Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 328	0	1 328	18	0	18	588	0	588	758	0	758
11101	0	0	0	1 580	0	1 580	796	0	796	784	0	784
20202	18 467	22 448	40 915	164 885	21 900	186 785	162 093	27 783	189 876	21 259	16 565	37 824
20209	0	0	0	81 253	12 274	93 527	81 253	12 274	93 527	0	0	0
30102	15 754	0	15 754	6 610 681	0	6 610 681	6 604 496	0	6 604 496	21 939	0	21 939
30110	7 929	82 812	90 741	10 075	122 189	132 264	16 357	151 148	167 505	1 647	53 853	55 500
30202	9 385	0	9 385	1 259	0	1 259	0	0	0	10 644	0	10 644
30204	2 922	0	2 922	0	0	0	342	0	342	2 580	0	2 580
30221	0	1 930	1 930	0	68	68	0	1 998	1 998	0	0	0
30233	931	0	931	2 485	51	2 536	3 414	51	3 465	2	0	2
30602	1 066	0	1 066	41 000	0	41 000	42 066	0	42 066	0	0	0
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 765 000	0	3 765 000	3 530 000	0	3 530 000	235 000	0	235 000
32003	315 000	0	315 000	1 535 000	0	1 535 000	1 750 000	0	1 750 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	5 297	0	5 297	19 272	0	19 272	17 624	0	17 624	6 945	0	6 945
45207	63 101	0	63 101	0	0	0	1 176	0	1 176	61 925	0	61 925
45208	11 039	0	11 039	0	0	0	288	0	288	10 751	0	10 751
45408	961	0	961	0	0	0	35	0	35	926	0	926
45505	970	0	970	0	0	0	104	0	104	866	0	866
45506	11 229	0	11 229	0	0	0	693	0	693	10 536	0	10 536
45507	69 978	0	69 978	1 000	0	1 000	117	0	117	70 861	0	70 861
45509	973	0	973	1 162	0	1 162	1 577	0	1 577	558	0	558
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	323	0	323	0	0	0	2 786	0	2 786
45915	495	0	495	33	0	33	49	0	49	479	0	479
47408	0	0	0	44 353	19 461	63 814	44 353	19 461	63 814	0	0	0
47423	0	0	0	812	11 245	12 057	812	11 245	12 057	0	0	0
47427	645	0	645	7 767	0	7 767	7 972	0	7 972	440	0	440
47802	9 777	0	9 777	0	0	0	210	0	210	9 567	0	9 567
50207	98 020	0	98 020	913	0	913	2	0	2	98 931	0	98 931
50208	92 177	0	92 177	1 535	0	1 535	770	0	770	92 942	0	92 942
50221	1 705	0	1 705	260	0	260	78	0	78	1 887	0	1 887
51403	109 324	0	109 324	40 088	0	40 088	110 000	0	110 000	39 412	0	39 412
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	558	0	558	2 178	0	2 178	2 330	0	2 330	406	0	406
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 639	0	1 639	16	0	16	16	0	16	1 639	0	1 639
60336	135	0	135	266	0	266	94	0	94	307	0	307
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	5	0	5	183	0	183	183	0	183	5	0	5
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	423	0	423	45	0	45	128	0	128	340	0	340
70606	68 872	0	68 872	11 477	0	11 477	16	0	16	80 333	0	80 333
70608	134 099	0	134 099	12 744	0	12 744	0	0	0	146 843	0	146 843
70611	2 347	0	2 347	586	0	586	0	0	0	2 933	0	2 933
Итого по активу (баланс)	1 270 145	107 190	1 377 335	12 763 804	187 200	12 951 004	12 885 587	223 972	13 109 559	1 148 362	70 418	1 218 780
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 705	0	1 705	78	0	78	260	0	260	1 887	0	1 887
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	513	0	513	22 293	0	22 293
10801	26 805	0	26 805	795	0	795	10 670	0	10 670	36 680	0	36 680
30126	15	0	15	18	0	18	21	0	21	18	0	18
30232	0	0	0	5 221	8 413	13 634	5 221	8 413	13 634	0	0	0
407	314 955	12 807	327 762	906 760	80 421	987 181	1 003 911	75 021	1 078 932	412 106	7 407	419 513
408.1	15 938	42 502	58 440	68 733	52 319	121 052	77 282	18 364	95 646	24 487	8 547	33 034
408.2	12 656	52 700	65 356	39 366	20 753	60 119	36 216	20 334	56 550	9 506	52 281	61 787
40905	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40909	0	0	0	34	527	561	34	527	561	0	0	0
40910	0	0	0	616	1 404	2 020	616	1 404	2 020	0	0	0
40911	3	0	3	47 484	0	47 484	47 482	0	47 482	1	0	1
40912	0	0	0	3 278	1 164	4 442	3 278	1 164	4 442	0	0	0
40913	0	0	0	8 003	6 903	14 906	8 003	6 903	14 906	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42304	5 670	0	5 670	1 270	0	1 270	213	0	213	4 613	0	4 613
42305	5 048	0	5 048	532	0	532	574	0	574	5 090	0	5 090
42306	60 261	0	60 261	875	0	875	7 628	0	7 628	67 014	0	67 014
42307	0	117	117	0	7	7	0	10	10	0	120	120
42604	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	16 541	0	16 541	603	0	603	193	0	193	16 131	0	16 131
45515	18 001	0	18 001	28	0	28	11	0	11	17 984	0	17 984
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	456	0	456	40	0	40	31	0	31	447	0	447
47407	0	0	0	58 833	5 269	64 102	58 833	5 269	64 102	0	0	0
47411	212	0	212	689	0	689	653	1	654	176	1	177
47416	311	0	311	25 559	0	25 559	25 268	0	25 268	20	0	20
47422	0	0	0	89	53	142	89	53	142	0	0	0
47425	593	0	593	207	0	207	187	0	187	573	0	573
47426	1 509	0	1 509	3 226	0	3 226	2 954	0	2 954	1 237	0	1 237
47804	5 815	0	5 815	583	0	583	892	0	892	6 124	0	6 124
50220	1 328	0	1 328	588	0	588	18	0	18	758	0	758
60301	23	0	23	1 215	0	1 215	1 225	0	1 225	33	0	33
60305	3 005	0	3 005	4 098	0	4 098	3 573	0	3 573	2 480	0	2 480
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60322	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60335	528	0	528	1 123	0	1 123	989	0	989	394	0	394
60349	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60414	6 477	0	6 477	0	0	0	34	0	34	6 511	0	6 511
60903	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
70601	66 471	0	66 471	217	0	217	13 682	0	13 682	79 936	0	79 936
70603	134 103	0	134 103	0	0	0	12 767	0	12 767	146 870	0	146 870
70801	11 183	0	11 183	11 183	0	11 183	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 269 209	108 126	1 377 335	1 445 196	177 233	1 622 429	1 326 411	137 463	1 463 874	1 150 424	68 356	1 218 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	135	0	135	137	0	137	71	0	71
90902	26 759	0	26 759	209	0	209	209	0	209	26 759	0	26 759
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	194 821	0	194 821	0	0	0	1 632	0	1 632	193 189	0	193 189
91418	9 777	0	9 777	0	0	0	210	0	210	9 567	0	9 567
91604	2 442	0	2 442	366	0	366	213	0	213	2 595	0	2 595
99998	522 436	0	522 436	19 795	0	19 795	21 350	0	21 350	520 881	0	520 881
Итого по активу (баланс)	756 309	0	756 309	20 505	0	20 505	23 751	0	23 751	753 063	0	753 063
Пассив
91003	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
91312	459 080	0	459 080	0	0	0	0	0	0	459 080	0	459 080
91317	38 409	0	38 409	20 433	0	20 433	18 878	0	18 878	36 854	0	36 854
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	233 873	0	233 873	2 210	0	2 210	519	0	519	232 182	0	232 182
Итого по пассиву (баланс)	756 309	0	756 309	23 560	0	23 560	20 314	0	20 314	753 063	0	753 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	189 033,0000	0	0	579,0000	0	0	0,0000	0	0	189 612,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 043,0000	0	0	593,0000	0	0	20,0000	0	0	189 616,0000
Пассив
98050	0	0	89 043,0000	0	0	10,0000	0	0	583,0000	0	0	89 616,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 043,0000	0	0	10,0000	0	0	583,0000	0	0	189 616,0000

Страница была полезной?