Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 178	0	59 178	424	0	424	0	0	0	59 602	0	59 602
20202	86 111	113 828	199 939	775 596	206 727	982 323	775 872	223 411	999 283	85 835	97 144	182 979
20208	10 088	0	10 088	29 200	0	29 200	29 321	0	29 321	9 967	0	9 967
20209	0	0	0	528 835	53 133	581 968	528 835	53 133	581 968	0	0	0
30102	31 099	0	31 099	6 540 663	0	6 540 663	6 554 842	0	6 554 842	16 920	0	16 920
30110	58 011	12 376	70 387	2 532 266	104 323	2 636 589	2 554 972	73 037	2 628 009	35 305	43 662	78 967
30114	0	238 050	238 050	0	1 092 849	1 092 849	0	1 142 084	1 142 084	0	188 815	188 815
30202	77 774	0	77 774	1 003	0	1 003	0	0	0	78 777	0	78 777
30204	31 453	0	31 453	0	0	0	1 277	0	1 277	30 176	0	30 176
30221	0	0	0	0	179 898	179 898	0	3 193	3 193	0	176 705	176 705
30233	799	0	799	23 300	107	23 407	23 330	107	23 437	769	0	769
30424	95	0	95	1 233 377	0	1 233 377	1 233 311	0	1 233 311	161	0	161
30425	5 000	4 503	9 503	0	398	398	0	275	275	5 000	4 626	9 626
31902	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
32202	0	0	0	119 999	0	119 999	119 999	0	119 999	0	0	0
45201	0	0	0	22 254	0	22 254	21 633	0	21 633	621	0	621
45203	23 850	0	23 850	26 718	0	26 718	45 502	0	45 502	5 066	0	5 066
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	910	0	910	520	0	520	420	0	420	1 010	0	1 010
45206	267 096	0	267 096	71 769	0	71 769	29 072	0	29 072	309 793	0	309 793
45207	1 036 609	13 188	1 049 797	110 691	1 158	111 849	113 550	1 129	114 679	1 033 750	13 217	1 046 967
45208	111 669	0	111 669	100	0	100	2 030	0	2 030	109 739	0	109 739
45401	3 830	0	3 830	9 590	0	9 590	9 575	0	9 575	3 845	0	3 845
45406	4 020	0	4 020	872	0	872	0	0	0	4 892	0	4 892
45407	43 528	0	43 528	0	0	0	5 492	0	5 492	38 036	0	38 036
45408	22 400	0	22 400	0	0	0	400	0	400	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45503	161	0	161	6	13	19	161	0	161	6	13	19
45504	257	67	324	114	27	141	309	5	314	62	89	151
45505	2 591	41	2 632	0	3	3	241	3	244	2 350	41	2 391
45506	221 626	27 748	249 374	17 259	1 991	19 250	12 727	10 795	23 522	226 158	18 944	245 102
45507	199 878	17 592	217 470	2 000	1 423	3 423	11 203	1 376	12 579	190 675	17 639	208 314
45509	446	0	446	781	0	781	771	0	771	456	0	456
45812	111 344	0	111 344	3 001	0	3 001	1 453	0	1 453	112 892	0	112 892
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	5 833	0	5 833	1 388	0	1 388	918	0	918	6 303	0	6 303
45912	80	0	80	556	0	556	311	0	311	325	0	325
45915	115	0	115	254	0	254	188	0	188	181	0	181
47404	0	236 822	236 822	1 497 572	2 476 898	3 974 470	1 497 572	2 501 553	3 999 125	0	212 167	212 167
47408	0	0	0	1 945 806	2 055 735	4 001 541	1 945 806	2 055 735	4 001 541	0	0	0
47423	314 119	64 141	378 260	203	72 305	72 508	144	70 558	70 702	314 178	65 888	380 066
47427	4 239	116	4 355	32 555	471	33 026	32 262	460	32 722	4 532	127	4 659
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	199 097	0	199 097	1 613	0	1 613	0	0	0	200 710	0	200 710
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 918	0	2 918	2 065	0	2 065	191	0	191	4 792	0	4 792
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 438	0	12 438	12	0	12	0	0	0	12 450	0	12 450
60306	3 910	0	3 910	3 790	0	3 790	3 666	0	3 666	4 034	0	4 034
60308	150	0	150	75	0	75	175	0	175	50	0	50
60310	1 147	0	1 147	817	0	817	975	0	975	989	0	989
60312	10 852	0	10 852	8 885	0	8 885	5 402	0	5 402	14 335	0	14 335
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	1 023	0	1 023	0	0	0	139	0	139	884	0	884
60336	1 811	0	1 811	466	0	466	297	0	297	1 980	0	1 980
60401	518 124	0	518 124	0	0	0	0	0	0	518 124	0	518 124
60415	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	60 868	0	60 868	0	0	0	0	0	0	60 868	0	60 868
61002	497	0	497	13	0	13	0	0	0	510	0	510
61008	1 716	0	1 716	96	0	96	125	0	125	1 687	0	1 687
61009	307	0	307	213	0	213	213	0	213	307	0	307
61403	2 051	285	2 336	186	23	209	478	59	537	1 759	249	2 008
61702	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
61908	16 280	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	631 708	0	631 708	76 032	0	76 032	286	0	286	707 454	0	707 454
70608	860 512	0	860 512	102 068	0	102 068	0	0	0	962 580	0	962 580
70611	711	0	711	182	0	182	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	5 393 828	728 757	6 122 585	16 101 280	6 247 482	22 348 762	15 940 941	6 136 913	22 077 854	5 554 167	839 326	6 393 493
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	157 481	0	157 481	0	0	0	0	0	0	157 481	0	157 481
30126	4 637	0	4 637	6 234	0	6 234	5 539	0	5 539	3 942	0	3 942
30220	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
30226	137	0	137	690	0	690	683	0	683	130	0	130
30232	10	0	10	17 525	6 535	24 060	17 515	6 535	24 050	0	0	0
30236	0	0	0	0	19 360	19 360	0	19 360	19 360	0	0	0
30601	301	0	301	7	0	7	2	0	2	296	0	296
32211	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
405	251	851	1 102	0	2 954	2 954	0	3 829	3 829	251	1 726	1 977
406	302	0	302	1 234	0	1 234	1 188	0	1 188	256	0	256
407	1 389 313	131 805	1 521 118	6 568 278	793 674	7 361 952	6 577 663	917 938	7 495 601	1 398 698	256 069	1 654 767
408.1	103 626	1 723	105 349	553 433	37 536	590 969	547 048	36 592	583 640	97 241	779	98 020
408.2	70 749	147 798	218 547	582 717	35 661	618 378	573 960	36 730	610 690	61 992	148 867	210 859
40901	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
40910	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
40911	100	0	100	13 874	0	13 874	13 947	0	13 947	173	0	173
40912	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42103	97 400	19 300	116 700	94 000	13 715	107 715	0	1 023	1 023	3 400	6 608	10 008
42104	118 500	9 646	128 146	78 000	9 987	87 987	0	341	341	40 500	0	40 500
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	61 000	0	61 000	66 400	0	66 400
42106	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
42204	0	0	0	0	0	0	806	0	806	806	0	806
42205	10 796	0	10 796	0	0	0	0	0	0	10 796	0	10 796
42301	52 812	44 133	96 945	96 281	20 442	116 723	91 967	21 398	113 365	48 498	45 089	93 587
42303	34 865	849	35 714	8 288	714	9 002	7 979	33	8 012	34 556	168	34 724
42304	52 435	2 238	54 673	5 523	2 628	8 151	4 944	887	5 831	51 856	497	52 353
42305	404 306	230 295	634 601	32 124	28 652	60 776	37 744	26 119	63 863	409 926	227 762	637 688
42306	96 301	39 010	135 311	4 600	12 581	17 181	17 512	5 733	23 245	109 213	32 162	141 375
42307	125 092	3 357	128 449	215 519	213	215 732	223 268	294	223 562	132 841	3 438	136 279
42309	1 694	1 837	3 531	33	147	180	30	160	190	1 691	1 850	3 541
42601	2 484	104	2 588	0	8	8	1	9	10	2 485	105	2 590
42609	29	48	77	3	3	6	3	5	8	29	50	79
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	17 244	0	17 244	5 163	0	5 163	4 751	0	4 751	16 832	0	16 832
45415	82	0	82	5	0	5	9	0	9	86	0	86
45515	12 044	0	12 044	1 398	0	1 398	1 299	0	1 299	11 945	0	11 945
45818	101 947	0	101 947	156	0	156	875	0	875	102 666	0	102 666
45918	70	0	70	11	0	11	36	0	36	95	0	95
47403	0	0	0	1 966 351	1 500 774	3 467 125	1 966 351	1 500 774	3 467 125	0	0	0
47405	0	0	0	55 618	56 092	111 710	55 618	56 092	111 710	0	0	0
47407	0	0	0	2 055 752	1 949 728	4 005 480	2 055 752	1 949 728	4 005 480	0	0	0
47411	5 596	126	5 722	6 070	791	6 861	6 416	767	7 183	5 942	102	6 044
47416	1 048	0	1 048	7 226	0	7 226	6 950	0	6 950	772	0	772
47422	1 388	0	1 388	54 761	25 597	80 358	54 774	25 597	80 371	1 401	0	1 401
47425	180 353	0	180 353	3 505	0	3 505	4 387	0	4 387	181 235	0	181 235
47426	1 910	11	1 921	1 758	19	1 777	2 010	9	2 019	2 162	1	2 163
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	308	0	308	4 435	0	4 435	4 639	0	4 639	512	0	512
52303	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0	0	0	0
52304	307	0	307	204	0	204	0	0	0	103	0	103
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	23 226	0	23 226	0	0	0	13 565	0	13 565	36 791	0	36 791
60206	17 622	0	17 622	0	0	0	0	0	0	17 622	0	17 622
60301	951	0	951	9 169	0	9 169	8 781	0	8 781	563	0	563
60305	22 304	0	22 304	23 528	0	23 528	24 334	0	24 334	23 110	0	23 110
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	328	0	328	10	0	10	327	0	327	645	0	645
60311	2 322	0	2 322	6 413	0	6 413	5 276	0	5 276	1 185	0	1 185
60322	82	0	82	650	0	650	650	0	650	82	0	82
60324	1 185	0	1 185	199	0	199	37	0	37	1 023	0	1 023
60335	7 211	0	7 211	7 568	0	7 568	8 098	0	8 098	7 741	0	7 741
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60414	215 824	0	215 824	0	0	0	1 301	0	1 301	217 125	0	217 125
60903	3 133	0	3 133	0	0	0	804	0	804	3 937	0	3 937
61304	194	88	282	26	14	40	30	15	45	198	89	287
61701	33 483	0	33 483	347	0	347	424	0	424	33 560	0	33 560
70601	554 448	0	554 448	125	0	125	73 317	0	73 317	627 640	0	627 640
70603	884 142	0	884 142	0	0	0	108 053	0	108 053	992 195	0	992 195
70615	15 122	0	15 122	0	0	0	347	0	347	15 469	0	15 469
70801	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
Итого по пассиву (баланс)	5 489 358	633 227	6 122 585	12 495 511	4 518 417	17 013 928	12 674 275	4 610 561	17 284 836	5 668 122	725 371	6 393 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
90901	1 329	0	1 329	8 140	0	8 140	8 817	0	8 817	652	0	652
90902	1 350 245	2	1 350 247	23 056	0	23 056	15 003	0	15 003	1 358 298	2	1 358 300
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 251 469	39 611	7 291 080	98 284	3 285	101 569	111 028	5 918	116 946	7 238 725	36 978	7 275 703
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
91501	20 207	0	20 207	0	0	0	0	0	0	20 207	0	20 207
91604	17 086	1	17 087	9 082	3	9 085	8 437	3	8 440	17 731	1	17 732
91704	42 554	375	42 929	0	33	33	6 153	23	6 176	36 401	385	36 786
91802	199 266	4 433	203 699	0	392	392	0	272	272	199 266	4 553	203 819
99998	3 880 316	0	3 880 316	557 592	0	557 592	458 489	0	458 489	3 979 419	0	3 979 419
Итого по активу (баланс)	12 811 099	44 422	12 855 521	700 590	3 713	704 303	612 362	6 216	618 578	12 899 327	41 919	12 941 246
Пассив
91311	19 600	0	19 600	0	0	0	11 500	0	11 500	31 100	0	31 100
91312	3 277 198	0	3 277 198	51 370	0	51 370	100 645	0	100 645	3 326 473	0	3 326 473
91314	0	0	0	130 526	0	130 526	130 526	0	130 526	0	0	0
91315	23 623	3 665	27 288	4 351	224	4 575	0	324	324	19 272	3 765	23 037
91316	18 224	0	18 224	6 414	0	6 414	0	0	0	11 810	0	11 810
91317	400 133	6 961	407 094	256 211	1 049	257 260	296 945	9 024	305 969	440 867	14 936	455 803
91319	2 887	106 654	109 541	0	8 344	8 344	0	8 628	8 628	2 887	106 938	109 825
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
99999	8 975 205	0	8 975 205	158 635	0	158 635	145 257	0	145 257	8 961 827	0	8 961 827
Итого по пассиву (баланс)	12 738 241	117 280	12 855 521	607 507	9 617	617 124	684 873	17 976	702 849	12 815 607	125 639	12 941 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 926	0	59 926	636 549	771 558	1 408 107	617 416	770 926	1 388 342	79 059	632	79 691
99996	59 733	0	59 733	1 411 028	0	1 411 028	1 390 830	0	1 390 830	79 931	0	79 931
Итого по активу (баланс)	119 659	0	119 659	2 047 577	771 558	2 819 135	2 008 246	770 926	2 779 172	158 990	632	159 622
Пассив
96901	0	59 733	59 733	768 817	622 013	1 390 830	769 449	641 579	1 411 028	632	79 299	79 931
99997	59 926	0	59 926	1 388 342	0	1 388 342	1 408 107	0	1 408 107	79 691	0	79 691
Итого по пассиву (баланс)	59 926	59 733	119 659	2 157 159	622 013	2 779 172	2 177 556	641 579	2 819 135	80 323	79 299	159 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	58 663 725,7800	0	0	122 126,0000	0	0	42 894 503,3400	0	0	15 891 348,4400
Итого по активу (баланс)	0	0	58 663 735,7800	0	0	122 127,0000	0	0	42 894 504,3400	0	0	15 891 358,4400
Пассив
98040	0	0	58 357 884,7800	0	0	42 670 104,3400	0	0	0,0000	0	0	15 687 780,4400
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	305 850,0000	0	0	224 400,0000	0	0	122 127,0000	0	0	203 577,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 663 735,7800	0	0	42 894 504,3400	0	0	122 127,0000	0	0	15 891 358,4400

Страница была полезной?