Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	46 158	16 515	62 673	1 091 628	113 318	1 204 946	1 110 285	103 108	1 213 393	27 501	26 725	54 226
20208	35 025	0	35 025	83 115	0	83 115	94 512	0	94 512	23 628	0	23 628
20209	6 293	2 235	8 528	708 174	42 880	751 054	704 479	43 360	747 839	9 988	1 755	11 743
30102	118 957	0	118 957	11 676 802	0	11 676 802	11 650 855	0	11 650 855	144 904	0	144 904
30110	7 508	12 487	19 995	445 251	35 998	481 249	446 824	37 876	484 700	5 935	10 609	16 544
30114	0	3 496	3 496	0	4 772	4 772	0	4 846	4 846	0	3 422	3 422
30202	17 004	0	17 004	0	0	0	342	0	342	16 662	0	16 662
30204	694	0	694	0	0	0	5	0	5	689	0	689
30215	0	2 702	2 702	0	239	239	0	166	166	0	2 775	2 775
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	1 722	39	1 761	26 222	2 660	28 882	26 048	2 660	28 708	1 896	39	1 935
30602	1	0	1	41 741	0	41 741	41 737	0	41 737	5	0	5
31902	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	545 000	0	545 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 200 000	0	3 200 000	310 000	0	310 000
32003	400 000	0	400 000	1 960 000	0	1 960 000	2 110 000	0	2 110 000	250 000	0	250 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	3 088	3 088	0	273	273	0	189	189	0	3 172	3 172
45107	4 714	0	4 714	0	0	0	383	0	383	4 331	0	4 331
45108	847	0	847	0	0	0	53	0	53	794	0	794
45201	14 736	0	14 736	50 773	0	50 773	54 174	0	54 174	11 335	0	11 335
45203	770	0	770	335	0	335	1 105	0	1 105	0	0	0
45204	86 788	0	86 788	58 197	0	58 197	51 620	0	51 620	93 365	0	93 365
45205	202 796	0	202 796	95 477	0	95 477	56 774	0	56 774	241 499	0	241 499
45206	339 813	0	339 813	40 719	0	40 719	62 998	0	62 998	317 534	0	317 534
45207	212 254	0	212 254	15 804	0	15 804	32 091	0	32 091	195 967	0	195 967
45208	271 794	0	271 794	0	0	0	13 318	0	13 318	258 476	0	258 476
45308	660	0	660	0	0	0	40	0	40	620	0	620
45405	1 100	0	1 100	2 999	0	2 999	100	0	100	3 999	0	3 999
45406	12 095	0	12 095	0	0	0	125	0	125	11 970	0	11 970
45407	88 060	0	88 060	197	0	197	8 067	0	8 067	80 190	0	80 190
45408	32 401	14 089	46 490	0	1 243	1 243	873	1 058	1 931	31 528	14 274	45 802
45505	3 239	0	3 239	740	0	740	343	0	343	3 636	0	3 636
45506	36 711	0	36 711	270	0	270	11 806	0	11 806	25 175	0	25 175
45507	445 227	0	445 227	13 600	0	13 600	10 401	0	10 401	448 426	0	448 426
45811	11 843	0	11 843	20	0	20	20	0	20	11 843	0	11 843
45812	48 451	0	48 451	27 527	0	27 527	8 892	0	8 892	67 086	0	67 086
45814	1 944	0	1 944	163	0	163	123	0	123	1 984	0	1 984
45815	56 411	0	56 411	1 877	0	1 877	975	0	975	57 313	0	57 313
45912	1 338	0	1 338	294	0	294	150	0	150	1 482	0	1 482
45914	71	0	71	72	0	72	72	0	72	71	0	71
45915	5 462	0	5 462	669	0	669	867	0	867	5 264	0	5 264
47408	0	0	0	59 523	16 205	75 728	59 523	16 205	75 728	0	0	0
47423	126 978	0	126 978	1 111	0	1 111	1 415	0	1 415	126 674	0	126 674
47427	24 381	99	24 480	26 958	108	27 066	34 198	103	34 301	17 141	104	17 245
50104	0	0	0	56 750	0	56 750	0	0	0	56 750	0	56 750
50106	139 948	0	139 948	8 056	0	8 056	2 799	0	2 799	145 205	0	145 205
50107	119 942	0	119 942	1 049	0	1 049	6	0	6	120 985	0	120 985
50110	0	13 139	13 139	0	1 246	1 246	0	806	806	0	13 579	13 579
50121	2 580	0	2 580	775	0	775	361	0	361	2 994	0	2 994
60302	14 707	0	14 707	0	0	0	534	0	534	14 173	0	14 173
60306	9	0	9	29	0	29	23	0	23	15	0	15
60308	521	0	521	437	0	437	81	0	81	877	0	877
60312	6 037	0	6 037	5 011	0	5 011	1 936	0	1 936	9 112	0	9 112
60323	385	0	385	2 166	0	2 166	2 137	0	2 137	414	0	414
60336	424	0	424	267	0	267	648	0	648	43	0	43
60401	193 194	0	193 194	79	0	79	0	0	0	193 273	0	193 273
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	131	0	131	78	0	78	78	0	78	131	0	131
60901	10 046	0	10 046	60	0	60	0	0	0	10 106	0	10 106
60906	0	0	0	420	0	420	60	0	60	360	0	360
61002	218	0	218	34	0	34	198	0	198	54	0	54
61008	895	0	895	165	0	165	500	0	500	560	0	560
61009	218	0	218	14	0	14	113	0	113	119	0	119
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61403	1 078	14	1 092	63	1	64	4	1	5	1 137	14	1 151
61702	35 905	0	35 905	1 077	0	1 077	0	0	0	36 982	0	36 982
62001	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
70606	230 229	0	230 229	76 846	0	76 846	13	0	13	307 062	0	307 062
70607	0	0	0	252	0	252	2	0	2	250	0	250
70608	99 820	0	99 820	10 925	0	10 925	0	0	0	110 745	0	110 745
70611	2 189	0	2 189	548	0	548	0	0	0	2 737	0	2 737
Итого по активу (баланс)	3 788 218	67 903	3 856 121	22 920 364	218 943	23 139 307	22 770 091	210 378	22 980 469	3 938 491	76 468	4 014 959
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30226	6 928	0	6 928	11	0	11	8	0	8	6 925	0	6 925
30232	55	50	105	19 586	5 827	25 413	19 535	6 008	25 543	4	231	235
405	20 081	0	20 081	7 698	28	7 726	6 050	2 661	8 711	18 433	2 633	21 066
407	538 625	20 226	558 851	2 943 348	8 050	2 951 398	2 971 222	13 131	2 984 353	566 499	25 307	591 806
408.1	107 828	0	107 828	958 378	1 029	959 407	961 435	1 029	962 464	110 885	0	110 885
408.2	90 741	1 979	92 720	146 044	18 573	164 617	129 543	18 281	147 824	74 240	1 687	75 927
40901	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
40903	22	6	28	0	0	0	0	0	0	22	6	28
40905	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40906	0	0	0	26 541	0	26 541	26 541	0	26 541	0	0	0
40909	0	0	0	1 759	1 791	3 550	1 759	1 791	3 550	0	0	0
40910	0	0	0	310	706	1 016	310	706	1 016	0	0	0
40911	823	0	823	23 900	0	23 900	23 415	0	23 415	338	0	338
40912	0	0	0	1 092	2 318	3 410	1 092	2 318	3 410	0	0	0
40913	0	0	0	454	2 294	2 748	454	2 294	2 748	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400	56 400	0	56 400
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	19 619	6 448	26 067	9 500	10 981	20 481	8 203	12 171	20 374	18 322	7 638	25 960
42303	1 183	0	1 183	1 187	0	1 187	693	0	693	689	0	689
42304	16 093	0	16 093	2 770	0	2 770	1 655	0	1 655	14 978	0	14 978
42305	6 331	39 748	46 079	768	7 693	8 461	1 130	6 811	7 941	6 693	38 866	45 559
42307	1 825 297	0	1 825 297	136 431	0	136 431	109 510	0	109 510	1 798 376	0	1 798 376
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
45215	14 520	0	14 520	12 930	0	12 930	11 159	0	11 159	12 749	0	12 749
45315	139	0	139	9	0	9	0	0	0	130	0	130
45415	3 794	0	3 794	875	0	875	250	0	250	3 169	0	3 169
45515	39 324	0	39 324	6 652	0	6 652	6 813	0	6 813	39 485	0	39 485
45818	97 849	0	97 849	2 740	0	2 740	22 364	0	22 364	117 473	0	117 473
45918	5 014	0	5 014	367	0	367	772	0	772	5 419	0	5 419
47407	0	0	0	68 303	7 434	75 737	68 303	7 434	75 737	0	0	0
47411	16 939	339	17 278	6 851	92	6 943	13 402	79	13 481	23 490	326	23 816
47416	360	0	360	6 435	0	6 435	6 466	0	6 466	391	0	391
47422	1 122	31	1 153	38 070	2	38 072	38 095	2	38 097	1 147	31	1 178
47425	126 496	0	126 496	2 446	0	2 446	1 363	0	1 363	125 413	0	125 413
47426	44	0	44	0	0	0	148	0	148	192	0	192
50120	0	0	0	2	0	2	252	0	252	250	0	250
60301	346	0	346	937	0	937	1 559	0	1 559	968	0	968
60305	6 306	0	6 306	5 250	0	5 250	8 434	0	8 434	9 490	0	9 490
60309	171	0	171	0	0	0	139	0	139	310	0	310
60311	1 397	0	1 397	2 967	0	2 967	2 910	0	2 910	1 340	0	1 340
60322	158	0	158	12	0	12	80	0	80	226	0	226
60324	1 736	0	1 736	229	0	229	1 069	0	1 069	2 576	0	2 576
60335	3 935	0	3 935	2 715	0	2 715	2 842	0	2 842	4 062	0	4 062
60349	295	0	295	58	0	58	0	0	0	237	0	237
60414	45 890	0	45 890	0	0	0	422	0	422	46 312	0	46 312
60903	1 176	0	1 176	0	0	0	305	0	305	1 481	0	1 481
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	237 770	0	237 770	77	0	77	69 975	0	69 975	307 668	0	307 668
70602	3 040	0	3 040	360	0	360	775	0	775	3 455	0	3 455
70603	99 340	0	99 340	0	0	0	11 078	0	11 078	110 418	0	110 418
70615	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077
Итого по пассиву (баланс)	3 787 294	68 827	3 856 121	4 438 402	66 818	4 505 220	4 589 342	74 716	4 664 058	3 938 234	76 725	4 014 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 470	0	182 470	1 458	0	1 458	1 783	0	1 783	182 145	0	182 145
90902	580 327	0	580 327	46 788	0	46 788	77 210	0	77 210	549 905	0	549 905
90907	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 343 264	60 474	6 403 738	153 147	5 345	158 492	148 480	3 701	152 181	6 347 931	62 118	6 410 049
91501	10 889	0	10 889	0	0	0	328	0	328	10 561	0	10 561
91604	43 370	0	43 370	8 286	0	8 286	8 637	0	8 637	43 019	0	43 019
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 699 359	0	2 699 359	246 795	0	246 795	416 057	0	416 057	2 530 097	0	2 530 097
Итого по активу (баланс)	9 860 788	60 481	9 921 269	456 474	5 345	461 819	652 495	3 701	656 196	9 664 767	62 125	9 726 892
Пассив
91312	2 380 586	0	2 380 586	92 933	0	92 933	27 189	0	27 189	2 314 842	0	2 314 842
91315	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
91316	36 308	0	36 308	28 841	0	28 841	38 027	0	38 027	45 494	0	45 494
91317	240 054	0	240 054	294 283	0	294 283	181 579	0	181 579	127 350	0	127 350
91507	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
99999	7 221 910	0	7 221 910	240 139	0	240 139	215 024	0	215 024	7 196 795	0	7 196 795
Итого по пассиву (баланс)	9 921 269	0	9 921 269	656 196	0	656 196	461 819	0	461 819	9 726 892	0	9 726 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 785	9 785	0	9 785	9 785	0	0	0
94101	0	0	0	56 580	0	56 580	56 580	0	56 580	0	0	0
99996	0	0	0	66 256	0	66 256	66 256	0	66 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	122 836	9 785	132 621	122 836	9 785	132 621	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	66 256	0	66 256	66 256	0	66 256	0	0	0
99997	0	0	0	66 365	0	66 365	66 365	0	66 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	132 621	0	132 621	132 621	0	132 621	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	257 227,0000	0	0	66 501,0000	0	0	0,0000	0	0	323 728,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 227,0000	0	0	66 501,0000	0	0	0,0000	0	0	323 728,0000
Пассив
98050	0	0	257 227,0000	0	0	0,0000	0	0	66 501,0000	0	0	323 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 227,0000	0	0	0,0000	0	0	66 501,0000	0	0	323 728,0000

Страница была полезной?