Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 598	0	13 598	3 145	0	3 145	3 229	0	3 229	13 514	0	13 514
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	208 034	130 201	338 235	4 111 721	345 682	4 457 403	4 115 732	381 444	4 497 176	204 023	94 439	298 462
20208	283 075	193	283 268	305 383	17	305 400	341 834	12	341 846	246 624	198	246 822
20209	73 697	0	73 697	3 463 938	0	3 463 938	3 490 646	0	3 490 646	46 989	0	46 989
30102	89 745	0	89 745	23 675 496	0	23 675 496	23 592 300	0	23 592 300	172 941	0	172 941
30110	36 248	81 673	117 921	256 288	286 204	542 492	263 000	262 562	525 562	29 536	105 315	134 851
30202	32 249	0	32 249	0	0	0	3 222	0	3 222	29 027	0	29 027
30204	3 397	0	3 397	132	0	132	0	0	0	3 529	0	3 529
30210	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
30221	0	0	0	6 954	29 818	36 772	6 954	0	6 954	0	29 818	29 818
30233	199	1 122	1 321	49 445	16 030	65 475	49 579	16 940	66 519	65	212	277
30413	58	0	58	3 155	0	3 155	3 184	0	3 184	29	0	29
30424	5 210	1 608	6 818	110 507	700	111 207	111 083	1 317	112 400	4 634	991	5 625
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 590 000	0	12 590 000	11 490 000	0	11 490 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	900 000	0	900 000	3 590 000	0	3 590 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	10 078	0	10 078	10 562	0	10 562	6 534	0	6 534	14 106	0	14 106
44905	20 000	0	20 000	9 392	0	9 392	9 403	0	9 403	19 989	0	19 989
44906	24 772	0	24 772	0	0	0	5 000	0	5 000	19 772	0	19 772
45201	51 920	0	51 920	102 365	0	102 365	89 327	0	89 327	64 958	0	64 958
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	58 922	0	58 922	21 310	0	21 310	60 778	0	60 778	19 454	0	19 454
45205	433 707	0	433 707	188 210	0	188 210	80 688	0	80 688	541 229	0	541 229
45206	1 771 451	35 383	1 806 834	138 903	3 128	142 031	84 706	12 078	96 784	1 825 648	26 433	1 852 081
45207	848 291	0	848 291	105 000	0	105 000	59 996	0	59 996	893 295	0	893 295
45208	127 789	0	127 789	0	0	0	16 532	0	16 532	111 257	0	111 257
45401	59 228	0	59 228	60 747	0	60 747	102 818	0	102 818	17 157	0	17 157
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45405	5 907	0	5 907	1 511	0	1 511	3 299	0	3 299	4 119	0	4 119
45406	273	0	273	0	0	0	150	0	150	123	0	123
45407	64 343	0	64 343	7 000	0	7 000	5 181	0	5 181	66 162	0	66 162
45408	124 402	0	124 402	0	0	0	2 433	0	2 433	121 969	0	121 969
45505	667	0	667	220	0	220	229	0	229	658	0	658
45506	17 553	0	17 553	840	0	840	1 677	0	1 677	16 716	0	16 716
45507	267 169	0	267 169	3 682	0	3 682	14 309	0	14 309	256 542	0	256 542
45509	6 240	0	6 240	3 535	0	3 535	2 611	0	2 611	7 164	0	7 164
45812	14 774	0	14 774	3 199	0	3 199	3 774	0	3 774	14 199	0	14 199
45814	20 085	0	20 085	704	0	704	3 855	0	3 855	16 934	0	16 934
45815	78 640	0	78 640	747	0	747	2 405	0	2 405	76 982	0	76 982
45912	250	0	250	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	250	0	250
45914	590	0	590	728	0	728	892	0	892	426	0	426
45915	2 565	0	2 565	138	0	138	212	0	212	2 491	0	2 491
47404	0	526	526	23	92 185	92 208	23	92 306	92 329	0	405	405
47408	0	0	0	56 982	80 986	137 968	56 982	80 986	137 968	0	0	0
47423	4 896	1	4 897	45 159	1	45 160	15 079	0	15 079	34 976	2	34 978
47427	15 444	421	15 865	48 112	389	48 501	51 483	808	52 291	12 073	2	12 075
47801	83 186	93 727	176 913	0	8 285	8 285	0	5 736	5 736	83 186	96 276	179 462
50106	80 421	0	80 421	23 109	0	23 109	23 892	0	23 892	79 638	0	79 638
50121	66	0	66	147	0	147	213	0	213	0	0	0
50205	175 677	0	175 677	870	0	870	673	0	673	175 874	0	175 874
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	71	0	71	66	0	66	5	0	5	132	0	132
60308	3 176	6 189	9 365	565	538	1 103	637	401	1 038	3 104	6 326	9 430
60310	3 093	0	3 093	738	24	762	781	24	805	3 050	0	3 050
60312	16 081	0	16 081	7 169	0	7 169	6 144	0	6 144	17 106	0	17 106
60314	0	444	444	0	37	37	0	177	177	0	304	304
60323	15 780	0	15 780	428	53	481	804	53	857	15 404	0	15 404
60336	1 896	0	1 896	781	0	781	437	0	437	2 240	0	2 240
60401	814 338	0	814 338	835	0	835	185	0	185	814 988	0	814 988
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	11 975	0	11 975	218	0	218	650	0	650	11 543	0	11 543
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	663	0	663	257	0	257	279	0	279	641	0	641
61008	3 786	0	3 786	1 726	0	1 726	1 595	0	1 595	3 917	0	3 917
61009	2 297	0	2 297	342	0	342	387	0	387	2 252	0	2 252
61209	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
61210	0	0	0	22 112	0	22 112	22 112	0	22 112	0	0	0
61214	0	0	0	18 207	0	18 207	18 207	0	18 207	0	0	0
61403	2 439	0	2 439	663	0	663	547	0	547	2 555	0	2 555
61702	3 412	0	3 412	0	0	0	656	0	656	2 756	0	2 756
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	63 491	0	63 491	0	0	0	0	0	0	63 491	0	63 491
62102	40 676	0	40 676	0	0	0	3 569	0	3 569	37 107	0	37 107
70606	1 840 737	0	1 840 737	512 752	0	512 752	1 409	0	1 409	2 352 080	0	2 352 080
70607	114	0	114	428	0	428	453	0	453	89	0	89
70608	556 972	0	556 972	53 951	0	53 951	0	0	0	610 923	0	610 923
70611	8 936	0	8 936	414	0	414	0	0	0	9 350	0	9 350
70616	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
70802	247 900	0	247 900	0	0	0	0	0	0	247 900	0	247 900
Итого по активу (баланс)	10 395 975	367 229	10 763 204	49 674 745	864 077	50 538 822	48 777 984	854 844	49 632 828	11 292 736	376 462	11 669 198
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	0	0	0	0	0	0	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	3 412	0	3 412	656	0	656	0	0	0	2 756	0	2 756
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	292 943	0	292 943	0	0	0	0	0	0	292 943	0	292 943
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	1 328	0	1 328	3 015	0	3 015	3 043	0	3 043	1 356	0	1 356
30222	1 445	0	1 445	94 428	0	94 428	93 739	0	93 739	756	0	756
30226	33	0	33	144	0	144	432	0	432	321	0	321
30232	12 503	338	12 841	1 007 706	19 732	1 027 438	1 003 507	19 450	1 022 957	8 304	56	8 360
30236	0	0	0	0	28 267	28 267	0	31 766	31 766	0	3 499	3 499
30410	99	0	99	84	0	84	72	0	72	87	0	87
30601	3 460	1 608	5 068	4 480	1 317	5 797	3 462	700	4 162	2 442	991	3 433
31308	16 794	0	16 794	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0
31309	144 711	0	144 711	0	0	0	0	0	0	144 711	0	144 711
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 369	0	2 369	2 539	0	2 539	2 979	0	2 979	2 809	0	2 809
406	105 599	0	105 599	394 483	0	394 483	406 351	0	406 351	117 467	0	117 467
407	1 078 943	83 066	1 162 009	6 438 318	97 561	6 535 879	6 497 155	89 783	6 586 938	1 137 780	75 288	1 213 068
408.1	299 579	9 700	309 279	2 066 806	13 196	2 080 002	2 153 740	19 208	2 172 948	386 513	15 712	402 225
408.2	281 201	1 785	282 986	336 139	2 441	338 580	314 677	3 439	318 116	259 739	2 783	262 522
40905	5	0	5	40 020	0	40 020	40 020	0	40 020	5	0	5
40906	73 697	0	73 697	1 310 475	0	1 310 475	1 283 767	0	1 283 767	46 989	0	46 989
40909	0	0	0	15 659	17 606	33 265	15 659	17 606	33 265	0	0	0
40910	0	0	0	3 913	2 085	5 998	3 913	2 085	5 998	0	0	0
40911	108	0	108	75 999	293	76 292	75 941	293	76 234	50	0	50
40912	0	0	0	25 708	25 255	50 963	25 708	25 255	50 963	0	0	0
40913	0	0	0	35 493	10 469	45 962	35 493	10 469	45 962	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	31 500	0	31 500	137 300	0	137 300	204 300	0	204 300	98 500	0	98 500
42103	157 300	0	157 300	132 800	0	132 800	132 500	0	132 500	157 000	0	157 000
42104	94 750	0	94 750	19 000	0	19 000	18 300	0	18 300	94 050	0	94 050
42105	65 390	0	65 390	21 050	0	21 050	15 000	0	15 000	59 340	0	59 340
42106	52 700	55 261	107 961	1 000	3 395	4 395	1 900	5 130	7 030	53 600	56 996	110 596
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42112	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42202	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	52 780	0	52 780	0	0	0	0	0	0	52 780	0	52 780
42206	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
42301	115 827	12 920	128 747	361 545	14 026	375 571	355 429	13 277	368 706	109 711	12 171	121 882
42303	983	1 754	2 737	792	610	1 402	353	1 401	1 754	544	2 545	3 089
42304	7 235	9 091	16 326	7 478	2 021	9 499	701	2 071	2 772	458	9 141	9 599
42305	114 110	33 759	147 869	79 311	7 159	86 470	548	7 566	8 114	35 347	34 166	69 513
42306	1 613 806	129 487	1 743 293	206 272	21 577	227 849	442 315	31 156	473 471	1 849 849	139 066	1 988 915
42307	175 381	6 178	181 559	33 333	1 702	35 035	29 326	501	29 827	171 374	4 977	176 351
42601	106	228	334	120	16	136	120	19	139	106	231	337
42603	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42606	2 281	856	3 137	0	57	57	78	73	151	2 359	872	3 231
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 120	0	3 120	2 067	0	2 067	2 283	0	2 283	3 336	0	3 336
45215	535 464	0	535 464	275 122	0	275 122	259 788	0	259 788	520 130	0	520 130
45415	16 845	0	16 845	371	0	371	749	0	749	17 223	0	17 223
45515	23 725	0	23 725	1 111	0	1 111	1 350	0	1 350	23 964	0	23 964
45818	112 602	0	112 602	6 634	0	6 634	1 517	0	1 517	107 485	0	107 485
45918	3 351	0	3 351	320	0	320	92	0	92	3 123	0	3 123
47403	0	0	0	44 278	576	44 854	44 278	576	44 854	0	0	0
47405	0	0	0	57 943	37 018	94 961	57 943	37 018	94 961	0	0	0
47407	0	0	0	124 874	12 710	137 584	124 874	12 710	137 584	0	0	0
47411	6 647	825	7 472	16 066	218	16 284	15 776	516	16 292	6 357	1 123	7 480
47416	5 402	0	5 402	57 617	0	57 617	52 334	0	52 334	119	0	119
47422	9 129	18	9 147	39 527	2	39 529	40 121	2	40 123	9 723	18	9 741
47425	98 631	0	98 631	84 917	0	84 917	117 323	0	117 323	131 037	0	131 037
47426	6 491	322	6 813	5 065	261	5 326	7 348	292	7 640	8 774	353	9 127
47804	132 685	0	132 685	5 735	0	5 735	52 512	0	52 512	179 462	0	179 462
50120	139	0	139	519	0	519	494	0	494	114	0	114
50220	13 598	0	13 598	3 229	0	3 229	3 145	0	3 145	13 514	0	13 514
60301	4 123	0	4 123	4 418	0	4 418	2 841	0	2 841	2 546	0	2 546
60305	15 859	0	15 859	9 864	0	9 864	17 766	0	17 766	23 761	0	23 761
60309	486	0	486	0	0	0	987	0	987	1 473	0	1 473
60311	101	0	101	5 495	0	5 495	5 466	0	5 466	72	0	72
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	285	0	285	9 338	0	9 338	9 313	0	9 313	260	0	260
60324	30 302	0	30 302	1 372	0	1 372	661	0	661	29 591	0	29 591
60335	9 451	0	9 451	4 521	0	4 521	4 469	0	4 469	9 399	0	9 399
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	279 985	0	279 985	146	0	146	2 969	0	2 969	282 808	0	282 808
60903	518	0	518	0	0	0	132	0	132	650	0	650
61304	40 250	0	40 250	2 958	0	2 958	1 846	0	1 846	39 138	0	39 138
61501	30 120	0	30 120	29 997	0	29 997	50	0	50	173	0	173
61701	91 038	0	91 038	0	0	0	524	0	524	91 562	0	91 562
61910	870	0	870	0	0	0	223	0	223	1 093	0	1 093
62002	7 959	0	7 959	0	0	0	59	0	59	8 018	0	8 018
70601	1 880 894	0	1 880 894	1 150	0	1 150	514 784	0	514 784	2 394 528	0	2 394 528
70602	642	0	642	279	0	279	213	0	213	576	0	576
70603	555 252	0	555 252	0	0	0	52 677	0	52 677	607 929	0	607 929
Итого по пассиву (баланс)	10 416 008	347 196	10 763 204	13 671 794	319 583	13 991 377	14 564 996	332 375	14 897 371	11 309 210	359 988	11 669 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 021 365	0	1 021 365	107 819	0	107 819	88 817	0	88 817	1 040 367	0	1 040 367
90902	1 488 314	0	1 488 314	346 701	0	346 701	120 127	0	120 127	1 714 888	0	1 714 888
90909	803	0	803	0	0	0	16	0	16	787	0	787
91202	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
91203	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	352 786	0	352 786	0	0	0	51 836	0	51 836	300 950	0	300 950
91414	16 564 081	315 805	16 879 886	1 260 440	27 912	1 288 352	542 325	19 326	561 651	17 282 196	324 391	17 606 587
91417	13 206	0	13 206	16 794	0	16 794	30 000	0	30 000	0	0	0
91418	98 217	93 727	191 944	0	8 284	8 284	0	5 736	5 736	98 217	96 275	194 492
91501	1 086	0	1 086	0	0	0	147	0	147	939	0	939
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	56 529	615	57 144	25 923	1 339	27 262	22 042	670	22 712	60 410	1 284	61 694
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	148 215	0	148 215	1 213	0	1 213	16	0	16	149 412	0	149 412
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	258 289	0	258 289	1 286	0	1 286	10	0	10	259 565	0	259 565
91803	3 607	0	3 607	24	0	24	4	0	4	3 627	0	3 627
99998	6 183 396	0	6 183 396	1 308 313	0	1 308 313	1 062 933	0	1 062 933	6 428 776	0	6 428 776
Итого по активу (баланс)	26 237 478	410 147	26 647 625	3 068 529	37 535	3 106 064	1 918 290	25 732	1 944 022	27 387 717	421 950	27 809 667
Пассив
91312	4 315 302	307 835	4 623 137	322 980	18 838	341 818	543 614	27 208	570 822	4 535 936	316 205	4 852 141
91315	1 150 383	0	1 150 383	6 051	0	6 051	46 153	0	46 153	1 190 485	0	1 190 485
91316	6 480	0	6 480	86 480	0	86 480	87 000	0	87 000	7 000	0	7 000
91317	310 550	0	310 550	625 011	0	625 011	604 123	0	604 123	289 662	0	289 662
91318	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91319	4 156	0	4 156	3 348	0	3 348	0	0	0	808	0	808
91507	88 669	0	88 669	10	0	10	0	0	0	88 659	0	88 659
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 464 229	0	20 464 229	807 994	0	807 994	1 724 656	0	1 724 656	21 380 891	0	21 380 891
Итого по пассиву (баланс)	26 339 790	307 835	26 647 625	1 852 089	18 838	1 870 927	3 005 761	27 208	3 032 969	27 493 462	316 205	27 809 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 379	0	2 379	10 330	14 006	24 336	12 709	14 006	26 715	0	0	0
99996	2 380	0	2 380	24 387	0	24 387	26 767	0	26 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 759	0	4 759	34 717	14 006	48 723	39 476	14 006	53 482	0	0	0
Пассив
96901	0	2 380	2 380	13 985	12 782	26 767	13 985	10 402	24 387	0	0	0
99997	2 379	0	2 379	26 715	0	26 715	24 336	0	24 336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 379	2 380	4 759	40 700	12 782	53 482	38 321	10 402	48 723	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 185 339,0000	0	0	58 948,0000	0	0	178 235,0000	0	0	30 066 052,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 185 339,0000	0	0	58 948,0000	0	0	178 235,0000	0	0	30 066 052,0000
Пассив
98040	0	0	29 804 199,0000	0	0	156 235,0000	0	0	36 948,0000	0	0	29 684 912,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 185 339,0000	0	0	178 235,0000	0	0	58 948,0000	0	0	30 066 052,0000

Страница была полезной?