Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	27 210	95 637	122 847	315 633	69 572	385 205	311 753	80 361	392 114	31 090	84 848	115 938
20208	38 668	0	38 668	61 082	0	61 082	70 759	0	70 759	28 991	0	28 991
20209	0	0	0	105 271	4 144	109 415	105 271	4 144	109 415	0	0	0
30102	91 840	0	91 840	2 074 540	0	2 074 540	2 072 168	0	2 072 168	94 212	0	94 212
30110	413 074	92 307	505 381	102 245	194 726	296 971	498 853	267 367	766 220	16 466	19 666	36 132
30202	8 342	0	8 342	0	0	0	713	0	713	7 629	0	7 629
30204	1 342	0	1 342	409	0	409	0	0	0	1 751	0	1 751
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	913	22	935	34 423	1 428	35 851	34 356	1 410	35 766	980	40	1 020
30302	45 667	255 665	301 332	107 844	61 997	169 841	141 439	53 694	195 133	12 072	263 968	276 040
30306	286 542	371 342	657 884	480 301	70 066	550 367	141 439	71 300	212 739	625 404	370 108	995 512
31901	0	0	0	340 000	0	340 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000
45107	1 152	0	1 152	0	0	0	328	0	328	824	0	824
45108	16 171	0	16 171	0	0	0	646	0	646	15 525	0	15 525
45204	8 249	0	8 249	3 552	0	3 552	8 010	0	8 010	3 791	0	3 791
45205	15 620	0	15 620	11 900	0	11 900	7 120	0	7 120	20 400	0	20 400
45206	182 315	0	182 315	28 352	0	28 352	3 512	0	3 512	207 155	0	207 155
45207	162 386	0	162 386	93 449	0	93 449	26 340	0	26 340	229 495	0	229 495
45208	47 853	0	47 853	0	0	0	1 399	0	1 399	46 454	0	46 454
45408	3 954	0	3 954	0	0	0	136	0	136	3 818	0	3 818
45505	287	0	287	0	0	0	30	0	30	257	0	257
45506	31 522	0	31 522	155	0	155	1 813	0	1 813	29 864	0	29 864
45507	161 735	0	161 735	1 300	0	1 300	4 800	0	4 800	158 235	0	158 235
45509	7	0	7	168	0	168	175	0	175	0	0	0
45812	28 967	0	28 967	12 084	0	12 084	0	0	0	41 051	0	41 051
45815	33 634	0	33 634	1 661	0	1 661	485	0	485	34 810	0	34 810
45912	3 679	0	3 679	0	0	0	235	0	235	3 444	0	3 444
45915	1 365	0	1 365	13	0	13	45	0	45	1 333	0	1 333
47408	0	0	0	10 339	109 431	119 770	10 339	109 431	119 770	0	0	0
47423	50 592	0	50 592	908	0	908	272	0	272	51 228	0	51 228
47427	1 949	0	1 949	7 424	0	7 424	7 130	0	7 130	2 243	0	2 243
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	1 069	0	1 069	871	0	871
60306	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60308	33	0	33	100	0	100	53	0	53	80	0	80
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	60 174	0	60 174	8 741	0	8 741	5 664	0	5 664	63 251	0	63 251
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60336	804	0	804	299	0	299	113	0	113	990	0	990
60401	136 290	0	136 290	36	0	36	0	0	0	136 326	0	136 326
60415	116 221	0	116 221	161	0	161	36	0	36	116 346	0	116 346
60901	13 586	0	13 586	1 135	0	1 135	0	0	0	14 721	0	14 721
60906	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
61002	93	0	93	2	0	2	7	0	7	88	0	88
61008	806	0	806	264	0	264	246	0	246	824	0	824
61009	830	0	830	61	0	61	40	0	40	851	0	851
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	1 916	0	1 916	47	0	47	176	0	176	1 787	0	1 787
61702	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	13 986	0	13 986
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62101	12 373	0	12 373	0	0	0	1	0	1	12 372	0	12 372
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	121 777	0	121 777	38 416	0	38 416	62	0	62	160 131	0	160 131
70608	735 788	0	735 788	206 107	0	206 107	0	0	0	941 895	0	941 895
70611	0	0	0	1 068	0	1 068	0	0	0	1 068	0	1 068
70802	102 401	0	102 401	0	0	0	0	0	0	102 401	0	102 401
Итого по активу (баланс)	3 102 553	814 973	3 917 526	4 059 177	511 364	4 570 541	3 606 720	587 707	4 194 427	3 555 010	738 630	4 293 640
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	412	0	412	15	0	15	8	0	8	405	0	405
30220	0	0	0	0	19 237	19 237	0	19 237	19 237	0	0	0
30223	18 794	0	18 794	427 250	0	427 250	450 184	0	450 184	41 728	0	41 728
30232	1 693	512	2 205	96 159	30 425	126 584	97 615	32 433	130 048	3 149	2 520	5 669
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30301	45 667	255 665	301 332	141 439	53 694	195 133	107 844	61 997	169 841	12 072	263 968	276 040
30305	286 542	371 342	657 884	141 439	71 300	212 739	480 301	70 066	550 367	625 404	370 108	995 512
406	52	0	52	15 365	0	15 365	15 412	0	15 412	99	0	99
407	207 652	120 315	327 967	1 365 298	313 292	1 678 590	1 327 658	227 557	1 555 215	170 012	34 580	204 592
408.1	41 339	12	41 351	104 675	2	104 677	101 130	0	101 130	37 794	10	37 804
408.2	51 695	2 037	53 732	92 229	4 230	96 459	97 602	4 141	101 743	57 068	1 948	59 016
40905	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
40909	0	27	27	374	972	1 346	374	971	1 345	0	26	26
40910	0	0	0	474	450	924	474	450	924	0	0	0
40911	177	0	177	48 065	0	48 065	48 385	0	48 385	497	0	497
40912	25	0	25	11 627	7 285	18 912	11 683	7 285	18 968	81	0	81
40913	0	0	0	20 996	24 793	45 789	21 010	24 793	45 803	14	0	14
42105	2 274	0	2 274	274	0	274	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 333	0	12 333	2	0	2	0	0	0	12 331	0	12 331
42301	9 017	7 454	16 471	21 457	7 669	29 126	23 902	7 362	31 264	11 462	7 147	18 609
42303	5 378	0	5 378	3 328	0	3 328	53 772	0	53 772	55 822	0	55 822
42304	23 669	0	23 669	10 044	0	10 044	6 110	0	6 110	19 735	0	19 735
42305	141 745	8 013	149 758	25 536	4 288	29 824	12 938	960	13 898	129 147	4 685	133 832
42306	299 529	43 243	342 772	113 029	8 401	121 430	9 494	5 268	14 762	195 994	40 110	236 104
42307	270 250	0	270 250	156 052	0	156 052	155 630	0	155 630	269 828	0	269 828
42309	5 482	0	5 482	10 978	0	10 978	11 204	0	11 204	5 708	0	5 708
42601	0	4	4	0	6 068	6 068	0	6 718	6 718	0	654	654
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	3 396	0	3 396	136	0	136	0	0	0	3 260	0	3 260
45215	47 117	0	47 117	7 122	0	7 122	7 908	0	7 908	47 903	0	47 903
45415	1 122	0	1 122	46	0	46	0	0	0	1 076	0	1 076
45515	64 795	0	64 795	2 003	0	2 003	80	0	80	62 872	0	62 872
45818	51 064	0	51 064	190	0	190	5 895	0	5 895	56 769	0	56 769
45918	3 395	0	3 395	24	0	24	238	0	238	3 609	0	3 609
47407	0	0	0	108 863	10 339	119 202	108 863	10 339	119 202	0	0	0
47411	23 976	2	23 978	16 026	7	16 033	6 449	124	6 573	14 399	119	14 518
47416	855	0	855	11 743	0	11 743	11 143	0	11 143	255	0	255
47422	83	2	85	3	0	3	2	0	2	82	2	84
47425	40 122	0	40 122	2 194	0	2 194	1 808	0	1 808	39 736	0	39 736
47426	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	35	0	35	2 844	0	2 844	2 809	0	2 809	0	0	0
60305	7 496	0	7 496	6 595	0	6 595	6 225	0	6 225	7 126	0	7 126
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	279	0	279	288	0	288	99	0	99	90	0	90
60311	558	0	558	221	0	221	229	0	229	566	0	566
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	576	0	576	251	0	251	216	0	216	541	0	541
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	2 265	0	2 265	1 658	0	1 658	1 656	0	1 656	2 263	0	2 263
60414	30 865	0	30 865	0	0	0	530	0	530	31 395	0	31 395
60903	246	0	246	0	0	0	88	0	88	334	0	334
61304	95	0	95	14	0	14	8	0	8	89	0	89
61701	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	175 961	0	175 961	147	0	147	32 785	0	32 785	208 599	0	208 599
70603	734 282	0	734 282	0	0	0	205 577	0	205 577	939 859	0	939 859
Итого по пассиву (баланс)	3 108 898	808 628	3 917 526	2 968 369	562 454	3 530 823	3 427 234	479 703	3 906 937	3 567 763	725 877	4 293 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256 248	0	256 248	28 797	0	28 797	15 880	0	15 880	269 165	0	269 165
90902	390 071	0	390 071	19 900	0	19 900	56 291	0	56 291	353 680	0	353 680
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 844 002	0	1 844 002	170 998	0	170 998	35 016	0	35 016	1 979 984	0	1 979 984
91604	37 996	0	37 996	3 527	0	3 527	1 981	0	1 981	39 542	0	39 542
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 459 499	0	1 459 499	81 966	0	81 966	61 802	0	61 802	1 479 663	0	1 479 663
Итого по активу (баланс)	4 016 972	0	4 016 972	305 188	0	305 188	170 970	0	170 970	4 151 190	0	4 151 190
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 320 718	0	1 320 718	26 020	0	26 020	65 842	0	65 842	1 360 540	0	1 360 540
91316	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91317	62 841	0	62 841	35 781	0	35 781	16 124	0	16 124	43 184	0	43 184
91507	57 037	0	57 037	1	0	1	0	0	0	57 036	0	57 036
99999	2 557 473	0	2 557 473	109 168	0	109 168	223 222	0	223 222	2 671 527	0	2 671 527
Итого по пассиву (баланс)	4 016 972	0	4 016 972	170 970	0	170 970	305 188	0	305 188	4 151 190	0	4 151 190
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?