Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 486	46 083	98 569	135 269	230 821	366 090	152 054	216 977	369 031	35 701	59 927	95 628
20209	0	0	0	98 550	143 823	242 373	98 550	143 823	242 373	0	0	0
30102	32 035	0	32 035	5 673 099	0	5 673 099	5 651 598	0	5 651 598	53 536	0	53 536
30110	21 200	92 719	113 919	40 322	1 012 715	1 053 037	38 949	1 046 898	1 085 847	22 573	58 536	81 109
30114	0	25	25	0	1 259	1 259	0	36	36	0	1 248	1 248
30202	2 508	0	2 508	398	0	398	0	0	0	2 906	0	2 906
30204	1 116	0	1 116	206	0	206	0	0	0	1 322	0	1 322
30233	0	0	0	56 185	3 807	59 992	56 185	3 807	59 992	0	0	0
32002	0	0	0	3 054 000	0	3 054 000	2 814 000	0	2 814 000	240 000	0	240 000
32003	140 000	0	140 000	812 000	0	812 000	952 000	0	952 000	0	0	0
45107	9 553	0	9 553	0	0	0	544	0	544	9 009	0	9 009
45205	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45206	170 832	0	170 832	20 425	0	20 425	1 293	0	1 293	189 964	0	189 964
45207	34 307	0	34 307	0	0	0	2 850	0	2 850	31 457	0	31 457
45208	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
45505	11 745	0	11 745	0	0	0	369	0	369	11 376	0	11 376
45506	162 426	0	162 426	600	0	600	11 211	0	11 211	151 815	0	151 815
45507	13 683	0	13 683	5 000	0	5 000	1 120	0	1 120	17 563	0	17 563
45812	24 346	0	24 346	300	0	300	61	0	61	24 585	0	24 585
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	8 843	0	8 843	838	0	838	1 311	0	1 311	8 370	0	8 370
45912	162	0	162	88	0	88	11	0	11	239	0	239
45915	1 429	0	1 429	26	0	26	179	0	179	1 276	0	1 276
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	711 938	809 882	1 521 820	711 938	809 882	1 521 820	0	0	0
47423	162	0	162	45	54 494	54 539	45	54 494	54 539	162	0	162
47427	110	2	112	8 218	3	8 221	8 262	4	8 266	66	1	67
47802	34 181	0	34 181	0	0	0	1 192	0	1 192	32 989	0	32 989
60302	1 947	0	1 947	0	0	0	162	0	162	1 785	0	1 785
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	790	0	790	408	0	408	731	0	731	467	0	467
60312	5 542	0	5 542	2 845	0	2 845	4 765	0	4 765	3 622	0	3 622
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	386	0	386	89	0	89	30	0	30	445	0	445
60336	736	0	736	3	0	3	0	0	0	739	0	739
60401	37 029	0	37 029	0	0	0	0	0	0	37 029	0	37 029
60901	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	336	0	336	120	0	120	120	0	120	336	0	336
61009	219	0	219	83	0	83	89	0	89	213	0	213
61212	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
61403	947	302	1 249	106	0	106	135	38	173	918	264	1 182
61702	1 168	0	1 168	498	0	498	0	0	0	1 666	0	1 666
70606	175 955	0	175 955	36 997	0	36 997	10	0	10	212 942	0	212 942
70608	208 862	0	208 862	19 950	0	19 950	0	0	0	228 812	0	228 812
70611	648	0	648	162	0	162	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	1 204 387	139 131	1 343 518	10 700 060	2 256 807	12 956 867	10 511 046	2 275 962	12 787 008	1 393 401	119 976	1 513 377
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	3 174	0	3 174	50 108	4 508	54 616	59 703	4 508	64 211	12 769	0	12 769
407	311 948	71 739	383 687	1 807 482	762 392	2 569 874	1 928 932	742 954	2 671 886	433 398	52 301	485 699
408.1	3 532	3 146	6 678	29 327	1 937	31 264	28 158	189	28 347	2 363	1 398	3 761
408.2	20 168	40 418	60 586	78 165	88 642	166 807	83 723	90 919	174 642	25 726	42 695	68 421
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40910	0	0	0	9	15	24	9	15	24	0	0	0
40911	0	0	0	7 680	0	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0
40912	0	0	0	302	737	1 039	302	737	1 039	0	0	0
40913	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42301	184	122	306	1	24	25	0	1 867	1 867	183	1 965	2 148
42305	0	1 841	1 841	0	1 992	1 992	0	151	151	0	0	0
42306	25 826	6 299	32 125	0	436	436	44	536	580	25 870	6 399	32 269
42307	0	13 800	13 800	0	845	845	0	1 241	1 241	0	14 196	14 196
42309	2 258	0	2 258	140	0	140	55	0	55	2 173	0	2 173
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45115	382	0	382	22	0	22	0	0	0	360	0	360
45215	22 822	0	22 822	2 628	0	2 628	3 156	0	3 156	23 350	0	23 350
45515	5 496	0	5 496	2 407	0	2 407	3 628	0	3 628	6 717	0	6 717
45818	22 723	0	22 723	307	0	307	4 136	0	4 136	26 552	0	26 552
45918	1 293	0	1 293	37	0	37	71	0	71	1 327	0	1 327
47407	0	0	0	735 427	784 128	1 519 555	735 427	784 128	1 519 555	0	0	0
47411	5	339	344	232	44	276	233	87	320	6	382	388
47416	828	0	828	11 331	8 015	19 346	10 503	8 015	18 518	0	0	0
47422	1 627	0	1 627	779	54 494	55 273	759	54 494	55 253	1 607	0	1 607
47425	412	0	412	3 169	0	3 169	3 014	0	3 014	257	0	257
47426	13	0	13	26	0	26	23	0	23	10	0	10
47804	24 534	0	24 534	128	0	128	186	0	186	24 592	0	24 592
60301	270	0	270	1 558	0	1 558	1 582	0	1 582	294	0	294
60305	8 739	0	8 739	9 083	0	9 083	8 664	0	8 664	8 320	0	8 320
60309	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60311	117	0	117	648	0	648	727	0	727	196	0	196
60313	0	21	21	0	27	27	0	16	16	0	10	10
60322	37	0	37	90	0	90	53	0	53	0	0	0
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60335	2 517	0	2 517	2 449	0	2 449	2 322	0	2 322	2 390	0	2 390
60414	21 270	0	21 270	0	0	0	308	0	308	21 578	0	21 578
60903	123	0	123	0	0	0	18	0	18	141	0	141
61304	526	0	526	264	0	264	3	0	3	265	0	265
70601	151 118	0	151 118	250	0	250	28 433	0	28 433	179 301	0	179 301
70603	209 009	0	209 009	0	0	0	19 940	0	19 940	228 949	0	228 949
70615	0	0	0	0	0	0	498	0	498	498	0	498
70801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
Итого по пассиву (баланс)	1 205 776	137 742	1 343 518	2 744 728	1 708 237	4 452 965	2 932 966	1 689 858	4 622 824	1 394 014	119 363	1 513 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 301	0	195 301	1 021	0	1 021	1 134	0	1 134	195 188	0	195 188
90902	2 356	0	2 356	9 665	0	9 665	170	0	170	11 851	0	11 851
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	551 120	0	551 120	0	0	0	26 803	0	26 803	524 317	0	524 317
91418	34 181	0	34 181	0	0	0	1 192	0	1 192	32 989	0	32 989
91604	6 089	0	6 089	1 159	0	1 159	550	0	550	6 698	0	6 698
99998	828 379	0	828 379	113 704	0	113 704	56 605	0	56 605	885 478	0	885 478
Итого по активу (баланс)	1 617 430	0	1 617 430	125 549	0	125 549	86 454	0	86 454	1 656 525	0	1 656 525
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	748 941	0	748 941	15 076	0	15 076	82 496	0	82 496	816 361	0	816 361
91315	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91316	105	0	105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	105	0	105
91317	15 526	0	15 526	20 925	0	20 925	10 604	0	10 604	5 205	0	5 205
91507	57 580	0	57 580	0	0	0	0	0	0	57 580	0	57 580
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	789 051	0	789 051	29 392	0	29 392	11 388	0	11 388	771 047	0	771 047
Итого по пассиву (баланс)	1 617 430	0	1 617 430	85 997	0	85 997	125 092	0	125 092	1 656 525	0	1 656 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	961	0	961	40 812	41 734	82 546	41 773	41 734	83 507	0	0	0
99996	965	0	965	82 617	0	82 617	83 582	0	83 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 926	0	1 926	123 429	41 734	165 163	125 355	41 734	167 089	0	0	0
Пассив
96901	0	965	965	9 227	74 356	83 583	9 227	73 391	82 618	0	0	0
99997	961	0	961	83 507	0	83 507	82 546	0	82 546	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	961	965	1 926	92 734	74 356	167 090	91 773	73 391	165 164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?