Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 158	14 865	97 023	671 527	50 765	722 292	673 179	50 855	724 034	80 506	14 775	95 281
20208	18	0	18	50	0	50	67	0	67	1	0	1
20209	0	0	0	282 480	2 748	285 228	282 480	2 748	285 228	0	0	0
30102	87 243	0	87 243	2 140 361	0	2 140 361	2 135 290	0	2 135 290	92 314	0	92 314
30110	4 484	3 422	7 906	1 514 375	43 042	1 557 417	1 513 498	43 577	1 557 075	5 361	2 887	8 248
30114	0	5 806	5 806	0	203 956	203 956	0	205 468	205 468	0	4 294	4 294
30202	18 004	0	18 004	0	0	0	593	0	593	17 411	0	17 411
30204	475	0	475	49	0	49	0	0	0	524	0	524
30210	0	0	0	7 558	0	7 558	4 558	0	4 558	3 000	0	3 000
30215	270	643	913	0	57	57	0	39	39	270	661	931
30233	17	22	39	17 910	7 160	25 070	17 923	7 182	25 105	4	0	4
30302	78	92 151	92 229	6 780	14 607	21 387	6 849	9 290	16 139	9	97 468	97 477
30306	318 870	47 895	366 765	171 084	8 540	179 624	92 822	3 435	96 257	397 132	53 000	450 132
30424	2 370	0	2 370	1 205 029	0	1 205 029	1 204 949	0	1 204 949	2 450	0	2 450
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	695 000	0	695 000	1 240 000	0	1 240 000	1 285 000	0	1 285 000	650 000	0	650 000
44906	29 800	0	29 800	2 200	0	2 200	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	33 676	0	33 676	46 997	0	46 997	50 496	0	50 496	30 177	0	30 177
45204	6 950	0	6 950	2 900	0	2 900	0	0	0	9 850	0	9 850
45205	11 200	0	11 200	6 673	0	6 673	400	0	400	17 473	0	17 473
45206	271 512	0	271 512	32 096	0	32 096	26 820	0	26 820	276 788	0	276 788
45207	324 992	0	324 992	29 795	0	29 795	23 244	0	23 244	331 543	0	331 543
45208	85 971	0	85 971	11 899	0	11 899	1 032	0	1 032	96 838	0	96 838
45401	586	0	586	1 172	0	1 172	1 222	0	1 222	536	0	536
45405	5 671	0	5 671	450	0	450	2 000	0	2 000	4 121	0	4 121
45406	24 957	0	24 957	0	0	0	1 020	0	1 020	23 937	0	23 937
45407	151 455	0	151 455	1 700	0	1 700	2 043	0	2 043	151 112	0	151 112
45408	31 675	0	31 675	0	0	0	883	0	883	30 792	0	30 792
45505	1 108	0	1 108	200	0	200	142	0	142	1 166	0	1 166
45506	43 880	0	43 880	1 180	0	1 180	5 017	0	5 017	40 043	0	40 043
45507	876 552	0	876 552	19 892	0	19 892	15 860	0	15 860	880 584	0	880 584
45706	928	0	928	0	0	0	1	0	1	927	0	927
45812	36 278	0	36 278	556	0	556	5 589	0	5 589	31 245	0	31 245
45814	4 981	0	4 981	84	0	84	13	0	13	5 052	0	5 052
45815	14 132	0	14 132	284	0	284	138	0	138	14 278	0	14 278
45912	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
45914	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	455	0	455	57	0	57	91	0	91	421	0	421
47404	0	17 466	17 466	1 999 324	1 212 644	3 211 968	1 999 324	1 218 096	3 217 420	0	12 014	12 014
47408	0	0	0	1 019 537	1 020 178	2 039 715	1 019 537	1 020 178	2 039 715	0	0	0
47423	20 144	0	20 144	50	49	99	144	49	193	20 050	0	20 050
47427	4 558	0	4 558	1 849	0	1 849	2 664	0	2 664	3 743	0	3 743
50305	25 444	0	25 444	244	0	244	24	0	24	25 664	0	25 664
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60308	0	0	0	243	0	243	213	0	213	30	0	30
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	6 169	0	6 169	6 229	0	6 229	5 771	0	5 771	6 627	0	6 627
60336	13	0	13	81	0	81	79	0	79	15	0	15
60401	245 159	0	245 159	704	0	704	385	0	385	245 478	0	245 478
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60901	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
61008	332	0	332	564	0	564	369	0	369	527	0	527
61009	65	0	65	205	0	205	126	0	126	144	0	144
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61403	191	0	191	0	0	0	51	0	51	140	0	140
61702	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
70606	244 645	0	244 645	80 819	0	80 819	20 176	0	20 176	305 288	0	305 288
70608	248 493	0	248 493	44 380	0	44 380	11 767	0	11 767	281 106	0	281 106
70611	514	0	514	32	0	32	0	0	0	546	0	546
70616	0	0	0	747	0	747	0	0	0	747	0	747
Итого по активу (баланс)	3 992 382	182 270	4 174 652	10 572 287	2 563 746	13 136 033	10 425 790	2 560 917	12 986 707	4 138 879	185 099	4 323 978
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30126	966	0	966	0	0	0	3	0	3	969	0	969
30223	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
30232	0	194	194	17 923	6 761	24 684	17 947	7 049	24 996	24	482	506
30301	78	92 151	92 229	6 849	9 290	16 139	6 780	14 607	21 387	9	97 468	97 477
30305	318 870	47 895	366 765	92 822	3 435	96 257	171 084	8 540	179 624	397 132	53 000	450 132
30601	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
406	11 757	0	11 757	44 851	0	44 851	35 555	0	35 555	2 461	0	2 461
407	293 033	33 637	326 670	1 767 606	37 496	1 805 102	1 794 010	28 420	1 822 430	319 437	24 561	343 998
408.1	127 172	6 154	133 326	446 247	13 741	459 988	452 109	13 566	465 675	133 034	5 979	139 013
408.2	23 748	0	23 748	179 405	0	179 405	172 077	0	172 077	16 420	0	16 420
40901	58 161	0	58 161	53 985	0	53 985	62 998	0	62 998	67 174	0	67 174
40905	0	0	0	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0
40909	0	0	0	2 732	2 135	4 867	2 732	2 135	4 867	0	0	0
40910	0	0	0	1 023	447	1 470	1 023	447	1 470	0	0	0
40911	0	0	0	41 431	0	41 431	41 431	0	41 431	0	0	0
40912	0	0	0	3 868	3 535	7 403	3 868	3 535	7 403	0	0	0
40913	0	0	0	1 293	1 846	3 139	1 293	1 846	3 139	0	0	0
42104	26 750	0	26 750	0	0	0	34 200	0	34 200	60 950	0	60 950
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	92 995	0	92 995	54 000	0	54 000	13 700	0	13 700	52 695	0	52 695
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 859	4 468	13 327	18 958	1 282	20 240	18 866	496	19 362	8 767	3 682	12 449
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 732	0	17 732	6 354	0	6 354	7 289	0	7 289	18 667	0	18 667
42306	1 942 299	0	1 942 299	188 812	0	188 812	151 256	0	151 256	1 904 743	0	1 904 743
42307	15 319	0	15 319	2 000	0	2 000	166	0	166	13 485	0	13 485
42506	2 750	0	2 750	200	0	200	0	0	0	2 550	0	2 550
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	26 192	0	26 192	1 271	0	1 271	7 030	0	7 030	31 951	0	31 951
45415	4 230	0	4 230	51	0	51	1 005	0	1 005	5 184	0	5 184
45515	12 615	0	12 615	2 941	0	2 941	6 061	0	6 061	15 735	0	15 735
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	49 567	0	49 567	5 089	0	5 089	372	0	372	44 850	0	44 850
45918	2 487	0	2 487	4	0	4	68	0	68	2 551	0	2 551
47403	0	0	0	1 018 798	980 843	1 999 641	1 018 798	980 843	1 999 641	0	0	0
47407	0	0	0	1 023 388	1 014 808	2 038 196	1 023 388	1 014 808	2 038 196	0	0	0
47411	25 067	1	25 068	6 828	0	6 828	3 921	0	3 921	22 160	1	22 161
47416	1 562	0	1 562	3 837	0	3 837	4 124	0	4 124	1 849	0	1 849
47422	11	3	14	91	49	140	95	52	147	15	6	21
47425	3 995	0	3 995	1 390	0	1 390	1 641	0	1 641	4 246	0	4 246
47426	611	0	611	0	0	0	172	0	172	783	0	783
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	123	183	0	7	7	0	11	11	60	127	187
60301	1 200	0	1 200	1 954	0	1 954	1 493	0	1 493	739	0	739
60305	7 012	0	7 012	6 384	0	6 384	9 342	0	9 342	9 970	0	9 970
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	839	0	839	1 619	0	1 619	1 153	0	1 153	373	0	373
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60335	2 337	0	2 337	2 942	0	2 942	2 928	0	2 928	2 323	0	2 323
60414	54 858	0	54 858	385	0	385	542	0	542	55 015	0	55 015
60903	493	0	493	0	0	0	124	0	124	617	0	617
61301	1 167	0	1 167	1 133	0	1 133	0	0	0	34	0	34
61701	0	0	0	448	0	448	747	0	747	299	0	299
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70601	205 028	0	205 028	21 967	0	21 967	76 330	0	76 330	259 391	0	259 391
70603	244 620	0	244 620	11 575	0	11 575	42 931	0	42 931	275 976	0	275 976
70615	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
70801	14 208	0	14 208	0	0	0	0	0	0	14 208	0	14 208
Итого по пассиву (баланс)	3 990 021	184 631	4 174 652	5 048 228	2 075 675	7 123 903	5 196 874	2 076 355	7 273 229	4 138 667	185 311	4 323 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	123	123	0	8	8	0	131	131	0	0	0
90901	183 376	0	183 376	7 704	0	7 704	23 321	0	23 321	167 759	0	167 759
90902	80 091	39	80 130	17 866	0	17 866	12 258	0	12 258	85 699	39	85 738
90907	58 161	0	58 161	62 998	0	62 998	53 985	0	53 985	67 174	0	67 174
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 329 893	0	1 329 893	57 265	0	57 265	92 647	0	92 647	1 294 511	0	1 294 511
91501	7 233	0	7 233	3 714	0	3 714	0	0	0	10 947	0	10 947
91604	15 411	0	15 411	844	0	844	100	0	100	16 155	0	16 155
91802	305	0	305	0	0	0	2	0	2	303	0	303
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 885 366	0	2 885 366	292 888	0	292 888	243 839	0	243 839	2 934 415	0	2 934 415
Итого по активу (баланс)	4 560 174	162	4 560 336	443 279	8	443 287	426 152	131	426 283	4 577 301	39	4 577 340
Пассив
91311	28 022	123	28 145	891	131	1 022	0	8	8	27 131	0	27 131
91312	2 618 247	0	2 618 247	79 102	0	79 102	129 497	0	129 497	2 668 642	0	2 668 642
91315	4 000	123	4 123	0	131	131	0	8	8	4 000	0	4 000
91316	59 503	0	59 503	47 490	0	47 490	54 900	0	54 900	66 913	0	66 913
91317	121 889	0	121 889	116 094	0	116 094	108 475	0	108 475	114 270	0	114 270
91507	53 450	0	53 450	0	0	0	0	0	0	53 450	0	53 450
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 674 970	0	1 674 970	179 459	0	179 459	147 414	0	147 414	1 642 925	0	1 642 925
Итого по пассиву (баланс)	4 560 090	246	4 560 336	423 036	262	423 298	440 286	16	440 302	4 577 340	0	4 577 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	973 911	0	973 911	973 911	0	973 911	0	0	0
99996	0	0	0	977 984	0	977 984	977 984	0	977 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 951 895	0	1 951 895	1 951 895	0	1 951 895	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	977 984	977 984	0	977 984	977 984	0	0	0
99997	0	0	0	973 911	0	973 911	973 911	0	973 911	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	973 911	977 984	1 951 895	973 911	977 984	1 951 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	3 330 037,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 330 037,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 330 052,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3 330 051,0000
Пассив
98040	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98050	0	0	3 330 027,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 330 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 330 052,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3 330 051,0000

Страница была полезной?