Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 599	0	152 599	0	0	0	1	0	1	152 598	0	152 598
20202	1 487 165	1 891 279	3 378 444	11 580 307	3 859 807	15 440 114	11 987 482	4 103 714	16 091 196	1 079 990	1 647 372	2 727 362
20208	864 313	32 810	897 123	2 815 394	82 238	2 897 632	2 748 107	80 482	2 828 589	931 600	34 566	966 166
20209	0	0	0	7 511 153	234 020	7 745 173	7 402 053	227 908	7 629 961	109 100	6 112	115 212
30102	491 935	0	491 935	73 079 547	0	73 079 547	73 179 431	0	73 179 431	392 051	0	392 051
30110	249 312	91 428	340 740	12 768 083	252 027	13 020 110	12 433 891	244 179	12 678 070	583 504	99 276	682 780
30114	0	435 498	435 498	0	12 148 636	12 148 636	0	11 951 511	11 951 511	0	632 623	632 623
30202	109 260	0	109 260	2 623	0	2 623	0	0	0	111 883	0	111 883
30204	58 525	0	58 525	0	0	0	4 033	0	4 033	54 492	0	54 492
30210	18 501	0	18 501	600 378	0	600 378	568 879	0	568 879	50 000	0	50 000
30215	280	7 031	7 311	0	722	722	0	1 062	1 062	280	6 691	6 971
30221	0	4 405	4 405	0	102	102	0	4 507	4 507	0	0	0
30233	38 020	3 296	41 316	2 275 265	101 659	2 376 924	2 270 498	102 062	2 372 560	42 787	2 893	45 680
30302	1 534 344	2 338 303	3 872 647	13 775 081	10 681 473	24 456 554	14 841 132	9 797 317	24 638 449	468 293	3 222 459	3 690 752
30306	5 550 048	55 451	5 605 499	17 411 799	2 035 647	19 447 446	17 648 764	2 072 683	19 721 447	5 313 083	18 415	5 331 498
30413	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30424	32 124	0	32 124	8 302 149	0	8 302 149	8 302 474	0	8 302 474	31 799	0	31 799
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	160 000	0	160 000	5 570 000	0	5 570 000	5 650 000	0	5 650 000	80 000	0	80 000
32201	400	0	400	200	0	200	0	0	0	600	0	600
32301	0	818	818	0	184	184	0	125	125	0	877	877
40908	6	0	6	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	6	0	6
44207	473 636	0	473 636	0	0	0	8 181	0	8 181	465 455	0	465 455
44208	232 727	0	232 727	0	0	0	3 636	0	3 636	229 091	0	229 091
44904	0	0	0	6 934	0	6 934	0	0	0	6 934	0	6 934
45106	2 253	0	2 253	0	0	0	389	0	389	1 864	0	1 864
45107	158 425	0	158 425	5 058	0	5 058	10 743	0	10 743	152 740	0	152 740
45201	335 348	0	335 348	1 270 139	0	1 270 139	1 156 519	0	1 156 519	448 968	0	448 968
45203	662	0	662	6 883	0	6 883	4 695	0	4 695	2 850	0	2 850
45204	505 070	0	505 070	304 826	0	304 826	296 368	0	296 368	513 528	0	513 528
45205	1 883 715	0	1 883 715	830 398	0	830 398	938 855	0	938 855	1 775 258	0	1 775 258
45206	2 058 748	0	2 058 748	1 499 125	0	1 499 125	196 204	0	196 204	3 361 669	0	3 361 669
45207	2 808 831	0	2 808 831	138 214	0	138 214	182 127	0	182 127	2 764 918	0	2 764 918
45208	267 058	0	267 058	31 139	0	31 139	9 956	0	9 956	288 241	0	288 241
45307	11 670	0	11 670	0	0	0	625	0	625	11 045	0	11 045
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45401	13 968	0	13 968	57 383	0	57 383	53 926	0	53 926	17 425	0	17 425
45404	15 613	0	15 613	9 791	0	9 791	12 750	0	12 750	12 654	0	12 654
45405	394 219	0	394 219	136 914	0	136 914	150 293	0	150 293	380 840	0	380 840
45406	53 936	0	53 936	14 158	0	14 158	14 663	0	14 663	53 431	0	53 431
45407	408 849	0	408 849	37 927	0	37 927	34 336	0	34 336	412 440	0	412 440
45408	228 708	0	228 708	16 000	0	16 000	7 129	0	7 129	237 579	0	237 579
45505	40 905	0	40 905	10 408	0	10 408	7 559	0	7 559	43 754	0	43 754
45506	800 200	0	800 200	67 580	0	67 580	63 138	0	63 138	804 642	0	804 642
45507	3 850 751	5 058	3 855 809	153 018	515	153 533	115 255	863	116 118	3 888 514	4 710	3 893 224
45509	54 228	1 614	55 842	58 295	471	58 766	62 416	547	62 963	50 107	1 538	51 645
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 356 924	0	1 356 924	28 741	0	28 741	15 726	0	15 726	1 369 939	0	1 369 939
45814	101 112	0	101 112	3 184	0	3 184	795	0	795	103 501	0	103 501
45815	128 656	1 051	129 707	6 864	109	6 973	8 375	159	8 534	127 145	1 001	128 146
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	82 176	0	82 176	174	0	174	463	0	463	81 887	0	81 887
45914	1 092	0	1 092	386	0	386	385	0	385	1 093	0	1 093
45915	4 716	1	4 717	1 833	0	1 833	2 747	0	2 747	3 802	1	3 803
47404	0	4 144 356	4 144 356	28 425 590	28 590 738	57 016 328	28 425 590	30 213 068	58 638 658	0	2 522 026	2 522 026
47408	0	0	0	24 911 435	23 821 558	48 732 993	24 911 435	23 821 558	48 732 993	0	0	0
47417	0	0	0	0	6 259	6 259	0	6 255	6 255	0	4	4
47423	17 151	9	17 160	11 915	334	12 249	9 427	337	9 764	19 639	6	19 645
47427	112 790	2 384	115 174	181 819	1 708	183 527	175 495	546	176 041	119 114	3 546	122 660
47801	18 904	0	18 904	0	0	0	30	0	30	18 874	0	18 874
47802	1 055 609	312 102	1 367 711	0	32 066	32 066	8	47 181	47 189	1 055 601	296 987	1 352 588
50104	241 130	0	241 130	1 402	0	1 402	11	0	11	242 521	0	242 521
50107	208 939	0	208 939	1 627	0	1 627	0	0	0	210 566	0	210 566
50305	779 894	0	779 894	3 570	0	3 570	2 600	0	2 600	780 864	0	780 864
50709	62 890	0	62 890	0	0	0	5	0	5	62 885	0	62 885
52503	960	0	960	0	0	0	64	0	64	896	0	896
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	5 179	0	5 179	20	0	20	154	0	154	5 045	0	5 045
60306	559	0	559	594	0	594	394	0	394	759	0	759
60308	156	0	156	762	0	762	728	0	728	190	0	190
60310	9 759	0	9 759	2 765	0	2 765	3 417	0	3 417	9 107	0	9 107
60312	89 477	0	89 477	38 111	0	38 111	28 053	0	28 053	99 535	0	99 535
60314	0	0	0	0	1 145	1 145	0	431	431	0	714	714
60323	24 219	0	24 219	14 560	0	14 560	7 167	0	7 167	31 612	0	31 612
60336	6 908	0	6 908	2 743	0	2 743	2 942	0	2 942	6 709	0	6 709
60401	1 747 569	0	1 747 569	3 432	0	3 432	1 801	0	1 801	1 749 200	0	1 749 200
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	54 646	0	54 646	47	0	47	2 995	0	2 995	51 698	0	51 698
60901	29 042	0	29 042	550	0	550	0	0	0	29 592	0	29 592
60906	1 259	0	1 259	550	0	550	550	0	550	1 259	0	1 259
61002	1 122	0	1 122	313	0	313	208	0	208	1 227	0	1 227
61008	6 177	0	6 177	4 661	0	4 661	5 902	0	5 902	4 936	0	4 936
61009	8 929	0	8 929	1 171	0	1 171	2 346	0	2 346	7 754	0	7 754
61209	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61214	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
61403	6 402	0	6 402	813	0	813	902	0	902	6 313	0	6 313
61702	0	0	0	40 689	0	40 689	0	0	0	40 689	0	40 689
61907	53 137	0	53 137	0	0	0	0	0	0	53 137	0	53 137
61908	20 399	0	20 399	0	0	0	0	0	0	20 399	0	20 399
62001	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
62101	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
70606	2 550 958	0	2 550 958	1 073 979	0	1 073 979	3 903	0	3 903	3 621 034	0	3 621 034
70608	10 475 014	0	10 475 014	2 574 979	0	2 574 979	0	0	0	13 049 993	0	13 049 993
70609	500	0	500	88	0	88	0	0	0	588	0	588
70610	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
70611	35 955	0	35 955	74 442	0	74 442	0	0	0	110 397	0	110 397
Итого по активу (баланс)	44 798 162	9 326 894	54 125 056	217 770 621	81 851 418	299 622 039	213 992 888	82 676 495	296 669 383	48 575 895	8 501 817	57 077 712
Пассив
10207	114 895	0	114 895	81 156	0	81 156	81 156	0	81 156	114 895	0	114 895
10601	833 959	0	833 959	15	0	15	0	0	0	833 944	0	833 944
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 223 182	0	2 223 182	0	0	0	679 072	0	679 072	2 902 254	0	2 902 254
20309	0	834	834	0	105	105	0	88	88	0	817	817
30109	0	710	710	0	107	107	0	73	73	0	676	676
30126	3 300	0	3 300	51 248	0	51 248	48 738	0	48 738	790	0	790
30220	0	9 919	9 919	2 405	164 483	166 888	5 637	155 839	161 476	3 232	1 275	4 507
30223	117 914	0	117 914	4 131 313	0	4 131 313	4 071 015	0	4 071 015	57 616	0	57 616
30226	554	0	554	4 726	0	4 726	4 302	0	4 302	130	0	130
30232	28 432	2 778	31 210	3 093 138	85 083	3 178 221	3 106 451	86 105	3 192 556	41 745	3 800	45 545
30236	54 301	2 324	56 625	6 685 084	62 353	6 747 437	6 885 256	63 789	6 949 045	254 473	3 760	258 233
30301	1 534 343	2 338 304	3 872 647	14 841 132	9 797 317	24 638 449	13 775 082	10 681 472	24 456 554	468 293	3 222 459	3 690 752
30305	5 550 049	55 450	5 605 499	17 648 763	2 072 685	19 721 448	17 411 798	2 035 649	19 447 447	5 313 084	18 414	5 331 498
30410	351	0	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500
32211	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
405	9 148	10 167	19 315	50 626	24 246	74 872	43 107	26 237	69 344	1 629	12 158	13 787
406	28 268	0	28 268	74 268	0	74 268	71 025	0	71 025	25 025	0	25 025
407	7 550 000	1 852 579	9 402 579	56 864 563	14 981 902	71 846 465	55 645 655	15 980 428	71 626 083	6 331 092	2 851 105	9 182 197
408.1	875 638	240 620	1 116 258	6 186 889	432 414	6 619 303	6 158 166	387 038	6 545 204	846 915	195 244	1 042 159
408.2	2 084 801	522 823	2 607 624	5 889 271	304 329	6 193 600	6 131 387	278 903	6 410 290	2 326 917	497 397	2 824 314
40901	0	0	0	0	0	0	917	0	917	917	0	917
40905	0	0	0	13 014	0	13 014	13 015	0	13 015	1	0	1
40907	207	0	207	285 763	0	285 763	285 932	0	285 932	376	0	376
40909	0	0	0	4 831	17 567	22 398	4 831	17 567	22 398	0	0	0
40910	0	0	0	277	229	506	277	229	506	0	0	0
40911	788	0	788	120 234	0	120 234	120 648	0	120 648	1 202	0	1 202
40912	0	0	0	28 860	41 188	70 048	28 860	41 188	70 048	0	0	0
40913	0	0	0	25 107	10 768	35 875	25 107	10 768	35 875	0	0	0
42101	60	35	95	0	6	6	0	4	4	60	33	93
42102	21 900	0	21 900	28 900	0	28 900	42 000	0	42 000	35 000	0	35 000
42103	65 000	0	65 000	57 500	0	57 500	13 500	0	13 500	21 000	0	21 000
42104	3 600	0	3 600	1 000	0	1 000	46 200	0	46 200	48 800	0	48 800
42105	170 336	1 419 760	1 590 096	39 400	214 628	254 028	31 020	145 870	176 890	161 956	1 351 002	1 512 958
42106	8 911	0	8 911	3 301	0	3 301	2 923	0	2 923	8 533	0	8 533
42107	7 244	0	7 244	1 626	0	1 626	530	0	530	6 148	0	6 148
42203	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
42204	9 968	0	9 968	3 968	0	3 968	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	17 680	0	17 680	10 000	0	10 000	17 020	0	17 020	24 700	0	24 700
42206	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	316 363	276 371	592 734	1 341 959	417 717	1 759 676	1 499 439	345 619	1 845 058	473 843	204 273	678 116
42302	0	0	0	1 550	601	2 151	26 448	6 892	33 340	24 898	6 291	31 189
42303	118 626	12 595	131 221	31 724	10 892	42 616	12 937	3 694	16 631	99 839	5 397	105 236
42304	642 116	18 576	660 692	596 870	12 441	609 311	203 133	6 882	210 015	248 379	13 017	261 396
42305	2 561 362	501 552	3 062 914	597 315	245 416	842 731	494 660	166 705	661 365	2 458 707	422 841	2 881 548
42306	1 561 692	156 323	1 718 015	152 339	33 169	185 508	169 398	41 854	211 252	1 578 751	165 008	1 743 759
42307	47 127	41 397	88 524	2 773	6 278	9 051	1 218	4 401	5 619	45 572	39 520	85 092
42309	35 579	6 255	41 834	2 033	982	3 015	852	640	1 492	34 398	5 913	40 311
42310	14	0	14	23	0	23	12	0	12	3	0	3
42311	43	0	43	23	0	23	23	0	23	43	0	43
42312	74	0	74	20	0	20	28	0	28	82	0	82
42313	300	0	300	22	0	22	39	0	39	317	0	317
42314	1 011	0	1 011	57	0	57	47	0	47	1 001	0	1 001
42315	708	0	708	13	0	13	22	0	22	717	0	717
42601	2 119	5 283	7 402	4 208	1 183	5 391	4 350	1 528	5 878	2 261	5 628	7 889
42603	600	151	751	600	156	756	0	5	5	0	0	0
42604	851	0	851	1 326	0	1 326	1 175	0	1 175	700	0	700
42605	9 760	1 626	11 386	1 146	246	1 392	1 587	169	1 756	10 201	1 549	11 750
42606	1 467	15 550	17 017	1 000	2 351	3 351	4	1 598	1 602	471	14 797	15 268
42609	8	54	62	0	8	8	0	6	6	8	52	60
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 011	0	400 011	0	0	0	0	0	0	400 011	0	400 011
44215	4 000	0	4 000	0	0	0	945	0	945	4 945	0	4 945
44915	0	0	0	1 387	0	1 387	1 456	0	1 456	69	0	69
45115	6 173	0	6 173	424	0	424	51	0	51	5 800	0	5 800
45215	251 725	0	251 725	161 090	0	161 090	263 029	0	263 029	353 664	0	353 664
45315	127	0	127	17	0	17	0	0	0	110	0	110
45415	61 690	0	61 690	5 095	0	5 095	2 400	0	2 400	58 995	0	58 995
45515	204 775	0	204 775	16 256	0	16 256	18 246	0	18 246	206 765	0	206 765
45818	1 714 515	0	1 714 515	14 563	0	14 563	27 281	0	27 281	1 727 233	0	1 727 233
45918	91 208	0	91 208	780	0	780	428	0	428	90 856	0	90 856
47405	11 690	2 089	13 779	2 920 898	1 976 206	4 897 104	2 940 135	1 976 895	4 917 030	30 927	2 778	33 705
47407	0	0	0	23 636 954	25 089 325	48 726 279	23 636 954	25 089 325	48 726 279	0	0	0
47411	148 658	3 546	152 204	43 698	1 802	45 500	38 113	1 553	39 666	143 073	3 297	146 370
47416	5 602	627	6 229	99 110	11 362	110 472	112 494	12 668	125 162	18 986	1 933	20 919
47422	8 121	4 306	12 427	2 441 504	5 018	2 446 522	2 441 688	5 004	2 446 692	8 305	4 292	12 597
47425	143 936	0	143 936	302 761	0	302 761	255 990	0	255 990	97 165	0	97 165
47426	8 394	9 029	17 423	5 562	1 515	7 077	5 451	2 739	8 190	8 283	10 253	18 536
47804	1 074 163	0	1 074 163	7	0	7	18	0	18	1 074 174	0	1 074 174
50120	46 315	0	46 315	10 533	0	10 533	8 829	0	8 829	44 611	0	44 611
50719	62 890	0	62 890	5	0	5	0	0	0	62 885	0	62 885
52301	0	0	0	0	0	0	11 380	0	11 380	11 380	0	11 380
52305	26 360	0	26 360	11 380	0	11 380	0	0	0	14 980	0	14 980
60206	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	7 500	0	7 500	91 346	0	91 346	96 135	0	96 135	12 289	0	12 289
60305	184 104	0	184 104	83 839	0	83 839	95 766	0	95 766	196 031	0	196 031
60307	0	0	0	349	40	389	349	40	389	0	0	0
60309	6 389	0	6 389	8 711	0	8 711	4 755	0	4 755	2 433	0	2 433
60311	6 353	0	6 353	11 071	0	11 071	11 673	0	11 673	6 955	0	6 955
60313	0	69	69	0	71	71	0	2	2	0	0	0
60320	1 466	0	1 466	1	0	1	0	0	0	1 465	0	1 465
60322	258	0	258	568	0	568	566	0	566	256	0	256
60324	93 811	0	93 811	199	0	199	7 894	0	7 894	101 506	0	101 506
60335	68 682	0	68 682	22 987	0	22 987	26 699	0	26 699	72 394	0	72 394
60349	5 161	0	5 161	90	0	90	90	0	90	5 161	0	5 161
60405	46 214	0	46 214	0	0	0	47	0	47	46 261	0	46 261
60414	717 881	0	717 881	1 692	0	1 692	5 769	0	5 769	721 958	0	721 958
60903	773	0	773	0	0	0	599	0	599	1 372	0	1 372
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61701	8 937	0	8 937	49 625	0	49 625	40 688	0	40 688	0	0	0
70601	2 984 214	0	2 984 214	5 217	0	5 217	1 080 607	0	1 080 607	4 059 604	0	4 059 604
70602	6 712	0	6 712	8 829	0	8 829	10 533	0	10 533	8 416	0	8 416
70603	10 243 645	0	10 243 645	0	0	0	2 572 422	0	2 572 422	12 816 067	0	12 816 067
70604	441	0	441	0	0	0	105	0	105	546	0	546
70615	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624	49 624	0	49 624
70801	679 057	0	679 057	679 057	0	679 057	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 613 354	7 511 702	54 125 056	149 599 335	56 026 189	205 625 524	150 998 714	57 579 466	208 578 180	48 012 733	9 064 979	57 077 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 742 860	0	3 742 860	102 213	0	102 213	1 175 644	0	1 175 644	2 669 429	0	2 669 429
90902	3 481 985	21 543	3 503 528	1 636 669	14 088	1 650 757	274 457	4 884	279 341	4 844 197	30 747	4 874 944
90909	374 395	0	374 395	37 130	0	37 130	43 188	0	43 188	368 337	0	368 337
91202	66	0	66	66	0	66	72	0	72	60	0	60
91203	8	0	8	106	0	106	105	0	105	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	97 693	97 693	0	10 037	10 037	0	14 768	14 768	0	92 962	92 962
91412	0	0	0	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500	0	63 500
91414	29 300 779	314 277	29 615 056	8 870 162	33 790	8 903 952	10 383 201	47 744	10 430 945	27 787 740	300 323	28 088 063
91416	300 000	0	300 000	0	0	0	63 500	0	63 500	236 500	0	236 500
91418	1 074 540	312 035	1 386 575	0	32 059	32 059	64	47 171	47 235	1 074 476	296 923	1 371 399
91501	49 678	0	49 678	0	0	0	0	0	0	49 678	0	49 678
91604	660 294	146	660 440	7 412	27	7 439	3 485	23	3 508	664 221	150	664 371
91704	25 634	0	25 634	0	0	0	2 050	0	2 050	23 584	0	23 584
91802	157 480	0	157 480	0	0	0	17 433	0	17 433	140 047	0	140 047
91803	109 646	0	109 646	0	0	0	43	0	43	109 603	0	109 603
99998	26 561 861	0	26 561 861	5 283 992	0	5 283 992	6 485 118	0	6 485 118	25 360 735	0	25 360 735
Итого по активу (баланс)	65 839 233	745 694	66 584 927	16 001 250	90 001	16 091 251	18 448 360	114 590	18 562 950	63 392 123	721 105	64 113 228
Пассив
91311	4 213 329	0	4 213 329	33 752	0	33 752	90 778	0	90 778	4 270 355	0	4 270 355
91312	18 019 679	0	18 019 679	1 323 528	0	1 323 528	1 107 354	0	1 107 354	17 803 505	0	17 803 505
91315	271 869	30 424	302 293	0	4 599	4 599	17 217	3 126	20 343	289 086	28 951	318 037
91316	175 363	0	175 363	245 221	0	245 221	260 697	0	260 697	190 839	0	190 839
91317	3 590 516	8 990	3 599 506	4 876 359	1 651	4 878 010	3 803 311	1 213	3 804 524	2 517 468	8 552	2 526 020
91507	251 674	0	251 674	9	0	9	297	0	297	251 962	0	251 962
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	40 023 066	0	40 023 066	10 967 011	0	10 967 011	9 696 438	0	9 696 438	38 752 493	0	38 752 493
Итого по пассиву (баланс)	66 545 513	39 414	66 584 927	17 445 880	6 250	17 452 130	14 976 092	4 339	14 980 431	64 075 725	37 503	64 113 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 725 457	0	1 725 457	20 015 919	2 149 920	22 165 839	21 741 376	1 564 486	23 305 862	0	585 434	585 434
99996	1 722 118	0	1 722 118	22 288 448	0	22 288 448	23 423 397	0	23 423 397	587 169	0	587 169
Итого по активу (баланс)	3 447 575	0	3 447 575	42 304 367	2 149 920	44 454 287	45 164 773	1 564 486	46 729 259	587 169	585 434	1 172 603
Пассив
96901	0	1 722 118	1 722 118	1 531 433	21 891 964	23 423 397	2 118 602	20 169 846	22 288 448	587 169	0	587 169
99997	1 725 457	0	1 725 457	23 305 862	0	23 305 862	22 165 839	0	22 165 839	585 434	0	585 434
Итого по пассиву (баланс)	1 725 457	1 722 118	3 447 575	24 837 295	21 891 964	46 729 259	24 284 441	20 169 846	44 454 287	1 172 603	0	1 172 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 430,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	1 446,0000
98010	0	0	8 261 502,4800	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8 261 497,4800
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 262 933,4800	0	0	27,0000	0	0	17,0000	0	0	8 262 943,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	52 031,0000	0	0	52 031,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 425,0000	0	0	16,0000	0	0	27,0000	0	0	360 436,0000
98070	0	0	5 082 820,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 082 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 262 933,4800	0	0	52 048,0000	0	0	52 058,0000	0	0	8 262 943,4800

Страница была полезной?