Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 397	0	13 397	0	0	0	1 532	0	1 532	11 865	0	11 865
20202	18 061	39 464	57 525	947 511	109 030	1 056 541	941 684	102 991	1 044 675	23 888	45 503	69 391
20209	11 302	4 429	15 731	1 233 011	68 965	1 301 976	1 237 514	72 398	1 309 912	6 799	996	7 795
30102	20 284	0	20 284	1 628 107	0	1 628 107	1 591 936	0	1 591 936	56 455	0	56 455
30110	1 389 965	9 792	1 399 757	383 812	59 631	443 443	1 469 508	62 779	1 532 287	304 269	6 644	310 913
30202	7 050	0	7 050	333	0	333	0	0	0	7 383	0	7 383
30204	337	0	337	0	0	0	34	0	34	303	0	303
30215	90	258	348	0	22	22	0	16	16	90	264	354
30221	0	0	0	0	13 421	13 421	0	13 421	13 421	0	0	0
30233	671	58	729	69 671	2 167	71 838	70 028	2 225	72 253	314	0	314
32005	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 313	1 313	0	116	116	0	81	81	0	1 348	1 348
45206	1 983	0	1 983	0	0	0	317	0	317	1 666	0	1 666
45207	42 900	0	42 900	2 500	0	2 500	8 137	0	8 137	37 263	0	37 263
45208	40 688	0	40 688	0	0	0	1 318	0	1 318	39 370	0	39 370
45407	2 247	0	2 247	0	0	0	259	0	259	1 988	0	1 988
45408	48 749	0	48 749	0	0	0	1 642	0	1 642	47 107	0	47 107
45506	7 585	0	7 585	1	0	1	775	0	775	6 811	0	6 811
45507	184 130	0	184 130	0	0	0	5 516	0	5 516	178 614	0	178 614
45812	31 498	0	31 498	4 704	0	4 704	3 186	0	3 186	33 016	0	33 016
45814	226	0	226	0	0	0	2	0	2	224	0	224
45815	5 586	0	5 586	504	0	504	161	0	161	5 929	0	5 929
45912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	145	0	145	191	0	191	92	0	92	244	0	244
47408	0	0	0	337 021	343 281	680 302	337 021	343 281	680 302	0	0	0
47423	890	0	890	1 099	0	1 099	1 285	0	1 285	704	0	704
47427	6 101	0	6 101	15 980	0	15 980	16 888	0	16 888	5 193	0	5 193
60302	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
60306	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
60308	61	0	61	2 570	0	2 570	2 478	0	2 478	153	0	153
60310	28	0	28	133	0	133	133	0	133	28	0	28
60312	869	0	869	2 110	0	2 110	2 250	0	2 250	729	0	729
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60336	559	0	559	376	0	376	623	0	623	312	0	312
60401	138 215	0	138 215	0	0	0	1 846	0	1 846	136 369	0	136 369
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
61002	23	0	23	44	0	44	45	0	45	22	0	22
61008	208	0	208	221	0	221	201	0	201	228	0	228
61009	19	0	19	11	0	11	26	0	26	4	0	4
61209	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
70606	134 567	0	134 567	34 287	0	34 287	0	0	0	168 854	0	168 854
70608	64 257	0	64 257	6 962	0	6 962	0	0	0	71 219	0	71 219
70611	8 089	0	8 089	2 022	0	2 022	0	0	0	10 111	0	10 111
Итого по активу (баланс)	2 516 660	55 314	2 571 974	5 878 420	596 633	6 475 053	5 702 509	597 192	6 299 701	2 692 571	54 755	2 747 326
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	63 585	0	63 585	0	0	0	0	0	0	63 585	0	63 585
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	109 707	0	109 707	0	0	0	0	0	0	109 707	0	109 707
30222	0	0	0	20 251	0	20 251	20 251	0	20 251	0	0	0
30232	1 950	557	2 507	64 266	23 467	87 733	62 379	22 910	85 289	63	0	63
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	25 700	0	25 700	38 571	0	38 571	41 440	0	41 440	28 569	0	28 569
407	162 028	20	162 048	1 085 152	2	1 085 154	1 119 292	2	1 119 294	196 168	20	196 188
408.1	53 681	0	53 681	896 467	0	896 467	921 939	0	921 939	79 153	0	79 153
408.2	67 098	2 785	69 883	49 921	513	50 434	43 282	1 424	44 706	60 459	3 696	64 155
40905	72	0	72	4 998	0	4 998	5 054	0	5 054	128	0	128
40906	0	0	0	418 354	0	418 354	418 354	0	418 354	0	0	0
40907	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
40909	0	0	0	4 422	1 629	6 051	4 422	1 629	6 051	0	0	0
40910	0	0	0	943	71	1 014	943	71	1 014	0	0	0
40911	4 140	0	4 140	133 303	0	133 303	132 035	0	132 035	2 872	0	2 872
40912	0	0	0	20 994	4 042	25 036	20 994	4 042	25 036	0	0	0
40913	0	0	0	28 210	18 709	46 919	28 210	18 709	46 919	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 918	0	20 918	21 011	0	21 011	38 729	0	38 729	38 636	0	38 636
42105	31 800	0	31 800	11 940	0	11 940	17 601	0	17 601	37 461	0	37 461
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 119	0	1 119	0	0	0	10	0	10	1 129	0	1 129
42301	7 475	167	7 642	13 337	3 084	16 421	10 581	3 087	13 668	4 719	170	4 889
42303	4 618	423	5 041	1 331	27	1 358	1 063	80	1 143	4 350	476	4 826
42304	81 332	1 053	82 385	13 856	276	14 132	27 151	770	27 921	94 627	1 547	96 174
42305	582 089	26 049	608 138	36 024	4 580	40 604	48 879	3 484	52 363	594 944	24 953	619 897
42306	41 659	4 539	46 198	924	403	1 327	23 053	5 948	29 001	63 788	10 084	73 872
42309	1 665	0	1 665	13	0	13	0	0	0	1 652	0	1 652
45215	14 701	0	14 701	2 309	0	2 309	4 870	0	4 870	17 262	0	17 262
45415	1 221	0	1 221	48	0	48	3	0	3	1 176	0	1 176
45515	9 687	0	9 687	1 292	0	1 292	1 741	0	1 741	10 136	0	10 136
45818	34 270	0	34 270	719	0	719	2 181	0	2 181	35 732	0	35 732
45918	92	0	92	26	0	26	44	0	44	110	0	110
47407	0	0	0	341 715	337 439	679 154	341 715	337 439	679 154	0	0	0
47411	12 439	356	12 795	3 077	172	3 249	6 750	115	6 865	16 112	299	16 411
47416	676	0	676	4 142	0	4 142	4 289	0	4 289	823	0	823
47422	1 075	0	1 075	11 461	0	11 461	10 832	0	10 832	446	0	446
47425	19 210	0	19 210	1 050	0	1 050	818	0	818	18 978	0	18 978
47426	2 061	0	2 061	946	0	946	2 610	0	2 610	3 725	0	3 725
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 608	0	3 608	0	0	0	203	0	203	3 811	0	3 811
60301	1 656	0	1 656	2 850	0	2 850	2 864	0	2 864	1 670	0	1 670
60305	12 120	0	12 120	3 787	0	3 787	7 235	0	7 235	15 568	0	15 568
60309	72	0	72	0	0	0	61	0	61	133	0	133
60311	215	0	215	395	0	395	180	0	180	0	0	0
60324	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
60335	3 657	0	3 657	0	0	0	1 710	0	1 710	5 367	0	5 367
60414	63 501	0	63 501	1 842	0	1 842	524	0	524	62 183	0	62 183
60903	37	0	37	47	0	47	10	0	10	0	0	0
61701	13 115	0	13 115	1 873	0	1 873	0	0	0	11 242	0	11 242
70601	155 166	0	155 166	76	0	76	39 447	0	39 447	194 537	0	194 537
70603	62 812	0	62 812	0	0	0	6 913	0	6 913	69 725	0	69 725
70615	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
70801	164 970	0	164 970	0	0	0	0	0	0	164 970	0	164 970
Итого по пассиву (баланс)	2 536 025	35 949	2 571 974	3 251 790	394 414	3 646 204	3 421 846	399 710	3 821 556	2 706 081	41 245	2 747 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 589	0	135 589	27 610	0	27 610	24 772	0	24 772	138 427	0	138 427
90902	537 121	0	537 121	80 815	0	80 815	80 374	0	80 374	537 562	0	537 562
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	711 356	0	711 356	0	0	0	13 901	0	13 901	697 455	0	697 455
91604	6 292	0	6 292	817	0	817	663	0	663	6 446	0	6 446
91704	883	0	883	1	0	1	0	0	0	884	0	884
91802	30 712	0	30 712	10	0	10	0	0	0	30 722	0	30 722
99998	1 155 256	0	1 155 256	0	0	0	60 443	0	60 443	1 094 813	0	1 094 813
Итого по активу (баланс)	2 577 223	0	2 577 223	109 253	0	109 253	180 154	0	180 154	2 506 322	0	2 506 322
Пассив
91311	700 317	0	700 317	3 561	0	3 561	0	0	0	696 756	0	696 756
91312	330 127	0	330 127	49 384	0	49 384	0	0	0	280 743	0	280 743
91315	115 762	0	115 762	0	0	0	0	0	0	115 762	0	115 762
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91507	6 062	0	6 062	4 998	0	4 998	0	0	0	1 064	0	1 064
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 421 967	0	1 421 967	96 478	0	96 478	86 020	0	86 020	1 411 509	0	1 411 509
Итого по пассиву (баланс)	2 577 223	0	2 577 223	156 921	0	156 921	86 020	0	86 020	2 506 322	0	2 506 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 926	0	17 926	331 057	14 680	345 737	337 022	14 680	351 702	11 961	0	11 961
99996	17 982	0	17 982	346 955	0	346 955	352 965	0	352 965	11 972	0	11 972
Итого по активу (баланс)	35 908	0	35 908	678 012	14 680	692 692	689 987	14 680	704 667	23 933	0	23 933
Пассив
96901	0	17 982	17 982	1 293	351 672	352 965	1 293	345 662	346 955	0	11 972	11 972
99997	17 926	0	17 926	351 702	0	351 702	345 737	0	345 737	11 961	0	11 961
Итого по пассиву (баланс)	17 926	17 982	35 908	352 995	351 672	704 667	347 030	345 662	692 692	11 961	11 972	23 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 154,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6 153,0000
Пассив
98050	0	0	6 154,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6 153,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 154,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6 153,0000

Страница была полезной?