Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 309	0	2 309	0	0	0	6	0	6	2 303	0	2 303
20202	16 503	11 277	27 780	241 037	5 480	246 517	239 519	4 814	244 333	18 021	11 943	29 964
20208	9 142	0	9 142	36 600	0	36 600	42 172	0	42 172	3 570	0	3 570
20209	0	0	0	272 943	0	272 943	272 943	0	272 943	0	0	0
30102	117 391	0	117 391	1 199 490	0	1 199 490	1 114 761	0	1 114 761	202 120	0	202 120
30110	12 708	726	13 434	8 086	4 978	13 064	12 348	4 730	17 078	8 446	974	9 420
30202	9 757	0	9 757	0	0	0	57	0	57	9 700	0	9 700
30204	125	0	125	0	0	0	15	0	15	110	0	110
30221	0	0	0	6 928	0	6 928	6 928	0	6 928	0	0	0
30233	0	0	0	7 057	457	7 514	7 057	457	7 514	0	0	0
32201	73	129	202	70	11	81	127	8	135	16	132	148
45201	6 380	0	6 380	34 603	0	34 603	23 899	0	23 899	17 084	0	17 084
45204	19 460	0	19 460	1 500	0	1 500	18 660	0	18 660	2 300	0	2 300
45205	11 100	0	11 100	3 100	0	3 100	4 100	0	4 100	10 100	0	10 100
45206	30 366	0	30 366	4 500	0	4 500	3 401	0	3 401	31 465	0	31 465
45207	1 047 886	0	1 047 886	42 558	0	42 558	66 234	0	66 234	1 024 210	0	1 024 210
45208	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45401	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45406	17 732	0	17 732	1 500	0	1 500	3 594	0	3 594	15 638	0	15 638
45407	385 217	0	385 217	9 400	0	9 400	9 708	0	9 708	384 909	0	384 909
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	73	0	73	0	0	0	13	0	13	60	0	60
45506	52 452	0	52 452	2 524	0	2 524	3 145	0	3 145	51 831	0	51 831
45507	11 270	0	11 270	0	0	0	403	0	403	10 867	0	10 867
45812	36 339	0	36 339	0	0	0	0	0	0	36 339	0	36 339
45814	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
45815	779	0	779	54	0	54	27	0	27	806	0	806
45912	374	0	374	533	0	533	1	0	1	906	0	906
45914	471	0	471	178	0	178	0	0	0	649	0	649
45915	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	0	3 817	3 817	0	3 817	3 817	0	0	0
47423	62 054	0	62 054	97	0	97	104	0	104	62 047	0	62 047
47427	0	0	0	15 056	0	15 056	15 056	0	15 056	0	0	0
47803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60302	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
60306	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60308	0	0	0	297	0	297	106	0	106	191	0	191
60310	137	0	137	72	0	72	89	0	89	120	0	120
60312	64	0	64	3 120	0	3 120	2 550	0	2 550	634	0	634
60401	37 014	0	37 014	0	0	0	0	0	0	37 014	0	37 014
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	355	0	355	148	0	148	166	0	166	337	0	337
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	2 110	0	2 110	134	0	134	383	0	383	1 861	0	1 861
61702	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70606	76 323	0	76 323	24 143	0	24 143	93	0	93	100 373	0	100 373
70608	17 124	0	17 124	1 879	0	1 879	0	0	0	19 003	0	19 003
70611	888	0	888	0	0	0	118	0	118	770	0	770
Итого по активу (баланс)	2 098 281	12 132	2 110 413	1 920 638	14 743	1 935 381	1 850 996	13 826	1 864 822	2 167 923	13 049	2 180 972
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10701	20 995	0	20 995	0	0	0	0	0	0	20 995	0	20 995
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	98	0	98	32	0	32	11	0	11	77	0	77
30222	0	0	0	6 928	0	6 928	6 928	0	6 928	0	0	0
30232	0	0	0	41 747	254	42 001	41 747	254	42 001	0	0	0
32211	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	83 843	136	83 979	1 144 208	5 149	1 149 357	1 142 970	5 150	1 148 120	82 605	137	82 742
408.1	26 711	0	26 711	240 653	0	240 653	253 030	0	253 030	39 088	0	39 088
408.2	36 416	0	36 416	54 913	0	54 913	52 744	0	52 744	34 247	0	34 247
40905	0	0	0	3 539	350	3 889	3 539	350	3 889	0	0	0
40906	0	0	0	65 918	0	65 918	65 918	0	65 918	0	0	0
40909	2	0	2	412	359	771	410	359	769	0	0	0
40910	0	0	0	189	70	259	189	70	259	0	0	0
40911	38	0	38	3 528	0	3 528	3 490	0	3 490	0	0	0
40912	0	0	0	235	145	380	235	145	380	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42104	13 500	0	13 500	6 000	0	6 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	12 536	41	12 577	88 682	15	88 697	89 664	18	89 682	13 518	44	13 562
42304	19 602	0	19 602	4 302	0	4 302	7 911	0	7 911	23 211	0	23 211
42305	97 618	69	97 687	4 656	6	4 662	18 473	5	18 478	111 435	68	111 503
42306	974 271	7 923	982 194	10 000	503	10 503	97 328	724	98 052	1 061 599	8 144	1 069 743
42307	251 478	4 169	255 647	67 282	272	67 554	1 195	376	1 571	185 391	4 273	189 664
45215	10 656	0	10 656	756	0	756	5 314	0	5 314	15 214	0	15 214
45415	2 969	0	2 969	231	0	231	131	0	131	2 869	0	2 869
45515	1 914	0	1 914	97	0	97	54	0	54	1 871	0	1 871
45818	11 387	0	11 387	2	0	2	29	0	29	11 414	0	11 414
45918	855	0	855	0	0	0	106	0	106	961	0	961
47405	0	0	0	0	3 822	3 822	0	3 822	3 822	0	0	0
47407	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
47411	0	0	0	10 417	48	10 465	10 417	48	10 465	0	0	0
47416	3	0	3	1 608	0	1 608	1 605	0	1 605	0	0	0
47422	31	0	31	172	0	172	174	0	174	33	0	33
47425	3 334	0	3 334	1 025	0	1 025	738	0	738	3 047	0	3 047
47426	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47804	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60305	2 408	0	2 408	1 120	0	1 120	1 986	0	1 986	3 274	0	3 274
60309	37	0	37	0	0	0	27	0	27	64	0	64
60311	55	0	55	55	0	55	22	0	22	22	0	22
60322	1	0	1	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	1	0	1
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	590	0	590	583	0	583	583	0	583	590	0	590
60414	9 853	0	9 853	0	0	0	224	0	224	10 077	0	10 077
60903	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
61701	1 663	0	1 663	201	0	201	0	0	0	1 462	0	1 462
70601	80 936	0	80 936	2	0	2	20 441	0	20 441	101 375	0	101 375
70603	17 193	0	17 193	0	0	0	1 894	0	1 894	19 087	0	19 087
70615	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
Итого по пассиву (баланс)	2 098 075	12 338	2 110 413	1 764 969	10 998	1 775 967	1 835 200	11 326	1 846 526	2 168 306	12 666	2 180 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	163 426	0	163 426	1 470	0	1 470	105	0	105	164 791	0	164 791
90902	105 783	0	105 783	2 490	0	2 490	2 028	0	2 028	106 245	0	106 245
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 440 882	0	5 440 882	302 888	0	302 888	217 594	0	217 594	5 526 176	0	5 526 176
91418	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	2 589	0	2 589	285	0	285	0	0	0	2 874	0	2 874
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	5 397 299	0	5 397 299	250 328	0	250 328	287 158	0	287 158	5 360 469	0	5 360 469
Итого по активу (баланс)	11 114 390	0	11 114 390	557 461	0	557 461	506 885	0	506 885	11 164 966	0	11 164 966
Пассив
91312	5 214 419	0	5 214 419	163 866	0	163 866	123 853	0	123 853	5 174 406	0	5 174 406
91315	83 190	0	83 190	0	0	0	0	0	0	83 190	0	83 190
91316	8 767	0	8 767	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	21 767	0	21 767
91317	82 473	0	82 473	121 292	0	121 292	111 475	0	111 475	72 656	0	72 656
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 717 091	0	5 717 091	219 727	0	219 727	307 133	0	307 133	5 804 497	0	5 804 497
Итого по пассиву (баланс)	11 114 390	0	11 114 390	506 885	0	506 885	557 461	0	557 461	11 164 966	0	11 164 966

Страница была полезной?