Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 692 192	0	1 692 192	495 075 157	0	495 075 157	494 839 134	0	494 839 134	1 928 215	0	1 928 215
30110	10 513	403	10 916	14 243 624	3 295	14 246 919	14 240 130	3 215	14 243 345	14 007	483	14 490
30114	0	34 120	34 120	0	63 601 368	63 601 368	0	63 609 952	63 609 952	0	25 536	25 536
30202	31 550	0	31 550	644	0	644	0	0	0	32 194	0	32 194
30204	1 315	0	1 315	0	0	0	112	0	112	1 203	0	1 203
30221	0	0	0	0	3 258	3 258	0	3 258	3 258	0	0	0
30413	523 466	0	523 466	52 824 821	0	52 824 821	52 772 595	0	52 772 595	575 692	0	575 692
30424	1 768 013	2 839 519	4 607 532	579 812 435	395 346 958	975 159 393	579 526 913	395 451 718	974 978 631	2 053 535	2 734 759	4 788 294
30425	13 000	27 043	40 043	0	2 778	2 778	0	3 776	3 776	13 000	26 045	39 045
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	1 014 114	1 014 114	0	1 127 023	1 127 023	0	2 141 137	2 141 137	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 329 685	1 329 685	0	678 552	678 552	0	651 133	651 133
32202	2 950 744	0	2 950 744	14 908 089	0	14 908 089	17 858 833	0	17 858 833	0	0	0
32203	3 087 494	0	3 087 494	18 354 621	0	18 354 621	17 967 894	0	17 967 894	3 474 221	0	3 474 221
32204	0	0	0	1 166 410	0	1 166 410	0	0	0	1 166 410	0	1 166 410
45608	0	0	0	1 084 615	0	1 084 615	1 084 615	0	1 084 615	0	0	0
45911	0	0	0	43 114	0	43 114	43 114	0	43 114	0	0	0
47302	0	1 023 680	1 023 680	0	1 452 743	1 452 743	0	2 153 819	2 153 819	0	322 604	322 604
47404	0	0	0	180 809 814	0	180 809 814	180 809 814	0	180 809 814	0	0	0
47408	55 204	0	55 204	708 835 293	670 503 288	1 379 338 581	708 794 411	670 503 288	1 379 297 699	96 086	0	96 086
47423	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
47427	1 639	0	1 639	37 974	278	38 252	36 382	241	36 623	3 231	37	3 268
50104	14 408	0	14 408	74 054 154	0	74 054 154	73 941 970	0	73 941 970	126 592	0	126 592
50118	2 981 518	0	2 981 518	55 090 876	0	55 090 876	54 513 492	0	54 513 492	3 558 902	0	3 558 902
50121	6 116	0	6 116	32 342	0	32 342	18 199	0	18 199	20 259	0	20 259
50606	0	0	0	59 555	0	59 555	59 555	0	59 555	0	0	0
50607	0	0	0	0	365 093	365 093	0	365 093	365 093	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 098 674	1 098 674	0	1 098 674	1 098 674	0	0	0
52601	1 134	0	1 134	49 186	0	49 186	48 683	0	48 683	1 637	0	1 637
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	0	0	0	44 173	0	44 173	0	0	0	44 173	0	44 173
60308	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
60310	149	0	149	569	0	569	192	0	192	526	0	526
60312	21 373	0	21 373	15 829	0	15 829	22 537	0	22 537	14 665	0	14 665
60314	78 197	326	78 523	451	3 128	3 579	18 265	1 014	19 279	60 383	2 440	62 823
60323	30	0	30	1 209	0	1 209	354	0	354	885	0	885
60336	1 751	0	1 751	400	0	400	9	0	9	2 142	0	2 142
60401	314 156	0	314 156	4 083	0	4 083	0	0	0	318 239	0	318 239
60415	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
60901	23 938	0	23 938	75	0	75	0	0	0	24 013	0	24 013
60906	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61009	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	57 321 150	0	57 321 150	57 321 150	0	57 321 150	0	0	0
61403	14 375	0	14 375	1 862	0	1 862	2 302	0	2 302	13 935	0	13 935
61702	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
70606	16 259 944	0	16 259 944	4 808 304	0	4 808 304	43 336	0	43 336	21 024 912	0	21 024 912
70607	7 334	0	7 334	44 868	0	44 868	47 209	0	47 209	4 993	0	4 993
70608	2 228 392	0	2 228 392	594 048	0	594 048	0	0	0	2 822 440	0	2 822 440
70611	99 906	0	99 906	0	0	0	44 174	0	44 174	55 732	0	55 732
70614	2 599	0	2 599	42 931	0	42 931	42 931	0	42 931	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	32 196 910	4 939 205	37 136 115	2 259 369 665	1 134 837 569	3 394 207 234	2 254 104 958	1 136 013 737	3 390 118 695	37 461 617	3 763 037	41 224 654
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	141 405	0	141 405	2 571 227	0	2 571 227
30111	8 474	0	8 474	14 155 355	0	14 155 355	14 146 882	0	14 146 882	1	0	1
30606	909 062	135 215	1 044 277	46 901 166	18 881	46 920 047	47 470 277	13 893	47 484 170	1 478 173	130 227	1 608 400
31502	5 782 420	0	5 782 420	59 475 446	0	59 475 446	53 693 026	0	53 693 026	0	0	0
31503	3 386 616	0	3 386 616	31 676 562	0	31 676 562	35 325 892	0	35 325 892	7 035 946	0	7 035 946
31504	0	0	0	392	0	392	1 265 446	0	1 265 446	1 265 054	0	1 265 054
407	28 484	101	28 585	703	20	723	0	10	10	27 781	91	27 872
408.1	1 221 407	0	1 221 407	483 179 045	0	483 179 045	482 871 178	0	482 871 178	913 540	0	913 540
44002	1 129 474	0	1 129 474	2 308 843	0	2 308 843	1 525 413	0	1 525 413	346 044	0	346 044
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	181 426 510	0	181 426 510	181 426 510	0	181 426 510	0	0	0
47407	0	0	0	707 325 987	671 885 340	1 379 211 327	707 398 121	671 885 340	1 379 283 461	72 134	0	72 134
47416	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
47422	0	0	0	1 410	5 911	7 321	1 410	5 911	7 321	0	0	0
47426	7 639	75	7 714	26 304	221	26 525	34 439	151	34 590	15 774	5	15 779
50120	2 552	0	2 552	44 344	0	44 344	42 052	0	42 052	260	0	260
52602	1 134	0	1 134	48 683	0	48 683	49 186	0	49 186	1 637	0	1 637
60301	441	0	441	60 315	0	60 315	59 874	0	59 874	0	0	0
60305	141 096	0	141 096	166 865	0	166 865	123 706	0	123 706	97 937	0	97 937
60307	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
60311	11 250	0	11 250	13 894	0	13 894	10 276	0	10 276	7 632	0	7 632
60313	0	0	0	788	34	822	788	34	822	0	0	0
60335	12 377	0	12 377	8 146	0	8 146	8 438	0	8 438	12 669	0	12 669
60414	205 995	0	205 995	0	0	0	1 447	0	1 447	207 442	0	207 442
60903	261	0	261	0	0	0	93	0	93	354	0	354
70601	16 539 592	0	16 539 592	0	0	0	5 016 325	0	5 016 325	21 555 917	0	21 555 917
70602	6 116	0	6 116	18 010	0	18 010	32 104	0	32 104	20 210	0	20 210
70603	1 805 107	0	1 805 107	0	0	0	429 492	0	429 492	2 234 599	0	2 234 599
70613	0	0	0	12 987	0	12 987	12 987	0	12 987	0	0	0
70801	141 405	0	141 405	141 405	0	141 405	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 000 724	135 391	37 136 115	1 526 997 563	671 910 407	2 198 907 970	1 531 091 170	671 905 339	2 202 996 509	41 094 331	130 323	41 224 654
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	1 061 651	0	1 061 651	4 892 032	0	4 892 032	5 387 409	0	5 387 409	566 274	0	566 274
99998	16 197 196	0	16 197 196	78 930 842	0	78 930 842	79 448 390	0	79 448 390	15 679 648	0	15 679 648
Итого по активу (баланс)	17 258 847	0	17 258 847	83 822 874	0	83 822 874	84 835 799	0	84 835 799	16 245 922	0	16 245 922
Пассив
91314	1 085 645	0	1 085 645	78 363 775	0	78 363 775	77 846 227	0	77 846 227	568 097	0	568 097
91317	15 000 000	0	15 000 000	1 084 615	0	1 084 615	1 084 615	0	1 084 615	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 061 651	0	1 061 651	5 387 409	0	5 387 409	4 892 032	0	4 892 032	566 274	0	566 274
Итого по пассиву (баланс)	17 258 847	0	17 258 847	84 835 799	0	84 835 799	83 822 874	0	83 822 874	16 245 922	0	16 245 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	58 151	0	58 151	570 874	0	570 874	629 025	0	629 025	0	0	0
93302	0	0	0	732 447	0	732 447	732 447	0	732 447	0	0	0
93306	0	0	0	421 552	0	421 552	421 552	0	421 552	0	0	0
93307	0	0	0	689 858	0	689 858	421 551	0	421 551	268 307	0	268 307
93501	0	0	0	0	419 568	419 568	0	419 568	419 568	0	0	0
93502	0	0	0	0	696 333	696 333	0	426 947	426 947	0	269 386	269 386
93506	0	57 018	57 018	0	745 459	745 459	0	802 477	802 477	0	0	0
93507	0	0	0	0	750 428	750 428	0	750 428	750 428	0	0	0
93901	1 906 323	9 995 783	11 902 106	158 500 372	312 641 742	471 142 114	146 938 617	314 101 497	461 040 114	13 468 078	8 536 028	22 004 106
93902	13 599 660	385 793	13 985 453	293 256 225	45 973 135	339 229 360	304 753 689	44 535 756	349 289 445	2 102 196	1 823 172	3 925 368
94101	918 705	0	918 705	13 190 585	419 867	13 610 452	14 064 569	263 965	14 328 534	44 721	155 902	200 623
94102	0	0	0	53 861	217 963	271 824	42 692	0	42 692	11 169	217 963	229 132
99996	27 388 901	0	27 388 901	827 522 547	0	827 522 547	827 496 310	0	827 496 310	27 415 138	0	27 415 138
Итого по активу (баланс)	43 871 740	10 438 594	54 310 334	1 294 938 321	361 864 495	1 656 802 816	1 295 500 452	361 300 638	1 656 801 090	43 309 609	11 002 451	54 312 060
Пассив
96301	0	0	0	337 527	0	337 527	337 527	0	337 527	0	0	0
96302	0	0	0	421 552	0	421 552	491 808	0	491 808	70 256	0	70 256
96303	0	0	0	104 956	0	104 956	303 006	0	303 006	198 050	0	198 050
96306	58 151	0	58 151	790 598	0	790 598	732 447	0	732 447	0	0	0
96307	0	0	0	732 447	0	732 447	732 447	0	732 447	0	0	0
96501	0	57 018	57 018	0	802 476	802 476	0	745 458	745 458	0	0	0
96502	0	0	0	0	750 428	750 428	0	750 428	750 428	0	0	0
96506	0	0	0	0	419 568	419 568	0	419 568	419 568	0	0	0
96507	0	0	0	0	426 947	426 947	0	696 333	696 333	0	269 386	269 386
96901	10 903 904	1 624 949	12 528 853	326 328 848	136 355 900	462 684 748	324 069 902	146 743 574	470 813 476	8 644 958	12 012 623	20 657 581
96902	383 011	13 589 127	13 972 138	43 918 830	306 371 537	350 290 367	45 569 688	294 756 210	340 325 898	2 033 869	1 973 800	4 007 669
97101	287 515	0	287 515	11 781 209	0	11 781 209	12 846 799	217 963	13 064 762	1 353 105	217 963	1 571 068
97102	0	0	0	17 890	263 965	281 855	17 890	419 867	437 757	0	155 902	155 902
99997	27 406 659	0	27 406 659	827 158 916	0	827 158 916	827 134 405	0	827 134 405	27 382 148	0	27 382 148
Итого по пассиву (баланс)	39 039 240	15 271 094	54 310 334	1 211 592 773	445 390 821	1 656 983 594	1 212 235 919	444 749 401	1 656 985 320	39 682 386	14 629 674	54 312 060
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 191 458,0000	0	0	61 663 306,0000	0	0	61 567 258,0000	0	0	3 287 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 191 458,0000	0	0	61 663 306,0000	0	0	61 567 258,0000	0	0	3 287 506,0000
Пассив
98040	0	0	3 150 099,0000	0	0	8 509 745,0000	0	0	8 510 545,0000	0	0	3 150 899,0000
98050	0	0	41 359,0000	0	0	53 057 513,0000	0	0	53 152 761,0000	0	0	136 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 191 458,0000	0	0	61 567 258,0000	0	0	61 663 306,0000	0	0	3 287 506,0000

Страница была полезной?