138 373	7 062 554	24	7 062 578	1 473	265	1 738
408.2	126 817	111 734	238 551	278 829	124 294	403 123	280 646	109 974	390 620	128 634	97 414	226 048
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 549	5 170	9 719	3 344	3 899	7 243	3 218	3 404	6 622	4 423	4 675	9 098
42303	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42304	3 356	1 292	4 648	1 181	1 391	2 572	1 008	99	1 107	3 183	0	3 183
42305	80 614	6 424	87 038	1 231	1 325	2 556	472	488	960	79 855	5 587	85 442
42306	30 876	9 608	40 484	43	1 351	1 394	598	884	1 482	31 431	9 141	40 572
42309	209	437	646	6	41	47	0	37	37	203	433	636
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 372	0	1 372	0	0	0	14	0	14	1 386	0	1 386
42609	5	11	16	0	1	1	0	1	1	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	165 907	0	165 907	503	0	503	30 596	0	30 596	196 000	0	196 000
45515	6 439	0	6 439	350	0	350	0	0	0	6 089	0	6 089
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	0	0	0	1	0	1	29	0	29	28	0	28
47403	0	0	0	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800	0	0	0
47407	0	0	0	4 869 086	4 708 196	9 577 282	4 869 086	4 708 196	9 577 282	0	0	0
47411	28	68	96	1 215	101	1 316	1 199	60	1 259	12	27	39
47416	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47422	3	0	3	37 294	0	37 294	37 360	0	37 360	69	0	69
47425	872	0	872	1 494	0	1 494	5 450	0	5 450	4 828	0	4 828
47426	47	0	47	4 148	0	4 148	4 232	0	4 232	131	0	131
47804	49 496	0	49 496	3 816	0	3 816	0	0	0	45 680	0	45 680
50220	17	0	17	101	0	101	1 521	0	1 521	1 437	0	1 437
50720	1 973	0	1 973	0	0	0	67	0	67	2 040	0	2 040
51510	30 500	0	30 500	0	0	0	133	0	133	30 633	0	30 633
60301	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60305	5 421	0	5 421	7 596	0	7 596	7 456	0	7 456	5 281	0	5 281
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	209	0	209	0	0	0	234	0	234	443	0	443
60311	1 180	0	1 180	1 676	0	1 676	1 436	0	1 436	940	0	940
60322	17	0	17	243	0	243	243	0	243	17	0	17
60335	1 592	0	1 592	1 931	0	1 931	1 888	0	1 888	1 549	0	1 549
60349	164	0	164	108	0	108	0	0	0	56	0	56
60414	10 648	0	10 648	0	0	0	104	0	104	10 752	0	10 752
60903	56	0	56	0	0	0	16	0	16	72	0	72
61301	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	525 786	0	525 786	0	0	0	94 692	0	94 692	620 478	0	620 478
70603	286 698	0	286 698	0	0	0	41 516	0	41 516	328 214	0	328 214
Итого по пассиву (баланс)	2 713 748	135 233	2 848 981	19 741 520	4 899 807	24 641 327	19 811 179	4 882 812	24 693 991	2 783 407	118 238	2 901 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 760	0	5 760	468	0	468	469	0	469	5 759	0	5 759
90902	154 585	0	154 585	1 483	0	1 483	429	0	429	155 639	0	155 639
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 613 857	0	1 613 857	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	1 605 357	0	1 605 357
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	457 235	0	457 235	0	0	0	96 639	0	96 639	360 596	0	360 596
91604	2 248	0	2 248	3 426	0	3 426	3 205	0	3 205	2 469	0	2 469
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	933 840	0	933 840	532 798	0	532 798	21 185	0	21 185	1 445 453	0	1 445 453
Итого по активу (баланс)	3 367 539	0	3 367 539	539 676	0	539 676	131 927	0	131 927	3 775 288	0	3 775 288
Пассив
91003	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
91312	719 387	0	719 387	0	0	0	440 580	0	440 580	1 159 967	0	1 159 967
91316	2 400	0	2 400	0	0	0	4 300	0	4 300	6 700	0	6 700
91317	27 317	0	27 317	13 636	0	13 636	80 369	0	80 369	94 050	0	94 050
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 342	0	143 342	0	0	0	0	0	0	143 342	0	143 342
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	2 433 699	0	2 433 699	110 188	0	110 188	6 324	0	6 324	2 329 835	0	2 329 835
Итого по пассиву (баланс)	3 367 539	0	3 367 539	131 374	0	131 374	539 123	0	539 123	3 775 288	0	3 775 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	240 027	0	240 027	4 672 424	97 221	4 769 645	4 708 211	97 221	4 805 432	204 240	0	204 240
99996	239 671	0	239 671	4 789 417	0	4 789 417	4 824 232	0	4 824 232	204 856	0	204 856
Итого по активу (баланс)	479 698	0	479 698	9 461 841	97 221	9 559 062	9 532 443	97 221	9 629 664	409 096	0	409 096
Пассив
96901	0	239 671	239 671	96 976	4 727 256	4 824 232	96 976	4 692 441	4 789 417	0	204 856	204 856
99997	240 027	0	240 027	4 805 433	0	4 805 433	4 769 646	0	4 769 646	204 240	0	204 240
Итого по пассиву (баланс)	240 027	239 671	479 698	4 902 409	4 727 256	9 629 665	4 866 622	4 692 441	9 559 063	204 240	204 856	409 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 966 909,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	15 966 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 966 910,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	15 966 910,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 930 680,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	15 930 680,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 966 910,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	15 966 910,0000

Страница была полезной?