Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 416	0	24 416	297	0	297	2 543	0	2 543	22 170	0	22 170
20202	97 291	152 663	249 954	1 025 724	437 614	1 463 338	990 537	359 231	1 349 768	132 478	231 046	363 524
20208	74 246	0	74 246	394 080	0	394 080	398 249	0	398 249	70 077	0	70 077
20209	65 907	0	65 907	498 973	0	498 973	549 454	0	549 454	15 426	0	15 426
30102	389 074	0	389 074	7 377 939	0	7 377 939	6 848 966	0	6 848 966	918 047	0	918 047
30110	238 317	6 103 178	6 341 495	91 356	8 329 856	8 421 212	107 676	7 117 472	7 225 148	221 997	7 315 562	7 537 559
30202	26 701	0	26 701	0	0	0	855	0	855	25 846	0	25 846
30204	115 649	0	115 649	0	0	0	34 736	0	34 736	80 913	0	80 913
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 483	8 687	0	297	297	0	237	237	5 204	3 543	8 747
30233	1 890	0	1 890	646 408	4 916	651 324	646 625	4 916	651 541	1 673	0	1 673
30413	477	32 808	33 285	7 990	2 900	10 890	8 081	2 008	10 089	386	33 700	34 086
30424	58 192	548 096	606 288	4 582 164	2 060 259	6 642 423	4 586 260	2 586 053	7 172 313	54 096	22 302	76 398
30425	12 000	3 860	15 860	0	341	341	0	236	236	12 000	3 965	15 965
32202	0	0	0	0	2 623 375	2 623 375	0	2 237 593	2 237 593	0	385 782	385 782
32203	0	0	0	0	1 904 424	1 904 424	0	1 643 898	1 643 898	0	260 526	260 526
32204	0	102 384	102 384	0	241 314	241 314	0	343 698	343 698	0	0	0
44207	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	39 741	0	39 741	52 711	0	52 711	52 989	0	52 989	39 463	0	39 463
45203	1 000 000	0	1 000 000	1 365 302	0	1 365 302	1 590 018	0	1 590 018	775 284	0	775 284
45204	10 916	0	10 916	7 978	0	7 978	14 215	0	14 215	4 679	0	4 679
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	293 413	160 834	454 247	87 530	14 215	101 745	85 871	9 843	95 714	295 072	165 206	460 278
45207	1 682 925	0	1 682 925	17 162	0	17 162	80 786	0	80 786	1 619 301	0	1 619 301
45208	4 358 294	273 224	4 631 518	4 040	24 149	28 189	21 640	16 721	38 361	4 340 694	280 652	4 621 346
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	27 540	12 584	40 124	8 326	9 696	18 022	5 595	13 028	18 623	30 271	9 252	39 523
45506	245 142	0	245 142	600	0	600	4 296	0	4 296	241 446	0	241 446
45507	745 938	0	745 938	18 775	217 425	236 200	17 817	7 283	25 100	746 896	210 142	957 038
45508	708	0	708	730	0	730	590	0	590	848	0	848
45509	575	0	575	1 494	0	1 494	1 320	0	1 320	749	0	749
45510	677	0	677	1 720	0	1 720	1 503	0	1 503	894	0	894
45812	433 563	0	433 563	50	0	50	100	0	100	433 513	0	433 513
45815	13 333	0	13 333	1 942	0	1 942	323	0	323	14 952	0	14 952
45915	1	0	1	61	0	61	40	0	40	22	0	22
47002	270	0	270	492	0	492	548	0	548	214	0	214
47102	113	0	113	57	0	57	170	0	170	0	0	0
47103	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
47404	0	873 855	873 855	4 606 427	11 288 427	15 894 854	4 606 427	11 698 527	16 304 954	0	463 755	463 755
47408	0	0	0	33 314 465	33 052 434	66 366 899	33 314 465	33 052 434	66 366 899	0	0	0
47410	0	3 284	3 284	0	221	221	0	3 505	3 505	0	0	0
47415	3 419	0	3 419	0	0	0	87	0	87	3 332	0	3 332
47423	1 424	10	1 434	543	184 042	184 585	310	184 042	184 352	1 657	10	1 667
47427	3 784	13	3 797	3 789	481	4 270	3 916	445	4 361	3 657	49	3 706
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50105	338 413	0	338 413	3 844	0	3 844	3 286	0	3 286	338 971	0	338 971
50110	0	310 285	310 285	0	28 016	28 016	0	259 258	259 258	0	79 043	79 043
50121	149 744	0	149 744	1 174	0	1 174	98 371	0	98 371	52 547	0	52 547
50206	421 363	0	421 363	3 758	0	3 758	2 898	0	2 898	422 223	0	422 223
50221	3 019	0	3 019	1 143	0	1 143	237	0	237	3 925	0	3 925
50306	760	0	760	8	0	8	36	0	36	732	0	732
50311	0	193 705	193 705	0	18 165	18 165	0	11 853	11 853	0	200 017	200 017
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	34 484	0	34 484	5 433	0	5 433	1 108	0	1 108	38 809	0	38 809
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	410	0	410	0	0	0	91 788	0	91 788
50709	76 636	0	76 636	4	0	4	0	0	0	76 640	0	76 640
50721	5 435	0	5 435	483	0	483	10	0	10	5 908	0	5 908
51404	151 078	0	151 078	1 044	0	1 044	0	0	0	152 122	0	152 122
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51505	17 956	0	17 956	0	0	0	2 993	0	2 993	14 963	0	14 963
51506	43 385	0	43 385	0	0	0	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	100	100	0	8	8	0	8	8	0	100	100
60302	69 848	0	69 848	0	0	0	6 048	0	6 048	63 800	0	63 800
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	10 025	0	10 025	6 242	0	6 242	5 955	0	5 955	10 312	0	10 312
60314	0	1 882	1 882	0	145	145	0	755	755	0	1 272	1 272
60323	1 541	0	1 541	0	0	0	1 540	0	1 540	1	0	1
60401	78 676	0	78 676	0	0	0	1 120	0	1 120	77 556	0	77 556
61002	76	0	76	72	0	72	12	0	12	136	0	136
61008	733	0	733	436	0	436	720	0	720	449	0	449
61009	125	0	125	61	0	61	57	0	57	129	0	129
61209	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
61210	0	0	0	353 100	0	353 100	353 100	0	353 100	0	0	0
61403	423	1 119	1 542	204	91	295	25	83	108	602	1 127	1 729
62001	830 467	0	830 467	5 095	0	5 095	1 176	0	1 176	834 386	0	834 386
70606	10 454 373	0	10 454 373	2 344 918	0	2 344 918	14	0	14	12 799 277	0	12 799 277
70607	7 858	0	7 858	92 783	0	92 783	5 798	0	5 798	94 843	0	94 843
70608	20 208 267	0	20 208 267	1 281 888	0	1 281 888	0	0	0	21 490 155	0	21 490 155
70610	1 429	0	1 429	1 092	0	1 092	0	0	0	2 521	0	2 521
70611	24 883	0	24 883	6 048	0	6 048	0	0	0	30 931	0	30 931
Итого по активу (баланс)	43 597 891	8 777 367	52 375 258	58 282 893	60 442 811	118 725 704	54 465 910	59 553 127	114 019 037	47 414 874	9 667 051	57 081 925
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	8 453	0	8 453	247	0	247	1 627	0	1 627	9 833	0	9 833
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	1	193 737	193 738	0	11 856	11 856	0	17 123	17 123	1	199 004	199 005
30220	0	1 660	1 660	0	274 463	274 463	0	273 042	273 042	0	239	239
30226	8 887	0	8 887	0	0	0	60	0	60	8 947	0	8 947
30232	213	0	213	97 402	487	97 889	98 036	487	98 523	847	0	847
30601	4 582	0	4 582	27 610	12 964	40 574	27 126	12 964	40 090	4 098	0	4 098
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
407	1 615 940	5 646 842	7 262 782	7 344 456	6 452 771	13 797 227	7 401 397	7 649 543	15 050 940	1 672 881	6 843 614	8 516 495
408.1	286 813	271 542	558 355	300 877	16 638	317 515	106 208	24 132	130 340	92 144	279 036	371 180
408.2	447 493	15 113	462 606	585 780	118 025	703 805	494 263	113 197	607 460	355 976	10 285	366 261
40901	67 358	0	67 358	102 608	0	102 608	52 049	0	52 049	16 799	0	16 799
40902	0	99 309	99 309	0	11 017	11 017	0	7 989	7 989	0	96 281	96 281
40906	3 457	0	3 457	152 553	0	152 553	155 671	0	155 671	6 575	0	6 575
40911	0	0	0	608	0	608	621	0	621	13	0	13
42106	1 290 000	0	1 290 000	42 000	0	42 000	0	0	0	1 248 000	0	1 248 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	11 819	37 596	49 415	25 853	48 627	74 480	18 219	14 289	32 508	4 185	3 258	7 443
42303	5 272	0	5 272	1 552	53	1 605	261	2 919	3 180	3 981	2 866	6 847
42304	28 646	1 863	30 509	4 891	333	5 224	2 855	864	3 719	26 610	2 394	29 004
42305	209 601	183 194	392 795	14 258	16 074	30 332	33 533	16 883	50 416	228 876	184 003	412 879
42306	315 454	28 824	344 278	98 150	2 029	100 179	103 196	4 939	108 135	320 500	31 734	352 234
42307	27 707	0	27 707	1 214	0	1 214	492	0	492	26 985	0	26 985
42501	0	9 650	9 650	0	591	591	0	853	853	0	9 912	9 912
42507	342 821	382 530	725 351	0	23 410	23 410	0	33 810	33 810	342 821	392 930	735 751
44215	63 000	0	63 000	0	0	0	10 500	0	10 500	73 500	0	73 500
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 327 252	0	5 327 252	900 035	0	900 035	812 399	0	812 399	5 239 616	0	5 239 616
45515	513 380	0	513 380	45 076	0	45 076	251 542	0	251 542	719 846	0	719 846
45818	446 880	0	446 880	223	0	223	1 741	0	1 741	448 398	0	448 398
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47008	137	0	137	279	0	279	251	0	251	109	0	109
47108	24	0	24	36	0	36	36	0	36	24	0	24
47403	0	0	0	35 313	0	35 313	35 313	0	35 313	0	0	0
47407	0	0	0	32 570 678	33 842 945	66 413 623	32 570 678	33 842 945	66 413 623	0	0	0
47411	6 316	982	7 298	2 146	123	2 269	3 055	619	3 674	7 225	1 478	8 703
47416	1 225	0	1 225	52 000	2 946	54 946	52 421	2 946	55 367	1 646	0	1 646
47422	5 998	0	5 998	16 382	0	16 382	16 494	0	16 494	6 110	0	6 110
47425	686 077	0	686 077	1 041 509	0	1 041 509	966 821	0	966 821	611 389	0	611 389
47426	0	970	970	0	59	59	0	1 785	1 785	0	2 696	2 696
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	1 258	0	1 258	412	0	412	0	0	0	846	0	846
50220	4 857	0	4 857	1 942	0	1 942	244	0	244	3 159	0	3 159
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	5 726	0	5 726	201	0	201	2 245	0	2 245	7 770	0	7 770
50719	16 572	0	16 572	0	0	0	2	0	2	16 574	0	16 574
50720	19 559	0	19 559	601	0	601	53	0	53	19 011	0	19 011
51510	17 821	0	17 821	629	0	629	0	0	0	17 192	0	17 192
52301	18 164	0	18 164	0	0	0	494	0	494	18 658	0	18 658
52406	23 800	55 330	79 130	0	3 386	3 386	598	4 890	5 488	24 398	56 834	81 232
60301	996	0	996	7 204	0	7 204	7 756	0	7 756	1 548	0	1 548
60305	2 221	0	2 221	6 003	0	6 003	5 622	0	5 622	1 840	0	1 840
60307	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60309	4	0	4	250	0	250	250	0	250	4	0	4
60322	1	0	1	3 452	0	3 452	3 451	0	3 451	0	0	0
60324	1 660	0	1 660	1 665	0	1 665	254	0	254	249	0	249
60335	671	0	671	1 784	0	1 784	1 669	0	1 669	556	0	556
60414	53 833	0	53 833	1 120	0	1 120	371	0	371	53 084	0	53 084
61304	199	0	199	6	0	6	0	0	0	193	0	193
62002	82 929	0	82 929	0	0	0	33 939	0	33 939	116 868	0	116 868
70601	10 743 893	0	10 743 893	265	0	265	2 401 140	0	2 401 140	13 144 768	0	13 144 768
70602	18 303	0	18 303	101 546	0	101 546	94 027	0	94 027	10 784	0	10 784
70603	20 027 279	0	20 027 279	0	0	0	1 341 081	0	1 341 081	21 368 360	0	21 368 360
70605	6 767	0	6 767	0	0	0	0	0	0	6 767	0	6 767
70801	225 570	0	225 570	0	0	0	0	0	0	225 570	0	225 570
Итого по пассиву (баланс)	45 446 116	6 929 142	52 375 258	43 592 206	40 838 797	84 431 003	47 111 451	42 026 219	89 137 670	48 965 361	8 116 564	57 081 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174	0	174	38	0	38	39	0	39	173	0	173
80601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
80801	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
80901	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
81001	1 180	0	1 180	0	0	0	1	0	1	1 179	0	1 179
Итого по активу (баланс)	1 356	0	1 356	97	0	97	97	0	97	1 356	0	1 356
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 356	0	1 356	11	0	11	11	0	11	1 356	0	1 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	74 008	74 008	0	6 541	6 541	0	4 529	4 529	0	76 020	76 020
90901	62	0	62	236 653	0	236 653	236 704	0	236 704	11	0	11
90902	847 572	105 144	952 716	36 973	9 293	46 266	23 694	6 435	30 129	860 851	108 002	968 853
90907	2 514	0	2 514	0	0	0	2 514	0	2 514	0	0	0
90908	0	99 309	99 309	0	7 989	7 989	0	11 017	11 017	0	96 281	96 281
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 608	5 608	0	454	454	0	439	439	0	5 623	5 623
91220	0	0	0	0	107 394	107 394	0	33 387	33 387	0	74 007	74 007
91414	10 937 896	7 294 365	18 232 261	466 006	833 246	1 299 252	292 400	572 743	865 143	11 111 502	7 554 868	18 666 370
91418	263 687	0	263 687	1	0	1	0	0	0	263 688	0	263 688
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	351 442	4 136	355 578	75 692	3 737	79 429	50 244	4 280	54 524	376 890	3 593	380 483
91606	29	0	29	19	0	19	8	0	8	40	0	40
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 504	0	275 504	0	0	0	0	0	0	275 504	0	275 504
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 037 582	0	12 037 582	6 994 239	0	6 994 239	6 512 513	0	6 512 513	12 519 308	0	12 519 308
Итого по активу (баланс)	24 728 425	7 582 570	32 310 995	7 809 606	968 654	8 778 260	7 118 101	632 830	7 750 931	25 419 930	7 918 394	33 338 324
Пассив
91311	1 385 028	74 008	1 459 036	2 401	4 529	6 930	5 967	6 541	12 508	1 388 594	76 020	1 464 614
91312	9 147 268	9 650	9 156 918	206 579	591	207 170	53 704	853	54 557	8 994 393	9 912	9 004 305
91314	1 326	102 384	103 710	3 042	4 225 189	4 228 231	3 087	4 769 113	4 772 200	1 371	646 308	647 679
91315	230 176	7 330	237 506	204 996	573	205 569	273 817	593	274 410	298 997	7 350	306 347
91316	14 885	0	14 885	8 062	0	8 062	0	0	0	6 823	0	6 823
91317	1 047 525	3 500	1 051 025	1 846 884	10 059	1 856 943	1 867 128	13 828	1 880 956	1 067 769	7 269	1 075 038
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	20 273 413	0	20 273 413	1 236 879	0	1 236 879	1 782 482	0	1 782 482	20 819 016	0	20 819 016
Итого по пассиву (баланс)	32 114 123	196 872	32 310 995	3 508 843	4 240 941	7 749 784	3 986 185	4 790 928	8 777 113	32 591 465	746 859	33 338 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 329 468	0	1 329 468	32 884 361	726 148	33 610 509	33 225 573	726 148	33 951 721	988 256	0	988 256
94101	335	0	335	76	0	76	411	0	411	0	0	0
99996	1 325 613	0	1 325 613	33 753 069	0	33 753 069	34 087 444	0	34 087 444	991 238	0	991 238
Итого по активу (баланс)	2 655 416	0	2 655 416	66 637 506	726 148	67 363 654	67 313 428	726 148	68 039 576	1 979 494	0	1 979 494
Пассив
96901	345	1 325 268	1 325 613	686 234	33 401 210	34 087 444	685 889	33 067 180	33 753 069	0	991 238	991 238
99997	1 329 803	0	1 329 803	33 952 132	0	33 952 132	33 610 585	0	33 610 585	988 256	0	988 256
Итого по пассиву (баланс)	1 330 148	1 325 268	2 655 416	34 638 366	33 401 210	68 039 576	34 296 474	33 067 180	67 363 654	988 256	991 238	1 979 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	639,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	642,0000
98010	0	0	236 557 688,0000	0	0	41 345 376,0000	0	0	6 335 098,0000	0	0	271 567 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 558 327,0000	0	0	41 345 381,0000	0	0	6 335 100,0000	0	0	271 568 608,0000
Пассив
98040	0	0	89 803 025,0000	0	0	5 505 112,0000	0	0	40 121 274,0000	0	0	124 419 187,0000
98050	0	0	132 677 193,0000	0	0	829 909,0000	0	0	1 224 056,0000	0	0	133 071 340,0000
98055	0	0	151 188,0000	0	0	79,0000	0	0	51,0000	0	0	151 160,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 558 327,0000	0	0	6 335 100,0000	0	0	41 345 381,0000	0	0	271 568 608,0000

Страница была полезной?