Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 897	14 415	18 312	24 876	67 408	92 284	23 580	66 866	90 446	5 193	14 957	20 150
30102	1 757	0	1 757	4 511 630	0	4 511 630	4 500 345	0	4 500 345	13 042	0	13 042
30110	249	10 911	11 160	103 544	5 978	109 522	103 502	7 264	110 766	291	9 625	9 916
30202	408	0	408	176	0	176	0	0	0	584	0	584
30204	204	0	204	10	0	10	0	0	0	214	0	214
30221	0	0	0	103 500	0	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0
30424	795	0	795	126 684	0	126 684	126 902	0	126 902	577	0	577
32002	0	0	0	3 075 000	0	3 075 000	2 885 000	0	2 885 000	190 000	0	190 000
32003	250 000	0	250 000	839 000	0	839 000	1 089 000	0	1 089 000	0	0	0
45203	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
45206	60 000	0	60 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000
45207	2 289 096	0	2 289 096	76 200	0	76 200	4 106	0	4 106	2 361 190	0	2 361 190
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45506	36 289	0	36 289	0	0	0	237	0	237	36 052	0	36 052
45507	14 238	0	14 238	0	0	0	331	0	331	13 907	0	13 907
45812	69 780	0	69 780	29 092	0	29 092	6 157	0	6 157	92 715	0	92 715
45815	580	0	580	295	0	295	0	0	0	875	0	875
45912	2 613	0	2 613	3 027	0	3 027	2 613	0	2 613	3 027	0	3 027
47404	0	21 618	21 618	0	124 343	124 343	0	131 385	131 385	0	14 576	14 576
47408	0	0	0	126 684	5 340	132 024	126 684	5 340	132 024	0	0	0
47423	9 500	0	9 500	16 242	4	16 246	19 312	4	19 316	6 430	0	6 430
47427	69	0	69	3 301	0	3 301	3 369	0	3 369	1	0	1
51405	86 497	0	86 497	425	0	425	30 000	0	30 000	56 922	0	56 922
60302	1 741	0	1 741	0	0	0	1 741	0	1 741	0	0	0
60308	21	0	21	87	0	87	89	0	89	19	0	19
60310	354	0	354	350	0	350	31	0	31	673	0	673
60312	2 819	0	2 819	29 305	0	29 305	29 737	0	29 737	2 387	0	2 387
60315	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
60323	1 650	0	1 650	529	0	529	13	0	13	2 166	0	2 166
60336	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	189 523	0	189 523	0	0	0	0	0	0	189 523	0	189 523
60415	9 085	0	9 085	285	0	285	0	0	0	9 370	0	9 370
60901	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
61002	161	0	161	65	0	65	65	0	65	161	0	161
61008	142	0	142	71	0	71	53	0	53	160	0	160
61009	128	0	128	71	0	71	83	0	83	116	0	116
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	132 624	0	132 624	23 661	0	23 661	17 050	0	17 050	139 235	0	139 235
61702	52 709	0	52 709	0	0	0	3 975	0	3 975	48 734	0	48 734
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	888 216	0	888 216	369 730	0	369 730	0	0	0	1 257 946	0	1 257 946
70608	50 302	0	50 302	4 405	0	4 405	0	0	0	54 707	0	54 707
70611	8 108	0	8 108	2 027	0	2 027	0	0	0	10 135	0	10 135
70616	0	0	0	3 975	0	3 975	0	0	0	3 975	0	3 975
Итого по активу (баланс)	4 431 794	46 944	4 478 738	9 514 290	203 073	9 717 363	9 136 610	210 859	9 347 469	4 809 474	39 158	4 848 632
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	119 268	7 330	126 598	497 803	2 983	500 786	439 023	2 121	441 144	60 488	6 468	66 956
408.1	233	0	233	2	0	2	0	0	0	231	0	231
408.2	728	13	741	4 144	226	4 370	4 907	228	5 135	1 491	15	1 506
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42207	424 141	0	424 141	0	0	0	0	0	0	424 141	0	424 141
42301	114	7 090	7 204	20	767	787	20	846	866	114	7 169	7 283
45215	1 090 176	0	1 090 176	80 284	0	80 284	84 196	0	84 196	1 094 088	0	1 094 088
45515	9 898	0	9 898	43	0	43	7 344	0	7 344	17 199	0	17 199
45818	63 527	0	63 527	616	0	616	20 510	0	20 510	83 421	0	83 421
45918	183	0	183	183	0	183	94	0	94	94	0	94
47407	0	0	0	5 280	126 828	132 108	5 280	126 828	132 108	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47422	540	0	540	95 379	0	95 379	95 128	0	95 128	289	0	289
47425	356 321	0	356 321	122 811	0	122 811	223 415	0	223 415	456 925	0	456 925
47426	2 700	0	2 700	876	0	876	3 221	0	3 221	5 045	0	5 045
60301	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
60305	5 843	0	5 843	5 571	0	5 571	5 334	0	5 334	5 606	0	5 606
60309	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60324	2 607	0	2 607	1 067	0	1 067	252	0	252	1 792	0	1 792
60335	1 568	0	1 568	1 488	0	1 488	1 452	0	1 452	1 532	0	1 532
60349	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60414	11 331	0	11 331	0	0	0	666	0	666	11 997	0	11 997
60903	189	0	189	0	0	0	50	0	50	239	0	239
61301	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
61304	464 862	0	464 862	54 675	0	54 675	86 020	0	86 020	496 207	0	496 207
70601	609 344	0	609 344	0	0	0	279 709	0	279 709	889 053	0	889 053
70603	44 485	0	44 485	0	0	0	4 252	0	4 252	48 737	0	48 737
Итого по пассиву (баланс)	4 464 305	14 433	4 478 738	932 956	130 805	1 063 761	1 303 631	130 024	1 433 655	4 834 980	13 652	4 848 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 590	0	3 590	99	0	99	99	0	99	3 590	0	3 590
90902	7 596	0	7 596	6 286	0	6 286	669	0	669	13 213	0	13 213
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 759 095	0	3 759 095	137 200	0	137 200	62 700	0	62 700	3 833 595	0	3 833 595
91604	49 538	0	49 538	15 433	0	15 433	4 398	0	4 398	60 573	0	60 573
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	10 454 632	0	10 454 632	1 939 974	0	1 939 974	973 717	0	973 717	11 420 889	0	11 420 889
Итого по активу (баланс)	14 282 549	0	14 282 549	2 098 992	0	2 098 992	1 041 583	0	1 041 583	15 339 958	0	15 339 958
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	462 534	0	462 534	4 367	0	4 367	2 149	0	2 149	460 316	0	460 316
91315	9 805 838	0	9 805 838	968 264	0	968 264	1 933 739	0	1 933 739	10 771 313	0	10 771 313
91317	106 392	0	106 392	900	0	900	3 900	0	3 900	109 392	0	109 392
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	30 761	0	30 761	0	0	0	0	0	0	30 761	0	30 761
99999	3 827 917	0	3 827 917	67 865	0	67 865	159 017	0	159 017	3 919 069	0	3 919 069
Итого по пассиву (баланс)	14 282 549	0	14 282 549	1 041 582	0	1 041 582	2 098 991	0	2 098 991	15 339 958	0	15 339 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 655	0	9 655	126 207	5 342	131 549	126 684	5 342	132 026	9 178	0	9 178
99996	9 767	0	9 767	131 756	0	131 756	132 337	0	132 337	9 186	0	9 186
Итого по активу (баланс)	19 422	0	19 422	257 963	5 342	263 305	259 021	5 342	264 363	18 364	0	18 364
Пассив
96901	0	9 767	9 767	5 280	127 057	132 337	5 280	126 476	131 756	0	9 186	9 186
99997	9 655	0	9 655	132 026	0	132 026	131 549	0	131 549	9 178	0	9 178
Итого по пассиву (баланс)	9 655	9 767	19 422	137 306	127 057	264 363	136 829	126 476	263 305	9 178	9 186	18 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?