Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 389	428 530	581 919	981 240	99 168	1 080 408	980 972	88 369	1 069 341	153 657	439 329	592 986
20209	50 300	1 042	51 342	836 235	16 461	852 696	850 880	15 682	866 562	35 655	1 821	37 476
30102	381 742	0	381 742	12 015 792	0	12 015 792	12 117 767	0	12 117 767	279 767	0	279 767
30110	3 535	6 436 984	6 440 519	2 824	2 137 096	2 139 920	4 348	974 187	978 535	2 011	7 599 893	7 601 904
30114	0	183 969	183 969	0	62 548	62 548	0	75 516	75 516	0	171 001	171 001
30202	27 650	0	27 650	0	0	0	2 370	0	2 370	25 280	0	25 280
30204	65 853	0	65 853	11 071	0	11 071	0	0	0	76 924	0	76 924
30233	0	0	0	87	24	111	87	24	111	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 200 000	0	3 200 000	500 000	0	500 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	2 300 000	0	2 300 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44904	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	56 250	0	56 250	0	0	0	6 250	0	6 250	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45206	299 000	0	299 000	15 000	0	15 000	0	0	0	314 000	0	314 000
45207	1 517 499	0	1 517 499	654 143	0	654 143	555 862	0	555 862	1 615 780	0	1 615 780
45208	2 163 406	0	2 163 406	512 168	0	512 168	488 910	0	488 910	2 186 664	0	2 186 664
45506	92 660	5 524	98 184	674	426	1 100	3 574	832	4 406	89 760	5 118	94 878
45507	229 553	155 378	384 931	0	13 415	13 415	1 615	13 746	15 361	227 938	155 047	382 985
45706	0	781	781	0	68	68	0	56	56	0	793	793
45812	352 795	0	352 795	50 000	0	50 000	0	0	0	402 795	0	402 795
45815	1 357	15 295	16 652	271	1 336	1 607	0	1 118	1 118	1 628	15 513	17 141
45912	32 384	0	32 384	0	0	0	0	0	0	32 384	0	32 384
45915	1 115	266	1 381	554	23	577	550	18	568	1 119	271	1 390
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	572 487	638 552	1 211 039	572 487	638 552	1 211 039	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	238	2 186	2 424	40	7 394	7 434	26	7 394	7 420	252	2 186	2 438
47427	35 895	792	36 687	50 791	821	51 612	44 546	809	45 355	42 140	804	42 944
47901	368 535	0	368 535	981	0	981	981	0	981	368 535	0	368 535
51403	982 369	0	982 369	10 511	0	10 511	0	0	0	992 880	0	992 880
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	307 190	0	307 190	0	0	0	0	0	0	307 190	0	307 190
60306	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60308	1 859	0	1 859	3 268	0	3 268	5 075	0	5 075	52	0	52
60310	382	0	382	361	0	361	345	0	345	398	0	398
60312	3 310	0	3 310	50 612	0	50 612	50 350	0	50 350	3 572	0	3 572
60314	0	1 029	1 029	0	1 182	1 182	0	514	514	0	1 697	1 697
60336	199	0	199	119	0	119	198	0	198	120	0	120
60401	112 165	0	112 165	16	0	16	0	0	0	112 181	0	112 181
60415	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	2 619	0	2 619	376	0	376	0	0	0	2 995	0	2 995
60906	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61002	141	0	141	14	0	14	0	0	0	155	0	155
61008	396	0	396	863	0	863	799	0	799	460	0	460
61009	259	0	259	177	0	177	107	0	107	329	0	329
61403	441	0	441	26	0	26	77	0	77	390	0	390
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 330 271	0	1 330 271	176 021	0	176 021	0	0	0	1 506 292	0	1 506 292
70608	9 266 201	0	9 266 201	1 259 911	0	1 259 911	0	0	0	10 526 112	0	10 526 112
70610	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	20 629 827	7 233 031	27 862 858	24 790 025	2 978 514	27 768 539	24 188 568	1 816 817	26 005 385	21 231 284	8 394 728	29 626 012
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	1 181	1 181	0	1 181	1 181	0	0	0
30232	0	0	0	4 490	14 583	19 073	4 490	14 583	19 073	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
406	7 658	0	7 658	80 342	0	80 342	83 552	0	83 552	10 868	0	10 868
407	1 346 259	4 101 036	5 447 295	10 065 954	2 063 777	12 129 731	9 814 149	3 143 445	12 957 594	1 094 454	5 180 704	6 275 158
408.1	130 245	225 200	355 445	139 496	17 595	157 091	162 208	19 471	181 679	152 957	227 076	380 033
408.2	12 028	43 995	56 023	12 828	26 441	39 269	11 139	29 192	40 331	10 339	46 746	57 085
40906	0	0	0	17 965	0	17 965	17 965	0	17 965	0	0	0
40911	0	0	0	347 868	0	347 868	347 868	0	347 868	0	0	0
42301	107 836	161 703	269 539	182 817	138 558	321 375	184 701	124 008	308 709	109 720	147 153	256 873
42305	334 514	278 320	612 834	3 059	20 718	23 777	23 866	48 926	72 792	355 321	306 528	661 849
42306	419 838	2 256 704	2 676 542	26 945	200 639	227 584	11 411	200 507	211 918	404 304	2 256 572	2 660 876
42309	22 161	0	22 161	0	0	0	0	0	0	22 161	0	22 161
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	189	0	189	15	0	15	15	0	15	189	0	189
42314	32	0	32	6	0	6	7	0	7	33	0	33
42601	25	297	322	0	22	22	2	26	28	27	301	328
42606	2 531	0	2 531	1 750	0	1 750	1 063	0	1 063	1 844	0	1 844
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	4 642	0	4 642	62	0	62	0	0	0	4 580	0	4 580
45215	252 764	0	252 764	56 730	0	56 730	22 427	0	22 427	218 461	0	218 461
45515	154 282	0	154 282	8 863	0	8 863	8 992	0	8 992	154 411	0	154 411
45715	94	0	94	6	0	6	7	0	7	95	0	95
45818	358 210	0	358 210	572	0	572	26 212	0	26 212	383 850	0	383 850
45918	18 242	0	18 242	241	0	241	243	0	243	18 244	0	18 244
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	639 176	573 575	1 212 751	639 176	573 575	1 212 751	0	0	0
47411	5 834	7 345	13 179	4 535	5 356	9 891	5 448	6 708	12 156	6 747	8 697	15 444
47416	314	0	314	36 338	0	36 338	37 741	0	37 741	1 717	0	1 717
47422	53	0	53	1 814	0	1 814	1 836	0	1 836	75	0	75
47425	20 601	0	20 601	23 531	0	23 531	15 708	0	15 708	12 778	0	12 778
47902	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	755 000	0	755 000	917 000	0	917 000	362 000	0	362 000	200 000	0	200 000
52306	1 270 710	197 258	1 467 968	1	14 342	14 343	0	17 197	17 197	1 270 709	200 113	1 470 822
52307	62 492	781	63 273	0	56	56	0	68	68	62 492	793	63 285
52501	38 434	3 700	42 134	4 157	269	4 426	10 292	1 093	11 385	44 569	4 524	49 093
60301	318	0	318	573	0	573	2 447	0	2 447	2 192	0	2 192
60305	6 618	0	6 618	7 415	0	7 415	9 893	0	9 893	9 096	0	9 096
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	262	0	262	262	0	262
60335	1 385	0	1 385	2 295	0	2 295	2 296	0	2 296	1 386	0	1 386
60414	33 463	0	33 463	0	0	0	491	0	491	33 954	0	33 954
60903	155	0	155	0	0	0	43	0	43	198	0	198
61304	568	0	568	110	0	110	86	0	86	544	0	544
61909	800	0	800	0	0	0	58	0	58	858	0	858
62002	103 371	0	103 371	0	0	0	1 638	0	1 638	105 009	0	105 009
70601	1 643 253	0	1 643 253	0	0	0	144 982	0	144 982	1 788 235	0	1 788 235
70603	9 243 239	0	9 243 239	0	0	0	1 257 064	0	1 257 064	10 500 303	0	10 500 303
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	20 586 506	7 276 352	27 862 858	12 588 373	3 077 113	15 665 486	13 248 659	4 179 981	17 428 640	21 246 792	8 379 220	29 626 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	917 000	0	917 000	917 000	0	917 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	70 649	0	70 649	15 713	0	15 713	10 636	0	10 636	75 726	0	75 726
90902	387 258	34	387 292	84 135	3	84 138	12 696	2	12 698	458 697	35	458 732
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	3	0	3	5	0	5	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 419 431	72 927	1 492 358	2 469	6 368	8 837	1 580	5 283	6 863	1 420 320	74 012	1 494 332
91604	81 521	4 251	85 772	30 443	1 239	31 682	17 053	319	17 372	94 911	5 171	100 082
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	11 090 099	0	11 090 099	1 991 360	0	1 991 360	1 957 587	0	1 957 587	11 123 872	0	11 123 872
Итого по активу (баланс)	13 049 161	77 212	13 126 373	3 041 128	7 610	3 048 738	2 916 562	5 604	2 922 166	13 173 727	79 218	13 252 945
Пассив
91004	0	0	0	8 701	0	8 701	8 701	0	8 701	0	0	0
91311	2 088 201	198 040	2 286 241	755 000	14 400	769 400	200 000	17 266	217 266	1 533 201	200 906	1 734 107
91312	6 789 078	0	6 789 078	138 100	0	138 100	669 195	0	669 195	7 320 173	0	7 320 173
91315	1 330 913	0	1 330 913	75	0	75	885	0	885	1 331 723	0	1 331 723
91316	66 423	0	66 423	1 001	0	1 001	0	0	0	65 422	0	65 422
91317	581 535	0	581 535	1 040 310	0	1 040 310	1 095 313	0	1 095 313	636 538	0	636 538
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 036 274	0	2 036 274	960 585	0	960 585	1 053 384	0	1 053 384	2 129 073	0	2 129 073
Итого по пассиву (баланс)	12 928 333	198 040	13 126 373	2 903 772	14 400	2 918 172	3 027 478	17 266	3 044 744	13 052 039	200 906	13 252 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	44,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?