Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 370	29 665	94 035	363 958	381 442	745 400	360 461	342 221	702 682	67 867	68 886	136 753
20209	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30102	231 289	0	231 289	4 017 298	0	4 017 298	4 080 289	0	4 080 289	168 298	0	168 298
30110	5 687	307 517	313 204	2 408	2 705 667	2 708 075	2 766	2 878 443	2 881 209	5 329	134 741	140 070
30202	6 810	0	6 810	0	0	0	2 091	0	2 091	4 719	0	4 719
30204	14 189	0	14 189	0	0	0	363	0	363	13 826	0	13 826
30221	0	0	0	0	1 302	1 302	0	15	15	0	1 287	1 287
30233	0	0	0	2 391	1 749	4 140	2 391	1 749	4 140	0	0	0
30413	6 006	0	6 006	104 078	0	104 078	108 304	0	108 304	1 780	0	1 780
30424	165 838	551 002	716 840	2 430 665	311 812	2 742 477	2 451 806	470 380	2 922 186	144 697	392 434	537 131
30425	0	20 282	20 282	0	4 037	4 037	0	3 089	3 089	0	21 230	21 230
30602	0	44 930	44 930	0	18 952	18 952	0	20 002	20 002	0	43 880	43 880
45105	961	0	961	1 948	0	1 948	0	0	0	2 909	0	2 909
45106	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
45107	8 079	0	8 079	0	0	0	403	0	403	7 676	0	7 676
45201	88 882	0	88 882	106 404	0	106 404	112 532	0	112 532	82 754	0	82 754
45203	926	0	926	368	0	368	1 294	0	1 294	0	0	0
45204	24 610	0	24 610	40 020	0	40 020	21 422	0	21 422	43 208	0	43 208
45205	239 414	0	239 414	39 339	0	39 339	7 529	0	7 529	271 224	0	271 224
45206	421 945	0	421 945	201 276	7 607	208 883	146 005	627	146 632	477 216	6 980	484 196
45207	317 372	0	317 372	4 999	0	4 999	39 403	0	39 403	282 968	0	282 968
45208	147 677	0	147 677	19 367	0	19 367	0	0	0	167 044	0	167 044
45505	26 402	0	26 402	2 035	0	2 035	1 630	0	1 630	26 807	0	26 807
45506	48 016	0	48 016	0	0	0	9 263	0	9 263	38 753	0	38 753
45507	229 996	0	229 996	18 728	0	18 728	5 265	0	5 265	243 459	0	243 459
45811	1 689	0	1 689	0	0	0	1 689	0	1 689	0	0	0
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	1 717	0	1 717	337	0	337	62	0	62	1 992	0	1 992
45911	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	240	0	240	64	0	64	195	0	195	109	0	109
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	109 767	109 767	2 606 738	3 210 337	5 817 075	2 606 738	3 170 645	5 777 383	0	149 459	149 459
47408	0	0	0	216 000 737	316 267 581	532 268 318	216 000 737	316 267 581	532 268 318	0	0	0
47423	108	4 057	4 165	31	15	46	32	4 072	4 104	107	0	107
47427	91	0	91	259	0	259	155	0	155	195	0	195
47801	2 889	0	2 889	0	0	0	246	0	246	2 643	0	2 643
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50621	317	0	317	1 703	0	1 703	1 384	0	1 384	636	0	636
50905	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52601	0	0	0	139 793	0	139 793	138 178	0	138 178	1 615	0	1 615
60302	19 608	0	19 608	0	0	0	12 859	0	12 859	6 749	0	6 749
60308	0	0	0	54	0	54	51	0	51	3	0	3
60310	2	0	2	276	0	276	276	0	276	2	0	2
60312	1 163	0	1 163	9 355	0	9 355	9 023	0	9 023	1 495	0	1 495
60314	0	211	211	0	531	531	0	388	388	0	354	354
60323	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60401	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
60901	376	0	376	2 860	0	2 860	0	0	0	3 236	0	3 236
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	281	0	281	39	0	39	53	0	53	267	0	267
61009	2	0	2	103	0	103	103	0	103	2	0	2
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	3 179	0	3 179	10	0	10	411	0	411	2 778	0	2 778
61601	0	0	0	270 296	0	270 296	270 296	0	270 296	0	0	0
61702	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
70606	4 670 296	0	4 670 296	1 874 225	0	1 874 225	0	0	0	6 544 521	0	6 544 521
70608	1 546 542	0	1 546 542	422 290	0	422 290	0	0	0	1 968 832	0	1 968 832
70611	0	0	0	12 859	0	12 859	0	0	0	12 859	0	12 859
70614	15 176	0	15 176	142 820	0	142 820	142 820	0	142 820	15 176	0	15 176
Итого по активу (баланс)	8 341 629	1 067 431	9 409 060	229 095 450	322 911 032	552 006 482	226 793 974	323 159 212	549 953 186	10 643 105	819 251	11 462 356
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	12	33 863	33 875	50 000	5 119	55 119	50 000	3 479	53 479	12	32 223	32 235
30232	0	0	0	2 758	1 722	4 480	2 758	1 722	4 480	0	0	0
30601	23 119	0	23 119	21 757	0	21 757	39 487	0	39 487	40 849	0	40 849
30606	120 942	520 717	641 659	677 798	465 801	1 143 599	644 259	308 700	952 959	87 403	363 616	451 019
30607	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
31303	0	0	0	0	101 461	101 461	50 000	101 461	151 461	50 000	0	50 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	3 184	53 184	0	99 684	99 684	0	96 500	96 500
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
407	545 779	169 091	714 870	3 865 837	443 815	4 309 652	3 747 799	313 623	4 061 422	427 741	38 899	466 640
408.1	28 897	153 241	182 138	358 909	511 215	870 124	482 904	527 925	1 010 829	152 892	169 951	322 843
40905	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
40909	0	0	0	419	1 303	1 722	419	1 303	1 722	0	0	0
40910	0	0	0	1 185	444	1 629	1 185	444	1 629	0	0	0
40911	0	0	0	14 015	0	14 015	14 015	0	14 015	0	0	0
40912	0	0	0	354	1 384	1 738	354	1 384	1 738	0	0	0
40913	0	0	0	1 799	626	2 425	1 799	626	2 425	0	0	0
42002	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	15 300	0	15 300	5 300	0	5 300
42103	15 891	0	15 891	891	0	891	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	338 038	338 038	0	110 486	110 486	0	29 782	29 782	0	257 334	257 334
42506	0	135 215	135 215	0	20 441	20 441	0	13 893	13 893	0	128 667	128 667
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 006	0	1 006	7	0	7	2 653	0	2 653	3 652	0	3 652
45215	49 554	0	49 554	24 452	0	24 452	28 590	0	28 590	53 692	0	53 692
45515	5 939	0	5 939	708	0	708	1 191	0	1 191	6 422	0	6 422
45818	4 510	0	4 510	355	0	355	99	0	99	4 254	0	4 254
45918	185	0	185	27	0	27	0	0	0	158	0	158
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	8 144	8 144	0	8 144	8 144	0	0	0
47407	0	0	0	216 247 593	316 041 012	532 288 605	216 247 593	316 041 012	532 288 605	0	0	0
47416	18	0	18	2 760	0	2 760	2 742	0	2 742	0	0	0
47422	371	0	371	116	0	116	210	0	210	465	0	465
47425	17 152	0	17 152	40 274	0	40 274	32 797	0	32 797	9 675	0	9 675
47426	1 504	0	1 504	1 860	34	1 894	2 041	42	2 083	1 685	8	1 693
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52303	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	132 118	0	132 118	132 118	0	132 118	0	0	0
60301	200	0	200	13 539	0	13 539	13 339	0	13 339	0	0	0
60305	4 833	0	4 833	3 900	0	3 900	3 727	0	3 727	4 660	0	4 660
60309	11	0	11	3	0	3	140	0	140	148	0	148
60311	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
60335	1 439	0	1 439	1 169	0	1 169	1 116	0	1 116	1 386	0	1 386
60414	8 287	0	8 287	0	0	0	153	0	153	8 440	0	8 440
60903	143	0	143	0	0	0	15	0	15	158	0	158
61301	54	0	54	54	0	54	432	0	432	432	0	432
70601	4 724 143	0	4 724 143	29	0	29	1 894 618	0	1 894 618	6 618 732	0	6 618 732
70602	27 777	0	27 777	1 384	0	1 384	1 703	0	1 703	28 096	0	28 096
70603	1 579 340	0	1 579 340	0	0	0	430 843	0	430 843	2 010 183	0	2 010 183
70613	20 543	0	20 543	4 642	0	4 642	12 317	0	12 317	28 218	0	28 218
70801	35 606	0	35 606	0	0	0	0	0	0	35 606	0	35 606
Итого по пассиву (баланс)	8 058 895	1 350 165	9 409 060	221 594 069	317 716 201	539 310 270	223 910 332	317 453 234	541 363 566	10 375 158	1 087 198	11 462 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 744	0	77 744	0	0	0	40	0	40	77 704	0	77 704
90901	1 091	0	1 091	440	0	440	440	0	440	1 091	0	1 091
90902	222 716	0	222 716	18 350	0	18 350	27 656	0	27 656	213 410	0	213 410
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 722 128	71 642	8 793 770	921 675	6 930	928 605	1 076 063	9 960	1 086 023	8 567 740	68 612	8 636 352
91418	2 888	0	2 888	0	0	0	245	0	245	2 643	0	2 643
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	4 218	0	4 218	189	0	189	1 671	0	1 671	2 736	0	2 736
91704	4 298	0	4 298	0	0	0	3 791	0	3 791	507	0	507
91802	10 958	0	10 958	0	0	0	9 986	0	9 986	972	0	972
91803	825	0	825	0	0	0	685	0	685	140	0	140
99998	2 415 853	0	2 415 853	438 606	0	438 606	617 203	0	617 203	2 237 256	0	2 237 256
Итого по активу (баланс)	11 466 641	71 642	11 538 283	1 379 260	6 930	1 386 190	1 737 780	9 960	1 747 740	11 108 121	68 612	11 176 733
Пассив
91311	169 421	0	169 421	0	0	0	0	0	0	169 421	0	169 421
91312	1 579 198	0	1 579 198	66 999	0	66 999	18 136	0	18 136	1 530 335	0	1 530 335
91315	25 148	20	25 168	1 023	21	1 044	27 880	1	27 881	52 005	0	52 005
91316	101 503	0	101 503	26 038	0	26 038	5 000	0	5 000	80 465	0	80 465
91317	436 239	19 900	456 139	513 664	9 458	523 122	385 953	1 636	387 589	308 528	12 078	320 606
91319	72 650	0	72 650	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	72 650	0	72 650
91507	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	9 122 430	0	9 122 430	1 130 536	0	1 130 536	947 583	0	947 583	8 939 477	0	8 939 477
Итого по пассиву (баланс)	11 518 363	19 920	11 538 283	1 740 606	9 479	1 750 085	1 386 898	1 637	1 388 535	11 164 655	12 078	11 176 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	21 546 534	21 227 591	42 774 125	21 546 534	21 227 591	42 774 125	0	0	0
93306	0	0	0	0	123 263	123 263	0	123 263	123 263	0	0	0
93307	0	0	0	0	314 769	314 769	0	126 273	126 273	0	188 496	188 496
93901	9 264 949	9 584 632	18 849 581	107 132 834	112 516 823	219 649 657	112 686 610	118 102 939	230 789 549	3 711 173	3 998 516	7 709 689
93902	0	2 549 724	2 549 724	0	25 808 381	25 808 381	0	25 882 644	25 882 644	0	2 475 461	2 475 461
99996	21 372 049	0	21 372 049	288 156 756	0	288 156 756	299 160 672	0	299 160 672	10 368 133	0	10 368 133
Итого по активу (баланс)	30 636 998	12 134 356	42 771 354	416 836 124	159 990 827	576 826 951	433 393 816	165 462 710	598 856 526	14 079 306	6 662 473	20 741 779
Пассив
96304	0	0	0	21 540 568	21 227 591	42 768 159	21 540 568	21 227 591	42 768 159	0	0	0
96306	0	0	0	0	122 975	122 975	0	122 975	122 975	0	0	0
96307	0	0	0	0	125 360	125 360	0	312 952	312 952	0	187 592	187 592
96901	9 512 196	9 306 728	18 818 924	116 989 406	113 395 860	230 385 266	111 473 076	107 797 280	219 270 356	3 995 866	3 708 148	7 704 014
96902	0	2 553 125	2 553 125	0	25 881 887	25 881 887	0	25 805 289	25 805 289	0	2 476 527	2 476 527
99997	21 399 305	0	21 399 305	299 572 590	0	299 572 590	288 546 931	0	288 546 931	10 373 646	0	10 373 646
Итого по пассиву (баланс)	30 911 501	11 859 853	42 771 354	438 102 564	160 753 673	598 856 237	421 560 575	155 266 087	576 826 662	14 369 512	6 372 267	20 741 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 467 913,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	69 317 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 467 913,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	69 317 913,0000
Пассив
98040	0	0	68 215 813,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	68 065 813,0000
98050	0	0	1 252 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 467 913,0000	0	0	300 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	69 317 913,0000

Страница была полезной?