Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 558	0	9 558	35	0	35	810	0	810	8 783	0	8 783
10610	36 442	0	36 442	794	0	794	0	0	0	37 236	0	37 236
20202	54 884	33 012	87 896	980 975	293 930	1 274 905	983 626	295 738	1 279 364	52 233	31 204	83 437
20208	24 872	0	24 872	64 406	0	64 406	76 469	0	76 469	12 809	0	12 809
20209	0	0	0	214 444	2 571	217 015	214 444	2 571	217 015	0	0	0
30102	49 184	0	49 184	1 519 368	0	1 519 368	1 504 468	0	1 504 468	64 084	0	64 084
30110	5 818	7 429	13 247	206 666	8 738	215 404	207 400	10 824	218 224	5 084	5 343	10 427
30202	16 966	0	16 966	140	0	140	0	0	0	17 106	0	17 106
30204	2 376	0	2 376	0	0	0	80	0	80	2 296	0	2 296
30233	0	20	20	12 477	1 357	13 834	12 477	1 359	13 836	0	18	18
30302	740 851	24 203	765 054	1 312	2 208	3 520	2 156	1 663	3 819	740 007	24 748	764 755
30306	247 211	75 710	322 921	53 889	7 660	61 549	56 256	4 798	61 054	244 844	78 572	323 416
30413	47	0	47	71 650	42 509	114 159	71 649	42 509	114 158	48	0	48
30424	44	0	44	337 356	0	337 356	337 338	0	337 338	62	0	62
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	61 530	0	61 530	0	0	0	2 853	0	2 853	58 677	0	58 677
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	3 908	0	3 908	6 896	0	6 896	8 844	0	8 844	1 960	0	1 960
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	90 239	0	90 239	15 048	0	15 048	22 677	0	22 677	82 610	0	82 610
45206	126 383	0	126 383	22 814	0	22 814	15 718	0	15 718	133 479	0	133 479
45207	318 317	0	318 317	4 090	0	4 090	2 400	0	2 400	320 007	0	320 007
45208	210 826	0	210 826	800	0	800	2 180	0	2 180	209 446	0	209 446
45406	32 214	0	32 214	2 079	0	2 079	2 550	0	2 550	31 743	0	31 743
45407	32 568	0	32 568	400	0	400	1 646	0	1 646	31 322	0	31 322
45408	163 254	0	163 254	0	0	0	2 634	0	2 634	160 620	0	160 620
45502	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45504	44	0	44	121	0	121	28	0	28	137	0	137
45505	166	0	166	0	0	0	19	0	19	147	0	147
45506	9 662	0	9 662	251	0	251	977	0	977	8 936	0	8 936
45507	135 848	0	135 848	960	0	960	5 168	0	5 168	131 640	0	131 640
45509	49	0	49	434	0	434	414	0	414	69	0	69
45815	5 487	0	5 487	74	0	74	71	0	71	5 490	0	5 490
45915	10	0	10	8	0	8	10	0	10	8	0	8
47404	0	26 747	26 747	484 579	644 888	1 129 467	484 579	569 211	1 053 790	0	102 424	102 424
47408	0	0	0	484 579	641 685	1 126 264	484 579	641 685	1 126 264	0	0	0
47423	1 641	0	1 641	906	2 587	3 493	925	2 587	3 512	1 622	0	1 622
47427	10 113	0	10 113	12 055	0	12 055	10 113	0	10 113	12 055	0	12 055
47801	935	0	935	0	0	0	31	0	31	904	0	904
50206	183 943	0	183 943	1 594	0	1 594	27 656	0	27 656	157 881	0	157 881
50207	19 079	0	19 079	31 243	0	31 243	2	0	2	50 320	0	50 320
50208	188 297	0	188 297	1 442	0	1 442	56	0	56	189 683	0	189 683
50211	0	111 535	111 535	0	10 391	10 391	0	7 451	7 451	0	114 475	114 475
50221	8 178	0	8 178	551	0	551	209	0	209	8 520	0	8 520
50306	696 107	0	696 107	6 613	0	6 613	26 047	0	26 047	676 673	0	676 673
50307	31 950	0	31 950	154	0	154	30 908	0	30 908	1 196	0	1 196
50308	286 207	0	286 207	2 398	0	2 398	49 069	0	49 069	239 536	0	239 536
50311	0	84 532	84 532	0	55 925	55 925	0	7 856	7 856	0	132 601	132 601
50318	0	43 833	43 833	70 604	0	70 604	0	43 833	43 833	70 604	0	70 604
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	14	0	14	160	0	160	159	0	159	15	0	15
60312	1 123	0	1 123	3 116	0	3 116	3 219	0	3 219	1 020	0	1 020
60314	0	392	392	0	0	0	0	49	49	0	343	343
60323	514	0	514	39	0	39	8	0	8	545	0	545
60336	605	0	605	181	0	181	151	0	151	635	0	635
60401	498 787	0	498 787	0	0	0	0	0	0	498 787	0	498 787
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 033	0	2 033	100	0	100	0	0	0	2 133	0	2 133
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	41	0	41	143	0	143	146	0	146	38	0	38
61009	0	0	0	116	0	116	67	0	67	49	0	49
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	182	0	182	0	0	0	37	0	37	145	0	145
61702	1 460	0	1 460	0	0	0	1 460	0	1 460	0	0	0
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	330 176	0	330 176	58 764	0	58 764	29	0	29	388 911	0	388 911
70608	744 980	0	744 980	57 333	0	57 333	0	0	0	802 313	0	802 313
70611	3 017	0	3 017	1 023	0	1 023	0	0	0	4 040	0	4 040
70616	0	0	0	3 989	0	3 989	0	0	0	3 989	0	3 989
Итого по активу (баланс)	5 593 314	407 413	6 000 727	4 739 320	1 714 449	6 453 769	4 662 143	1 632 134	6 294 277	5 670 491	489 728	6 160 219
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	8 182	0	8 182	213	0	213	551	0	551	8 520	0	8 520
10609	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	282 253	0	282 253	0	0	0	0	0	0	282 253	0	282 253
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	15 907	0	15 907	254 201	0	254 201	249 104	0	249 104	10 810	0	10 810
30232	186	0	186	15 861	934	16 795	16 245	934	17 179	570	0	570
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	740 851	24 203	765 054	2 156	1 663	3 819	1 312	2 208	3 520	740 007	24 748	764 755
30305	247 211	75 710	322 921	56 256	4 798	61 054	53 889	7 660	61 549	244 844	78 572	323 416
32901	0	42 489	42 489	0	42 489	42 489	70 752	0	70 752	70 752	0	70 752
406	132	0	132	14	0	14	0	0	0	118	0	118
407	231 918	836	232 754	2 232 094	1 517	2 233 611	2 261 250	1 435	2 262 685	261 074	754	261 828
408.1	20 921	94	21 015	233 509	104	233 613	233 327	107	233 434	20 739	97	20 836
408.2	60 784	2 953	63 737	84 812	271	85 083	71 658	1 670	73 328	47 630	4 352	51 982
40905	15	72	87	586	6	592	586	6	592	15	72	87
40909	0	0	0	366	839	1 205	366	839	1 205	0	0	0
40910	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	28	0	28	36 556	0	36 556	36 563	0	36 563	35	0	35
40912	0	0	0	883	239	1 122	883	239	1 122	0	0	0
40913	0	0	0	684	181	865	684	181	865	0	0	0
42005	5	0	5	300	0	300	570	0	570	275	0	275
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	18	0	18	96	0	96
42301	20 435	5 370	25 805	58 190	3 944	62 134	55 904	946	56 850	18 149	2 372	20 521
42302	5 108	0	5 108	5 695	0	5 695	4 790	0	4 790	4 203	0	4 203
42303	756 591	190	756 781	761 765	218	761 983	10 370	526	10 896	5 196	498	5 694
42304	19 406	0	19 406	32 369	0	32 369	752 014	0	752 014	739 051	0	739 051
42305	328 465	13 218	341 683	39 816	810	40 626	13 426	1 168	14 594	302 075	13 576	315 651
42306	882 400	222 853	1 105 253	42 086	19 649	61 735	80 034	29 124	109 158	920 348	232 328	1 152 676
42307	208 759	23 401	232 160	764	2 282	3 046	7 774	5 950	13 724	215 769	27 069	242 838
42309	64	0	64	5	0	5	2	0	2	61	0	61
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	1 719	148	1 867	0	9	9	1 212	13	1 225	2 931	152	3 083
43801	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	29 707	0	29 707	599	0	599	0	0	0	29 108	0	29 108
45215	17 619	0	17 619	3 423	0	3 423	5 901	0	5 901	20 097	0	20 097
45415	7 674	0	7 674	439	0	439	44	0	44	7 279	0	7 279
45515	5 978	0	5 978	557	0	557	385	0	385	5 806	0	5 806
45818	5 464	0	5 464	51	0	51	37	0	37	5 450	0	5 450
45918	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
47403	0	0	0	673 305	564 511	1 237 816	673 305	564 511	1 237 816	0	0	0
47405	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
47407	0	0	0	604 222	522 002	1 126 224	604 222	522 002	1 126 224	0	0	0
47411	57 159	1 071	58 230	8 958	407	9 365	12 050	503	12 553	60 251	1 167	61 418
47416	286	0	286	19 385	0	19 385	19 262	0	19 262	163	0	163
47422	70	0	70	51 177	0	51 177	51 190	0	51 190	83	0	83
47425	11 729	0	11 729	11 640	0	11 640	13 338	0	13 338	13 427	0	13 427
47426	197	9	206	193	20	213	389	11	400	393	0	393
47804	138	0	138	5	0	5	0	0	0	133	0	133
50220	5 721	0	5 721	460	0	460	36	0	36	5 297	0	5 297
52301	0	0	0	9 240	0	9 240	9 240	0	9 240	0	0	0
52302	0	0	0	9 240	0	9 240	9 240	0	9 240	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	394	0	394	0	0	0	203	0	203	597	0	597
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 131	0	2 131	3 727	0	3 727	1 761	0	1 761	165	0	165
60305	5 503	0	5 503	6 230	0	6 230	6 500	0	6 500	5 773	0	5 773
60309	171	0	171	2	0	2	170	0	170	339	0	339
60311	193	0	193	768	0	768	789	0	789	214	0	214
60313	0	246	246	0	148	148	0	155	155	0	253	253
60322	21	0	21	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	21	0	21
60324	609	0	609	270	0	270	303	0	303	642	0	642
60335	1 763	0	1 763	1 574	0	1 574	1 908	0	1 908	2 097	0	2 097
60405	764	0	764	1	0	1	0	0	0	763	0	763
60414	136 521	0	136 521	0	0	0	1 478	0	1 478	137 999	0	137 999
60903	66	0	66	0	0	0	19	0	19	85	0	85
61301	183	0	183	22	0	22	0	0	0	161	0	161
61304	78	0	78	39	0	39	0	0	0	39	0	39
61701	36 332	0	36 332	0	0	0	3 433	0	3 433	39 765	0	39 765
70601	331 730	0	331 730	128	0	128	55 455	0	55 455	387 057	0	387 057
70603	735 162	0	735 162	0	0	0	57 350	0	57 350	792 512	0	792 512
70801	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	5 587 861	412 866	6 000 727	5 268 967	1 167 041	6 436 008	5 455 312	1 140 188	6 595 500	5 774 206	386 013	6 160 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 421	0	4 421	16 203	0	16 203	16 196	0	16 196	4 428	0	4 428
90902	268 070	0	268 070	4 338	0	4 338	54 182	0	54 182	218 226	0	218 226
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 028	0	19 028	0	0	0	212	0	212	18 816	0	18 816
91414	5 920 772	0	5 920 772	151 586	0	151 586	30 706	0	30 706	6 041 652	0	6 041 652
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	935	0	935	0	0	0	31	0	31	904	0	904
91501	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 475	0	13 475	4 349	0	4 349	4 233	0	4 233	13 591	0	13 591
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 486 424	0	1 486 424	74 087	0	74 087	67 378	0	67 378	1 493 133	0	1 493 133
Итого по активу (баланс)	8 234 228	0	8 234 228	250 563	0	250 563	172 939	0	172 939	8 311 852	0	8 311 852
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 386 711	0	1 386 711	19 125	0	19 125	8 205	0	8 205	1 375 791	0	1 375 791
91315	47 665	0	47 665	0	0	0	0	0	0	47 665	0	47 665
91316	16 154	0	16 154	2 663	0	2 663	25 060	0	25 060	38 551	0	38 551
91317	30 938	0	30 938	45 529	0	45 529	40 753	0	40 753	26 162	0	26 162
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	8	0	8	169	0	169
99999	6 747 804	0	6 747 804	105 467	0	105 467	176 382	0	176 382	6 818 719	0	6 818 719
Итого по пассиву (баланс)	8 234 228	0	8 234 228	172 844	0	172 844	250 468	0	250 468	8 311 852	0	8 311 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	36 429	36 429	586 360	0	586 360	476 267	36 429	512 696	110 093	0	110 093
99996	36 651	0	36 651	588 761	0	588 761	515 166	0	515 166	110 246	0	110 246
Итого по активу (баланс)	36 651	36 429	73 080	1 175 121	0	1 175 121	991 433	36 429	1 027 862	220 339	0	220 339
Пассив
96901	0	36 651	36 651	0	515 166	515 166	0	588 761	588 761	0	110 246	110 246
99997	36 429	0	36 429	512 696	0	512 696	586 360	0	586 360	110 093	0	110 093
Итого по пассиву (баланс)	36 429	36 651	73 080	512 696	515 166	1 027 862	586 360	588 761	1 175 121	110 093	110 246	220 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 968 826,0000	0	0	685,0000	0	0	128 401,0000	0	0	152 841 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 968 828,0000	0	0	685,0000	0	0	128 401,0000	0	0	152 841 112,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	179 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 003,0000
98070	0	0	2 390 298,0000	0	0	128 401,0000	0	0	685,0000	0	0	2 262 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 968 828,0000	0	0	128 401,0000	0	0	685,0000	0	0	152 841 112,0000

Страница была полезной?