Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 484	81 010	141 494	722 669	50 530	773 199	752 813	52 691	805 504	30 340	78 849	109 189
20208	10 034	0	10 034	40 159	0	40 159	44 437	0	44 437	5 756	0	5 756
20209	0	0	0	302 048	30 673	332 721	302 048	30 673	332 721	0	0	0
30102	88 003	0	88 003	12 213 865	0	12 213 865	12 171 589	0	12 171 589	130 279	0	130 279
30110	25 870	24 696	50 566	21 858 662	14 448	21 873 110	21 869 828	15 659	21 885 487	14 704	23 485	38 189
30114	0	36 377	36 377	0	37 234	37 234	0	30 420	30 420	0	43 191	43 191
30202	69 408	0	69 408	0	0	0	10 119	0	10 119	59 289	0	59 289
30204	5 114	0	5 114	0	0	0	25	0	25	5 089	0	5 089
30215	480	965	1 445	0	85	85	0	59	59	480	991	1 471
30233	497	217	714	125 840	15 824	141 664	125 922	16 041	141 963	415	0	415
30413	0	5 801	5 801	0	2 304	2 304	0	407	407	0	7 698	7 698
30424	3 843	0	3 843	20 394	0	20 394	17 152	0	17 152	7 085	0	7 085
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	256	0	256	63 993	0	63 993	63 801	0	63 801	448	0	448
31902	0	0	0	15 850 000	0	15 850 000	15 500 000	0	15 500 000	350 000	0	350 000
31903	480 000	0	480 000	1 845 000	0	1 845 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	470 000	0	470 000	140 000	0	140 000
32003	50 000	0	50 000	455 000	0	455 000	465 000	0	465 000	40 000	0	40 000
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	322	322	0	28	28	0	20	20	0	330	330
45201	53 631	0	53 631	72 798	0	72 798	75 973	0	75 973	50 456	0	50 456
45206	789 400	0	789 400	38 200	0	38 200	187 400	0	187 400	640 200	0	640 200
45207	660 802	0	660 802	180 000	0	180 000	11 140	0	11 140	829 662	0	829 662
45208	97 011	0	97 011	0	0	0	912	0	912	96 099	0	96 099
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	12	0	12	100	0	100	12	0	12	100	0	100
45505	2 368	0	2 368	150	0	150	1 991	0	1 991	527	0	527
45506	7 612	0	7 612	1 940	0	1 940	631	0	631	8 921	0	8 921
45507	200 570	0	200 570	0	0	0	2 590	0	2 590	197 980	0	197 980
45812	52 350	0	52 350	0	0	0	52 350	0	52 350	0	0	0
45815	17	74	91	72	7	79	55	5	60	34	76	110
45912	1 701	0	1 701	2 718	0	2 718	1 701	0	1 701	2 718	0	2 718
45915	0	4	4	99	0	99	0	0	0	99	4	103
47105	552	0	552	180	0	180	180	0	180	552	0	552
47404	0	6 918	6 918	17 651	19 042	36 693	17 651	18 587	36 238	0	7 373	7 373
47408	0	0	0	37 433	8 786	46 219	37 433	8 786	46 219	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	3 655	2	3 657	199	24 059	24 258	224	24 061	24 285	3 630	0	3 630
47427	261	0	261	4 643	0	4 643	4 860	0	4 860	44	0	44
47801	55	0	55	0	0	0	18	0	18	37	0	37
50104	7 802	0	7 802	39	0	39	0	0	0	7 841	0	7 841
50106	262 202	0	262 202	53 205	0	53 205	979	0	979	314 428	0	314 428
50110	0	144 765	144 765	0	13 428	13 428	0	10 514	10 514	0	147 679	147 679
50121	4 870	0	4 870	443	0	443	204	0	204	5 109	0	5 109
50606	5 306	0	5 306	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	5 306	0	5 306
50621	137	0	137	19	0	19	3	0	3	153	0	153
52503	1 150	0	1 150	0	0	0	436	0	436	714	0	714
60302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	2 367	0	2 367	5 288	0	5 288	6 097	0	6 097	1 558	0	1 558
60323	377	0	377	0	0	0	85	0	85	292	0	292
60336	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
60401	61 701	0	61 701	0	0	0	435	0	435	61 266	0	61 266
60901	11 170	0	11 170	0	0	0	0	0	0	11 170	0	11 170
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	227	0	227	498	0	498	98	0	98	627	0	627
61009	269	0	269	207	0	207	330	0	330	146	0	146
61209	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61210	0	0	0	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	675	0	675	0	0	0	225	0	225	450	0	450
61703	3 487	0	3 487	3 486	0	3 486	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	0	0	0	87 432	0	87 432	0	0	0	87 432	0	87 432
70606	444 369	0	444 369	205 391	0	205 391	32	0	32	649 728	0	649 728
70607	577	0	577	251	0	251	70	0	70	758	0	758
70608	368 135	0	368 135	42 953	0	42 953	0	0	0	411 088	0	411 088
70611	571	0	571	6	0	6	0	0	0	577	0	577
70616	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
Итого по активу (баланс)	3 964 046	301 151	4 265 197	54 883 676	216 448	55 100 124	54 542 085	207 923	54 750 008	4 305 637	309 676	4 615 313
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	2 300	0	2 300	17 054	0	17 054
10801	98 160	0	98 160	0	0	0	42 924	0	42 924	141 084	0	141 084
30126	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
30232	647	0	647	147 992	21 695	169 687	147 357	21 721	169 078	12	26	38
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	0	0	0	5 200	0	5 200	6 400	0	6 400	1 200	0	1 200
32211	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	979 966	2 189	982 155	11 565 274	9 104	11 574 378	11 644 283	9 474	11 653 757	1 058 975	2 559	1 061 534
408.1	29 929	0	29 929	374 934	0	374 934	383 159	0	383 159	38 154	0	38 154
408.2	48 393	24 894	73 287	89 799	8 129	97 928	95 353	7 430	102 783	53 947	24 195	78 142
40901	40 292	0	40 292	0	0	0	0	0	0	40 292	0	40 292
40905	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
40909	0	0	0	4 044	3 826	7 870	4 044	3 826	7 870	0	0	0
40910	0	0	0	905	617	1 522	905	617	1 522	0	0	0
40911	957	0	957	295 414	0	295 414	294 730	0	294 730	273	0	273
40912	0	0	0	6 221	4 100	10 321	6 221	4 100	10 321	0	0	0
40913	0	0	0	10 057	4 997	15 054	10 057	4 997	15 054	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42003	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	902	0	902	29 402	0	29 402
42107	80 000	160 834	240 834	0	9 843	9 843	0	14 215	14 215	80 000	165 206	245 206
42205	55 184	0	55 184	0	0	0	1 400	0	1 400	56 584	0	56 584
42301	6 804	11 508	18 312	41 177	8 855	50 032	43 554	8 849	52 403	9 181	11 502	20 683
42304	23 533	8 790	32 323	10 737	538	11 275	8 502	865	9 367	21 298	9 117	30 415
42305	322 584	49 693	372 277	26 662	10 710	37 372	53 708	13 644	67 352	349 630	52 627	402 257
42601	2	476	478	288	29	317	502	42	544	216	489	705
42604	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42605	1 456	795	2 251	460	57	517	1	68	69	997	806	1 803
45215	304 030	0	304 030	95 529	0	95 529	158 893	0	158 893	367 394	0	367 394
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	22 212	0	22 212	223	0	223	21	0	21	22 010	0	22 010
45818	52 441	0	52 441	52 351	0	52 351	16	0	16	106	0	106
45918	1 578	0	1 578	1 574	0	1 574	287	0	287	291	0	291
47108	178	0	178	9	0	9	68	0	68	237	0	237
47407	0	0	0	27 992	18 212	46 204	27 992	18 212	46 204	0	0	0
47411	8 890	597	9 487	2 522	168	2 690	3 632	197	3 829	10 000	626	10 626
47416	30	0	30	14 616	0	14 616	14 586	0	14 586	0	0	0
47422	4 269	0	4 269	66 651	116	66 767	66 641	116	66 757	4 259	0	4 259
47425	14 496	0	14 496	12 604	0	12 604	12 463	0	12 463	14 355	0	14 355
47426	11 843	14 544	26 387	2 060	890	2 950	2 907	1 650	4 557	12 690	15 304	27 994
50120	1 650	0	1 650	130	0	130	174	0	174	1 694	0	1 694
50620	3 263	0	3 263	49	0	49	195	0	195	3 409	0	3 409
52305	39 529	0	39 529	9 332	0	9 332	0	0	0	30 197	0	30 197
60301	559	0	559	920	0	920	1 306	0	1 306	945	0	945
60305	10 175	0	10 175	8 271	0	8 271	9 970	0	9 970	11 874	0	11 874
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	4	0	4	2	0	2	10	0	10	12	0	12
60324	377	0	377	85	0	85	0	0	0	292	0	292
60335	5 042	0	5 042	3 096	0	3 096	2 591	0	2 591	4 537	0	4 537
60414	18 390	0	18 390	118	0	118	431	0	431	18 703	0	18 703
60903	356	0	356	0	0	0	78	0	78	434	0	434
61701	444	0	444	0	0	0	408	0	408	852	0	852
70601	452 369	0	452 369	1	0	1	210 956	0	210 956	663 324	0	663 324
70602	3 051	0	3 051	400	0	400	645	0	645	3 296	0	3 296
70603	364 879	0	364 879	0	0	0	43 237	0	43 237	408 116	0	408 116
70615	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487
70801	45 224	0	45 224	45 224	0	45 224	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 990 877	274 320	4 265 197	12 998 103	101 899	13 100 002	13 340 082	110 036	13 450 118	4 332 856	282 457	4 615 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 322	0	62 322	20 816	0	20 816	57 681	0	57 681	25 457	0	25 457
90902	97 459	0	97 459	69 386	0	69 386	64 160	0	64 160	102 685	0	102 685
90907	40 293	0	40 293	0	0	0	0	0	0	40 293	0	40 293
91202	2	0	2	6	0	6	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 104 188	14 202	2 118 390	45 000	1 255	46 255	270 338	869	271 207	1 878 850	14 588	1 893 438
91418	55	0	55	0	0	0	18	0	18	37	0	37
91604	73	6	79	22	1	23	52	0	52	43	7	50
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 421 952	0	2 421 952	194 168	0	194 168	207 675	0	207 675	2 408 445	0	2 408 445
Итого по активу (баланс)	4 762 406	14 208	4 776 614	329 398	1 256	330 654	599 926	869	600 795	4 491 878	14 595	4 506 473
Пассив
91311	147 712	0	147 712	30 436	0	30 436	0	0	0	117 276	0	117 276
91312	2 128 882	0	2 128 882	96 241	0	96 241	99 922	0	99 922	2 132 563	0	2 132 563
91315	91 969	0	91 969	0	0	0	0	0	0	91 969	0	91 969
91316	10 000	0	10 000	8 200	0	8 200	15 000	0	15 000	16 800	0	16 800
91317	8 870	0	8 870	72 798	0	72 798	75 972	0	75 972	12 044	0	12 044
91507	34 519	0	34 519	0	0	0	3 274	0	3 274	37 793	0	37 793
99999	2 354 662	0	2 354 662	393 120	0	393 120	136 486	0	136 486	2 098 028	0	2 098 028
Итого по пассиву (баланс)	4 776 614	0	4 776 614	600 795	0	600 795	330 654	0	330 654	4 506 473	0	4 506 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 843	76	13 919	13 843	76	13 919	0	0	0
94101	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
99996	0	0	0	23 477	0	23 477	23 477	0	23 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 860	76	46 936	46 860	76	46 936	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 616	4 166	13 782	9 616	4 166	13 782	0	0	0
97101	0	0	0	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695	0	0	0
99997	0	0	0	23 459	0	23 459	23 459	0	23 459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 770	4 166	46 936	42 770	4 166	46 936	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 740 028,0000	0	0	53 600,0000	0	0	3 600,0000	0	0	9 790 028,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 740 028,0000	0	0	53 600,0000	0	0	3 600,0000	0	0	9 790 028,0000
Пассив
98050	0	0	9 723 028,0000	0	0	3 600,0000	0	0	53 600,0000	0	0	9 773 028,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 740 028,0000	0	0	3 600,0000	0	0	53 600,0000	0	0	9 790 028,0000

Страница была полезной?