Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	1 504	0	1 504	1 539	0	1 539	49	0	49
10610	540	0	540	0	0	0	339	0	339	201	0	201
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	12 869	11 515	24 384	93 659	49 907	143 566	85 032	46 717	131 749	21 496	14 705	36 201
20208	8 538	0	8 538	12 013	0	12 013	12 057	0	12 057	8 494	0	8 494
20209	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
30102	7 360	0	7 360	2 743 754	0	2 743 754	2 628 545	0	2 628 545	122 569	0	122 569
30110	83 410	10 106	93 516	1 984 877	38 074	2 022 951	1 863 158	33 611	1 896 769	205 129	14 569	219 698
30202	6 574	0	6 574	575	0	575	0	0	0	7 149	0	7 149
30204	1 542	0	1 542	310	0	310	0	0	0	1 852	0	1 852
30210	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 922	6 922	0	6 922	6 922	0	0	0
30233	1 350	794	2 144	5 467	3 169	8 636	5 648	2 996	8 644	1 169	967	2 136
30424	178	0	178	1 352 861	0	1 352 861	1 353 023	0	1 353 023	16	0	16
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	231	0	231	314 499	0	314 499	312 614	0	312 614	2 116	0	2 116
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	783	783	0	64	64	0	137	137	0	710	710
45201	19 757	0	19 757	15 801	0	15 801	15 032	0	15 032	20 526	0	20 526
45205	77 930	0	77 930	1 400	0	1 400	2 330	0	2 330	77 000	0	77 000
45206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45207	91 099	0	91 099	15 500	0	15 500	6 102	0	6 102	100 497	0	100 497
45208	283 098	0	283 098	0	0	0	119	0	119	282 979	0	282 979
45505	199	0	199	150	0	150	33	0	33	316	0	316
45506	22 019	0	22 019	1 280	0	1 280	1 103	0	1 103	22 196	0	22 196
45507	9 209	0	9 209	0	0	0	554	0	554	8 655	0	8 655
45509	555	0	555	2 480	0	2 480	1 476	0	1 476	1 559	0	1 559
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
45815	7 606	0	7 606	113	0	113	47	0	47	7 672	0	7 672
45912	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45915	353	0	353	17	0	17	3	0	3	367	0	367
47404	0	168 331	168 331	0	951 195	951 195	0	948 428	948 428	0	171 098	171 098
47408	0	0	0	854 004	839 657	1 693 661	854 004	839 657	1 693 661	0	0	0
47423	3 757	1 124	4 881	4 017	94	4 111	3 963	90	4 053	3 811	1 128	4 939
47427	1 123	1	1 124	6 316	1	6 317	6 307	2	6 309	1 132	0	1 132
50207	166 255	0	166 255	55 908	0	55 908	99 649	0	99 649	122 514	0	122 514
50208	75 841	0	75 841	42 350	0	42 350	2	0	2	118 189	0	118 189
50221	1 063	0	1 063	2 155	0	2 155	2 333	0	2 333	885	0	885
52503	70 896	2 185	73 081	9 351	190	9 541	9 070	212	9 282	71 177	2 163	73 340
60308	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
60310	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60312	17 870	0	17 870	4 710	0	4 710	6 297	0	6 297	16 283	0	16 283
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	265	0	265	102	0	102	145	0	145	222	0	222
60401	26 212	0	26 212	1 613	0	1 613	0	0	0	27 825	0	27 825
60415	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60901	12 328	0	12 328	169	0	169	28	0	28	12 469	0	12 469
61008	3 351	0	3 351	131	0	131	170	0	170	3 312	0	3 312
61009	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61210	0	0	0	96 119	0	96 119	96 119	0	96 119	0	0	0
61403	569	0	569	0	0	0	44	0	44	525	0	525
61702	9 235	0	9 235	339	0	339	5 102	0	5 102	4 472	0	4 472
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
70606	139 498	0	139 498	26 604	0	26 604	397	0	397	165 705	0	165 705
70608	151 515	0	151 515	22 002	0	22 002	0	0	0	173 517	0	173 517
70616	0	0	0	5 101	0	5 101	0	0	0	5 101	0	5 101
Итого по активу (баланс)	1 379 711	194 865	1 574 576	8 345 503	1 889 273	10 234 776	8 040 636	1 878 772	9 919 408	1 684 578	205 366	1 889 944
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	1 063	0	1 063	2 341	0	2 341	2 163	0	2 163	885	0	885
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 403	0	2 403	36	0	36	21	0	21	2 388	0	2 388
30226	511	0	511	12	0	12	13	0	13	512	0	512
30232	66	0	66	7 759	1 425	9 184	7 954	1 431	9 385	261	6	267
30236	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
32211	165	0	165	24	0	24	8	0	8	149	0	149
407	113 528	62 521	176 049	1 745 296	862 504	2 607 800	2 039 162	865 083	2 904 245	407 394	65 100	472 494
408.1	4 157	4 369	8 526	16 807	4 560	21 367	17 125	191	17 316	4 475	0	4 475
408.2	6 284	65	6 349	24 530	10	24 540	27 201	19	27 220	8 955	74	9 029
40905	68	0	68	400	0	400	400	0	400	68	0	68
40909	0	0	0	1 116	1 866	2 982	1 116	1 866	2 982	0	0	0
40910	0	0	0	101	273	374	101	273	374	0	0	0
40911	39	0	39	3 211	0	3 211	3 185	0	3 185	13	0	13
40912	0	0	0	591	1 051	1 642	591	1 051	1 642	0	0	0
40913	1	0	1	75	356	431	75	356	431	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	56 640	0	56 640	57 340	0	57 340	20 000	0	20 000	19 300	0	19 300
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	100	22	122	3 196	3	3 199	3 197	3	3 200	101	22	123
42302	5 459	0	5 459	5 459	32	5 491	4 003	1 850	5 853	4 003	1 818	5 821
42303	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269
42304	6 825	58	6 883	4 080	50	4 130	339	692	1 031	3 084	700	3 784
42305	149 203	17 800	167 003	15 160	1 372	16 532	9 578	1 819	11 397	143 621	18 247	161 868
42306	49 716	1 768	51 484	171	209	380	8 278	1 323	9 601	57 823	2 882	60 705
42307	3 904	926	4 830	226	57	283	19	82	101	3 697	951	4 648
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10 001	0	10 001	0	0	0	10 000	0	10 000	20 001	0	20 001
45215	1 894	0	1 894	188	0	188	707	0	707	2 413	0	2 413
45515	3 262	0	3 262	221	0	221	94	0	94	3 135	0	3 135
45818	24 812	0	24 812	38	0	38	45	0	45	24 819	0	24 819
45918	831	0	831	3	0	3	1	0	1	829	0	829
47403	0	0	0	0	914 063	914 063	0	914 063	914 063	0	0	0
47407	0	0	0	827 685	855 967	1 683 652	827 685	855 967	1 683 652	0	0	0
47411	2 542	59	2 601	2 126	58	2 184	2 232	66	2 298	2 648	67	2 715
47416	0	0	0	2 077	2 072	4 149	2 087	2 072	4 159	10	0	10
47422	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
47425	3 725	0	3 725	484	0	484	454	0	454	3 695	0	3 695
47426	546	0	546	285	0	285	696	0	696	957	0	957
50220	84	0	84	1 591	0	1 591	1 556	0	1 556	49	0	49
52304	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
52306	48 735	21 547	70 282	0	1 319	1 319	0	1 905	1 905	48 735	22 133	70 868
52307	277 638	0	277 638	46 345	0	46 345	31 623	0	31 623	262 916	0	262 916
52501	4	0	4	0	0	0	17	0	17	21	0	21
60301	233	0	233	831	0	831	1 030	0	1 030	432	0	432
60305	2 746	0	2 746	5 462	0	5 462	7 880	0	7 880	5 164	0	5 164
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60322	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60335	819	0	819	146	0	146	1 964	0	1 964	2 637	0	2 637
60414	10 616	0	10 616	0	0	0	247	0	247	10 863	0	10 863
60903	643	0	643	0	0	0	194	0	194	837	0	837
61301	600	0	600	300	0	300	81	0	81	381	0	381
61304	41	0	41	9	0	9	5	0	5	37	0	37
61501	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
70601	139 073	0	139 073	50	0	50	37 134	0	37 134	176 157	0	176 157
70603	140 569	0	140 569	0	0	0	17 074	0	17 074	157 643	0	157 643
Итого по пассиву (баланс)	1 465 441	109 135	1 574 576	2 788 985	2 647 250	5 436 235	3 101 488	2 650 115	5 751 603	1 777 944	112 000	1 889 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	46 344	0	46 344	46 344	0	46 344	0	0	0
90803	15 269	0	15 269	5 500	0	5 500	14 722	0	14 722	6 047	0	6 047
90901	498 722	0	498 722	1 475	0	1 475	5 411	0	5 411	494 786	0	494 786
90902	5 204 823	0	5 204 823	3 822 985	0	3 822 985	93 868	0	93 868	8 933 940	0	8 933 940
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	349 053	0	349 053	0	0	0	0	0	0	349 053	0	349 053
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	15 984	0	15 984	2 269	0	2 269	1 105	0	1 105	17 148	0	17 148
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	861 859	0	861 859	70 842	0	70 842	85 082	0	85 082	847 619	0	847 619
Итого по активу (баланс)	7 096 193	0	7 096 193	3 949 415	0	3 949 415	246 533	0	246 533	10 799 075	0	10 799 075
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91004	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	313 881	0	313 881	37 123	0	37 123	31 623	0	31 623	308 381	0	308 381
91312	418 796	0	418 796	6 671	0	6 671	18 679	0	18 679	430 804	0	430 804
91315	88 560	0	88 560	0	0	0	0	0	0	88 560	0	88 560
91317	2 949	0	2 949	20 404	0	20 404	19 656	0	19 656	2 201	0	2 201
91318	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	17 658	0	17 658	0	0	0	0	0	0	17 658	0	17 658
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	6 234 334	0	6 234 334	158 471	0	158 471	3 875 593	0	3 875 593	9 951 456	0	9 951 456
Итого по пассиву (баланс)	7 096 193	0	7 096 193	243 554	0	243 554	3 946 436	0	3 946 436	10 799 075	0	10 799 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 264	45 033	175 297	856 691	6 265	862 956	894 717	51 298	946 015	92 238	0	92 238
99996	175 020	0	175 020	867 273	0	867 273	949 778	0	949 778	92 515	0	92 515
Итого по активу (баланс)	305 284	45 033	350 317	1 723 964	6 265	1 730 229	1 844 495	51 298	1 895 793	184 753	0	184 753
Пассив
96901	45 180	129 840	175 020	51 450	898 327	949 777	6 270	861 003	867 273	0	92 516	92 516
99997	175 297	0	175 297	946 016	0	946 016	862 956	0	862 956	92 237	0	92 237
Итого по пассиву (баланс)	220 477	129 840	350 317	997 466	898 327	1 895 793	869 226	861 003	1 730 229	92 237	92 516	184 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	235 305,0000	0	0	104 978,0000	0	0	107 601,0000	0	0	232 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 342,0000	0	0	104 979,0000	0	0	107 603,0000	0	0	232 718,0000
Пассив
98050	0	0	171 325,0000	0	0	93 601,0000	0	0	104 978,0000	0	0	182 702,0000
98070	0	0	64 017,0000	0	0	14 002,0000	0	0	1,0000	0	0	50 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 342,0000	0	0	107 603,0000	0	0	104 979,0000	0	0	232 718,0000

Страница была полезной?