Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	774 881	702 633	1 477 514	11 623 005	7 320 631	18 943 636	11 525 374	7 328 082	18 853 456	872 512	695 182	1 567 694
20208	432	0	432	2 922	0	2 922	2 094	0	2 094	1 260	0	1 260
20209	174 738	168 002	342 740	7 407 229	4 000 108	11 407 337	7 162 483	3 975 400	11 137 883	419 484	192 710	612 194
30102	145 272	0	145 272	19 152 970	0	19 152 970	19 143 583	0	19 143 583	154 659	0	154 659
30110	33 566	24 881	58 447	1 436 063	716 577	2 152 640	1 382 635	707 841	2 090 476	86 994	33 617	120 611
30114	272	299 183	299 455	0	7 412 535	7 412 535	0	7 314 407	7 314 407	272	397 311	397 583
30202	14 642	0	14 642	858	0	858	0	0	0	15 500	0	15 500
30204	20 647	0	20 647	0	0	0	2 018	0	2 018	18 629	0	18 629
30218	0	0	0	5 230 525	2 324 561	7 555 086	5 230 525	2 324 561	7 555 086	0	0	0
30221	0	3 140	3 140	0	34 516	34 516	0	34 474	34 474	0	3 182	3 182
30233	99 678	160 421	260 099	4 114 151	7 676 395	11 790 546	4 085 532	7 623 817	11 709 349	128 297	212 999	341 296
32002	300 000	0	300 000	7 430 000	0	7 430 000	7 730 000	0	7 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	1 930 000	0	1 930 000	300 000	0	300 000
32005	175 000	0	175 000	170 000	0	170 000	175 000	0	175 000	170 000	0	170 000
32104	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
32105	120 000	169 019	289 019	0	17 366	17 366	120 000	89 885	209 885	0	96 500	96 500
45505	85 014	0	85 014	0	0	0	423	0	423	84 591	0	84 591
45506	3 321	0	3 321	0	0	0	35	0	35	3 286	0	3 286
45507	2 574	67 608	70 182	100	6 946	7 046	73	10 221	10 294	2 601	64 333	66 934
45815	11 135	0	11 135	10	0	10	9	0	9	11 136	0	11 136
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 442	0	1 442	1	0	1	19	0	19	1 424	0	1 424
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	81 129	81 129	0	8 335	8 335	0	12 264	12 264	0	77 200	77 200
47408	0	0	0	716 695	2 520 007	3 236 702	716 695	2 520 007	3 236 702	0	0	0
47423	2 705	18 765	21 470	1 766	3 155	4 921	1 606	3 987	5 593	2 865	17 933	20 798
47427	625	480	1 105	6 438	899	7 337	6 822	728	7 550	241	651	892
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	474	0	474	4 646	0	4 646	294	0	294	4 826	0	4 826
60306	56	0	56	32	0	32	4	0	4	84	0	84
60308	3 027	36	3 063	1 412	68	1 480	1 205	28	1 233	3 234	76	3 310
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	248 145	0	248 145	70 339	0	70 339	62 500	0	62 500	255 984	0	255 984
60314	9 116	13 984	23 100	5 032	2 338	7 370	5 005	5 951	10 956	9 143	10 371	19 514
60323	35 930	7 203	43 133	1 904	750	2 654	92	1 095	1 187	37 742	6 858	44 600
60336	7 377	0	7 377	1 626	0	1 626	1 219	0	1 219	7 784	0	7 784
60401	308 119	0	308 119	338	0	338	0	0	0	308 457	0	308 457
60415	2 755	0	2 755	398	0	398	398	0	398	2 755	0	2 755
60901	147 683	0	147 683	1 146	0	1 146	0	0	0	148 829	0	148 829
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	7 057	0	7 057	1 216	0	1 216	3 352	0	3 352	4 921	0	4 921
61009	411	0	411	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	411	0	411
61403	19 837	0	19 837	879	0	879	2 645	0	2 645	18 071	0	18 071
61702	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	1 382 578	0	1 382 578	534 803	0	534 803	217	0	217	1 917 164	0	1 917 164
70608	1 918 323	0	1 918 323	426 521	0	426 521	0	0	0	2 344 844	0	2 344 844
70611	4 645	0	4 645	0	0	0	4 645	0	4 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 123 206	1 716 484	7 839 690	60 696 395	32 045 187	92 741 582	59 359 872	31 952 748	91 312 620	7 459 729	1 808 923	9 268 652
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	237 149	249 052	486 201	1 651 941	1 165 102	2 817 043	1 686 359	1 179 482	2 865 841	271 567	263 432	534 999
30111	91 955	223 389	315 344	2 109 532	1 076 906	3 186 438	2 259 120	1 233 610	3 492 730	241 543	380 093	621 636
30126	173	0	173	23	0	23	210	0	210	360	0	360
30220	4 577	0	4 577	194 940	0	194 940	202 558	0	202 558	12 195	0	12 195
30222	0	17 818	17 818	0	251 575	251 575	0	253 980	253 980	0	20 223	20 223
30226	52 780	0	52 780	217 572	0	217 572	236 344	0	236 344	71 552	0	71 552
30232	947 381	711 206	1 658 587	14 081 932	16 153 341	30 235 273	14 248 181	16 253 836	30 502 017	1 113 630	811 701	1 925 331
31501	102 000	238	102 238	88 088	419	88 507	2 742	1 614	4 356	16 654	1 433	18 087
31507	14 312	23 807	38 119	25 656	41 984	67 640	26 587	40 321	66 908	15 243	22 144	37 387
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	475	19 405	19 880	722	72 707	73 429	587	75 262	75 849	340	21 960	22 300
31607	22 357	73 366	95 723	19 777	125 587	145 364	19 011	119 012	138 023	21 591	66 791	88 382
31608	3 419	9 453	12 872	5 296	17 376	22 672	6 012	19 119	25 131	4 135	11 196	15 331
32015	1 750	0	1 750	9 950	0	9 950	8 200	0	8 200	0	0	0
32115	676	0	676	746	0	746	1 270	0	1 270	1 200	0	1 200
407	215 111	29 440	244 551	1 578 419	80 256	1 658 675	1 613 007	83 732	1 696 739	249 699	32 916	282 615
408.1	27 723	7 310	35 033	538 718	212 945	751 663	531 799	223 910	755 709	20 804	18 275	39 079
40903	7 854	4 926	12 780	12 161	3 921	16 082	10 840	5 858	16 698	6 533	6 863	13 396
40905	1 622	0	1 622	1 095 449	0	1 095 449	1 095 258	0	1 095 258	1 431	0	1 431
40906	0	0	0	175 259	53 234	228 493	175 259	53 234	228 493	0	0	0
40907	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40909	6 328	10 673	17 001	287 658	404 015	691 673	285 017	405 629	690 646	3 687	12 287	15 974
40910	125	906	1 031	112 521	153 038	265 559	112 520	152 707	265 227	124	575	699
40911	446	1	447	1 595 661	0	1 595 661	1 596 252	0	1 596 252	1 037	1	1 038
40912	62	121	183	820 357	865 728	1 686 085	820 358	865 722	1 686 080	63	115	178
40913	578	3 517	4 095	2 347 365	1 757 957	4 105 322	2 347 365	1 757 613	4 104 978	578	3 173	3 751
42102	6 999	0	6 999	7 000	0	7 000	7 001	0	7 001	7 000	0	7 000
42103	4 999	0	4 999	5 000	0	5 000	25 001	0	25 001	25 000	0	25 000
42107	0	57 467	57 467	0	12 676	12 676	0	5 904	5 904	0	50 695	50 695
43805	4 071	0	4 071	857	0	857	668	0	668	3 882	0	3 882
44001	5	7 752	7 757	0	1 593	1 593	0	1 327	1 327	5	7 486	7 491
44005	530	11 074	11 604	0	63 236	63 236	0	69 408	69 408	530	17 246	17 776
44006	482	1 156	1 638	266	803	1 069	284	454	738	500	807	1 307
45515	6 492	0	6 492	441	0	441	2 005	0	2 005	8 056	0	8 056
45818	11 341	0	11 341	335	0	335	453	0	453	11 459	0	11 459
45918	1 521	0	1 521	42	0	42	36	0	36	1 515	0	1 515
47407	0	0	0	2 416 190	778 914	3 195 104	2 416 190	778 914	3 195 104	0	0	0
47416	24	3 745	3 769	2 930	31 503	34 433	2 911	28 417	31 328	5	659	664
47422	34 397	5 525	39 922	6 353	4 200	10 553	17 100	3 535	20 635	45 144	4 860	50 004
47425	14 858	0	14 858	3 776	0	3 776	5 184	0	5 184	16 266	0	16 266
47426	6	0	6	37	243	280	119	243	362	88	0	88
52301	0	125 074	125 074	0	137 925	137 925	0	12 851	12 851	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	0	0	0	0	123 140	123 140	0	123 140	123 140	0	0	0
52501	712	2 238	2 950	711	3 035	3 746	688	797	1 485	689	0	689
60301	4 682	0	4 682	8 995	0	8 995	7 043	0	7 043	2 730	0	2 730
60305	44 653	0	44 653	48 681	690	49 371	44 389	690	45 079	40 361	0	40 361
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	556	0	556	501	0	501	206	0	206	261	0	261
60311	10	0	10	423	0	423	541	0	541	128	0	128
60322	601	0	601	324	0	324	234	0	234	511	0	511
60324	15 882	0	15 882	786	0	786	673	0	673	15 769	0	15 769
60335	17 655	0	17 655	12 878	0	12 878	12 259	0	12 259	17 036	0	17 036
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	158 968	0	158 968	0	0	0	2 055	0	2 055	161 023	0	161 023
60903	24 706	0	24 706	0	0	0	1 488	0	1 488	26 194	0	26 194
61304	425	0	425	17	0	17	0	0	0	408	0	408
70601	1 439 638	0	1 439 638	341	0	341	503 168	0	503 168	1 942 465	0	1 942 465
70603	1 864 688	0	1 864 688	0	0	0	424 765	0	424 765	2 289 453	0	2 289 453
70801	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
Итого по пассиву (баланс)	6 241 031	1 598 659	7 839 690	29 487 089	23 594 049	53 081 138	30 759 779	23 750 321	54 510 100	7 513 721	1 754 931	9 268 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	120 460	120 460	0	120 460	120 460	0	0	0
90902	5 945 082	0	5 945 082	2 439	0	2 439	8	0	8	5 947 513	0	5 947 513
91104	0	75	75	0	543	543	0	469	469	0	149	149
91202	7	0	7	92	0	92	88	0	88	11	0	11
91203	51	0	51	87	0	87	59	0	59	79	0	79
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	118 313	278 313	0	12 156	12 156	0	17 886	17 886	160 000	112 583	272 583
91604	2 478	360	2 838	1 362	349	1 711	1 422	378	1 800	2 418	331	2 749
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	188	21 178	0	19	19	0	28	28	20 990	179	21 169
91803	6 597	6 665	13 262	0	683	683	0	1 004	1 004	6 597	6 344	12 941
99998	495 794	0	495 794	41 935	0	41 935	45 922	0	45 922	491 807	0	491 807
Итого по активу (баланс)	6 631 371	125 601	6 756 972	45 915	134 210	180 125	47 499	140 225	187 724	6 629 787	119 586	6 749 373
Пассив
91312	357 719	0	357 719	0	0	0	0	0	0	357 719	0	357 719
91315	0	50 706	50 706	0	10 631	10 631	0	40 342	40 342	0	80 417	80 417
91319	0	33 804	33 804	0	35 167	35 167	0	1 363	1 363	0	0	0
91507	51 860	0	51 860	124	0	124	230	0	230	51 966	0	51 966
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 261 178	0	6 261 178	141 276	0	141 276	137 664	0	137 664	6 257 566	0	6 257 566
Итого по пассиву (баланс)	6 672 462	84 510	6 756 972	141 400	45 798	187 198	137 894	41 705	179 599	6 668 956	80 417	6 749 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	27 051	19 216	46 267	658 604	1 021 356	1 679 960	647 304	988 198	1 635 502	38 351	52 374	90 725
99996	282 419	0	282 419	21 860	0	21 860	181 239	0	181 239	123 040	0	123 040
Итого по активу (баланс)	309 470	19 216	328 686	680 464	1 021 356	1 701 820	828 543	988 198	1 816 741	161 391	52 374	213 765
Пассив
96301	19 220	27 043	46 263	900 739	728 693	1 629 432	933 899	739 928	1 673 827	52 380	38 278	90 658
99997	282 423	0	282 423	181 237	0	181 237	21 921	0	21 921	123 107	0	123 107
Итого по пассиву (баланс)	301 643	27 043	328 686	1 081 976	728 693	1 810 669	955 820	739 928	1 695 748	175 487	38 278	213 765

Страница была полезной?