Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 499	18 110	74 609	1 040 911	159 279	1 200 190	1 013 164	159 113	1 172 277	84 246	18 276	102 522
20209	6 814	3 324	10 138	771 366	69 222	840 588	770 510	68 849	839 359	7 670	3 697	11 367
30102	28 867	0	28 867	15 291 081	0	15 291 081	15 291 138	0	15 291 138	28 810	0	28 810
30110	58 555	9 211	67 766	8 254 230	31 877	8 286 107	8 250 114	30 111	8 280 225	62 671	10 977	73 648
30202	23 793	0	23 793	44	0	44	0	0	0	23 837	0	23 837
30204	632	0	632	0	0	0	12	0	12	620	0	620
30210	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
30215	0	977	977	0	85	85	0	71	71	0	991	991
30233	1 044	0	1 044	29 518	2 295	31 813	29 946	2 289	32 235	616	6	622
30602	1 761	0	1 761	2 062	0	2 062	1 504	0	1 504	2 319	0	2 319
31902	285 000	0	285 000	5 640 000	0	5 640 000	5 605 000	0	5 605 000	320 000	0	320 000
32010	0	3 907	3 907	0	341	341	0	283	283	0	3 965	3 965
44905	40 000	0	40 000	27 000	0	27 000	32 000	0	32 000	35 000	0	35 000
44906	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45106	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
45107	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
45201	23 765	0	23 765	93 111	0	93 111	78 596	0	78 596	38 280	0	38 280
45203	83 520	0	83 520	180 675	0	180 675	152 099	0	152 099	112 096	0	112 096
45204	122 439	0	122 439	66 492	0	66 492	80 474	0	80 474	108 457	0	108 457
45205	119 125	0	119 125	50 120	0	50 120	88 683	0	88 683	80 562	0	80 562
45206	468 521	0	468 521	133 903	0	133 903	52 535	0	52 535	549 889	0	549 889
45207	277 865	0	277 865	21 036	0	21 036	49 635	0	49 635	249 266	0	249 266
45208	423 376	0	423 376	13 283	0	13 283	35 015	0	35 015	401 644	0	401 644
45401	2 368	0	2 368	10 193	0	10 193	10 109	0	10 109	2 452	0	2 452
45404	1 650	0	1 650	6 113	0	6 113	4 692	0	4 692	3 071	0	3 071
45405	3 521	0	3 521	10 030	0	10 030	321	0	321	13 230	0	13 230
45406	109 967	0	109 967	1 576	0	1 576	4 217	0	4 217	107 326	0	107 326
45407	48 309	0	48 309	6 500	0	6 500	2 300	0	2 300	52 509	0	52 509
45408	3 228	0	3 228	0	0	0	77	0	77	3 151	0	3 151
45502	0	0	0	6 072	0	6 072	6 000	0	6 000	72	0	72
45503	15 304	0	15 304	34 505	0	34 505	273	0	273	49 536	0	49 536
45504	635	0	635	190	0	190	210	0	210	615	0	615
45505	136 640	0	136 640	21 972	0	21 972	18 420	0	18 420	140 192	0	140 192
45506	204 442	0	204 442	20 852	0	20 852	28 492	0	28 492	196 802	0	196 802
45507	9 995	0	9 995	0	0	0	687	0	687	9 308	0	9 308
45509	0	0	0	412	0	412	124	0	124	288	0	288
45812	61 915	0	61 915	0	0	0	0	0	0	61 915	0	61 915
45814	3 522	0	3 522	338	0	338	338	0	338	3 522	0	3 522
45815	10 443	0	10 443	4 778	0	4 778	5 404	0	5 404	9 817	0	9 817
45912	2 609	0	2 609	438	0	438	438	0	438	2 609	0	2 609
45915	672	0	672	1 619	0	1 619	1 803	0	1 803	488	0	488
47106	100 893	0	100 893	0	0	0	0	0	0	100 893	0	100 893
47408	0	0	0	17 182	12 361	29 543	17 182	12 361	29 543	0	0	0
47423	2 595	0	2 595	706	0	706	973	0	973	2 328	0	2 328
47427	28 165	0	28 165	34 956	6	34 962	35 209	6	35 215	27 912	0	27 912
47802	218 835	0	218 835	55 294	0	55 294	63 541	0	63 541	210 588	0	210 588
50104	40 566	0	40 566	235	0	235	0	0	0	40 801	0	40 801
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
52601	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	24	0	24	8	0	8
60310	5	0	5	58	0	58	58	0	58	5	0	5
60312	2 814	0	2 814	1 869	0	1 869	2 415	0	2 415	2 268	0	2 268
60323	816	0	816	0	0	0	24	0	24	792	0	792
60336	47	0	47	331	0	331	155	0	155	223	0	223
60401	100 504	0	100 504	0	0	0	2	0	2	100 502	0	100 502
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	222	0	222	300	0	300	0	0	0	522	0	522
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61009	101	0	101	26	0	26	127	0	127	0	0	0
61209	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
61210	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
61212	0	0	0	8 247	0	8 247	8 247	0	8 247	0	0	0
61214	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	622	0	622	210	0	210	15	0	15	817	0	817
61601	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
61702	2 341	0	2 341	0	0	0	144	0	144	2 197	0	2 197
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 922	0	59 922	0	0	0	846	0	846	59 076	0	59 076
70606	412 321	0	412 321	103 570	0	103 570	0	0	0	515 891	0	515 891
70608	44 361	0	44 361	5 862	0	5 862	0	0	0	50 223	0	50 223
70611	9 795	0	9 795	827	0	827	0	0	0	10 622	0	10 622
70614	4 308	0	4 308	800	0	800	0	0	0	5 108	0	5 108
70616	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	3 793 741	35 529	3 829 270	31 980 630	275 466	32 256 096	31 752 853	273 083	32 025 936	4 021 518	37 912	4 059 430
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	410 655	0	410 655	0	0	0	0	0	0	410 655	0	410 655
30109	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30126	81	0	81	29	0	29	44	0	44	96	0	96
30222	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0
30232	0	305	305	6 153	4 766	10 919	6 196	4 782	10 978	43	321	364
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31309	295 000	0	295 000	24 000	0	24 000	0	0	0	271 000	0	271 000
405	51	0	51	492	0	492	456	0	456	15	0	15
406	22 267	0	22 267	246 527	0	246 527	317 351	0	317 351	93 091	0	93 091
407	353 954	187	354 141	2 982 498	15 685	2 998 183	3 007 906	16 656	3 024 562	379 362	1 158	380 520
408.1	53 919	0	53 919	376 678	4 486	381 164	384 628	4 486	389 114	61 869	0	61 869
408.2	11 872	2 906	14 778	81 347	562	81 909	78 994	577	79 571	9 519	2 921	12 440
40903	265	0	265	15 903	0	15 903	16 007	0	16 007	369	0	369
40905	2	0	2	4 181	0	4 181	4 179	0	4 179	0	0	0
40907	0	0	0	32 601	0	32 601	32 601	0	32 601	0	0	0
40909	0	0	0	5 422	2 263	7 685	5 422	2 263	7 685	0	0	0
40910	0	0	0	101	6	107	101	6	107	0	0	0
40911	660	0	660	47 182	0	47 182	46 834	0	46 834	312	0	312
40912	0	0	0	2 227	3 793	6 020	2 227	3 793	6 020	0	0	0
40913	0	0	0	300	994	1 294	300	994	1 294	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42006	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42007	21 613	0	21 613	1 300	0	1 300	0	0	0	20 313	0	20 313
42103	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42104	65 200	0	65 200	15 150	0	15 150	60 700	0	60 700	110 750	0	110 750
42105	32 560	0	32 560	14 000	0	14 000	0	0	0	18 560	0	18 560
42106	23 770	0	23 770	0	0	0	1 816	0	1 816	25 586	0	25 586
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	33 543	15 619	49 162	115 750	2 623	118 373	113 768	2 873	116 641	31 561	15 869	47 430
42304	82 923	0	82 923	21 536	0	21 536	13 245	0	13 245	74 632	0	74 632
42305	664 291	15 695	679 986	37 034	2 143	39 177	45 866	3 385	49 251	673 123	16 937	690 060
42306	284 862	0	284 862	2 166	0	2 166	8 278	0	8 278	290 974	0	290 974
42307	1 347	0	1 347	232	0	232	506	0	506	1 621	0	1 621
42309	80 153	0	80 153	0	0	0	0	0	0	80 153	0	80 153
42601	208	6	214	240	1	241	281	0	281	249	5	254
44915	830	0	830	320	0	320	270	0	270	780	0	780
45115	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
45215	173 681	0	173 681	28 079	0	28 079	43 490	0	43 490	189 092	0	189 092
45415	18 830	0	18 830	506	0	506	596	0	596	18 920	0	18 920
45515	20 597	0	20 597	4 858	0	4 858	7 860	0	7 860	23 599	0	23 599
45818	75 817	0	75 817	693	0	693	89	0	89	75 213	0	75 213
45918	2 972	0	2 972	261	0	261	166	0	166	2 877	0	2 877
47108	100 893	0	100 893	0	0	0	0	0	0	100 893	0	100 893
47405	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47407	0	0	0	13 184	16 048	29 232	13 184	16 048	29 232	0	0	0
47411	25 530	103	25 633	2 944	22	2 966	6 475	52	6 527	29 061	133	29 194
47416	152	0	152	7 372	0	7 372	8 160	0	8 160	940	0	940
47422	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47425	6 799	0	6 799	24 961	0	24 961	24 044	0	24 044	5 882	0	5 882
47426	1 645	0	1 645	5 531	0	5 531	5 537	0	5 537	1 651	0	1 651
47804	66 607	0	66 607	242	0	242	0	0	0	66 365	0	66 365
50120	3 943	0	3 943	184	0	184	195	0	195	3 954	0	3 954
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60301	681	0	681	2 298	0	2 298	1 634	0	1 634	17	0	17
60305	4 131	0	4 131	5 844	0	5 844	5 598	0	5 598	3 885	0	3 885
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	246	0	246	297	0	297
60311	365	0	365	2 587	0	2 587	2 675	0	2 675	453	0	453
60324	816	0	816	24	0	24	0	0	0	792	0	792
60335	1 247	0	1 247	1 633	0	1 633	1 559	0	1 559	1 173	0	1 173
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	38 644	0	38 644	2	0	2	323	0	323	38 965	0	38 965
60903	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61501	7 645	0	7 645	0	0	0	0	0	0	7 645	0	7 645
61701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61910	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61912	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
62002	1 820	0	1 820	169	0	169	0	0	0	1 651	0	1 651
70601	424 099	0	424 099	144	0	144	105 679	0	105 679	529 634	0	529 634
70602	1 579	0	1 579	195	0	195	184	0	184	1 568	0	1 568
70603	44 351	0	44 351	0	0	0	5 914	0	5 914	50 265	0	50 265
70613	3 657	0	3 657	0	0	0	1 128	0	1 128	4 785	0	4 785
Итого по пассиву (баланс)	3 794 449	34 821	3 829 270	4 185 107	53 392	4 238 499	4 412 744	55 915	4 468 659	4 022 086	37 344	4 059 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 154	0	2 154	64 720	0	64 720	64 634	0	64 634	2 240	0	2 240
90902	963 637	0	963 637	88 157	0	88 157	34 468	0	34 468	1 017 326	0	1 017 326
91202	1 001	0	1 001	1	0	1	1	0	1	1 001	0	1 001
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 060	0	297 060	0	0	0	24 000	0	24 000	273 060	0	273 060
91414	10 572 438	0	10 572 438	1 142 275	0	1 142 275	636 933	0	636 933	11 077 780	0	11 077 780
91418	218 835	0	218 835	0	0	0	8 247	0	8 247	210 588	0	210 588
91501	13 814	0	13 814	0	0	0	0	0	0	13 814	0	13 814
91604	18 181	0	18 181	4 073	0	4 073	2 544	0	2 544	19 710	0	19 710
91704	5 727	0	5 727	0	0	0	11	0	11	5 716	0	5 716
91802	63 045	0	63 045	0	0	0	0	0	0	63 045	0	63 045
91803	790	0	790	0	0	0	37	0	37	753	0	753
99998	3 224 587	0	3 224 587	727 606	0	727 606	949 917	0	949 917	3 002 276	0	3 002 276
Итого по активу (баланс)	15 381 272	0	15 381 272	2 026 832	0	2 026 832	1 720 793	0	1 720 793	15 687 311	0	15 687 311
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 856 031	0	2 856 031	309 687	0	309 687	180 674	0	180 674	2 727 018	0	2 727 018
91315	31 093	0	31 093	9	0	9	0	0	0	31 084	0	31 084
91316	46 983	0	46 983	77 093	0	77 093	88 905	0	88 905	58 795	0	58 795
91317	274 897	0	274 897	563 097	0	563 097	457 996	0	457 996	169 796	0	169 796
91318	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 156 685	0	12 156 685	769 304	0	769 304	1 297 654	0	1 297 654	12 685 035	0	12 685 035
Итого по пассиву (баланс)	15 381 272	0	15 381 272	1 719 222	0	1 719 222	2 025 261	0	2 025 261	15 687 311	0	15 687 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	14 257	0	14 257	0	0	0	14 257	0	14 257
93303	0	0	0	26 965	0	26 965	24 283	0	24 283	2 682	0	2 682
93304	16 562	0	16 562	4 245	0	4 245	20 807	0	20 807	0	0	0
93305	2 224	0	2 224	299	0	299	391	0	391	2 132	0	2 132
99996	18 626	0	18 626	14 487	0	14 487	13 738	0	13 738	19 375	0	19 375
Итого по активу (баланс)	37 412	0	37 412	60 253	0	60 253	59 219	0	59 219	38 446	0	38 446
Пассив
96303	0	0	0	9 384	0	9 384	12 315	0	12 315	2 931	0	2 931
96304	2 073	0	2 073	6 221	0	6 221	4 148	0	4 148	0	0	0
96305	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
96502	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257	14 257	0	14 257
96503	0	0	0	14 448	0	14 448	14 448	0	14 448	0	0	0
96504	14 366	0	14 366	14 366	0	14 366	0	0	0	0	0	0
99997	18 786	0	18 786	14 763	0	14 763	15 048	0	15 048	19 071	0	19 071
Итого по пассиву (баланс)	37 412	0	37 412	59 182	0	59 182	60 216	0	60 216	38 446	0	38 446
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?