Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	167 242	239 390	406 632	388 671	160 831	549 502	376 128	183 883	560 011	179 785	216 338	396 123
20208	2 267	0	2 267	5 100	0	5 100	4 520	0	4 520	2 847	0	2 847
20209	0	0	0	211 700	44 487	256 187	211 700	44 487	256 187	0	0	0
30102	215 922	0	215 922	7 724 986	0	7 724 986	7 752 737	0	7 752 737	188 171	0	188 171
30110	51 723	34 908	86 631	11 748 082	421 484	12 169 566	11 673 212	346 435	12 019 647	126 593	109 957	236 550
30114	0	45 222	45 222	0	1 698 832	1 698 832	0	1 731 946	1 731 946	0	12 108	12 108
30202	10 476	0	10 476	0	0	0	1 220	0	1 220	9 256	0	9 256
30204	3 458	0	3 458	0	0	0	197	0	197	3 261	0	3 261
30218	0	0	0	113 103	12	113 115	113 103	12	113 115	0	0	0
30221	0	0	0	1 054 650	51 116	1 105 766	1 054 650	46 870	1 101 520	0	4 246	4 246
30233	15 846	273	16 119	368 819	16 958	385 777	359 006	16 667	375 673	25 659	564	26 223
30302	438 982	94 402	533 384	25 955	36 735	62 690	15 065	53 621	68 686	449 872	77 516	527 388
30306	313 690	95 508	409 198	10 002	9 572	19 574	3	13 951	13 954	323 689	91 129	414 818
30413	24 547	0	24 547	331 549	0	331 549	343 694	0	343 694	12 402	0	12 402
30424	29 060	676	29 736	1 777 530	1 406 618	3 184 148	1 773 198	1 406 651	3 179 849	33 392	643	34 035
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	480 000	0	480 000	10 413 000	0	10 413 000	10 219 000	0	10 219 000	674 000	0	674 000
32201	2 100	0	2 100	3 000	0	3 000	0	0	0	5 100	0	5 100
45201	24 170	0	24 170	116 457	0	116 457	128 752	0	128 752	11 875	0	11 875
45206	64 345	0	64 345	39 104	0	39 104	8 160	0	8 160	95 289	0	95 289
45207	58 443	0	58 443	6 867	0	6 867	3 052	0	3 052	62 258	0	62 258
45208	55 227	0	55 227	0	0	0	0	0	0	55 227	0	55 227
45407	14 720	0	14 720	0	0	0	285	0	285	14 435	0	14 435
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	10 208	0	10 208	210	0	210	1 057	0	1 057	9 361	0	9 361
45506	23 539	0	23 539	780	0	780	3 713	0	3 713	20 606	0	20 606
45507	216 752	16 839	233 591	2 700	1 628	4 328	14 397	2 341	16 738	205 055	16 126	221 181
45509	1 411	812	2 223	814	1 065	1 879	977	1 166	2 143	1 248	711	1 959
45510	653	0	653	5 193	0	5 193	5 404	0	5 404	442	0	442
45708	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
45812	23 837	0	23 837	0	0	0	0	0	0	23 837	0	23 837
45815	1 374	0	1 374	15 120	0	15 120	15 000	0	15 000	1 494	0	1 494
45912	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45915	117	0	117	284	0	284	230	0	230	171	0	171
47101	10 750	0	10 750	6 000	0	6 000	0	0	0	16 750	0	16 750
47102	79 333	0	79 333	263 026	0	263 026	268 032	0	268 032	74 327	0	74 327
47301	0	50 486	50 486	0	5 187	5 187	0	7 632	7 632	0	48 041	48 041
47404	0	0	0	259 947	0	259 947	259 947	0	259 947	0	0	0
47408	0	0	0	230 288	8 937	239 225	230 288	8 937	239 225	0	0	0
47423	13 901	59	13 960	1 070	37 483	38 553	1 524	37 322	38 846	13 447	220	13 667
47427	9 747	133	9 880	9 798	137	9 935	9 641	149	9 790	9 904	121	10 025
50105	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
50605	1 254	0	1 254	16 469	0	16 469	17 396	0	17 396	327	0	327
50606	27 347	0	27 347	190 708	0	190 708	188 766	0	188 766	29 289	0	29 289
50607	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
50608	0	0	0	8 304	0	8 304	8 087	0	8 087	217	0	217
50621	240	0	240	4 007	0	4 007	2 069	0	2 069	2 178	0	2 178
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 825	0	3 825	395	0	395	1 983	0	1 983	2 237	0	2 237
60308	68	0	68	426	0	426	423	0	423	71	0	71
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	6 662	0	6 662	16 730	0	16 730	15 189	0	15 189	8 203	0	8 203
60314	0	0	0	0	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0	0	0
60323	8 985	0	8 985	117	0	117	317	0	317	8 785	0	8 785
60336	1 518	0	1 518	198	0	198	253	0	253	1 463	0	1 463
60401	142 073	0	142 073	0	0	0	0	0	0	142 073	0	142 073
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60901	479	0	479	3	0	3	0	0	0	482	0	482
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	82	0	82	76	0	76	78	0	78	80	0	80
61008	2 785	0	2 785	665	0	665	617	0	617	2 833	0	2 833
61009	182	0	182	363	0	363	202	0	202	343	0	343
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	216 881	0	216 881	216 881	0	216 881	0	0	0
61403	3 413	0	3 413	1 092	0	1 092	929	0	929	3 576	0	3 576
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	152 718	0	152 718	56 940	0	56 940	0	0	0	209 658	0	209 658
70607	209	0	209	1 466	0	1 466	1 504	0	1 504	171	0	171
70608	610 556	0	610 556	173 063	0	173 063	0	0	0	783 619	0	783 619
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	396	0	396	2 974	0	2 974
70706	528 063	0	528 063	0	0	0	528 063	0	528 063	0	0	0
70707	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70708	2 174 008	0	2 174 008	0	0	0	2 174 008	0	2 174 008	0	0	0
70711	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0
70802	0	0	0	3 369	0	3 369	0	0	0	3 369	0	3 369
Итого по активу (баланс)	6 230 841	578 708	6 809 549	35 826 575	3 902 503	39 729 078	38 009 601	3 903 491	41 913 092	4 047 815	577 720	4 625 535
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	93 771	27 597	121 368	528 010	27 386	555 396	571 709	33 593	605 302	137 470	33 804	171 274
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	4 491	4 491	0	4 491	4 491	0	0	0
30232	53 015	632	53 647	3 159 779	46 350	3 206 129	3 161 701	45 816	3 207 517	54 937	98	55 035
30301	438 982	94 402	533 384	15 065	53 621	68 686	25 955	36 735	62 690	449 872	77 516	527 388
30305	313 690	95 508	409 198	3	13 951	13 954	10 002	9 572	19 574	323 689	91 129	414 818
30601	33 772	0	33 772	271 954	0	271 954	266 889	0	266 889	28 707	0	28 707
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	20 261	36	20 297	5 130	5	5 135	4 509	4	4 513	19 640	35	19 675
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	811 198	77 436	888 634	6 209 928	1 417 056	7 626 984	6 120 742	1 396 933	7 517 675	722 012	57 313	779 325
408.1	69 020	9 236	78 256	1 211 046	10 608	1 221 654	1 195 586	20 693	1 216 279	53 560	19 321	72 881
408.2	96 601	122 448	219 049	243 291	170 854	414 145	325 895	200 001	525 896	179 205	151 595	330 800
40903	16 423	0	16 423	31 413	0	31 413	33 491	0	33 491	18 501	0	18 501
40905	54	0	54	52	0	52	22	0	22	24	0	24
40909	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
40910	0	0	0	1	20	21	1	20	21	0	0	0
40911	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42305	9 600	8 863	18 463	5 605	2 427	8 032	605	1 770	2 375	4 600	8 206	12 806
42306	25 792	52 812	78 604	2 624	8 029	10 653	5 132	6 420	11 552	28 300	51 203	79 503
42307	18 522	54 104	72 626	534	8 518	9 052	1	5 576	5 577	17 989	51 162	69 151
42309	32	46	78	0	7	7	0	5	5	32	44	76
42605	5 480	3 380	8 860	0	511	511	0	348	348	5 480	3 217	8 697
42606	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	8 121	8 121	0	2 160	2 160	0	8 330	8 330	0	14 291	14 291
45215	10 871	0	10 871	3 778	0	3 778	3 917	0	3 917	11 010	0	11 010
45415	1 782	0	1 782	18	0	18	0	0	0	1 764	0	1 764
45515	9 482	0	9 482	185	0	185	1 110	0	1 110	10 407	0	10 407
45818	1 018	0	1 018	34	0	34	193	0	193	1 177	0	1 177
45918	85	0	85	3	0	3	26	0	26	108	0	108
47108	658	0	658	408	0	408	0	0	0	250	0	250
47403	0	0	0	248 713	0	248 713	248 713	0	248 713	0	0	0
47405	0	0	0	1 461 955	1 452 327	2 914 282	1 461 955	1 452 327	2 914 282	0	0	0
47407	0	0	0	224 305	13 842	238 147	224 305	13 842	238 147	0	0	0
47411	2 869	1 988	4 857	809	739	1 548	506	481	987	2 566	1 730	4 296
47416	15	0	15	721	0	721	727	0	727	21	0	21
47422	247 977	150	248 127	7 307 938	64 570	7 372 508	7 542 005	64 570	7 606 575	482 044	150	482 194
47425	11 713	0	11 713	1 581	0	1 581	2 628	0	2 628	12 760	0	12 760
47426	47	0	47	62	0	62	119	0	119	104	0	104
50620	910	0	910	4 741	0	4 741	3 880	0	3 880	49	0	49
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 485	0	6 485	1 639	0	1 639	1 364	0	1 364	6 210	0	6 210
60305	13 055	0	13 055	9 428	0	9 428	8 940	0	8 940	12 567	0	12 567
60307	68	0	68	4	0	4	5	0	5	69	0	69
60309	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
60311	834	0	834	8 309	0	8 309	9 537	0	9 537	2 062	0	2 062
60313	0	26	26	0	14	14	0	13	13	0	25	25
60324	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318
60335	2 848	0	2 848	2 467	0	2 467	2 379	0	2 379	2 760	0	2 760
60349	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60414	63 920	0	63 920	0	0	0	595	0	595	64 515	0	64 515
60903	403	0	403	0	0	0	1	0	1	404	0	404
61301	30	0	30	63	0	63	33	0	33	0	0	0
61304	456	0	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0
61701	5 567	0	5 567	0	0	0	0	0	0	5 567	0	5 567
61910	13 144	0	13 144	0	0	0	59	0	59	13 203	0	13 203
61912	14 462	0	14 462	44	0	44	0	0	0	14 418	0	14 418
70601	171 055	0	171 055	0	0	0	65 869	0	65 869	236 924	0	236 924
70602	1 778	0	1 778	3 526	0	3 526	6 289	0	6 289	4 541	0	4 541
70603	607 018	0	607 018	0	0	0	172 209	0	172 209	779 227	0	779 227
70701	524 474	0	524 474	524 474	0	524 474	0	0	0	0	0	0
70702	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0
70703	2 171 961	0	2 171 961	2 171 961	0	2 171 961	0	0	0	0	0	0
70715	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 705 125	0	2 705 125	2 705 125	0	2 705 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 252 764	556 785	6 809 549	26 376 348	3 298 635	29 674 983	24 188 280	3 302 689	27 490 969	4 064 696	560 839	4 625 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 825	0	4 825	5 125	0	5 125	6 012	0	6 012	3 938	0	3 938
80601	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
80801	729	0	729	5 841	0	5 841	4 198	0	4 198	2 372	0	2 372
80901	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 554	0	5 554	15 981	0	15 981	15 225	0	15 225	6 310	0	6 310
Пассив
85101	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
85201	0	0	0	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842	0	0	0
85401	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
85501	37	0	37	824	0	824	1 580	0	1 580	793	0	793
Итого по пассиву (баланс)	5 554	0	5 554	8 247	0	8 247	9 003	0	9 003	6 310	0	6 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 669 555	0	5 669 555	52 885	0	52 885	8 944	0	8 944	5 713 496	0	5 713 496
90902	99 970	700	100 670	6 878	72	6 950	26 573	106	26 679	80 275	666	80 941
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	675 472	133	675 605	31 145	13	31 158	610	19	629	706 007	127	706 134
91501	27 639	0	27 639	0	0	0	0	0	0	27 639	0	27 639
91604	6 759	0	6 759	464	0	464	83	0	83	7 140	0	7 140
91704	54	1 236	1 290	0	126	126	0	186	186	54	1 176	1 230
91802	566	811	1 377	0	83	83	0	123	123	566	771	1 337
99998	1 054 575	0	1 054 575	162 881	0	162 881	295 516	0	295 516	921 940	0	921 940
Итого по активу (баланс)	7 534 762	2 880	7 537 642	254 253	294	254 547	331 726	434	332 160	7 457 289	2 740	7 460 029
Пассив
91312	925 551	0	925 551	152 350	0	152 350	7 575	0	7 575	780 776	0	780 776
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	116 252	3 565	119 817	140 991	2 175	143 166	141 608	1 633	143 241	116 869	3 023	119 892
91507	8 557	0	8 557	0	0	0	12 065	0	12 065	20 622	0	20 622
99999	6 483 067	0	6 483 067	10 497	0	10 497	65 519	0	65 519	6 538 089	0	6 538 089
Итого по пассиву (баланс)	7 534 077	3 565	7 537 642	303 838	2 175	306 013	226 767	1 633	228 400	7 457 006	3 023	7 460 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 302	0	23 302	210 652	0	210 652	213 554	0	213 554	20 400	0	20 400
94101	20 850	0	20 850	220 260	0	220 260	222 054	0	222 054	19 056	0	19 056
99996	44 112	0	44 112	430 532	0	430 532	435 121	0	435 121	39 523	0	39 523
Итого по активу (баланс)	88 264	0	88 264	861 444	0	861 444	870 729	0	870 729	78 979	0	78 979
Пассив
96901	20 714	0	20 714	216 124	0	216 124	214 325	0	214 325	18 915	0	18 915
97101	23 398	0	23 398	218 997	0	218 997	216 207	0	216 207	20 608	0	20 608
99997	44 152	0	44 152	435 608	0	435 608	430 912	0	430 912	39 456	0	39 456
Итого по пассиву (баланс)	88 264	0	88 264	870 729	0	870 729	861 444	0	861 444	78 979	0	78 979
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	467 613 795,4000	0	0	4 065 548 128,0000	0	0	4 281 218 528,0000	0	0	251 943 395,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	467 613 795,4000	0	0	4 065 548 128,0000	0	0	4 281 218 528,0000	0	0	251 943 395,4000
Пассив
98040	0	0	249 851 207,4000	0	0	1 971 362 209,0000	0	0	1 949 899 669,0000	0	0	228 388 667,4000
98050	0	0	216 036 059,0000	0	0	2 309 476 589,0000	0	0	2 115 623 389,0000	0	0	22 182 859,0000
98055	0	0	1 726 529,0000	0	0	379 730,0000	0	0	25 070,0000	0	0	1 371 869,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	467 613 795,4000	0	0	4 281 218 528,0000	0	0	4 065 548 128,0000	0	0	251 943 395,4000

Страница была полезной?