Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 583	0	76 583	15 686	0	15 686	6 947	0	6 947	85 322	0	85 322
10610	5 422	0	5 422	15 490	0	15 490	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	58 054	42 004	100 058	1 190 566	35 850	1 226 416	1 176 286	37 520	1 213 806	72 334	40 334	112 668
20208	24 972	0	24 972	248 977	0	248 977	241 532	0	241 532	32 417	0	32 417
20209	10 100	0	10 100	728 456	6 666	735 122	713 640	6 666	720 306	24 916	0	24 916
30102	90 736	0	90 736	15 468 420	0	15 468 420	15 490 846	0	15 490 846	68 310	0	68 310
30110	505 014	40 691	545 705	4 460 708	134 831	4 595 539	4 009 165	135 202	4 144 367	956 557	40 320	996 877
30114	0	14 513	14 513	0	45 208	45 208	0	35 421	35 421	0	24 300	24 300
30202	43 401	0	43 401	1 793	0	1 793	0	0	0	45 194	0	45 194
30204	4 320	0	4 320	0	0	0	592	0	592	3 728	0	3 728
30210	0	0	0	111 822	0	111 822	111 822	0	111 822	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	4 812 700	10 740	4 823 440	4 812 700	10 740	4 823 440	0	0	0
30233	184	472	656	11 671	8 121	19 792	7 550	3 104	10 654	4 305	5 489	9 794
30413	336	0	336	3 723 612	0	3 723 612	3 723 948	0	3 723 948	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	549	0	549	14 313 290	0	14 313 290	14 313 464	0	14 313 464	375	0	375
30602	12 635	0	12 635	5 100	0	5 100	16 524	0	16 524	1 211	0	1 211
31902	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	5 850 000	0	5 850 000	550 000	0	550 000
31903	990 000	0	990 000	740 000	0	740 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 495 000	0	2 495 000	15 000	0	15 000
32003	15 000	0	15 000	805 000	0	805 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
32307	0	6 597	6 597	0	534	534	0	516	516	0	6 615	6 615
32401	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
44208	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45201	63 474	0	63 474	190 075	0	190 075	178 492	0	178 492	75 057	0	75 057
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	152 939	0	152 939	7 371	0	7 371	21 665	0	21 665	138 645	0	138 645
45207	475 302	0	475 302	82 697	0	82 697	61 477	0	61 477	496 522	0	496 522
45208	106 948	0	106 948	0	0	0	4 551	0	4 551	102 397	0	102 397
45301	2 900	0	2 900	3 531	0	3 531	3 551	0	3 551	2 880	0	2 880
45307	4 492	0	4 492	200	0	200	1 363	0	1 363	3 329	0	3 329
45401	2 912	0	2 912	5 367	0	5 367	5 998	0	5 998	2 281	0	2 281
45406	10 522	0	10 522	1 500	0	1 500	2 660	0	2 660	9 362	0	9 362
45407	119 348	0	119 348	5 315	0	5 315	14 179	0	14 179	110 484	0	110 484
45408	78 307	0	78 307	320	0	320	1 286	0	1 286	77 341	0	77 341
45504	82	0	82	0	0	0	18	0	18	64	0	64
45505	5 303	0	5 303	1 166	0	1 166	928	0	928	5 541	0	5 541
45506	122 510	0	122 510	14 946	0	14 946	11 031	0	11 031	126 425	0	126 425
45507	545 099	0	545 099	14 449	0	14 449	10 965	0	10 965	548 583	0	548 583
45509	235	0	235	722	0	722	783	0	783	174	0	174
45812	81 095	0	81 095	795	0	795	66	0	66	81 824	0	81 824
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	11 613	0	11 613	114	0	114	14	0	14	11 713	0	11 713
45815	8 124	0	8 124	375	0	375	291	0	291	8 208	0	8 208
45914	141	0	141	13	0	13	0	0	0	154	0	154
45915	122	0	122	66	0	66	79	0	79	109	0	109
47404	0	100 850	100 850	0	12 464 353	12 464 353	0	12 324 638	12 324 638	0	240 565	240 565
47408	0	0	0	11 834 485	765 238	12 599 723	11 834 485	765 238	12 599 723	0	0	0
47423	120	0	120	208	0	208	161	0	161	167	0	167
47427	24 957	0	24 957	26 118	2	26 120	25 729	2	25 731	25 346	0	25 346
47701	4 034	0	4 034	0	0	0	858	0	858	3 176	0	3 176
47803	27 394	0	27 394	9 959	0	9 959	13 797	0	13 797	23 556	0	23 556
50205	235 881	0	235 881	9 966	0	9 966	9 969	0	9 969	235 878	0	235 878
50208	284 646	0	284 646	7 789	0	7 789	8 682	0	8 682	283 753	0	283 753
50221	861	0	861	458	0	458	171	0	171	1 148	0	1 148
50606	9 171	0	9 171	5 701	0	5 701	3 623	0	3 623	11 249	0	11 249
50621	34	0	34	591	0	591	95	0	95	530	0	530
50705	74 199	0	74 199	0	0	0	0	0	0	74 199	0	74 199
50706	254 160	0	254 160	9 927	0	9 927	0	0	0	264 087	0	264 087
50721	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
60302	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
60306	101	0	101	139	0	139	104	0	104	136	0	136
60308	16	0	16	194	0	194	198	0	198	12	0	12
60310	1 050	0	1 050	263	0	263	258	0	258	1 055	0	1 055
60312	12 432	0	12 432	8 698	0	8 698	4 436	0	4 436	16 694	0	16 694
60323	747	0	747	132	0	132	50	0	50	829	0	829
60347	0	0	0	633	0	633	0	0	0	633	0	633
60401	443 163	0	443 163	0	0	0	3 242	0	3 242	439 921	0	439 921
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	700	0	700	197	0	197	82	0	82	815	0	815
61008	3 142	0	3 142	296	0	296	330	0	330	3 108	0	3 108
61009	178	0	178	129	0	129	153	0	153	154	0	154
61209	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
61210	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
61211	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61212	0	0	0	14 267	0	14 267	14 267	0	14 267	0	0	0
61403	519	0	519	132	0	132	111	0	111	540	0	540
61702	5 784	0	5 784	11 877	0	11 877	17 661	0	17 661	0	0	0
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	462 263	0	462 263	133 875	0	133 875	1	0	1	596 137	0	596 137
70607	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70608	385 717	0	385 717	65 887	0	65 887	0	0	0	451 604	0	451 604
70611	5 904	0	5 904	1 422	0	1 422	0	0	0	7 326	0	7 326
70616	0	0	0	5 331	0	5 331	0	0	0	5 331	0	5 331
Итого по активу (баланс)	6 073 579	206 414	6 279 993	68 411 713	13 471 657	81 883 370	68 049 247	13 319 126	81 368 373	6 436 045	358 945	6 794 990
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	983	0	983	293	0	293	458	0	458	1 148	0	1 148
10609	0	0	0	0	0	0	11 877	0	11 877	11 877	0	11 877
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 582	0	722 582	0	0	0	0	0	0	722 582	0	722 582
30126	4 852	0	4 852	1	0	1	26	0	26	4 877	0	4 877
30220	145	0	145	3 023	0	3 023	2 923	0	2 923	45	0	45
30223	16 405	0	16 405	712 686	0	712 686	724 415	0	724 415	28 134	0	28 134
30226	202	0	202	2	0	2	0	0	0	200	0	200
30232	1 326	767	2 093	35 602	7 897	43 499	38 848	12 526	51 374	4 572	5 396	9 968
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
40406	437	0	437	0	0	0	23	0	23	460	0	460
405	597	0	597	49	0	49	104	0	104	652	0	652
406	19 952	0	19 952	11 647	15	11 662	11 143	15	11 158	19 448	0	19 448
407	1 188 750	20 078	1 208 828	4 009 380	164 831	4 174 211	4 176 399	163 559	4 339 958	1 355 769	18 806	1 374 575
408.1	81 875	7	81 882	469 902	4 544	474 446	485 293	4 617	489 910	97 266	80	97 346
408.2	177 115	2 981	180 096	329 247	1 704	330 951	345 385	136	345 521	193 253	1 413	194 666
40905	5	0	5	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	5	0	5
40907	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
40909	0	0	0	2 135	2 993	5 128	2 135	2 993	5 128	0	0	0
40910	0	0	0	197	103	300	197	103	300	0	0	0
40911	1 917	0	1 917	79 088	0	79 088	78 249	0	78 249	1 078	0	1 078
40912	0	0	0	3 791	2 483	6 274	3 791	2 483	6 274	0	0	0
40913	0	0	0	5 564	5 129	10 693	5 564	5 129	10 693	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	24 520	16 608	41 128	18 707	2 978	21 685	16 648	30 799	47 447	22 461	44 429	66 890
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	612	69 891	70 503	10	30 440	30 450	1 005	6 405	7 410	1 607	45 856	47 463
42306	603 738	89 459	693 197	33 051	9 915	42 966	72 221	9 165	81 386	642 908	88 709	731 617
42307	1 423 135	0	1 423 135	1 750	0	1 750	24 345	0	24 345	1 445 730	0	1 445 730
42601	348	68	416	317	4	321	518	6	524	549	70	619
42605	1 590	0	1 590	12	0	12	22	0	22	1 600	0	1 600
42606	14	52	66	4	4	8	11	3	14	21	51	72
44215	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	59 120	0	59 120	4 930	0	4 930	5 573	0	5 573	59 763	0	59 763
45315	2 892	0	2 892	768	0	768	57	0	57	2 181	0	2 181
45415	4 959	0	4 959	450	0	450	585	0	585	5 094	0	5 094
45515	16 495	0	16 495	1 640	0	1 640	808	0	808	15 663	0	15 663
45818	119 816	0	119 816	138	0	138	999	0	999	120 677	0	120 677
45918	219	0	219	24	0	24	16	0	16	211	0	211
47401	0	0	0	17 246	0	17 246	17 246	0	17 246	0	0	0
47405	0	0	0	135 272	133 285	268 557	135 272	133 285	268 557	0	0	0
47407	0	0	0	765 049	11 864 272	12 629 321	765 049	11 864 272	12 629 321	0	0	0
47411	2 621	1 568	4 189	20 247	547	20 794	20 920	417	21 337	3 294	1 438	4 732
47416	2 489	0	2 489	9 293	0	9 293	7 295	0	7 295	491	0	491
47422	786	0	786	272 754	0	272 754	272 906	0	272 906	938	0	938
47425	7 466	0	7 466	5 526	0	5 526	6 006	0	6 006	7 946	0	7 946
47702	202	0	202	43	0	43	0	0	0	159	0	159
47804	5 200	0	5 200	2 910	0	2 910	1 396	0	1 396	3 686	0	3 686
50220	21 207	0	21 207	4 052	0	4 052	401	0	401	17 556	0	17 556
50620	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
50719	14 640	0	14 640	275	0	275	0	0	0	14 365	0	14 365
50720	55 376	0	55 376	2 895	0	2 895	15 285	0	15 285	67 766	0	67 766
60301	3 831	0	3 831	2 368	0	2 368	1 190	0	1 190	2 653	0	2 653
60305	6 670	0	6 670	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	6 670	0	6 670
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60311	10 897	0	10 897	4 272	0	4 272	5 120	0	5 120	11 745	0	11 745
60320	87	0	87	78	0	78	42	0	42	51	0	51
60322	2	0	2	43	0	43	44	0	44	3	0	3
60324	2 857	0	2 857	51	0	51	291	0	291	3 097	0	3 097
60335	2 014	0	2 014	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	2 014	0	2 014
60405	16 033	0	16 033	215	0	215	0	0	0	15 818	0	15 818
60414	165 606	0	165 606	3 184	0	3 184	2 660	0	2 660	165 082	0	165 082
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	0	0	0	17 661	0	17 661	20 820	0	20 820	3 159	0	3 159
61910	4 213	0	4 213	0	0	0	100	0	100	4 313	0	4 313
61912	12 405	0	12 405	40	0	40	0	0	0	12 365	0	12 365
62002	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70601	503 767	0	503 767	9	0	9	143 846	0	143 846	647 604	0	647 604
70602	34	0	34	95	0	95	591	0	591	530	0	530
70603	381 379	0	381 379	0	0	0	71 103	0	71 103	452 482	0	452 482
Итого по пассиву (баланс)	6 078 514	201 479	6 279 993	7 027 443	12 231 144	19 258 587	7 537 671	12 235 913	19 773 584	6 588 742	206 248	6 794 990
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 624	0	32 624	3 142	0	3 142	3 316	0	3 316	32 450	0	32 450
80601	269	0	269	16 486	0	16 486	8 745	0	8 745	8 010	0	8 010
80901	1 002	0	1 002	699	0	699	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	33 895	0	33 895	20 327	0	20 327	12 061	0	12 061	42 161	0	42 161
Пассив
85101	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	0	0	0	5 691	0	5 691	13 315	0	13 315	7 624	0	7 624
85401	2 636	0	2 636	0	0	0	642	0	642	3 278	0	3 278
85501	4 949	0	4 949	0	0	0	0	0	0	4 949	0	4 949
Итого по пассиву (баланс)	33 895	0	33 895	5 691	0	5 691	13 957	0	13 957	42 161	0	42 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	69 798	0	69 798	43 645	0	43 645	22 393	0	22 393	91 050	0	91 050
90902	244 443	0	244 443	67 312	0	67 312	73 325	0	73 325	238 430	0	238 430
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	4 364 889	0	4 364 889	52 106	0	52 106	495 499	0	495 499	3 921 496	0	3 921 496
91418	34 242	0	34 242	11 811	0	11 811	17 246	0	17 246	28 807	0	28 807
91501	143 520	0	143 520	405	0	405	2 908	0	2 908	141 017	0	141 017
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	31 211	0	31 211	1 159	0	1 159	787	0	787	31 583	0	31 583
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 255	0	84 255	0	0	0	13	0	13	84 242	0	84 242
91803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99998	3 384 779	0	3 384 779	597 132	0	597 132	579 916	0	579 916	3 401 995	0	3 401 995
Итого по активу (баланс)	8 389 269	0	8 389 269	773 573	0	773 573	1 192 090	0	1 192 090	7 970 752	0	7 970 752
Пассив
91003	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
91211	458	0	458	0	0	0	4	0	4	462	0	462
91312	3 162 017	0	3 162 017	282 136	0	282 136	298 868	0	298 868	3 178 749	0	3 178 749
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	22 165	0	22 165	9 438	0	9 438	56 000	0	56 000	68 727	0	68 727
91317	198 491	0	198 491	287 138	0	287 138	241 059	0	241 059	152 412	0	152 412
91507	1 438	0	1 438	3	0	3	0	0	0	1 435	0	1 435
99999	5 004 490	0	5 004 490	589 189	0	589 189	153 456	0	153 456	4 568 757	0	4 568 757
Итого по пассиву (баланс)	8 389 269	0	8 389 269	1 169 105	0	1 169 105	750 588	0	750 588	7 970 752	0	7 970 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 228	0	3 228	12 062 816	833 452	12 896 268	11 838 246	768 752	12 606 998	227 798	64 700	292 498
94101	9 888	0	9 888	8 552	0	8 552	15 624	0	15 624	2 816	0	2 816
99996	13 144	0	13 144	12 930 638	0	12 930 638	12 648 428	0	12 648 428	295 354	0	295 354
Итого по активу (баланс)	26 260	0	26 260	25 002 006	833 452	25 835 458	24 502 298	768 752	25 271 050	525 968	64 700	590 668
Пассив
96901	9 927	3 217	13 144	780 677	11 863 983	12 644 660	838 191	12 077 623	12 915 814	67 441	216 857	284 298
97101	0	0	0	3 767	0	3 767	14 823	0	14 823	11 056	0	11 056
99997	13 116	0	13 116	12 622 622	0	12 622 622	12 904 820	0	12 904 820	295 314	0	295 314
Итого по пассиву (баланс)	23 043	3 217	26 260	13 407 066	11 863 983	25 271 049	13 757 834	12 077 623	25 835 457	373 811	216 857	590 668
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 290 178,0000	0	0	293 100,0000	0	0	44 000,0000	0	0	1 971 539 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 290 178,0000	0	0	293 100,0000	0	0	44 000,0000	0	0	1 971 539 278,0000
Пассив
98050	0	0	1 773 987 725,0000	0	0	12 850,0000	0	0	257 300,0000	0	0	1 774 232 175,0000
98055	0	0	197 274 453,0000	0	0	31 150,0000	0	0	35 800,0000	0	0	197 279 103,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 290 178,0000	0	0	44 000,0000	0	0	293 100,0000	0	0	1 971 539 278,0000

Страница была полезной?