Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
20202	48 800	7 390	56 190	368 044	87 565	455 609	352 904	78 378	431 282	63 940	16 577	80 517
20208	7 338	0	7 338	14 200	0	14 200	12 841	0	12 841	8 697	0	8 697
20209	0	0	0	195 750	21 447	217 197	195 750	21 447	217 197	0	0	0
30102	54 782	0	54 782	5 219 738	0	5 219 738	5 223 347	0	5 223 347	51 173	0	51 173
30110	109 136	10 868	120 004	38 133	171 995	210 128	91 534	167 790	259 324	55 735	15 073	70 808
30202	8 307	0	8 307	679	0	679	0	0	0	8 986	0	8 986
30204	2 654	0	2 654	0	0	0	54	0	54	2 600	0	2 600
30215	600	1 930	2 530	0	170	170	0	118	118	600	1 982	2 582
30221	0	0	0	0	38 779	38 779	0	38 779	38 779	0	0	0
30233	834	207	1 041	5 698	176	5 874	5 134	383	5 517	1 398	0	1 398
30413	2 753	0	2 753	0	0	0	1 814	0	1 814	939	0	939
30424	11 779	2 038	13 817	61 697	68 565	130 262	69 536	67 568	137 104	3 940	3 035	6 975
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	21	66	87	0	6	6	1	4	5	20	68	88
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	590 000	0	590 000	180 000	0	180 000
32003	80 000	0	80 000	1 320 000	0	1 320 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	40 000	0	40 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	32 947	32 947	0	32 947	32 947	0	0	0
32008	0	32 167	32 167	0	2 405	2 405	0	34 572	34 572	0	0	0
32201	0	2 490	2 490	0	4 268	4 268	0	262	262	0	6 496	6 496
45201	12 566	0	12 566	35 475	0	35 475	34 470	0	34 470	13 571	0	13 571
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	35 000	0	35 000	12 270	0	12 270	35 000	0	35 000	12 270	0	12 270
45205	15 651	0	15 651	0	0	0	11 583	0	11 583	4 068	0	4 068
45206	348 508	0	348 508	18 126	0	18 126	80 000	0	80 000	286 634	0	286 634
45207	836 298	0	836 298	446 266	0	446 266	21 461	0	21 461	1 261 103	0	1 261 103
45208	0	19 300	19 300	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	0	19 825	19 825
45505	21 355	14 733	36 088	0	1 302	1 302	232	902	1 134	21 123	15 133	36 256
45506	278 341	64 333	342 674	31 670	5 686	37 356	219	3 936	4 155	309 792	66 083	375 875
45507	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
45509	1 321	0	1 321	1 716	0	1 716	1 566	0	1 566	1 471	0	1 471
45702	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
45705	5 104	0	5 104	0	0	0	5 104	0	5 104	0	0	0
45708	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
45812	0	0	0	607	0	607	209	0	209	398	0	398
45815	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45915	171	0	171	74	0	74	0	0	0	245	0	245
45917	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47404	0	0	0	3 697	68 177	71 874	3 697	68 177	71 874	0	0	0
47408	0	0	0	1 174 622	1 250 563	2 425 185	1 174 622	1 250 563	2 425 185	0	0	0
47423	65	0	65	201	24	225	210	1	211	56	23	79
47427	7 371	35	7 406	29 039	411	29 450	27 859	404	28 263	8 551	42	8 593
47802	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50106	0	0	0	53	0	53	18	0	18	35	0	35
50118	188 593	0	188 593	2 119	0	2 119	67	0	67	190 645	0	190 645
50121	91	0	91	34	0	34	5	0	5	120	0	120
50211	0	4 413	4 413	0	4 549	4 549	0	2 107	2 107	0	6 855	6 855
50218	0	47 653	47 653	0	6 216	6 216	0	6 972	6 972	0	46 897	46 897
50221	1 146	0	1 146	116	0	116	0	0	0	1 262	0	1 262
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	314	0	314	1	0	1	0	0	0	315	0	315
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	45	0	45	132	0	132	147	0	147	30	0	30
60310	97	0	97	283	0	283	338	0	338	42	0	42
60312	4 467	0	4 467	4 786	0	4 786	4 098	0	4 098	5 155	0	5 155
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
60336	0	0	0	191	0	191	140	0	140	51	0	51
60401	142 631	0	142 631	173	0	173	0	0	0	142 804	0	142 804
60415	8 003	0	8 003	174	0	174	174	0	174	8 003	0	8 003
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	17	0	17	270	0	270	152	0	152	135	0	135
61009	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	0	0	0	261	0	261	977	0	977
61702	4 096	0	4 096	0	0	0	507	0	507	3 589	0	3 589
61703	18 048	0	18 048	928	0	928	0	0	0	18 976	0	18 976
62001	64 665	0	64 665	0	0	0	296	0	296	64 369	0	64 369
62102	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
70606	395 336	0	395 336	89 401	0	89 401	26	0	26	484 711	0	484 711
70607	65	0	65	60	0	60	5	0	5	120	0	120
70608	336 905	0	336 905	38 580	0	38 580	0	0	0	375 485	0	375 485
Итого по активу (баланс)	3 568 780	207 623	3 776 403	10 022 160	1 766 969	11 789 129	9 842 299	1 776 503	11 618 802	3 748 641	198 089	3 946 730
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 146	0	1 146	0	0	0	116	0	116	1 262	0	1 262
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	17 560	0	17 560	17 560	0	17 560	4	0	4
30126	48	0	48	475	0	475	968	0	968	541	0	541
30222	0	0	0	9 142	0	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0
30232	672	0	672	22 148	3 352	25 500	21 512	3 458	24 970	36	106	142
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	775 000	0	775 000	120 000	0	120 000
31303	135 000	0	135 000	310 000	0	310 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
405	215	0	215	95	0	95	0	0	0	120	0	120
406	263	0	263	214	0	214	0	0	0	49	0	49
407	396 335	3 817	400 152	2 566 407	52 958	2 619 365	2 577 851	55 044	2 632 895	407 779	5 903	413 682
408.1	5 701	417	6 118	79 441	32	79 473	84 791	34	84 825	11 051	419	11 470
408.2	34 021	39 104	73 125	253 960	102 626	356 586	273 366	77 400	350 766	53 427	13 878	67 305
40905	31	0	31	68	0	68	62	0	62	25	0	25
40909	0	0	0	270	103	373	270	103	373	0	0	0
40910	0	0	0	51	72	123	51	72	123	0	0	0
40911	9 325	0	9 325	61 217	0	61 217	51 987	0	51 987	95	0	95
40912	0	0	0	405	491	896	405	491	896	0	0	0
40913	0	0	0	29	78	107	29	78	107	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 974	943	2 917	9	58	67	9	84	93	1 974	969	2 943
42303	30	1 952	1 982	30	2 037	2 067	0	85	85	0	0	0
42304	7 281	543	7 824	5 345	33	5 378	0	48	48	1 936	558	2 494
42305	6 001	12 301	18 302	1 050	1 657	2 707	2 980	1 428	4 408	7 931	12 072	20 003
42306	1 048 678	231 034	1 279 712	16 540	37 297	53 837	78 592	20 943	99 535	1 110 730	214 680	1 325 410
42307	873	0	873	0	0	0	96	0	96	969	0	969
42313	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	4 309	1 952	6 261	0	129	129	13	169	182	4 322	1 992	6 314
45215	79 120	0	79 120	12 213	0	12 213	21 846	0	21 846	88 753	0	88 753
45515	18 812	0	18 812	6 130	0	6 130	11 214	0	11 214	23 896	0	23 896
45715	0	0	0	1 220	0	1 220	1 245	0	1 245	25	0	25
45818	1 732	0	1 732	146	0	146	425	0	425	2 011	0	2 011
45918	87	0	87	0	0	0	118	0	118	205	0	205
47403	0	0	0	65 811	5 099	70 910	65 811	5 099	70 910	0	0	0
47407	0	0	0	1 237 989	1 184 865	2 422 854	1 237 989	1 184 865	2 422 854	0	0	0
47411	12 047	717	12 764	12 333	728	13 061	13 169	744	13 913	12 883	733	13 616
47416	1 321	0	1 321	68 396	5 406	73 802	68 188	6 348	74 536	1 113	942	2 055
47422	4 931	12	4 943	107	1	108	84	1	85	4 908	12	4 920
47425	1 270	0	1 270	11 685	0	11 685	11 573	0	11 573	1 158	0	1 158
47426	514	0	514	2 530	0	2 530	2 946	0	2 946	930	0	930
47804	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50120	345	0	345	162	0	162	55	0	55	238	0	238
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	91	0	91	963	0	963	917	0	917	45	0	45
60305	4 606	0	4 606	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	4 606	0	4 606
60309	56	0	56	3	0	3	70	0	70	123	0	123
60311	34	0	34	103	0	103	99	0	99	30	0	30
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	956	0	956	20	0	20	160	0	160	1 096	0	1 096
60335	1 391	0	1 391	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	1 391	0	1 391
60414	5 531	0	5 531	0	0	0	560	0	560	6 091	0	6 091
60903	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
62002	1 750	0	1 750	223	0	223	0	0	0	1 527	0	1 527
70601	403 988	0	403 988	2	0	2	88 091	0	88 091	492 077	0	492 077
70602	127	0	127	5	0	5	196	0	196	318	0	318
70603	338 384	0	338 384	0	0	0	36 346	0	36 346	374 730	0	374 730
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	0	0	0	392	0	392	928	0	928	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	3 483 611	292 792	3 776 403	5 435 124	1 397 034	6 832 158	5 645 979	1 356 506	7 002 485	3 694 466	252 264	3 946 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 292	0	38 292	1 109	0	1 109	56	0	56	39 345	0	39 345
90902	22 808	0	22 808	2 882	0	2 882	1 061	0	1 061	24 629	0	24 629
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 186 087	225 187	4 411 274	1 001 560	19 903	1 021 463	27 661	13 780	41 441	5 159 986	231 310	5 391 296
91418	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91501	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	1 521	1 478	2 999	1 712	1 356	3 068	1 810	1 527	3 337	1 423	1 307	2 730
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 640 165	0	1 640 165	744 511	0	744 511	755 174	0	755 174	1 629 502	0	1 629 502
Итого по активу (баланс)	5 936 016	226 665	6 162 681	1 751 774	21 259	1 773 033	785 762	15 307	801 069	6 902 028	232 617	7 134 645
Пассив
91003	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 504 331	0	1 504 331	31 689	0	31 689	24 026	0	24 026	1 496 668	0	1 496 668
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	19 321	0	19 321	697 861	0	697 861	694 861	0	694 861	16 321	0	16 321
91507	6 699	0	6 699	0	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
99999	4 522 516	0	4 522 516	45 061	0	45 061	1 027 688	0	1 027 688	5 505 143	0	5 505 143
Итого по пассиву (баланс)	6 162 681	0	6 162 681	800 236	0	800 236	1 772 200	0	1 772 200	7 134 645	0	7 134 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 405	88 117	91 522	46 418	1 144 700	1 191 118	49 676	1 177 727	1 227 403	147	55 090	55 237
99996	91 572	0	91 572	1 186 022	0	1 186 022	1 222 486	0	1 222 486	55 108	0	55 108
Итого по активу (баланс)	94 977	88 117	183 094	1 232 440	1 144 700	2 377 140	1 272 162	1 177 727	2 449 889	55 255	55 090	110 345
Пассив
96901	88 162	3 410	91 572	1 171 926	50 560	1 222 486	1 138 725	47 297	1 186 022	54 961	147	55 108
99997	91 522	0	91 522	1 227 403	0	1 227 403	1 191 118	0	1 191 118	55 237	0	55 237
Итого по пассиву (баланс)	179 684	3 410	183 094	2 399 329	50 560	2 449 889	2 329 843	47 297	2 377 140	110 198	147	110 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 484,0000	0	0	112,0000	0	0	44,0000	0	0	3 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 484,0000	0	0	112,0000	0	0	44,0000	0	0	3 552,0000
Пассив
98050	0	0	3 484,0000	0	0	44,0000	0	0	112,0000	0	0	3 552,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 484,0000	0	0	44,0000	0	0	112,0000	0	0	3 552,0000

Страница была полезной?