Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	193 267	178 964	372 231	3 686 696	3 498 107	7 184 803	3 689 654	3 475 778	7 165 432	190 309	201 293	391 602
20208	261 323	0	261 323	1 216 722	0	1 216 722	1 296 185	0	1 296 185	181 860	0	181 860
20209	18 825	11 116	29 941	2 180 004	297 536	2 477 540	2 188 829	308 652	2 497 481	10 000	0	10 000
20302	0	6 854	6 854	0	588	588	0	853	853	0	6 589	6 589
20303	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	23	23
30102	136 263	0	136 263	12 744 332	0	12 744 332	12 764 982	0	12 764 982	115 613	0	115 613
30110	75 156	230 396	305 552	10 679 081	467 180	11 146 261	10 721 444	519 137	11 240 581	32 793	178 439	211 232
30114	0	37 316	37 316	0	282 899	282 899	0	288 441	288 441	0	31 774	31 774
30118	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	10	10
30202	25 226	0	25 226	485	0	485	0	0	0	25 711	0	25 711
30204	5 179	0	5 179	0	0	0	499	0	499	4 680	0	4 680
30210	0	0	0	167 118	0	167 118	167 118	0	167 118	0	0	0
30215	3 000	5 790	8 790	0	511	511	0	354	354	3 000	5 947	8 947
30221	0	0	0	47 820	130 540	178 360	47 820	115 817	163 637	0	14 723	14 723
30233	8 456	0	8 456	618 328	5 394	623 722	619 951	5 394	625 345	6 833	0	6 833
30302	82	0	82	15	0	15	0	0	0	97	0	97
30306	337 928	0	337 928	1 409 023	0	1 409 023	1 203 462	0	1 203 462	543 489	0	543 489
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	7 187 710	0	7 187 710	6 823 890	0	6 823 890	363 820	0	363 820
31903	200 520	0	200 520	1 987 180	0	1 987 180	2 187 700	0	2 187 700	0	0	0
32002	0	0	0	4 410 000	0	4 410 000	4 060 000	0	4 060 000	350 000	0	350 000
32003	300 000	0	300 000	2 870 000	0	2 870 000	2 510 000	0	2 510 000	660 000	0	660 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	120 000	0	120 000	1 100 000	0	1 100 000	120 000	0	120 000
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
44603	0	0	0	2 450	0	2 450	4	0	4	2 446	0	2 446
44604	7 900	0	7 900	2 600	0	2 600	0	0	0	10 500	0	10 500
44901	19 939	0	19 939	54 495	0	54 495	52 858	0	52 858	21 576	0	21 576
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	20 941	0	20 941	48 247	0	48 247	49 698	0	49 698	19 490	0	19 490
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45204	25 080	0	25 080	8 761	0	8 761	10 393	0	10 393	23 448	0	23 448
45205	305 357	0	305 357	15 385	0	15 385	117 192	0	117 192	203 550	0	203 550
45206	360 975	0	360 975	255 019	0	255 019	114 183	0	114 183	501 811	0	501 811
45207	55 299	0	55 299	0	0	0	10 238	0	10 238	45 061	0	45 061
45208	81 448	0	81 448	1 304	0	1 304	0	0	0	82 752	0	82 752
45404	800	0	800	250	0	250	773	0	773	277	0	277
45405	1 200	0	1 200	520	0	520	1	0	1	1 719	0	1 719
45406	111 068	0	111 068	21 500	0	21 500	3 693	0	3 693	128 875	0	128 875
45407	5 859	0	5 859	0	0	0	612	0	612	5 247	0	5 247
45503	11 590	0	11 590	7 900	0	7 900	14 090	0	14 090	5 400	0	5 400
45504	10 634	0	10 634	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 634	0	10 634
45505	65 351	0	65 351	15 965	0	15 965	7 877	0	7 877	73 439	0	73 439
45506	528 811	0	528 811	40 261	0	40 261	41 381	0	41 381	527 691	0	527 691
45507	385 983	0	385 983	17 298	0	17 298	18 903	0	18 903	384 378	0	384 378
45509	189	0	189	558	0	558	629	0	629	118	0	118
45812	327	0	327	21	0	21	0	0	0	348	0	348
45813	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
45814	103	0	103	186	0	186	185	0	185	104	0	104
45815	83 480	0	83 480	6 874	0	6 874	6 668	0	6 668	83 686	0	83 686
45912	8	0	8	11	0	11	0	0	0	19	0	19
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 309	0	2 309	1 575	0	1 575	1 526	0	1 526	2 358	0	2 358
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	2 317	2 416	4 733	668 421	650 372	1 318 793	646 508	650 306	1 296 814	24 230	2 482	26 712
47408	0	0	0	31 581	650 158	681 739	31 581	650 158	681 739	0	0	0
47415	2 255	0	2 255	0	0	0	65	0	65	2 190	0	2 190
47423	10 968	0	10 968	1 582	297 202	298 784	960	297 202	298 162	11 590	0	11 590
47427	15 786	0	15 786	27 040	0	27 040	31 327	0	31 327	11 499	0	11 499
50205	515	0	515	4	0	4	0	0	0	519	0	519
60302	4 178	0	4 178	0	0	0	3 248	0	3 248	930	0	930
60306	25	0	25	3	0	3	13	0	13	15	0	15
60308	25	0	25	254	0	254	220	0	220	59	0	59
60312	4 021	0	4 021	21 506	0	21 506	21 392	0	21 392	4 135	0	4 135
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
60336	155	0	155	659	0	659	496	0	496	318	0	318
60401	531 395	0	531 395	589	0	589	153	0	153	531 831	0	531 831
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	652	0	652	483	0	483	576	0	576	559	0	559
61002	15	0	15	102	0	102	117	0	117	0	0	0
61008	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
61009	11	0	11	47	0	47	51	0	51	7	0	7
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61213	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	2 548	0	2 548	0	0	0	518	0	518	2 030	0	2 030
61702	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	470 190	0	470 190	107 744	0	107 744	0	0	0	577 934	0	577 934
70608	623 184	0	623 184	74 590	0	74 590	0	0	0	697 774	0	697 774
70609	5 166	0	5 166	734	0	734	0	0	0	5 900	0	5 900
70611	2 567	0	2 567	3 248	0	3 248	0	0	0	5 815	0	5 815
Итого по активу (баланс)	6 596 426	472 887	7 069 313	51 136 641	6 280 500	57 417 141	50 587 097	6 312 107	56 899 204	7 145 970	441 280	7 587 250
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
20309	0	144	144	0	16	16	0	11	11	0	139	139
30109	1	0	1	28 090	0	28 090	28 091	0	28 091	2	0	2
30220	0	1 358	1 358	0	7 948	7 948	0	6 920	6 920	0	330	330
30223	73 304	0	73 304	1 379 939	0	1 379 939	1 355 142	0	1 355 142	48 507	0	48 507
30232	511	885	1 396	667 549	67 415	734 964	668 104	68 518	736 622	1 066	1 988	3 054
30236	7	0	7	923	0	923	916	0	916	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	15	0	15	97	0	97
30305	337 928	0	337 928	1 203 462	0	1 203 462	1 409 023	0	1 409 023	543 489	0	543 489
40116	3 329	0	3 329	132 836	0	132 836	133 944	0	133 944	4 437	0	4 437
405	145	0	145	5 446	0	5 446	5 524	0	5 524	223	0	223
406	49 733	0	49 733	279 370	0	279 370	335 463	0	335 463	105 826	0	105 826
407	918 851	62 156	981 007	4 914 895	270 882	5 185 777	4 898 045	230 060	5 128 105	902 001	21 334	923 335
408.1	139 745	897	140 642	443 442	22 358	465 800	440 207	21 745	461 952	136 510	284	136 794
408.2	697 703	25 832	723 535	1 375 125	81 511	1 456 636	1 480 530	84 589	1 565 119	803 108	28 910	832 018
40901	2 907	0	2 907	32 359	0	32 359	33 583	0	33 583	4 131	0	4 131
40903	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	13 547	0	13 547	13 544	0	13 544	0	0	0
40909	0	0	0	9 981	5 010	14 991	9 981	5 010	14 991	0	0	0
40910	0	0	0	1 693	121	1 814	1 693	121	1 814	0	0	0
40911	1 093	0	1 093	72 822	0	72 822	72 521	0	72 521	792	0	792
40912	0	1	1	65 182	50 528	115 710	65 182	50 528	115 710	0	1	1
40913	0	0	0	23 455	8 329	31 784	23 455	8 329	31 784	0	0	0
41107	4 167	0	4 167	0	0	0	30	0	30	4 197	0	4 197
42103	326	0	326	0	0	0	41 000	0	41 000	41 326	0	41 326
42104	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	7 860	1 354	9 214	3 437	92	3 529	3 629	136	3 765	8 052	1 398	9 450
42303	15 586	1 733	17 319	12 143	1 226	13 369	5 886	1 804	7 690	9 329	2 311	11 640
42304	145 193	25 715	170 908	64 265	12 243	76 508	61 299	8 438	69 737	142 227	21 910	164 137
42305	417 264	89 720	506 984	78 283	25 131	103 414	94 833	29 146	123 979	433 814	93 735	527 549
42306	1 375 088	219 512	1 594 600	115 036	28 606	143 642	99 511	36 490	136 001	1 359 563	227 396	1 586 959
42307	168 010	53 370	221 380	21 679	4 988	26 667	37 240	8 360	45 600	183 571	56 742	240 313
42309	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142
42601	0	74	74	0	5	5	0	7	7	0	76	76
42604	1 385	845	2 230	0	66	66	0	69	69	1 385	848	2 233
42605	0	771	771	0	52	52	0	166	166	0	885	885
42606	26 563	139	26 702	1	11	12	0	12	12	26 562	140	26 702
44215	380	0	380	50	0	50	0	0	0	330	0	330
44615	79	0	79	0	0	0	50	0	50	129	0	129
44915	279	0	279	415	0	415	412	0	412	276	0	276
45215	78 848	0	78 848	12 870	0	12 870	10 360	0	10 360	76 338	0	76 338
45415	1 189	0	1 189	53	0	53	523	0	523	1 659	0	1 659
45515	26 582	0	26 582	9 664	0	9 664	9 164	0	9 164	26 082	0	26 082
45818	76 521	0	76 521	3 657	0	3 657	4 106	0	4 106	76 970	0	76 970
45918	1 993	0	1 993	144	0	144	153	0	153	2 002	0	2 002
47407	0	0	0	646 645	31 389	678 034	646 645	31 389	678 034	0	0	0
47411	74 411	5 441	79 852	13 580	1 082	14 662	15 467	1 380	16 847	76 298	5 739	82 037
47416	17 469	0	17 469	39 143	968	40 111	21 769	968	22 737	95	0	95
47422	2 543	1	2 544	1 090 046	0	1 090 046	1 089 957	1	1 089 958	2 454	2	2 456
47425	12 772	0	12 772	11 641	0	11 641	11 187	0	11 187	12 318	0	12 318
50220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	544	0	544	2 891	0	2 891	2 688	0	2 688	341	0	341
60305	1 787	0	1 787	21 348	0	21 348	20 820	0	20 820	1 259	0	1 259
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	142	0	142	0	0	0	147	0	147	289	0	289
60311	368	0	368	385	0	385	368	0	368	351	0	351
60322	547	0	547	146	0	146	149	0	149	550	0	550
60324	34	0	34	48	0	48	44	0	44	30	0	30
60335	510	0	510	5 031	0	5 031	4 901	0	4 901	380	0	380
60414	176 488	0	176 488	154	0	154	1 612	0	1 612	177 946	0	177 946
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	33	0	33	37	0	37	37	0	37	33	0	33
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	472 155	0	472 155	25	0	25	117 304	0	117 304	589 434	0	589 434
70603	625 913	0	625 913	0	0	0	69 792	0	69 792	695 705	0	695 705
70604	5 835	0	5 835	0	0	0	606	0	606	6 441	0	6 441
70801	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
Итого по пассиву (баланс)	6 579 365	489 948	7 069 313	12 809 965	619 977	13 429 942	13 353 682	594 197	13 947 879	7 123 082	464 168	7 587 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	2	0	2	4	0	4	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 450	0	14 450	19	0	19	41	0	41	14 428	0	14 428
90902	2 175 023	0	2 175 023	250 170	0	250 170	120 889	0	120 889	2 304 304	0	2 304 304
90909	561	0	561	0	0	0	79	0	79	482	0	482
91202	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	556 450	0	556 450	16 000	0	16 000	51 000	0	51 000	521 450	0	521 450
91501	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
91604	5 784	0	5 784	2 248	0	2 248	1 982	0	1 982	6 050	0	6 050
91704	24 252	0	24 252	0	0	0	5	0	5	24 247	0	24 247
91802	187 933	0	187 933	0	0	0	1 095	0	1 095	186 838	0	186 838
91803	2 070	0	2 070	0	0	0	2	0	2	2 068	0	2 068
99998	828 930	0	828 930	870 055	0	870 055	725 090	0	725 090	973 895	0	973 895
Итого по активу (баланс)	3 804 564	0	3 804 564	1 138 498	0	1 138 498	900 190	0	900 190	4 042 872	0	4 042 872
Пассив
91311	60 328	0	60 328	0	0	0	0	0	0	60 328	0	60 328
91312	599 726	0	599 726	62 815	0	62 815	66 310	0	66 310	603 221	0	603 221
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	8 878	0	8 878	3 878	0	3 878	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	62 855	0	62 855	658 397	0	658 397	803 689	0	803 689	208 147	0	208 147
91507	91 083	0	91 083	0	0	0	56	0	56	91 139	0	91 139
99999	2 975 634	0	2 975 634	174 822	0	174 822	268 165	0	268 165	3 068 977	0	3 068 977
Итого по пассиву (баланс)	3 804 564	0	3 804 564	899 912	0	899 912	1 138 220	0	1 138 220	4 042 872	0	4 042 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	53 053	177 495	230 548	31 421	177 495	208 916	21 632	0	21 632
99996	0	0	0	228 857	0	228 857	207 182	0	207 182	21 675	0	21 675
Итого по активу (баланс)	0	0	0	281 910	177 495	459 405	238 603	177 495	416 098	43 307	0	43 307
Пассив
96901	0	0	0	175 793	31 389	207 182	175 793	53 064	228 857	0	21 675	21 675
99997	0	0	0	208 916	0	208 916	230 548	0	230 548	21 632	0	21 632
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	384 709	31 389	416 098	406 341	53 064	459 405	21 632	21 675	43 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	509,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	896,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	896,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	565,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	896,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	896,0000

Страница была полезной?