Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 824	0	25 824	10 499	0	10 499	8 500	0	8 500	27 823	0	27 823
10610	2 321	0	2 321	0	0	0	9	0	9	2 312	0	2 312
20202	183 239	40 043	223 282	1 516 421	62 503	1 578 924	1 466 881	68 081	1 534 962	232 779	34 465	267 244
20208	2 884	0	2 884	10 779	0	10 779	8 408	0	8 408	5 255	0	5 255
20209	2 000	0	2 000	866 286	11 095	877 381	868 286	11 095	879 381	0	0	0
30102	24 095	0	24 095	3 662 948	0	3 662 948	3 534 643	0	3 534 643	152 400	0	152 400
30110	12 743	15 348	28 091	514 930	55 665	570 595	509 962	59 998	569 960	17 711	11 015	28 726
30202	54 409	0	54 409	2 219	0	2 219	0	0	0	56 628	0	56 628
30204	3 423	0	3 423	0	0	0	266	0	266	3 157	0	3 157
30221	0	0	0	36 658	21 906	58 564	36 658	21 906	58 564	0	0	0
30233	3 551	924	4 475	68 358	646	69 004	66 922	712	67 634	4 987	858	5 845
30413	1 947	0	1 947	758 277	0	758 277	758 540	0	758 540	1 684	0	1 684
30602	3 078	36 180	39 258	111 122	47 743	158 865	114 139	82 849	196 988	61	1 074	1 135
32301	0	6 761	6 761	0	694	694	0	1 022	1 022	0	6 433	6 433
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	51 930	0	51 930	51 930	0	51 930	0	0	0
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45205	33 500	0	33 500	6 200	0	6 200	1 500	0	1 500	38 200	0	38 200
45206	843 328	0	843 328	182 209	0	182 209	128 273	0	128 273	897 264	0	897 264
45207	386 639	0	386 639	1 466	0	1 466	36 842	0	36 842	351 263	0	351 263
45208	1 069 282	22 101	1 091 383	46 188	2 220	48 408	18 449	3 552	22 001	1 097 021	20 769	1 117 790
45307	125	0	125	0	0	0	12	0	12	113	0	113
45406	1 025	0	1 025	1 000	0	1 000	925	0	925	1 100	0	1 100
45407	6 546	0	6 546	0	0	0	1 262	0	1 262	5 284	0	5 284
45408	13 533	0	13 533	0	0	0	4 485	0	4 485	9 048	0	9 048
45505	19 976	0	19 976	9 219	0	9 219	9 114	0	9 114	20 081	0	20 081
45506	160 614	0	160 614	12 431	0	12 431	7 691	0	7 691	165 354	0	165 354
45507	645 449	0	645 449	64 670	0	64 670	30 264	0	30 264	679 855	0	679 855
45509	2 145	0	2 145	1 555	0	1 555	1 639	0	1 639	2 061	0	2 061
45812	21 126	0	21 126	8 783	0	8 783	4 172	0	4 172	25 737	0	25 737
45814	1 436	0	1 436	114	0	114	44	0	44	1 506	0	1 506
45815	29 125	0	29 125	3 054	0	3 054	2 074	0	2 074	30 105	0	30 105
45912	995	0	995	327	0	327	50	0	50	1 272	0	1 272
45914	101	0	101	53	0	53	99	0	99	55	0	55
45915	1 619	0	1 619	774	0	774	667	0	667	1 726	0	1 726
47408	0	0	0	43 276	108 446	151 722	43 276	108 446	151 722	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 348	0	1 348	5 230 200	625	5 230 825	5 230 161	625	5 230 786	1 387	0	1 387
47427	4 081	0	4 081	35 268	114	35 382	35 030	114	35 144	4 319	0	4 319
47802	27 162	0	27 162	0	0	0	254	0	254	26 908	0	26 908
50110	0	14 472	14 472	0	1 587	1 587	0	2 798	2 798	0	13 261	13 261
50205	0	0	0	293 463	0	293 463	293 463	0	293 463	0	0	0
50206	0	0	0	193 818	0	193 818	193 818	0	193 818	0	0	0
50207	355 288	0	355 288	1 355 853	0	1 355 853	1 491 426	0	1 491 426	219 715	0	219 715
50208	228 271	0	228 271	2 286 122	0	2 286 122	2 319 387	0	2 319 387	195 006	0	195 006
50211	51 989	54 886	106 875	493	62 080	62 573	0	9 562	9 562	52 482	107 404	159 886
50218	216 009	0	216 009	4 229 926	0	4 229 926	4 123 385	0	4 123 385	322 550	0	322 550
50221	6 224	0	6 224	2 791	0	2 791	637	0	637	8 378	0	8 378
50307	73 762	0	73 762	1 237 206	0	1 237 206	1 226 212	0	1 226 212	84 756	0	84 756
50318	132 146	0	132 146	1 227 452	0	1 227 452	1 236 222	0	1 236 222	123 376	0	123 376
50505	24 285	0	24 285	16 554	0	16 554	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	235 281	0	235 281	86	0	86	6 293	0	6 293	229 074	0	229 074
50718	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50721	4 879	0	4 879	3 785	0	3 785	907	0	907	7 757	0	7 757
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	4	0	4	165	0	165	159	0	159	10	0	10
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	9 846	0	9 846	7 190	0	7 190	6 785	0	6 785	10 251	0	10 251
60314	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60336	74	0	74	131	0	131	133	0	133	72	0	72
60401	28 944	0	28 944	0	0	0	0	0	0	28 944	0	28 944
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 487	0	2 487	84	0	84	0	0	0	2 571	0	2 571
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	37	0	37	1 122	0	1 122	1 142	0	1 142	17	0	17
61009	860	0	860	894	0	894	781	0	781	973	0	973
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61210	0	0	0	56 180	0	56 180	56 180	0	56 180	0	0	0
61212	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61702	20 936	0	20 936	1 019	0	1 019	874	0	874	21 081	0	21 081
61903	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
62001	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70606	300 231	0	300 231	131 050	0	131 050	8	0	8	431 273	0	431 273
70608	138 183	0	138 183	49 563	0	49 563	0	0	0	187 746	0	187 746
70611	414	0	414	1 335	0	1 335	0	0	0	1 749	0	1 749
70616	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
70802	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 442 505	190 715	5 633 220	24 476 098	375 324	24 851 422	24 053 434	370 760	24 424 194	5 865 169	195 279	6 060 448
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	11 103	0	11 103	1 545	0	1 545	6 576	0	6 576	16 134	0	16 134
10609	3 417	0	3 417	866	0	866	0	0	0	2 551	0	2 551
10801	330 442	0	330 442	1 572	0	1 572	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 897	0	3 897	3	0	3	0	0	0	3 894	0	3 894
30222	34	0	34	1 005	0	1 005	1 051	0	1 051	80	0	80
30232	676	62	738	102 893	1 563	104 456	105 454	1 607	107 061	3 237	106	3 343
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	335 000	0	335 000	5 135 000	0	5 135 000	5 230 000	0	5 230 000	430 000	0	430 000
406	586	0	586	6 748	0	6 748	6 557	0	6 557	395	0	395
407	206 768	439	207 207	4 657 692	24 209	4 681 901	4 651 999	26 413	4 678 412	201 075	2 643	203 718
408.1	16 196	0	16 196	136 840	0	136 840	133 247	0	133 247	12 603	0	12 603
408.2	58 102	4 451	62 553	97 719	1 262	98 981	100 392	435	100 827	60 775	3 624	64 399
40901	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40905	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
40909	0	0	0	370	502	872	370	502	872	0	0	0
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	386	0	386	43 492	0	43 492	43 521	0	43 521	415	0	415
40912	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42104	7 986	0	7 986	6 630	0	6 630	4 946	0	4 946	6 302	0	6 302
42105	2 159	0	2 159	2 166	0	2 166	7	0	7	0	0	0
42106	3 973	0	3 973	8 400	0	8 400	9 683	0	9 683	5 256	0	5 256
42107	0	59 160	59 160	0	8 943	8 943	0	6 083	6 083	0	56 300	56 300
42301	37 764	5 927	43 691	37 072	7 374	44 446	35 870	7 054	42 924	36 562	5 607	42 169
42303	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
42304	423	13 353	13 776	0	6 561	6 561	0	10 067	10 067	423	16 859	17 282
42305	255 010	34 785	289 795	67 298	10 478	77 776	72 855	11 958	84 813	260 567	36 265	296 832
42306	2 633 027	68 689	2 701 716	345 069	11 875	356 944	215 907	11 610	227 517	2 503 865	68 424	2 572 289
42307	281 917	0	281 917	23 684	0	23 684	279 015	0	279 015	537 248	0	537 248
42601	0	0	0	11	0	11	21	0	21	10	0	10
42605	458	0	458	0	0	0	41	0	41	499	0	499
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43702	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	288 594	0	288 594	35 059	0	35 059	45 020	0	45 020	298 555	0	298 555
45315	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45415	4 282	0	4 282	2 750	0	2 750	169	0	169	1 701	0	1 701
45515	84 999	0	84 999	5 269	0	5 269	4 052	0	4 052	83 782	0	83 782
45818	43 650	0	43 650	798	0	798	4 320	0	4 320	47 172	0	47 172
45918	1 646	0	1 646	160	0	160	105	0	105	1 591	0	1 591
47407	0	0	0	58 782	91 981	150 763	58 782	91 981	150 763	0	0	0
47411	35 088	1 772	36 860	31 176	368	31 544	31 579	506	32 085	35 491	1 910	37 401
47416	293	0	293	36 685	0	36 685	36 551	0	36 551	159	0	159
47422	106	0	106	5 153 256	0	5 153 256	5 153 337	0	5 153 337	187	0	187
47425	20 320	0	20 320	19 739	0	19 739	9 603	0	9 603	10 184	0	10 184
47426	91	0	91	3 622	0	3 622	3 531	0	3 531	0	0	0
47804	1 151	0	1 151	16	0	16	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	1 348	0	1 348	302	0	302	0	0	0	1 046	0	1 046
50219	46 284	0	46 284	16 554	0	16 554	0	0	0	29 730	0	29 730
50220	3 371	0	3 371	1 135	0	1 135	253	0	253	2 489	0	2 489
50507	24 285	0	24 285	0	0	0	16 554	0	16 554	40 839	0	40 839
50720	22 453	0	22 453	7 366	0	7 366	10 247	0	10 247	25 334	0	25 334
60301	858	0	858	2 259	0	2 259	1 894	0	1 894	493	0	493
60305	2 469	0	2 469	2 268	0	2 268	2 235	0	2 235	2 436	0	2 436
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60311	0	0	0	380	0	380	604	0	604	224	0	224
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	371	0	371	4 967	0	4 967	4 966	0	4 966	370	0	370
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60335	1 029	0	1 029	594	0	594	623	0	623	1 058	0	1 058
60414	8 869	0	8 869	0	0	0	173	0	173	9 042	0	9 042
60903	164	0	164	0	0	0	56	0	56	220	0	220
61701	4 467	0	4 467	9	0	9	912	0	912	5 370	0	5 370
61912	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	300 483	0	300 483	27	0	27	143 839	0	143 839	444 295	0	444 295
70602	41	0	41	0	0	0	301	0	301	342	0	342
70603	138 978	0	138 978	0	0	0	49 146	0	49 146	188 124	0	188 124
70615	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	5 444 582	188 638	5 633 220	16 062 706	165 211	16 227 917	16 486 834	168 311	16 655 145	5 868 710	191 738	6 060 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	761 529	0	761 529	14 089	0	14 089	11 171	0	11 171	764 447	0	764 447
90907	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 825 438	0	1 825 438	91 417	0	91 417	77 327	0	77 327	1 839 528	0	1 839 528
91418	27 162	0	27 162	0	0	0	254	0	254	26 908	0	26 908
91604	45 547	0	45 547	15 902	0	15 902	11 210	0	11 210	50 239	0	50 239
91605	222	0	222	62	0	62	0	0	0	284	0	284
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	3 177 640	0	3 177 640	1 111 713	0	1 111 713	480 984	0	480 984	3 808 369	0	3 808 369
Итого по активу (баланс)	5 843 392	0	5 843 392	1 240 184	0	1 240 184	580 947	0	580 947	6 502 629	0	6 502 629
Пассив
91003	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
91312	2 957 299	0	2 957 299	129 803	0	129 803	792 984	0	792 984	3 620 480	0	3 620 480
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	166 153	0	166 153	149 747	0	149 747	120 000	0	120 000	136 406	0	136 406
91317	32 451	0	32 451	199 481	0	199 481	196 776	0	196 776	29 746	0	29 746
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	2 665 752	0	2 665 752	99 963	0	99 963	128 471	0	128 471	2 694 260	0	2 694 260
Итого по пассиву (баланс)	5 843 392	0	5 843 392	580 947	0	580 947	1 240 184	0	1 240 184	6 502 629	0	6 502 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 115	0	7 115	0	0	0	7 115	0	7 115	0	0	0
94102	0	0	0	0	56 673	56 673	0	56 673	56 673	0	0	0
99996	7 115	0	7 115	56 673	0	56 673	63 788	0	63 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 230	0	14 230	56 673	56 673	113 346	70 903	56 673	127 576	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	56 673	56 673	0	56 673	56 673	0	0	0
97101	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0
99997	7 115	0	7 115	63 788	0	63 788	56 673	0	56 673	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 230	0	14 230	70 903	56 673	127 576	56 673	56 673	113 346	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 225 367,0000	0	0	1 241 191,0000	0	0	1 455 910,0000	0	0	1 010 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 225 367,0000	0	0	1 241 191,0000	0	0	1 455 910,0000	0	0	1 010 648,0000
Пассив
98050	0	0	1 225 367,0000	0	0	615 096,0000	0	0	400 377,0000	0	0	1 010 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 225 367,0000	0	0	615 096,0000	0	0	400 377,0000	0	0	1 010 648,0000

Страница была полезной?