Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 345	0	62 345	74	0	74	813	0	813	61 606	0	61 606
10610	53 701	0	53 701	141 184	0	141 184	0	0	0	194 885	0	194 885
20202	231 888	65 081	296 969	2 285 010	104 673	2 389 683	2 245 637	90 930	2 336 567	271 261	78 824	350 085
20208	59 919	0	59 919	42 702	0	42 702	49 735	0	49 735	52 886	0	52 886
20209	1 716	0	1 716	764 531	4 394	768 925	764 621	4 394	769 015	1 626	0	1 626
30102	239 201	0	239 201	3 986 466	0	3 986 466	3 992 255	0	3 992 255	233 412	0	233 412
30110	14 874	42 698	57 572	22 108 308	5 381	22 113 689	22 108 794	5 076	22 113 870	14 388	43 003	57 391
30202	58 100	0	58 100	501	0	501	0	0	0	58 601	0	58 601
30204	1 027	0	1 027	15	0	15	0	0	0	1 042	0	1 042
30210	0	0	0	19 844	0	19 844	17 439	0	17 439	2 405	0	2 405
30233	146	50	196	27 669	1 636	29 305	27 357	1 535	28 892	458	151	609
30302	3 866 787	35 703	3 902 490	20 036	3 152	23 188	40 071	2 192	42 263	3 846 752	36 663	3 883 415
30306	3 813 131	686	3 813 817	32 832	59	32 891	50 366	44	50 410	3 795 597	701	3 796 298
30602	452	0	452	1 902 440	0	1 902 440	1 902 616	0	1 902 616	276	0	276
32008	256 000	0	256 000	0	0	0	17 000	0	17 000	239 000	0	239 000
32201	0	2 911	2 911	0	257	257	0	178	178	0	2 990	2 990
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44907	277 440	0	277 440	96 947	0	96 947	0	0	0	374 387	0	374 387
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	12 580	0	12 580	77 811	0	77 811	73 801	0	73 801	16 590	0	16 590
45204	168 161	0	168 161	80 686	0	80 686	11 222	0	11 222	237 625	0	237 625
45205	87 757	0	87 757	35 163	0	35 163	14 801	0	14 801	108 119	0	108 119
45206	250 000	0	250 000	32 015	0	32 015	24 200	0	24 200	257 815	0	257 815
45207	1 316 843	0	1 316 843	252 759	0	252 759	242 983	0	242 983	1 326 619	0	1 326 619
45208	312 443	0	312 443	39 568	0	39 568	5 652	0	5 652	346 359	0	346 359
45307	1 234	0	1 234	0	0	0	78	0	78	1 156	0	1 156
45401	1 792	0	1 792	11 454	0	11 454	11 445	0	11 445	1 801	0	1 801
45405	19 215	0	19 215	2 202	0	2 202	2 002	0	2 002	19 415	0	19 415
45406	2 731	0	2 731	0	0	0	248	0	248	2 483	0	2 483
45407	45 613	0	45 613	0	0	0	1 108	0	1 108	44 505	0	44 505
45408	82 453	0	82 453	0	0	0	1 559	0	1 559	80 894	0	80 894
45505	12 915	0	12 915	2 472	0	2 472	1 417	0	1 417	13 970	0	13 970
45506	167 220	0	167 220	51 853	0	51 853	10 274	0	10 274	208 799	0	208 799
45507	374 957	0	374 957	110 951	0	110 951	12 804	0	12 804	473 104	0	473 104
45812	153 003	0	153 003	7 080	0	7 080	980	0	980	159 103	0	159 103
45814	11 665	0	11 665	0	0	0	31	0	31	11 634	0	11 634
45815	12 850	0	12 850	1 232	0	1 232	805	0	805	13 277	0	13 277
45912	10 873	0	10 873	24	0	24	1 142	0	1 142	9 755	0	9 755
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	320	0	320	346	0	346	316	0	316	350	0	350
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	477	305	782	477	305	782	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47423	440 420	540	440 960	621	50	671	752	35	787	440 289	555	440 844
47427	1 222 077	0	1 222 077	364 920	0	364 920	56 011	0	56 011	1 530 986	0	1 530 986
47802	657 850	0	657 850	0	0	0	54	0	54	657 796	0	657 796
50205	6 627 388	0	6 627 388	59 477	0	59 477	0	0	0	6 686 865	0	6 686 865
50206	33 830	0	33 830	299	0	299	0	0	0	34 129	0	34 129
50207	84 304	0	84 304	86 865	0	86 865	85 963	0	85 963	85 206	0	85 206
50208	1 955	0	1 955	23	0	23	0	0	0	1 978	0	1 978
50218	21 371	0	21 371	86 198	0	86 198	85 950	0	85 950	21 619	0	21 619
50221	466 311	0	466 311	333	0	333	39 467	0	39 467	427 177	0	427 177
50305	183 288	0	183 288	2 013 110	0	2 013 110	2 011 670	0	2 011 670	184 728	0	184 728
50318	501 293	0	501 293	2 015 642	0	2 015 642	2 011 670	0	2 011 670	505 265	0	505 265
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	0	0	0	5 241	0	5 241	100	0	100	5 141	0	5 141
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	481	0	481	179	0	179	207	0	207	453	0	453
60306	71	0	71	2 919	0	2 919	2 933	0	2 933	57	0	57
60308	1 120	678	1 798	842	55	897	836	57	893	1 126	676	1 802
60310	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60312	19 651	0	19 651	9 738	0	9 738	11 726	0	11 726	17 663	0	17 663
60314	1 503	0	1 503	28	0	28	371	0	371	1 160	0	1 160
60323	6 994	0	6 994	820	0	820	142	0	142	7 672	0	7 672
60336	264	0	264	626	0	626	0	0	0	890	0	890
60401	1 626 286	0	1 626 286	2 982	0	2 982	5 319	0	5 319	1 623 949	0	1 623 949
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 789	0	500 789	12	0	12	198	0	198	500 603	0	500 603
60901	7 546	0	7 546	2 112	0	2 112	0	0	0	9 658	0	9 658
61002	336	0	336	20	0	20	38	0	38	318	0	318
61008	2 440	0	2 440	1 017	0	1 017	1 071	0	1 071	2 386	0	2 386
61009	1 213	0	1 213	143	0	143	514	0	514	842	0	842
61209	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
61403	4 103	0	4 103	85	0	85	521	0	521	3 667	0	3 667
61702	1 022	0	1 022	40 029	0	40 029	41 051	0	41 051	0	0	0
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	440 766	0	440 766	0	0	0	0	0	0	440 766	0	440 766
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	418 379	0	418 379	0	0	0	0	0	0	418 379	0	418 379
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	728	0	728	0	0	0	32	0	32	696	0	696
70606	1 984 793	0	1 984 793	563 801	0	563 801	2 582	0	2 582	2 546 012	0	2 546 012
70608	186 294	0	186 294	32 248	0	32 248	2 886	0	2 886	215 656	0	215 656
70611	22 318	0	22 318	7 364	0	7 364	0	0	0	29 682	0	29 682
70706	11 781 056	0	11 781 056	0	0	0	0	0	0	11 781 056	0	11 781 056
70708	685 577	0	685 577	0	0	0	0	0	0	685 577	0	685 577
70711	23 001	0	23 001	0	0	0	0	0	0	23 001	0	23 001
Итого по активу (баланс)	70 653 301	148 347	70 801 648	37 435 844	119 962	37 555 806	35 999 611	104 746	36 104 357	72 089 534	163 563	72 253 097
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	466 311	0	466 311	39 467	0	39 467	333	0	333	427 177	0	427 177
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	135	0	135	36	0	36	5	0	5	104	0	104
30222	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
30232	75	0	75	27 195	782	27 977	27 161	782	27 943	41	0	41
30301	3 866 787	35 703	3 902 490	40 071	2 192	42 263	20 036	3 152	23 188	3 846 752	36 663	3 883 415
30305	3 813 131	686	3 813 817	50 366	44	50 410	32 832	59	32 891	3 795 597	701	3 796 298
30601	264	0	264	138	0	138	39	0	39	165	0	165
30606	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
30607	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
31303	370 000	0	370 000	2 790 000	0	2 790 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
31304	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	870 000	0	870 000	770 000	0	770 000
31305	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	0	0	0	1 416 417	0	1 416 417	1 890 394	0	1 890 394	473 977	0	473 977
31504	461 290	0	461 290	461 290	0	461 290	0	0	0	0	0	0
32015	256 000	0	256 000	17 000	0	17 000	0	0	0	239 000	0	239 000
32211	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	1 546	111	1 657	4 786	7	4 793	3 261	10	3 271	21	114	135
406	8 009	406	8 415	269 108	431	269 539	271 088	25	271 113	9 989	0	9 989
407	424 172	5 106	429 278	5 055 968	696	5 056 664	5 161 564	828	5 162 392	529 768	5 238	535 006
408.1	71 506	7	71 513	482 568	0	482 568	512 290	1	512 291	101 228	8	101 236
408.2	114 806	7 761	122 567	307 543	4 214	311 757	299 138	3 659	302 797	106 401	7 206	113 607
40901	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
40905	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
40906	0	0	0	29 970	0	29 970	29 970	0	29 970	0	0	0
40909	0	0	0	1 458	1 202	2 660	1 458	1 202	2 660	0	0	0
40910	0	0	0	92	71	163	92	71	163	0	0	0
40911	6 872	0	6 872	153 901	47	153 948	154 625	47	154 672	7 596	0	7 596
40912	0	0	0	4 597	535	5 132	4 597	535	5 132	0	0	0
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41803	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	61 978	0	61 978	463 892	0	463 892	446 949	0	446 949	45 035	0	45 035
42103	40 440	0	40 440	8 540	0	8 540	39 080	0	39 080	70 980	0	70 980
42104	37 120	0	37 120	3 200	0	3 200	27 200	0	27 200	61 120	0	61 120
42105	2 830	0	2 830	0	0	0	61 000	0	61 000	63 830	0	63 830
42106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
42109	12 600	0	12 600	24 249	0	24 249	22 619	0	22 619	10 970	0	10 970
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422
42202	3 000	0	3 000	8 242	0	8 242	8 242	0	8 242	3 000	0	3 000
42203	25 236	0	25 236	18 536	0	18 536	24 659	0	24 659	31 359	0	31 359
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	78 296	6 964	85 260	767 595	64 150	831 745	767 122	64 358	831 480	77 823	7 172	84 995
42304	30 321	0	30 321	8 413	0	8 413	30 525	0	30 525	52 433	0	52 433
42305	2 186 507	1 938	2 188 445	522 505	1 711	524 216	263 610	1 500	265 110	1 927 612	1 727	1 929 339
42306	5 922 896	93 441	6 016 337	349 583	13 590	363 173	1 049 430	82 902	1 132 332	6 622 743	162 753	6 785 496
42307	3 501	0	3 501	75	0	75	200	0	200	3 626	0	3 626
42309	3 905	0	3 905	0	0	0	339	0	339	4 244	0	4 244
42601	517	18	535	1	2	3	3	1	4	519	17	536
42605	589	0	589	99	0	99	0	0	0	490	0	490
42606	683	0	683	0	0	0	96	0	96	779	0	779
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	1 264	0	1 264	0	0	0	442	0	442	1 706	0	1 706
45215	89 169	0	89 169	4 895	0	4 895	56 733	0	56 733	141 007	0	141 007
45415	79	0	79	7	0	7	49	0	49	121	0	121
45515	17 335	0	17 335	2 215	0	2 215	6 291	0	6 291	21 411	0	21 411
45818	167 549	0	167 549	405	0	405	13 925	0	13 925	181 069	0	181 069
45918	9 399	0	9 399	114	0	114	1 755	0	1 755	11 040	0	11 040
47407	2	0	2	312	481	793	310	481	791	0	0	0
47411	59 060	297	59 357	60 163	317	60 480	77 049	283	77 332	75 946	263	76 209
47416	551	0	551	19 190	74	19 264	18 669	74	18 743	30	0	30
47422	5 329	6 832	12 161	12 280 001	419	12 280 420	12 283 335	603	12 283 938	8 663	7 016	15 679
47425	443 935	0	443 935	1 457	0	1 457	889	0	889	443 367	0	443 367
47426	1 198 306	0	1 198 306	30 590	0	30 590	341 437	0	341 437	1 509 153	0	1 509 153
47804	657 850	0	657 850	54	0	54	0	0	0	657 796	0	657 796
50220	192	0	192	163	0	163	74	0	74	103	0	103
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	0	0	0	0	0	0	55 241	0	55 241	55 241	0	55 241
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	117	0	117	20 292	0	20 292	20 775	0	20 775	600	0	600
60305	19 368	0	19 368	34 748	0	34 748	33 289	0	33 289	17 909	0	17 909
60307	0	0	0	139	0	139	142	0	142	3	0	3
60309	1 185	0	1 185	900	0	900	1 513	0	1 513	1 798	0	1 798
60311	694	0	694	4 143	0	4 143	5 660	0	5 660	2 211	0	2 211
60322	537	0	537	342	0	342	270	0	270	465	0	465
60324	18 305	0	18 305	50	0	50	1 933	0	1 933	20 188	0	20 188
60335	5 916	0	5 916	9 981	0	9 981	9 457	0	9 457	5 392	0	5 392
60405	500 164	0	500 164	0	0	0	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	397 890	0	397 890	2 252	0	2 252	3 812	0	3 812	399 450	0	399 450
60903	1 201	0	1 201	0	0	0	316	0	316	1 517	0	1 517
61701	0	0	0	41 051	0	41 051	141 184	0	141 184	100 133	0	100 133
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	167 690	0	167 690	0	0	0	0	0	0	167 690	0	167 690
62103	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70601	1 859 012	0	1 859 012	25 386	0	25 386	503 178	0	503 178	2 336 804	0	2 336 804
70603	185 258	0	185 258	4 130	0	4 130	31 548	0	31 548	212 676	0	212 676
70615	0	0	0	0	0	0	40 029	0	40 029	40 029	0	40 029
70701	5 661 543	0	5 661 543	0	0	0	0	0	0	5 661 543	0	5 661 543
70703	655 531	0	655 531	0	0	0	0	0	0	655 531	0	655 531
70715	12 187	0	12 187	0	0	0	0	0	0	12 187	0	12 187
Итого по пассиву (баланс)	70 642 369	159 279	70 801 648	47 313 772	91 169	47 404 941	48 695 613	160 777	48 856 390	72 024 210	228 887	72 253 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 623	0	469 623	212 310	0	212 310	52 046	0	52 046	629 887	0	629 887
90902	3 389 206	0	3 389 206	97 918	0	97 918	410 044	0	410 044	3 077 080	0	3 077 080
90907	40 001	0	40 001	41 040	0	41 040	80 001	0	80 001	1 040	0	1 040
91202	9	0	9	1 598	0	1 598	1 597	0	1 597	10	0	10
91203	373	0	373	0	0	0	1	0	1	372	0	372
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	7 172 155	0	7 172 155	21 566	0	21 566	0	0	0	7 193 721	0	7 193 721
91414	16 319 793	0	16 319 793	825 509	0	825 509	19 780	0	19 780	17 125 522	0	17 125 522
91418	1 236 689	0	1 236 689	0	0	0	54	0	54	1 236 635	0	1 236 635
91501	106 476	0	106 476	0	0	0	0	0	0	106 476	0	106 476
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306
91604	169 176	0	169 176	5 122	0	5 122	474	0	474	173 824	0	173 824
91704	18 234	0	18 234	0	0	0	0	0	0	18 234	0	18 234
91802	360 622	0	360 622	0	0	0	8	0	8	360 614	0	360 614
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	30 660 936	0	30 660 936	631 090	0	631 090	599 988	0	599 988	30 692 038	0	30 692 038
Итого по активу (баланс)	60 004 059	0	60 004 059	1 836 153	0	1 836 153	1 163 993	0	1 163 993	60 676 219	0	60 676 219
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	24 722 472	0	24 722 472	0	0	0	51 300	0	51 300	24 773 772	0	24 773 772
91312	5 123 455	0	5 123 455	1 834	0	1 834	106 318	0	106 318	5 227 939	0	5 227 939
91316	559 124	0	559 124	169 425	0	169 425	112 000	0	112 000	501 699	0	501 699
91317	219 666	0	219 666	423 817	0	423 817	355 082	0	355 082	150 931	0	150 931
91507	30 573	0	30 573	4 396	0	4 396	0	0	0	26 177	0	26 177
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	5 874	0	5 874	11 520	0	11 520
99999	29 343 123	0	29 343 123	372 600	0	372 600	1 013 658	0	1 013 658	29 984 181	0	29 984 181
Итого по пассиву (баланс)	60 004 059	0	60 004 059	972 588	0	972 588	1 644 748	0	1 644 748	60 676 219	0	60 676 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	30 664 996,0000	0	0	2 277 212,0000	0	0	2 277 212,0000	0	0	30 664 996,0000
98015	0	0	5 211 623,7300	0	0	1 967,0000	0	0	150,0000	0	0	5 213 440,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	35 876 648,7300	0	0	2 279 209,0000	0	0	2 277 391,0000	0	0	35 878 466,7300
Пассив
98040	0	0	5 211 723,7300	0	0	1 870,0000	0	0	3 687,0000	0	0	5 213 540,7300
98050	0	0	844 867,0000	0	0	2 277 212,0000	0	0	2 277 227,0000	0	0	844 882,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 837,0000	0	0	3 837,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 820 058,0000	0	0	29,0000	0	0	15,0000	0	0	29 820 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 876 648,7300	0	0	2 282 948,0000	0	0	2 284 766,0000	0	0	35 878 466,7300

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