Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	560 942	0	560 942	38 888	0	38 888	180 035	0	180 035	419 795	0	419 795
10610	43 210	0	43 210	21 138	0	21 138	0	0	0	64 348	0	64 348
20202	509 214	1 466 387	1 975 601	2 304 878	2 950 809	5 255 687	2 508 477	3 483 171	5 991 648	305 615	934 025	1 239 640
20208	264 637	1 795	266 432	721 706	6 545	728 251	720 854	6 536	727 390	265 489	1 804	267 293
20209	0	0	0	953 574	1 413 101	2 366 675	953 574	1 413 101	2 366 675	0	0	0
20302	0	5 272	5 272	0	454	454	0	558	558	0	5 168	5 168
30102	5 303 726	0	5 303 726	151 336 642	0	151 336 642	149 612 517	0	149 612 517	7 027 851	0	7 027 851
30110	217 041	595 219	812 260	340 195	46 153 713	46 493 908	487 992	45 602 669	46 090 661	69 244	1 146 263	1 215 507
30114	0	729 824	729 824	0	74 114 350	74 114 350	0	69 984 630	69 984 630	0	4 859 544	4 859 544
30202	737 843	0	737 843	0	0	0	34 403	0	34 403	703 440	0	703 440
30204	676 293	0	676 293	257 790	0	257 790	0	0	0	934 083	0	934 083
30210	0	0	0	64 133	0	64 133	64 133	0	64 133	0	0	0
30221	0	630 467	630 467	0	268 048	268 048	0	845 517	845 517	0	52 998	52 998
30233	6 723	2 652	9 375	98 839	26 649	125 488	101 928	26 734	128 662	3 634	2 567	6 201
30302	5 089 403	3 098 515	8 187 918	13 177 210	2 866 607	16 043 817	12 553 281	3 083 456	15 636 737	5 713 332	2 881 666	8 594 998
30306	3 139 948	55 760	3 195 708	1 875 052	72 590	1 947 642	1 037 712	16 200	1 053 912	3 977 288	112 150	4 089 438
30413	3 088	0	3 088	29 179 070	17 783 087	46 962 157	29 179 990	15 140 691	44 320 681	2 168	2 642 396	2 644 564
30424	129 449	0	129 449	30 253 736	20 425 828	50 679 564	30 315 675	20 425 828	50 741 503	67 510	0	67 510
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	807 662	807 662	0	2 440 492	2 440 492	0	101 245	101 245	0	3 146 909	3 146 909
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 300 000	5 986 025	14 286 025	8 300 000	2 681 900	10 981 900	0	3 304 125	3 304 125
32003	400 000	0	400 000	7 000 000	2 681 972	9 681 972	7 400 000	2 681 972	10 081 972	0	0	0
32004	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	2 643 300	4 643 300	6 000 000	2 643 300	8 643 300	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	165 000	555 591	720 591	165 000	390 385	555 385	0	165 206	165 206
32103	0	0	0	70 000	679 195	749 195	70 000	679 195	749 195	0	0	0
32104	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000
32107	0	643 334	643 334	0	56 861	56 861	0	39 370	39 370	0	660 825	660 825
32201	0	165 909	165 909	0	8 431	8 431	0	124 646	124 646	0	49 694	49 694
32202	0	0	0	60 241 211	32 329 487	92 570 698	54 661 646	32 329 487	86 991 133	5 579 565	0	5 579 565
32203	3 140 710	3 216 670	6 357 380	23 047 002	6 856 341	29 903 343	25 226 077	10 073 011	35 299 088	961 635	0	961 635
32204	0	0	0	890 747	0	890 747	890 747	0	890 747	0	0	0
32305	0	14 935	14 935	0	528	528	0	15 463	15 463	0	0	0
32306	100 000	1 286 668	1 386 668	0	58 164	58 164	100 000	1 344 832	1 444 832	0	0	0
32307	0	1 068 952	1 068 952	0	89 812	89 812	0	182 473	182 473	0	976 291	976 291
32308	0	134 537	134 537	0	72 118	72 118	0	12 550	12 550	0	194 105	194 105
32309	0	76 562	76 562	0	6 767	6 767	0	4 685	4 685	0	78 644	78 644
32402	241 882	1 523 673	1 765 555	0	120 634	120 634	0	174 367	174 367	241 882	1 469 940	1 711 822
32502	0	0	0	0	629	629	0	0	0	0	629	629
44604	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44605	164 644	0	164 644	54 032	0	54 032	6 030	0	6 030	212 646	0	212 646
44606	2 048 730	0	2 048 730	1 423 271	0	1 423 271	736 147	0	736 147	2 735 854	0	2 735 854
44607	2 400 820	0	2 400 820	57 364	0	57 364	71 858	0	71 858	2 386 326	0	2 386 326
44608	2 231 081	0	2 231 081	38 658	0	38 658	0	0	0	2 269 739	0	2 269 739
45108	3 827 999	0	3 827 999	0	0	0	2 129	0	2 129	3 825 870	0	3 825 870
45201	39 864	0	39 864	85 945	0	85 945	81 827	0	81 827	43 982	0	43 982
45204	816 923	0	816 923	22 023	0	22 023	177 255	0	177 255	661 691	0	661 691
45205	975 751	0	975 751	342 638	0	342 638	172 140	0	172 140	1 146 249	0	1 146 249
45206	17 062 095	386 000	17 448 095	1 259 088	36 838	1 295 926	2 863 627	89 663	2 953 290	15 457 556	333 175	15 790 731
45207	27 768 473	391 796	28 160 269	121 278	33 381	154 659	322 916	26 815	349 731	27 566 835	398 362	27 965 197
45208	20 901 351	3 314 219	24 215 570	0	290 649	290 649	149 601	208 000	357 601	20 751 750	3 396 868	24 148 618
45308	4 745	0	4 745	0	0	0	215	0	215	4 530	0	4 530
45407	38 502	0	38 502	0	0	0	1 840	0	1 840	36 662	0	36 662
45408	17 944	0	17 944	0	0	0	577	0	577	17 367	0	17 367
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	322 337	0	322 337	190	0	190	28 503	0	28 503	294 024	0	294 024
45506	60 165	196 217	256 382	1 800	17 343	19 143	5 377	12 008	17 385	56 588	201 552	258 140
45507	852 707	18 883	871 590	4 650	1 663	6 313	9 807	1 558	11 365	847 550	18 988	866 538
45509	23 852	14 050	37 902	31 948	15 089	47 037	34 165	11 874	46 039	21 635	17 265	38 900
45604	0	2 830 670	2 830 670	0	250 188	250 188	0	3 080 858	3 080 858	0	0	0
45605	2 598 790	5 595 256	8 194 046	0	3 385 698	3 385 698	0	710 279	710 279	2 598 790	8 270 675	10 869 465
45705	146	0	146	0	0	0	21	0	21	125	0	125
45706	0	96 040	96 040	0	8 411	8 411	0	8 790	8 790	0	95 661	95 661
45708	275	5 015	5 290	41	5 181	5 222	275	9 206	9 481	41	990	1 031
45806	227 113	0	227 113	5 000	0	5 000	226 030	0	226 030	6 083	0	6 083
45811	0	178 443	178 443	0	83 929	83 929	0	54 684	54 684	0	207 688	207 688
45812	28 034 395	0	28 034 395	1 291 760	0	1 291 760	58 509	0	58 509	29 267 646	0	29 267 646
45815	97 990	18 874	116 864	1 552	1 615	3 167	1 247	1 487	2 734	98 295	19 002	117 297
45816	3 669 831	0	3 669 831	0	0	0	0	0	0	3 669 831	0	3 669 831
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	107 554	0	107 554	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	107 554	0	107 554
45912	3 065 768	0	3 065 768	328 348	0	328 348	24 133	0	24 133	3 369 983	0	3 369 983
45915	41 839	345	42 184	319	28	347	243	27	270	41 915	346	42 261
45916	170 494	0	170 494	8 619	0	8 619	0	0	0	179 113	0	179 113
47106	801	286 666	287 467	0	23 190	23 190	0	22 426	22 426	801	287 430	288 231
47107	480	181 838	182 318	0	14 710	14 710	0	16 831	16 831	480	179 717	180 197
47307	61 724	376 548	438 272	0	33 282	33 282	0	23 044	23 044	61 724	386 786	448 510
47404	1 128	813 394	814 522	108 966 228	64 558 165	173 524 393	108 966 589	63 887 123	172 853 712	767	1 484 436	1 485 203
47408	0	1 101	1 101	137 189 793	575 973 391	713 163 184	137 189 793	575 964 837	713 154 630	0	9 655	9 655
47410	0	27 868 406	27 868 406	0	2 254 443	2 254 443	0	2 180 116	2 180 116	0	27 942 733	27 942 733
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	207 071	0	207 071	207 071	0	207 071	0	0	0
47423	36 767	91 266	128 033	567 128	4 849 319	5 416 447	565 846	4 912 540	5 478 386	38 049	28 045	66 094
47427	884 004	65 455	949 459	1 183 094	114 038	1 297 132	1 047 432	96 142	1 143 574	1 019 666	83 351	1 103 017
47802	2 179 899	0	2 179 899	27 020	0	27 020	1 624 290	0	1 624 290	582 629	0	582 629
50106	313 396	0	313 396	3 155	0	3 155	34	0	34	316 517	0	316 517
50121	264	0	264	55	0	55	0	0	0	319	0	319
50205	5 714 301	15 127 142	20 841 443	1 086 787	1 632 983	2 719 770	1 405 939	3 224 972	4 630 911	5 395 149	13 535 153	18 930 302
50206	308 612	0	308 612	1 802	0	1 802	0	0	0	310 414	0	310 414
50207	3 163 370	0	3 163 370	118 571	0	118 571	47 294	0	47 294	3 234 647	0	3 234 647
50208	4 577 139	0	4 577 139	379 623	0	379 623	223 635	0	223 635	4 733 127	0	4 733 127
50210	0	2 046	2 046	0	200	200	0	126	126	0	2 120	2 120
50211	1 874 606	26 840 772	28 715 378	12 403	2 227 135	2 239 538	256	11 468 177	11 468 433	1 886 753	17 599 730	19 486 483
50218	0	0	0	1 373 543	0	1 373 543	1 052 717	0	1 052 717	320 826	0	320 826
50221	1 233 044	0	1 233 044	151 764	0	151 764	286 595	0	286 595	1 098 213	0	1 098 213
50305	881 895	0	881 895	6 323	0	6 323	0	0	0	888 218	0	888 218
50306	31 284	0	31 284	274	0	274	0	0	0	31 558	0	31 558
50308	308 598	0	308 598	2 967	0	2 967	29	0	29	311 536	0	311 536
50310	0	199 910	199 910	0	13 961	13 961	0	213 871	213 871	0	0	0
50311	0	954 759	954 759	0	90 719	90 719	0	69 297	69 297	0	976 181	976 181
50505	29 474	0	29 474	0	3 906	3 906	0	106	106	29 474	3 800	33 274
50605	45 229	0	45 229	0	0	0	0	0	0	45 229	0	45 229
50606	32 650	0	32 650	0	0	0	0	0	0	32 650	0	32 650
50621	1 334	0	1 334	1 100	0	1 100	0	0	0	2 434	0	2 434
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52503	6 287	0	6 287	0	0	0	3 622	0	3 622	2 665	0	2 665
52601	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 898	0	48 898	0	0	0	0	0	0	48 898	0	48 898
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	549 120	0	549 120	0	0	0	2 199	0	2 199	546 921	0	546 921
60306	118	0	118	143	0	143	18	0	18	243	0	243
60308	727	0	727	980	0	980	1 200	0	1 200	507	0	507
60310	481	0	481	5 866	0	5 866	5 963	0	5 963	384	0	384
60312	143 932	0	143 932	117 385	0	117 385	48 691	0	48 691	212 626	0	212 626
60314	2 314	2 605	4 919	818	13 276	14 094	1 178	3 174	4 352	1 954	12 707	14 661
60315	0	1 986	1 986	0	175	175	0	2 121	2 121	0	40	40
60323	17 753	0	17 753	215	0	215	201	0	201	17 767	0	17 767
60336	4 775	0	4 775	1 544	0	1 544	1 376	0	1 376	4 943	0	4 943
60347	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60401	1 450 741	0	1 450 741	365	0	365	0	0	0	1 451 106	0	1 451 106
60404	808 760	0	808 760	0	0	0	0	0	0	808 760	0	808 760
60415	393	0	393	365	0	365	365	0	365	393	0	393
60901	176 979	0	176 979	0	0	0	0	0	0	176 979	0	176 979
61002	24	0	24	508	0	508	508	0	508	24	0	24
61008	2 451	0	2 451	2 476	0	2 476	2 921	0	2 921	2 006	0	2 006
61009	218	0	218	1 100	0	1 100	1 178	0	1 178	140	0	140
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	12 694 582	0	12 694 582	12 694 582	0	12 694 582	0	0	0
61212	0	0	0	1 644 578	0	1 644 578	1 644 578	0	1 644 578	0	0	0
61403	12 302	0	12 302	2 204	0	2 204	3 196	0	3 196	11 310	0	11 310
61601	0	0	0	3 849	0	3 849	3 849	0	3 849	0	0	0
61703	140 714	0	140 714	0	0	0	140 714	0	140 714	0	0	0
62001	324 375	0	324 375	0	0	0	0	0	0	324 375	0	324 375
70606	36 451 679	0	36 451 679	7 820 064	0	7 820 064	486	0	486	44 271 257	0	44 271 257
70607	2 638	0	2 638	596	0	596	984	0	984	2 250	0	2 250
70608	134 429 800	0	134 429 800	15 039 419	0	15 039 419	0	0	0	149 469 219	0	149 469 219
70609	3 456	0	3 456	559	0	559	0	0	0	4 015	0	4 015
70610	11 720	0	11 720	534	0	534	0	0	0	12 254	0	12 254
70611	36 872	0	36 872	9 355	0	9 355	554	0	554	45 673	0	45 673
70614	194 948	0	194 948	0	0	0	0	0	0	194 948	0	194 948
Итого по активу (баланс)	340 214 671	101 384 495	441 599 166	629 845 290	876 601 034	1 506 446 324	606 223 158	879 808 124	1 486 031 282	363 836 803	98 177 405	462 014 208
Пассив
10207	5 623 005	0	5 623 005	0	0	0	0	0	0	5 623 005	0	5 623 005
10601	66 050	0	66 050	0	0	0	0	0	0	66 050	0	66 050
10602	5 337 160	0	5 337 160	0	0	0	0	0	0	5 337 160	0	5 337 160
10603	1 240 694	0	1 240 694	286 702	0	286 702	151 764	0	151 764	1 105 756	0	1 105 756
10609	290 430	0	290 430	311 568	0	311 568	21 138	0	21 138	0	0	0
10614	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10801	4 752 750	0	4 752 750	0	0	0	0	0	0	4 752 750	0	4 752 750
20309	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
30109	2 265 158	814 321	3 079 479	5 545 802	4 317 913	9 863 715	5 444 049	4 188 549	9 632 598	2 163 405	684 957	2 848 362
30111	227 444	1 152 202	1 379 646	18 107 278	18 794 161	36 901 439	18 032 718	18 904 351	36 937 069	152 884	1 262 392	1 415 276
30126	11 114	0	11 114	9 556	0	9 556	6 559	0	6 559	8 117	0	8 117
30220	0	74 269	74 269	0	604 290	604 290	0	649 703	649 703	0	119 682	119 682
30226	2 537	0	2 537	3 441	0	3 441	1 390	0	1 390	486	0	486
30232	1 892	290	2 182	977 004	83 114	1 060 118	977 035	86 795	1 063 830	1 923	3 971	5 894
30301	5 089 403	3 098 515	8 187 918	12 553 281	3 083 456	15 636 737	13 177 210	2 866 607	16 043 817	5 713 332	2 881 666	8 594 998
30305	3 139 948	55 760	3 195 708	1 037 712	16 200	1 053 912	1 875 052	72 590	1 947 642	3 977 288	112 150	4 089 438
30601	14 099	3 024	17 123	1 118 339	66 472	1 184 811	1 114 556	68 140	1 182 696	10 316	4 692	15 008
30606	8 793	0	8 793	0	643 494	643 494	0	644 354	644 354	8 793	860	9 653
31207	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31309	842 396	0	842 396	0	0	0	0	0	0	842 396	0	842 396
31401	0	0	0	0	5 038	5 038	0	5 038	5 038	0	0	0
31402	0	0	0	937 400	0	937 400	1 059 200	0	1 059 200	121 800	0	121 800
31403	0	0	0	905 900	0	905 900	905 900	0	905 900	0	0	0
31404	290 000	0	290 000	290 000	12 718	302 718	139 000	380 203	519 203	139 000	367 485	506 485
31405	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31407	0	109 952	109 952	0	116 131	116 131	0	6 179	6 179	0	0	0
31502	0	0	0	774 245	0	774 245	774 245	0	774 245	0	0	0
31503	0	0	0	131 979	0	131 979	407 179	0	407 179	275 200	0	275 200
31608	0	315 310	315 310	0	24 666	24 666	0	25 507	25 507	0	316 151	316 151
31609	0	656 574	656 574	0	45 953	45 953	0	56 639	56 639	0	667 260	667 260
32115	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
32311	8 416	0	8 416	803	0	803	3 928	0	3 928	11 541	0	11 541
32403	1 627 000	0	1 627 000	118 467	0	118 467	118 631	0	118 631	1 627 164	0	1 627 164
32505	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
405	35 379 205	26 737 558	62 116 763	31 376 446	11 068 233	42 444 679	33 695 627	17 490 859	51 186 486	37 698 386	33 160 184	70 858 570
406	14 710	0	14 710	17 493	0	17 493	4 688	0	4 688	1 905	0	1 905
407	29 404 910	6 630 800	36 035 710	63 089 316	61 130 852	124 220 168	64 603 412	59 899 839	124 503 251	30 919 006	5 399 787	36 318 793
408.1	59 229	1 601 245	1 660 474	313 049	21 596 672	21 909 721	298 128	24 015 471	24 313 599	44 308	4 020 044	4 064 352
408.2	1 396 279	528 297	1 924 576	3 215 365	2 236 784	5 452 149	3 043 773	2 703 529	5 747 302	1 224 687	995 042	2 219 729
40902	0	183 971	183 971	0	60 839	60 839	0	12 469	12 469	0	135 601	135 601
40909	0	0	0	215	2 988	3 203	215	2 988	3 203	0	0	0
40910	0	0	0	19	676	695	19	676	695	0	0	0
40911	0	0	0	13 668	0	13 668	13 668	0	13 668	0	0	0
40912	0	0	0	409	1 409	1 818	409	1 409	1 818	0	0	0
40913	0	0	0	48	211	259	48	211	259	0	0	0
41502	1 247 100	1 432 643	2 679 743	15 397 686	1 657 607	17 055 293	15 040 586	423 212	15 463 798	890 000	198 248	1 088 248
41503	752 040	0	752 040	472 540	0	472 540	481 000	0	481 000	760 500	0	760 500
41504	1 009 000	0	1 009 000	1 006 400	0	1 006 400	102 500	0	102 500	105 100	0	105 100
41506	0	11 988	11 988	0	938	938	0	970	970	0	12 020	12 020
42002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42004	65 000	128 667	193 667	0	7 874	7 874	0	11 372	11 372	65 000	132 165	197 165
42005	2 682 000	443 900	3 125 900	2 541 000	27 165	2 568 165	0	39 234	39 234	141 000	455 969	596 969
42006	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000
42102	3 593 413	0	3 593 413	13 119 359	46 284 829	59 404 188	12 140 508	50 011 193	62 151 701	2 614 562	3 726 364	6 340 926
42103	2 985 742	20 950	3 006 692	2 819 242	16 643	2 835 885	910 782	980	911 762	1 077 282	5 287	1 082 569
42104	756 591	493 242	1 249 833	33 000	49 505	82 505	47 000	40 751	87 751	770 591	484 488	1 255 079
42105	2 079 479	827 834	2 907 313	365 600	73 324	438 924	388 600	72 703	461 303	2 102 479	827 213	2 929 692
42106	0	393 414	393 414	0	26 393	26 393	0	33 753	33 753	0	400 774	400 774
42107	592 042	3 279 361	3 871 403	0	201 262	201 262	4 100	300 085	304 185	596 142	3 378 184	3 974 326
42109	4 522	0	4 522	89 260	0	89 260	90 638	0	90 638	5 900	0	5 900
42202	2 000	0	2 000	14 615	0	14 615	16 415	0	16 415	3 800	0	3 800
42203	5 200	0	5 200	3 500	0	3 500	500	0	500	2 200	0	2 200
42204	43 350	0	43 350	28 350	0	28 350	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	0	0	0	0	0	0	28 350	0	28 350	28 350	0	28 350
42207	697	2 544 343	2 545 040	0	162 783	162 783	0	235 307	235 307	697	2 616 867	2 617 564
42301	231	2 299	2 530	271	157	428	272	196	468	232	2 338	2 570
42303	174 237	235 347	409 584	60 331	218 624	278 955	60 295	14 124	74 419	174 201	30 847	205 048
42304	367 627	72 053	439 680	48 945	11 380	60 325	63 596	9 908	73 504	382 278	70 581	452 859
42305	611 674	245 275	856 949	175 444	68 777	244 221	107 089	96 178	203 267	543 319	272 676	815 995
42306	10 721 935	14 878 539	25 600 474	1 181 384	2 587 328	3 768 712	2 683 683	2 682 152	5 365 835	12 224 234	14 973 363	27 197 597
42307	7 527	50 048	57 575	1 862	3 072	4 934	91	4 674	4 765	5 756	51 650	57 406
42309	71	1 868	1 939	17	114	131	20	165	185	74	1 919	1 993
42311	28	0	28	14	0	14	19	0	19	33	0	33
42312	48	0	48	12	0	12	3	0	3	39	0	39
42313	297	0	297	6	0	6	30	0	30	321	0	321
42314	205	0	205	12	0	12	13	0	13	206	0	206
42315	172	0	172	19	0	19	0	0	0	153	0	153
42505	0	659 714	659 714	0	659 714	659 714	0	0	0	0	0	0
42507	0	144 750	144 750	0	8 858	8 858	0	12 794	12 794	0	148 686	148 686
42601	0	96	96	0	6	6	0	8	8	0	98	98
42603	1 570	0	1 570	371	0	371	1 305	0	1 305	2 504	0	2 504
42604	2 772	0	2 772	0	0	0	19	0	19	2 791	0	2 791
42605	32 419	13 680	46 099	0	9 019	9 019	287	1 100	1 387	32 706	5 761	38 467
42606	52 047	2 003 334	2 055 381	1 150	299 745	300 895	4 010	193 707	197 717	54 907	1 897 296	1 952 203
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43203	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
43204	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
43205	120 000	41 402	161 402	120 000	2 534	122 534	1 516 804	3 659	1 520 463	1 516 804	42 527	1 559 331
43206	2 155 819	363 275	2 519 094	2 136 804	23 712	2 160 516	620 000	31 937	651 937	639 015	371 500	1 010 515
43207	1 500 000	9 643 092	11 143 092	0	662 711	662 711	0	820 389	820 389	1 500 000	9 800 770	11 300 770
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43805	54 964	51 311	106 275	52 384	4 014	56 398	1 514	4 151	5 665	4 094	51 448	55 542
43806	49 104	2 573	51 677	0	157	157	0	227	227	49 104	2 643	51 747
43807	3 509 954	0	3 509 954	0	0	0	0	0	0	3 509 954	0	3 509 954
44007	1 100 000	2 752 698	3 852 698	0	193 426	193 426	0	232 318	232 318	1 100 000	2 791 590	3 891 590
44615	415 606	0	415 606	4 530	0	4 530	54 134	0	54 134	465 210	0	465 210
45115	40 313	0	40 313	21	0	21	0	0	0	40 292	0	40 292
45215	6 717 518	0	6 717 518	353 391	0	353 391	791 156	0	791 156	7 155 283	0	7 155 283
45315	996	0	996	45	0	45	0	0	0	951	0	951
45515	96 091	0	96 091	15 651	0	15 651	12 291	0	12 291	92 731	0	92 731
45615	944 456	0	944 456	96 696	0	96 696	777 911	0	777 911	1 625 671	0	1 625 671
45715	876	0	876	365	0	365	356	0	356	867	0	867
45818	12 663 842	0	12 663 842	249 211	0	249 211	1 788 877	0	1 788 877	14 203 508	0	14 203 508
45918	900 517	0	900 517	13 116	0	13 116	135 104	0	135 104	1 022 505	0	1 022 505
47108	4 756	0	4 756	85	0	85	18	0	18	4 689	0	4 689
47403	0	0	0	107 815 237	64 025 423	171 840 660	107 815 237	64 025 423	171 840 660	0	0	0
47405	0	0	0	4 943 797	16 987 871	21 931 668	4 943 797	16 987 871	21 931 668	0	0	0
47407	0	2 927	2 927	135 771 487	577 120 760	712 892 247	135 771 487	577 117 833	712 889 320	0	0	0
47411	374 507	49 352	423 859	142 482	72 627	215 109	129 507	60 972	190 479	361 532	37 697	399 229
47416	12 172	6 731	18 903	3 388 969	1 054 883	4 443 852	3 416 849	1 064 965	4 481 814	40 052	16 813	56 865
47422	17 297	27 843	45 140	1 657 594	2 377 125	4 034 719	1 642 776	2 349 748	3 992 524	2 479	466	2 945
47425	1 010 371	0	1 010 371	174 404	0	174 404	1 476 248	0	1 476 248	2 312 215	0	2 312 215
47426	393 702	54 251	447 953	622 821	168 047	790 868	532 784	144 633	677 417	303 665	30 837	334 502
47804	5 550	0	5 550	7	0	7	10	0	10	5 553	0	5 553
50120	322	0	322	307	0	307	0	0	0	15	0	15
50219	4 735	0	4 735	23 515	0	23 515	28 561	0	28 561	9 781	0	9 781
50220	876 010	0	876 010	179 616	0	179 616	38 888	0	38 888	735 282	0	735 282
50507	29 474	0	29 474	106	0	106	3 906	0	3 906	33 274	0	33 274
50620	18 923	0	18 923	128	0	128	757	0	757	19 552	0	19 552
50720	3 870	0	3 870	292	0	292	0	0	0	3 578	0	3 578
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	208 168	6 433 340	6 641 508	80 956	8 992 435	9 073 391	60 888	2 559 095	2 619 983	188 100	0	188 100
52302	0	5 708 921	5 708 921	0	5 990 059	5 990 059	0	281 138	281 138	0	0	0
52303	36 424	0	36 424	872	0	872	0	0	0	35 552	0	35 552
52304	43 025	0	43 025	1 760	0	1 760	0	0	0	41 265	0	41 265
52305	290 581	1 774 903	2 065 484	258 257	129 568	387 825	55 464	147 663	203 127	87 788	1 792 998	1 880 786
52306	313 237	2 226 522	2 539 759	354	139 021	139 375	512	298 680	299 192	313 395	2 386 181	2 699 576
52307	77 074	830	77 904	0	51	51	14 840	73	14 913	91 914	852	92 766
52406	1 831	6 623	8 454	290 716	12 341 805	12 632 521	289 202	12 341 985	12 631 187	317	6 803	7 120
52501	281 881	248 120	530 001	8 263	139 723	147 986	63 132	29 489	92 621	336 750	137 886	474 636
52602	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
60301	1 931	0	1 931	14 866	0	14 866	23 147	0	23 147	10 212	0	10 212
60305	91 566	0	91 566	61 003	0	61 003	106 286	0	106 286	136 849	0	136 849
60307	3	0	3	70	0	70	76	0	76	9	0	9
60309	1 141	0	1 141	3 247	0	3 247	3 405	0	3 405	1 299	0	1 299
60311	16 897	0	16 897	3 610	0	3 610	3 505	0	3 505	16 792	0	16 792
60322	922	52	974	301	4	305	406	5	411	1 027	53	1 080
60324	6 365	0	6 365	12	0	12	122	0	122	6 475	0	6 475
60335	42 166	0	42 166	26 756	0	26 756	24 115	0	24 115	39 525	0	39 525
60414	351 455	0	351 455	0	0	0	9 315	0	9 315	360 770	0	360 770
60903	12 577	0	12 577	0	0	0	3 473	0	3 473	16 050	0	16 050
61304	165	0	165	32	0	32	5	0	5	138	0	138
61701	1 569 651	0	1 569 651	976 160	0	976 160	311 567	0	311 567	905 058	0	905 058
62002	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
70601	31 727 182	0	31 727 182	84	0	84	4 318 612	0	4 318 612	36 045 710	0	36 045 710
70602	10 132	0	10 132	161	0	161	606	0	606	10 577	0	10 577
70603	132 374 482	0	132 374 482	0	0	0	15 086 664	0	15 086 664	147 461 146	0	147 461 146
70604	3 723	0	3 723	0	0	0	456	0	456	4 179	0	4 179
70605	4 982	0	4 982	0	0	0	370	0	370	5 352	0	5 352
70613	1 268	0	1 268	2 417	0	2 417	1 433	0	1 433	284	0	284
70615	0	0	0	140 714	0	140 714	976 160	0	976 160	835 446	0	835 446
70801	2 434 508	0	2 434 508	0	0	0	0	0	0	2 434 508	0	2 434 508
Итого по пассиву (баланс)	342 358 951	99 240 215	441 599 166	442 897 683	866 713 345	1 309 611 028	465 257 142	864 768 928	1 330 026 070	364 718 410	97 295 798	462 014 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 656	0	7 656	880	0	880	807	0	807	7 729	0	7 729
80601	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
80801	67	0	67	368	0	368	386	0	386	49	0	49
80901	65	0	65	93	0	93	0	0	0	158	0	158
Итого по активу (баланс)	7 788	0	7 788	2 126	0	2 126	1 978	0	1 978	7 936	0	7 936
Пассив
85101	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
85201	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
85401	398	0	398	0	0	0	148	0	148	546	0	546
85501	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
Итого по пассиву (баланс)	7 788	0	7 788	689	0	689	837	0	837	7 936	0	7 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	282 306	12 210 216	12 492 522	282 306	12 210 216	12 492 522	0	0	0
90803	0	6 433 340	6 433 340	0	0	0	0	6 433 340	6 433 340	0	0	0
90901	2 462 060	0	2 462 060	1 510 067	0	1 510 067	179 540	0	179 540	3 792 587	0	3 792 587
90902	26 720 383	0	26 720 383	21 058 004	0	21 058 004	1 435 895	0	1 435 895	46 342 492	0	46 342 492
90908	0	169 299	169 299	0	11 282	11 282	0	59 691	59 691	0	120 890	120 890
91202	36	0	36	4	0	4	8	0	8	32	0	32
91203	9	0	9	13	0	13	10	0	10	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	739 423	0	739 423	0	0	0	310 500	0	310 500	428 923	0	428 923
91414	206 142 864	26 268 319	232 411 183	1 572 768	2 291 688	3 864 456	2 786 134	1 684 928	4 471 062	204 929 498	26 875 079	231 804 577
91416	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 176 548	0	2 176 548	27 020	0	27 020	1 624 292	0	1 624 292	579 276	0	579 276
91501	24 653	0	24 653	35 247	0	35 247	0	0	0	59 900	0	59 900
91603	0	1 558	1 558	0	126	126	0	122	122	0	1 562	1 562
91604	1 184 941	12 176	1 197 117	491 801	1 195	492 996	54 156	845	55 001	1 622 586	12 526	1 635 112
91605	0	9 650	9 650	0	3 421	3 421	0	681	681	0	12 390	12 390
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	267 280	94	267 374	0	8	8	0	6	6	267 280	96	267 376
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	781 879	59 025	840 904	0	5 217	5 217	0	3 612	3 612	781 879	60 630	842 509
91803	58 530	0	58 530	0	0	0	0	0	0	58 530	0	58 530
99998	170 936 198	0	170 936 198	151 820 461	0	151 820 461	149 758 322	0	149 758 322	172 998 337	0	172 998 337
Итого по активу (баланс)	416 728 909	32 953 461	449 682 370	176 797 691	14 523 153	191 320 844	156 431 163	20 393 441	176 824 604	437 095 437	27 083 173	464 178 610
Пассив
91004	0	0	0	223 387	0	223 387	223 387	0	223 387	0	0	0
91311	5 438 917	2 880 322	8 319 239	27 093	192 442	219 535	14 840	350 569	365 409	5 426 664	3 038 449	8 465 113
91312	98 495 596	21 487 624	119 983 220	4 057 600	1 432 138	5 489 738	4 122 964	2 244 375	6 367 339	98 560 960	22 299 861	120 860 821
91314	10 503 678	4 661 346	15 165 024	22 301 778	117 152 653	139 454 431	24 863 046	114 772 848	139 635 894	13 064 946	2 281 541	15 346 487
91315	15 691 024	5 586 915	21 277 939	384 960	437 428	822 388	296 292	724 349	1 020 641	15 602 356	5 873 836	21 476 192
91316	1 314 911	0	1 314 911	1 690 717	0	1 690 717	2 013 500	0	2 013 500	1 637 694	0	1 637 694
91317	3 181 557	321 480	3 503 037	1 741 820	126 207	1 868 027	2 072 190	127 502	2 199 692	3 511 927	322 775	3 834 702
91318	980 200	0	980 200	0	0	0	0	0	0	980 200	0	980 200
91319	205 500	0	205 500	7 152	0	7 152	11 652	0	11 652	210 000	0	210 000
91507	185 900	0	185 900	300	0	300	300	0	300	185 900	0	185 900
91508	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
99999	278 746 172	0	278 746 172	27 021 949	0	27 021 949	39 456 050	0	39 456 050	291 180 273	0	291 180 273
Итого по пассиву (баланс)	414 744 683	34 937 687	449 682 370	57 456 756	119 340 868	176 797 624	73 074 221	118 219 643	191 293 864	430 362 148	33 816 462	464 178 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	30 379	0	30 379	30 379	0	30 379	0	0	0
93304	0	0	0	36 582	0	36 582	36 582	0	36 582	0	0	0
93703	0	0	0	39 015	0	39 015	30 653	0	30 653	8 362	0	8 362
93704	1 948	0	1 948	12 937	0	12 937	14 885	0	14 885	0	0	0
93901	1 875 360	18 661 575	20 536 935	61 663 629	370 310 088	431 973 717	60 386 605	347 364 487	407 751 092	3 152 384	41 607 176	44 759 560
93902	992 454	5 317 012	6 309 466	21 726 106	58 502 900	80 229 006	21 251 018	59 463 702	80 714 720	1 467 542	4 356 210	5 823 752
94101	0	0	0	0	268 197	268 197	0	268 197	268 197	0	0	0
99996	26 892 905	0	26 892 905	512 496 060	0	512 496 060	488 809 728	0	488 809 728	50 579 237	0	50 579 237
Итого по активу (баланс)	29 762 667	23 978 587	53 741 254	596 004 708	429 081 185	1 025 085 893	570 559 850	407 096 386	977 656 236	55 207 525	45 963 386	101 170 911
Пассив
96303	0	0	0	31 042	0	31 042	39 404	0	39 404	8 362	0	8 362
96304	1 948	0	1 948	14 912	0	14 912	12 964	0	12 964	0	0	0
96703	0	0	0	30 368	0	30 368	30 368	0	30 368	0	0	0
96704	0	0	0	36 454	0	36 454	36 454	0	36 454	0	0	0
96901	1 045 904	19 539 445	20 585 349	54 339 418	353 585 756	407 925 174	57 552 019	374 529 874	432 081 893	4 258 505	40 483 563	44 742 068
96902	128 891	6 176 717	6 305 608	5 589 419	75 191 676	80 781 095	5 978 059	74 326 234	80 304 293	517 531	5 311 275	5 828 806
99997	26 848 349	0	26 848 349	488 837 192	0	488 837 192	512 580 518	0	512 580 518	50 591 675	0	50 591 675
Итого по пассиву (баланс)	28 025 092	25 716 162	53 741 254	548 878 805	428 777 432	977 656 237	576 229 786	448 856 108	1 025 085 894	55 376 073	45 794 838	101 170 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	27 872 938 109,0000	0	0	392 344 094,0000	0	0	470 598 043,0000	0	0	27 794 684 160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 872 938 262,0000	0	0	392 344 096,0000	0	0	470 598 057,0000	0	0	27 794 684 301,0000
Пассив
98040	0	0	222 282 328,0000	0	0	162 251,0000	0	0	803 508,0000	0	0	222 923 585,0000
98050	0	0	27 636 111 501,0000	0	0	470 682 492,0000	0	0	391 597 710,0000	0	0	27 557 026 719,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	956 554,0000	0	0	956 554,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	86 023,0000	0	0	3 800,0000	0	0	10 876,0000	0	0	93 099,0000
98070	0	0	14 458 410,0000	0	0	68 014,0000	0	0	250 502,0000	0	0	14 640 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 872 938 262,0000	0	0	471 873 111,0000	0	0	393 619 150,0000	0	0	27 794 684 301,0000

Страница была полезной?