Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 213 041	0	1 213 041	36 771 335	0	36 771 335	35 386 977	0	35 386 977	2 597 399	0	2 597 399
30110	129 201	0	129 201	2 066 490	8 082	2 074 572	2 023 550	8 082	2 031 632	172 141	0	172 141
30202	45 569	0	45 569	0	0	0	1 043	0	1 043	44 526	0	44 526
30221	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	11 100 000	0	11 100 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	12 200 000	0	12 200 000	10 100 000	0	10 100 000	4 300 000	0	4 300 000
32004	4 800 000	0	4 800 000	6 600 000	0	6 600 000	9 500 000	0	9 500 000	1 900 000	0	1 900 000
32005	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
45203	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45204	910 000	0	910 000	1 200 000	0	1 200 000	870 000	0	870 000	1 240 000	0	1 240 000
45205	261 628	0	261 628	1 351	0	1 351	260 000	0	260 000	2 979	0	2 979
45206	574 840	0	574 840	260 000	0	260 000	185 695	0	185 695	649 145	0	649 145
45207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	556 708	0	556 708	78 916	0	78 916	98 271	0	98 271	537 353	0	537 353
45506	13 837 916	0	13 837 916	1 074 483	0	1 074 483	990 521	0	990 521	13 921 878	0	13 921 878
45507	8 016 341	0	8 016 341	87 083	0	87 083	397 992	0	397 992	7 705 432	0	7 705 432
45812	75 786	0	75 786	3 747	0	3 747	0	0	0	79 533	0	79 533
45815	118 660	0	118 660	126 339	0	126 339	120 282	0	120 282	124 717	0	124 717
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	9 067	0	9 067	23 946	0	23 946	23 168	0	23 168	9 845	0	9 845
47408	0	0	0	132 455	8 082	140 537	132 455	8 082	140 537	0	0	0
47423	18	0	18	5	0	5	8	0	8	15	0	15
47427	85 857	0	85 857	267 952	0	267 952	267 837	0	267 837	85 972	0	85 972
52601	4 424	0	4 424	3 602	0	3 602	8 026	0	8 026	0	0	0
60306	128	0	128	26	0	26	127	0	127	27	0	27
60308	405	0	405	370	0	370	373	0	373	402	0	402
60310	2 256	0	2 256	8 394	0	8 394	6 896	0	6 896	3 754	0	3 754
60312	34 292	0	34 292	17 062	0	17 062	18 127	0	18 127	33 227	0	33 227
60314	19 793	1 579	21 372	0	2 819	2 819	4 298	1 329	5 627	15 495	3 069	18 564
60323	10 021	0	10 021	72	0	72	124	0	124	9 969	0	9 969
60336	5 308	0	5 308	536	0	536	392	0	392	5 452	0	5 452
60401	161 267	0	161 267	153	0	153	0	0	0	161 420	0	161 420
60415	3 358	0	3 358	9 700	0	9 700	153	0	153	12 905	0	12 905
60901	73 035	0	73 035	0	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
61008	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	197 556	0	197 556	18 228	0	18 228	8 556	0	8 556	207 228	0	207 228
61601	0	0	0	282 667	0	282 667	282 667	0	282 667	0	0	0
61702	10 419	0	10 419	10 197	0	10 197	0	0	0	20 616	0	20 616
70606	1 266 981	0	1 266 981	353 493	0	353 493	7 575	0	7 575	1 612 899	0	1 612 899
70611	254 601	0	254 601	0	0	0	0	0	0	254 601	0	254 601
70614	175 453	0	175 453	147 076	0	147 076	137 185	0	137 185	185 344	0	185 344
Итого по активу (баланс)	35 674 525	1 579	35 676 104	76 766 306	18 983	76 785 289	76 352 926	17 493	76 370 419	36 087 905	3 069	36 090 974
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	6 272 342	0	6 272 342	0	0	0	3 338 745	0	3 338 745	9 611 087	0	9 611 087
30126	287	0	287	3 985	0	3 985	4 346	0	4 346	648	0	648
31304	45	0	45	45	0	45	71	0	71	71	0	71
31308	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31408	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
407	1 364 009	0	1 364 009	44 866 946	0	44 866 946	45 216 519	0	45 216 519	1 713 582	0	1 713 582
42102	50 000	0	50 000	4 260 000	0	4 260 000	4 351 000	0	4 351 000	141 000	0	141 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	4 361	0	4 361	3 105	0	3 105	323	0	323	1 579	0	1 579
45515	470 684	0	470 684	33 553	0	33 553	41 350	0	41 350	478 481	0	478 481
45818	155 105	0	155 105	5 320	0	5 320	12 375	0	12 375	162 160	0	162 160
45918	3 997	0	3 997	266	0	266	491	0	491	4 222	0	4 222
47407	0	0	0	158 267	0	158 267	158 267	0	158 267	0	0	0
47416	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
47422	2 144	0	2 144	46 553	0	46 553	46 349	0	46 349	1 940	0	1 940
47425	658 025	0	658 025	480 878	0	480 878	16 542	0	16 542	193 689	0	193 689
47426	142 885	0	142 885	1 538	0	1 538	28 844	0	28 844	170 191	0	170 191
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	566 500	0	566 500	566 500	0	566 500	0	0	0
52501	638 400	0	638 400	561 850	0	561 850	126 600	0	126 600	203 150	0	203 150
52602	54 422	0	54 422	15 892	0	15 892	3 601	0	3 601	42 131	0	42 131
60301	11 234	0	11 234	9 522	0	9 522	12 178	0	12 178	13 890	0	13 890
60305	19 952	0	19 952	47 741	0	47 741	29 712	0	29 712	1 923	0	1 923
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	178	0	178	5 432	0	5 432	5 265	0	5 265	11	0	11
60311	3 750	0	3 750	82 757	0	82 757	83 771	0	83 771	4 764	0	4 764
60313	0	0	0	1 192	6 335	7 527	1 192	6 335	7 527	0	0	0
60322	28 285	0	28 285	34 719	0	34 719	19 656	0	19 656	13 222	0	13 222
60324	6 793	0	6 793	1 453	0	1 453	520	0	520	5 860	0	5 860
60335	6 323	0	6 323	6 303	0	6 303	6 078	0	6 078	6 098	0	6 098
60349	4 149	0	4 149	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
60414	84 269	0	84 269	0	0	0	4 232	0	4 232	88 501	0	88 501
60903	2 071	0	2 071	0	0	0	734	0	734	2 805	0	2 805
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	1 888 699	0	1 888 699	1 547	0	1 547	863 521	0	863 521	2 750 673	0	2 750 673
70615	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197
70801	3 338 745	0	3 338 745	3 338 745	0	3 338 745	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 676 104	0	35 676 104	54 535 579	6 335	54 541 914	54 950 449	6 335	54 956 784	36 090 974	0	36 090 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 434	0	6 434	3	0	3	0	0	0	6 437	0	6 437
90902	131	0	131	70	0	70	2	0	2	199	0	199
91414	37 833 197	0	37 833 197	223 611	0	223 611	20 713 112	0	20 713 112	17 343 696	0	17 343 696
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	6 901 655	4 539 691	11 441 346	45	439 132	439 177	71	631 132	631 203	6 901 629	4 347 691	11 249 320
91604	46 698	0	46 698	40 093	0	40 093	36 799	0	36 799	49 992	0	49 992
91704	371	0	371	0	0	0	1	0	1	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	66 865 052	0	66 865 052	4 078 581	0	4 078 581	5 096 593	0	5 096 593	65 847 040	0	65 847 040
Итого по активу (баланс)	126 251 136	4 539 691	130 790 827	4 342 403	439 132	4 781 535	25 846 578	631 132	26 477 710	104 746 961	4 347 691	109 094 652
Пассив
91312	61 102 654	0	61 102 654	2 126 291	0	2 126 291	2 241 008	0	2 241 008	61 217 371	0	61 217 371
91317	5 708 501	0	5 708 501	2 970 301	0	2 970 301	1 771 948	0	1 771 948	4 510 148	0	4 510 148
91507	53 848	0	53 848	0	0	0	65 624	0	65 624	119 472	0	119 472
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	63 925 775	0	63 925 775	21 376 982	0	21 376 982	698 819	0	698 819	43 247 612	0	43 247 612
Итого по пассиву (баланс)	130 790 827	0	130 790 827	26 473 574	0	26 473 574	4 777 399	0	4 777 399	109 094 652	0	109 094 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 782 608	0	12 782 608	0	0	0	138 919	0	138 919	12 643 689	0	12 643 689
99996	12 666 517	0	12 666 517	0	0	0	154 451	0	154 451	12 512 066	0	12 512 066
Итого по активу (баланс)	25 449 125	0	25 449 125	0	0	0	293 370	0	293 370	25 155 755	0	25 155 755
Пассив
96305	12 666 517	0	12 666 517	154 451	0	154 451	0	0	0	12 512 066	0	12 512 066
99997	12 782 608	0	12 782 608	138 919	0	138 919	0	0	0	12 643 689	0	12 643 689
Итого по пассиву (баланс)	25 449 125	0	25 449 125	293 370	0	293 370	0	0	0	25 155 755	0	25 155 755

Страница была полезной?