Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	0	0	0	8	0	8	130	0	130
20202	35 523	53 462	88 985	131 987	143 886	275 873	121 500	93 505	215 005	46 010	103 843	149 853
20209	0	0	0	84 500	27 608	112 108	84 500	27 608	112 108	0	0	0
30102	49 565	0	49 565	1 169 637	0	1 169 637	1 200 745	0	1 200 745	18 457	0	18 457
30110	33	121 760	121 793	0	165 825	165 825	1	200 579	200 580	32	87 006	87 038
30202	2 719	0	2 719	984	0	984	0	0	0	3 703	0	3 703
30204	6 136	0	6 136	89	0	89	0	0	0	6 225	0	6 225
30413	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
30424	1 874	243 722	245 596	536 839	402 050	938 889	536 955	410 766	947 721	1 758	235 006	236 764
30425	0	4 503	4 503	0	398	398	0	275	275	0	4 626	4 626
30602	1 680	643	2 323	0	57	57	1	43	44	1 679	657	2 336
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	96 500	96 500	50 000	3 412	53 412	50 000	99 912	149 912	0	0	0
45204	54 157	0	54 157	36 075	0	36 075	51 557	0	51 557	38 675	0	38 675
45205	150 616	0	150 616	22 621	0	22 621	42 103	0	42 103	131 134	0	131 134
45206	108 234	0	108 234	0	0	0	3 269	0	3 269	104 965	0	104 965
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	207 900	0	207 900	150 000	0	150 000	0	0	0	357 900	0	357 900
45505	350	0	350	0	0	0	33	0	33	317	0	317
45506	25 614	0	25 614	0	0	0	2 095	0	2 095	23 519	0	23 519
45507	13 962	46 893	60 855	0	4 144	4 144	41	3 235	3 276	13 921	47 802	61 723
47408	0	0	0	1 130 173	1 043 352	2 173 525	1 130 173	1 043 352	2 173 525	0	0	0
47423	14	0	14	0	46 573	46 573	0	46 573	46 573	14	0	14
47427	43	171	214	11 829	414	12 243	11 872	370	12 242	0	215	215
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
60306	30	0	30	0	0	0	7	0	7	23	0	23
60308	1 270	0	1 270	2 925	0	2 925	2 921	0	2 921	1 274	0	1 274
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	5 157	0	5 157	4 033	0	4 033	5 721	0	5 721	3 469	0	3 469
60314	151	0	151	492	492	984	315	492	807	328	0	328
60336	220	0	220	114	0	114	125	0	125	209	0	209
60401	8 024	0	8 024	1 227	0	1 227	0	0	0	9 251	0	9 251
60415	403	0	403	824	0	824	1 227	0	1 227	0	0	0
60901	7 634	0	7 634	437	0	437	0	0	0	8 071	0	8 071
60906	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61008	102	0	102	181	0	181	283	0	283	0	0	0
61009	928	0	928	313	0	313	1 241	0	1 241	0	0	0
61403	279	0	279	0	0	0	142	0	142	137	0	137
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	113 170	0	113 170	51 609	0	51 609	72	0	72	164 707	0	164 707
70608	582 367	0	582 367	70 578	0	70 578	0	0	0	652 945	0	652 945
70611	3 728	0	3 728	932	0	932	0	0	0	4 660	0	4 660
Итого по активу (баланс)	1 649 019	567 654	2 216 673	3 459 259	1 838 211	5 297 470	3 297 772	1 926 710	5 224 482	1 810 506	479 155	2 289 661
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	15 950	0	15 950	377 636	0	377 636
30126	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
32015	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0
407	194 564	420	194 984	1 014 159	1 269	1 015 428	890 343	939	891 282	70 748	90	70 838
408.1	717	1 369	2 086	12 023	84	12 107	11 754	759	12 513	448	2 044	2 492
408.2	28 037	21 541	49 578	40 132	58 734	98 866	27 974	59 423	87 397	15 879	22 230	38 109
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42301	1 785	1 371	3 156	30	97	127	0	115	115	1 755	1 389	3 144
42304	1 830	322	2 152	500	20	520	0	1 086	1 086	1 330	1 388	2 718
42305	5 944	643	6 587	0	643	643	4 130	0	4 130	10 074	0	10 074
42306	154 655	308 378	463 033	6 604	56 992	63 596	77 838	66 284	144 122	225 889	317 670	543 559
42307	80	0	80	0	0	0	10	37	47	90	37	127
42309	32	0	32	18	0	18	2	0	2	16	0	16
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	14	0	14	20	0	20
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42507	0	122 233	122 233	0	7 480	7 480	0	10 804	10 804	0	125 557	125 557
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	3 422	3 422	0	209	209	0	302	302	0	3 515	3 515
45215	5 138	0	5 138	758	0	758	21 377	0	21 377	25 757	0	25 757
45515	57	0	57	4	0	4	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	1 027 592	1 147 710	2 175 302	1 027 592	1 147 710	2 175 302	0	0	0
47411	2 923	8 534	11 457	2 093	2 719	4 812	1 983	1 931	3 914	2 813	7 746	10 559
47416	0	0	0	1 349	0	1 349	1 392	0	1 392	43	0	43
47422	71	0	71	17	0	17	48	0	48	102	0	102
47425	443	0	443	1 200	0	1 200	6 122	0	6 122	5 365	0	5 365
47426	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
50720	138	0	138	8	0	8	0	0	0	130	0	130
60301	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
60305	5 064	0	5 064	5 270	0	5 270	4 785	0	4 785	4 579	0	4 579
60309	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
60311	94	0	94	346	0	346	345	0	345	93	0	93
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	1 154	0	1 154	1 503	0	1 503	1 346	0	1 346	997	0	997
60414	5 903	0	5 903	0	0	0	89	0	89	5 992	0	5 992
60903	314	0	314	0	0	0	58	0	58	372	0	372
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	130 005	0	130 005	155	0	155	26 887	0	26 887	156 737	0	156 737
70603	569 456	0	569 456	0	0	0	71 003	0	71 003	640 459	0	640 459
70801	15 950	0	15 950	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 748 440	468 233	2 216 673	2 133 302	1 276 595	3 409 897	2 192 857	1 290 028	3 482 885	1 807 995	481 666	2 289 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 983	0	12 983	121	0	121	108	0	108	12 996	0	12 996
90902	160 519	0	160 519	101	0	101	400	0	400	160 220	0	160 220
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 389 632	92 455	2 482 087	731 007	8 172	739 179	0	5 658	5 658	3 120 639	94 969	3 215 608
91604	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	748 643	0	748 643	399 354	0	399 354	259 484	0	259 484	888 513	0	888 513
Итого по активу (баланс)	3 311 872	92 455	3 404 327	1 130 612	8 172	1 138 784	260 021	5 658	265 679	4 182 463	94 969	4 277 432
Пассив
91003	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	389 253	85 563	474 816	0	5 236	5 236	126 822	7 563	134 385	516 075	87 890	603 965
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0
91316	350	0	350	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	350	0	350
91317	43 493	0	43 493	100 872	0	100 872	89 106	0	89 106	31 727	0	31 727
91507	38 881	0	38 881	0	0	0	24 758	0	24 758	63 639	0	63 639
91508	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
99999	2 655 684	0	2 655 684	6 181	0	6 181	739 416	0	739 416	3 388 919	0	3 388 919
Итого по пассиву (баланс)	3 318 764	85 563	3 404 327	260 429	5 236	265 665	1 131 207	7 563	1 138 770	4 189 542	87 890	4 277 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 268	0	103 268	917 198	81 752	998 950	1 019 138	80 429	1 099 567	1 328	1 323	2 651
99996	102 933	0	102 933	1 004 533	0	1 004 533	1 104 818	0	1 104 818	2 648	0	2 648
Итого по активу (баланс)	206 201	0	206 201	1 921 731	81 752	2 003 483	2 123 956	80 429	2 204 385	3 976	1 323	5 299
Пассив
96901	0	102 933	102 933	79 154	1 025 664	1 104 818	79 669	924 864	1 004 533	515	2 133	2 648
99997	103 268	0	103 268	1 099 567	0	1 099 567	998 950	0	998 950	2 651	0	2 651
Итого по пассиву (баланс)	103 268	102 933	206 201	1 178 721	1 025 664	2 204 385	1 078 619	924 864	2 003 483	3 166	2 133	5 299
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Пассив
98050	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000

Страница была полезной?