Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 354	0	47 354	0	0	0	8 623	0	8 623	38 731	0	38 731
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	8 913	0	8 913	1 380	0	1 380	0	0	0	10 293	0	10 293
30102	1 526 716	0	1 526 716	675 317 206	0	675 317 206	675 429 027	0	675 429 027	1 414 895	0	1 414 895
30110	1 967	0	1 967	21 572	0	21 572	22 183	0	22 183	1 356	0	1 356
30114	0	300 565	300 565	0	450 323 248	450 323 248	0	450 023 676	450 023 676	0	600 137	600 137
30202	335 911	0	335 911	0	0	0	23 738	0	23 738	312 173	0	312 173
30204	90 069	0	90 069	0	0	0	12 685	0	12 685	77 384	0	77 384
30413	44 971	0	44 971	2 659 199	0	2 659 199	2 699 413	0	2 699 413	4 757	0	4 757
30424	4 355	0	4 355	97 303 504	0	97 303 504	97 297 099	0	97 297 099	10 760	0	10 760
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	100 200 000	0	100 200 000	100 200 000	0	100 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32102	2 000 000	9 894 625	11 894 625	41 316 000	167 489 527	208 805 527	43 316 000	177 384 152	220 700 152	0	0	0
32103	1 800 000	0	1 800 000	17 792 100	61 195 223	78 987 323	19 340 000	50 786 391	70 126 391	252 100	10 408 832	10 660 932
32104	200	0	200	3 369 240	0	3 369 240	300	0	300	3 369 140	0	3 369 140
32105	3 120 263	845 095	3 965 358	0	86 827	86 827	0	118 006	118 006	3 120 263	813 916	3 934 179
32106	7 486 449	0	7 486 449	3 360 534	0	3 360 534	2 916 703	0	2 916 703	7 930 280	0	7 930 280
32107	200 491	0	200 491	1	0	1	0	0	0	200 492	0	200 492
32108	301 978	2 366 266	2 668 244	0	243 117	243 117	57 018	330 417	387 435	244 960	2 278 966	2 523 926
32109	192 000	0	192 000	0	0	0	20 000	0	20 000	172 000	0	172 000
45203	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45204	1 365 000	0	1 365 000	750 000	0	750 000	365 000	0	365 000	1 750 000	0	1 750 000
45205	1 177 000	0	1 177 000	30 000	0	30 000	167 000	0	167 000	1 040 000	0	1 040 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	577 500	1 464 831	2 042 331	57 999	114 755	172 754	18 000	639 060	657 060	617 499	940 526	1 558 025
45208	1 959 200	5 513 788	7 472 988	107 000	555 034	662 034	14 000	753 429	767 429	2 052 200	5 315 393	7 367 593
45507	332 782	0	332 782	2	0	2	332 784	0	332 784	0	0	0
45606	0	4 751 312	4 751 312	0	485 935	485 935	0	833 056	833 056	0	4 404 191	4 404 191
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	15 878	0	15 878	27 352	0	27 352	43 230	0	43 230	0	0	0
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	474	0	474	4 086	0	4 086	4 560	0	4 560	0	0	0
47404	0	4 639 157	4 639 157	209 960 309	211 971 180	421 931 489	209 960 309	212 135 273	422 095 582	0	4 475 064	4 475 064
47408	0	0	0	308 363 581	309 099 820	617 463 401	308 363 581	309 099 820	617 463 401	0	0	0
47417	10	0	10	0	4	4	10	0	10	0	4	4
47423	1 225 415	588	1 226 003	8 683	1 471	10 154	1 194 845	667	1 195 512	39 253	1 392	40 645
47427	360 542	18 473	379 015	244 105	34 575	278 680	182 133	33 018	215 151	422 514	20 030	442 544
50205	3 190 461	0	3 190 461	1 781 314	0	1 781 314	19 936	0	19 936	4 951 839	0	4 951 839
50905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
52601	24 167 669	0	24 167 669	5 477 951	0	5 477 951	7 044 150	0	7 044 150	22 601 470	0	22 601 470
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	33 756	0	33 756	1 419	0	1 419	5 308	0	5 308	29 867	0	29 867
60306	15	0	15	590	0	590	578	0	578	27	0	27
60308	1 339	0	1 339	1 526	0	1 526	2 060	0	2 060	805	0	805
60310	696	0	696	6 808	0	6 808	6 810	0	6 810	694	0	694
60312	182 386	0	182 386	30 640	0	30 640	56 058	0	56 058	156 968	0	156 968
60314	4 106	1 126	5 232	983	19 422	20 405	1 153	19 061	20 214	3 936	1 487	5 423
60336	2 952	0	2 952	3 000	0	3 000	3 097	0	3 097	2 855	0	2 855
60401	149 472	0	149 472	7 343	0	7 343	0	0	0	156 815	0	156 815
60415	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0
60901	25 996	0	25 996	0	0	0	0	0	0	25 996	0	25 996
61008	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61214	0	0	0	29 178	0	29 178	29 178	0	29 178	0	0	0
61403	7 446	0	7 446	3 143	0	3 143	1 760	0	1 760	8 829	0	8 829
61601	0	0	0	2 441 903	0	2 441 903	2 441 903	0	2 441 903	0	0	0
61702	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
70606	11 254 211	0	11 254 211	2 332 559	0	2 332 559	24	0	24	13 586 746	0	13 586 746
70608	28 321 908	0	28 321 908	6 744 057	0	6 744 057	0	0	0	35 065 965	0	35 065 965
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	23	0	23	8 271	0	8 271	0	0	0	8 294	0	8 294
70614	4 451 333	0	4 451 333	7 102 982	0	7 102 982	5 775 300	0	5 775 300	5 779 015	0	5 779 015
Итого по активу (баланс)	97 203 713	29 795 826	126 999 539	1 500 875 679	1 201 620 138	2 702 495 817	1 491 983 715	1 202 156 026	2 694 139 741	106 095 677	29 259 938	135 355 615
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	761 870	0	761 870	773 375 262	0	773 375 262	774 812 094	0	774 812 094	2 198 702	0	2 198 702
30220	0	205 446	205 446	0	1 120 204	1 120 204	0	1 004 519	1 004 519	0	89 761	89 761
30222	0	7 195	7 195	0	15 585	15 585	0	8 390	8 390	0	0	0
30223	32 039	0	32 039	259 485	0	259 485	233 372	0	233 372	5 926	0	5 926
30236	0	0	0	0	880 351	880 351	0	881 339	881 339	0	988	988
31201	0	0	0	2 450 033	0	2 450 033	2 450 033	0	2 450 033	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
31307	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31401	0	0	0	0	1 086 317	1 086 317	0	1 086 317	1 086 317	0	0	0
31402	1 560 000	841 925	2 401 925	15 498 600	21 086 918	36 585 518	13 938 600	20 244 993	34 183 593	0	0	0
31403	0	0	0	4 991 000	4 399 242	9 390 242	5 693 000	5 655 824	11 348 824	702 000	1 256 582	1 958 582
31404	80 000	0	80 000	486 000	0	486 000	406 000	0	406 000	0	0	0
31408	0	2 366 266	2 366 266	0	330 417	330 417	0	243 117	243 117	0	2 278 966	2 278 966
31409	0	19 158 765	19 158 765	0	3 223 798	3 223 798	0	1 912 052	1 912 052	0	17 847 019	17 847 019
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 861 798	1 328 022	4 189 820	40 832 178	8 963 334	49 795 512	39 942 557	8 962 727	48 905 284	1 972 177	1 327 415	3 299 592
408.1	487 068	160 517	647 585	4 876 045	100 847	4 976 892	4 885 854	144 244	5 030 098	496 877	203 914	700 791
408.2	26 325	0	26 325	61 309	0	61 309	53 190	0	53 190	18 206	0	18 206
42002	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42004	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42005	554 000	0	554 000	250 000	0	250 000	0	0	0	304 000	0	304 000
42102	2 580 470	0	2 580 470	41 459 714	0	41 459 714	41 544 753	0	41 544 753	2 665 509	0	2 665 509
42103	3 493 700	0	3 493 700	2 366 700	0	2 366 700	5 040 000	0	5 040 000	6 167 000	0	6 167 000
42104	11 568 500	0	11 568 500	2 730 000	0	2 730 000	850 000	0	850 000	9 688 500	0	9 688 500
42105	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42106	670 000	0	670 000	0	0	0	30 000	0	30 000	700 000	0	700 000
45215	82 730	0	82 730	2 640	0	2 640	1 650	0	1 650	81 740	0	81 740
45515	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	0	0	0	0	0	0
45615	50 405	0	50 405	1 986	0	1 986	1 899	0	1 899	50 318	0	50 318
45818	431 787	0	431 787	34 216	0	34 216	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	2 290	0	2 290	428	0	428	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	1 782 324	0	1 782 324	1 782 324	0	1 782 324	0	0	0
47407	0	0	0	308 437 282	308 474 444	616 911 726	308 437 282	308 474 444	616 911 726	0	0	0
47416	16 865	0	16 865	75 576 672	799 122	76 375 794	75 562 424	802 039	76 364 463	2 617	2 917	5 534
47422	646	0	646	60 111	1	60 112	60 093	4 623	64 716	628	4 622	5 250
47425	57 614	0	57 614	6 494	0	6 494	9 620	0	9 620	60 740	0	60 740
47426	264 321	34 466	298 787	198 226	18 579	216 805	213 290	36 421	249 711	279 385	52 308	331 693
50220	47 354	0	47 354	8 623	0	8 623	0	0	0	38 731	0	38 731
52602	23 137 055	0	23 137 055	6 427 679	0	6 427 679	5 113 589	0	5 113 589	21 822 965	0	21 822 965
60301	0	0	0	16 544	1	16 545	16 544	1	16 545	0	0	0
60305	24 208	0	24 208	59 546	0	59 546	59 747	0	59 747	24 409	0	24 409
60307	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60309	3 163	0	3 163	2 317	0	2 317	1 990	0	1 990	2 836	0	2 836
60311	4 996	0	4 996	3 678	0	3 678	5 939	0	5 939	7 257	0	7 257
60313	0	730	730	0	400	400	0	4 689	4 689	0	5 019	5 019
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	562	0	562	180	0	180	79	0	79	461	0	461
60335	3 097	0	3 097	13 887	0	13 887	14 752	0	14 752	3 962	0	3 962
60414	121 122	0	121 122	0	0	0	2 278	0	2 278	123 400	0	123 400
60903	13 473	0	13 473	0	0	0	689	0	689	14 162	0	14 162
61501	441 469	0	441 469	244 045	0	244 045	0	0	0	197 424	0	197 424
61701	131 173	0	131 173	0	0	0	0	0	0	131 173	0	131 173
70601	12 966 927	0	12 966 927	196	0	196	2 741 761	0	2 741 761	15 708 492	0	15 708 492
70603	26 940 340	0	26 940 340	0	0	0	6 497 957	0	6 497 957	33 438 297	0	33 438 297
70613	4 305 515	0	4 305 515	5 434 132	0	5 434 132	6 732 128	0	6 732 128	5 603 511	0	5 603 511
70801	1 018 676	0	1 018 676	0	0	0	0	0	0	1 018 676	0	1 018 676
Итого по пассиву (баланс)	102 896 207	24 103 332	126 999 539	1 289 639 622	350 499 560	1 640 139 182	1 299 029 519	349 465 739	1 648 495 258	112 286 104	23 069 511	135 355 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
90909	24 609 799	0	24 609 799	297 089 020	0	297 089 020	313 342 092	0	313 342 092	8 356 727	0	8 356 727
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	2 483 699	0	2 483 699	2 483 699	0	2 483 699	0	0	0
91414	5 815 364	22 582 991	28 398 355	0	2 243 865	2 243 865	540 000	4 580 842	5 120 842	5 275 364	20 246 014	25 521 378
91604	5 702	0	5 702	2 391	0	2 391	5 507	0	5 507	2 586	0	2 586
91704	64 548	0	64 548	0	0	0	22	0	22	64 526	0	64 526
91802	687 545	0	687 545	0	0	0	17	0	17	687 528	0	687 528
99998	16 117 202	0	16 117 202	3 139 956	0	3 139 956	6 173 487	0	6 173 487	13 083 671	0	13 083 671
Итого по активу (баланс)	47 300 231	22 582 991	69 883 222	302 715 066	2 243 865	304 958 931	322 544 824	4 580 842	327 125 666	27 470 473	20 246 014	47 716 487
Пассив
91312	2 123 138	0	2 123 138	2 123 138	0	2 123 138	0	0	0	0	0	0
91315	1 752 627	2 636 101	4 388 728	120 303	470 525	590 828	375 078	257 446	632 524	2 007 402	2 423 022	4 430 424
91317	2 517 300	0	2 517 300	3 035 000	0	3 035 000	2 464 000	0	2 464 000	1 946 300	0	1 946 300
91318	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91319	3 427 392	3 061 544	6 488 936	340 824	401 028	741 852	66 360	296 148	362 508	3 152 928	2 956 664	6 109 592
91507	551 440	47 325	598 765	0	6 608	6 608	0	4 863	4 863	551 440	45 580	597 020
99999	53 766 020	0	53 766 020	320 951 396	0	320 951 396	301 818 192	0	301 818 192	34 632 816	0	34 632 816
Итого по пассиву (баланс)	64 138 252	5 744 970	69 883 222	326 570 661	878 161	327 448 822	304 723 630	558 457	305 282 087	42 291 221	5 425 266	47 716 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 423	3 393 512	3 430 935	37 423	3 393 512	3 430 935	0	0	0
93302	392 801	0	392 801	37 423	3 455 209	3 492 632	430 224	3 455 209	3 885 433	0	0	0
93303	13 819	3 452 664	3 466 483	568 034	270 140	838 174	37 423	3 722 804	3 760 227	544 430	0	544 430
93304	1 122 085	154 503	1 276 588	506 557	15 874	522 431	172 398	21 574	193 972	1 456 244	148 803	1 605 047
93305	10 713 730	74 810 448	85 524 178	0	8 062 862	8 062 862	233 384	11 283 271	11 516 655	10 480 346	71 590 039	82 070 385
93306	0	0	0	0	3 333 139	3 333 139	0	3 333 139	3 333 139	0	0	0
93307	0	6	6	0	3 392 547	3 392 547	0	3 392 553	3 392 553	0	0	0
93308	0	3 390 896	3 390 896	0	269 143	269 143	0	3 658 850	3 658 850	0	1 189	1 189
93309	0	1 289 712	1 289 712	0	110 387	110 387	0	881 567	881 567	0	518 532	518 532
93310	20 747 292	49 268 802	70 016 094	0	5 259 330	5 259 330	4 742	7 639 145	7 643 887	20 742 550	46 888 987	67 631 537
93901	5 173 337	4 055 353	9 228 690	145 872 328	73 747 730	219 620 058	139 292 883	76 069 085	215 361 968	11 752 782	1 733 998	13 486 780
93902	5 356 800	0	5 356 800	116 864 470	47 645 139	164 509 609	122 221 270	43 306 337	165 527 607	0	4 338 802	4 338 802
94101	0	0	0	1 762 498	0	1 762 498	1 762 498	0	1 762 498	0	0	0
99996	180 599 894	0	180 599 894	402 038 879	0	402 038 879	411 472 853	0	411 472 853	171 165 920	0	171 165 920
Итого по активу (баланс)	224 119 758	136 422 384	360 542 142	667 687 612	148 955 012	816 642 624	675 665 098	160 157 046	835 822 144	216 142 272	125 220 350	341 362 622
Пассив
96301	0	0	0	56 719	3 368 095	3 424 814	56 719	3 368 095	3 424 814	0	0	0
96302	0	382 693	382 693	56 719	3 813 566	3 870 285	56 719	3 430 873	3 487 592	0	0	0
96303	56 719	3 403 037	3 459 756	56 719	3 738 747	3 795 466	0	876 331	876 331	0	540 621	540 621
96304	0	1 313 669	1 313 669	0	448 073	448 073	0	644 878	644 878	0	1 510 474	1 510 474
96305	21 125 006	48 107 756	69 232 762	0	7 529 968	7 529 968	0	5 138 859	5 138 859	21 125 006	45 716 647	66 841 653
96306	0	0	0	17 909	3 340 682	3 358 591	17 909	3 340 682	3 358 591	0	0	0
96307	15	0	15	17 909	3 400 231	3 418 140	17 894	3 400 231	3 418 125	0	0	0
96308	17 894	3 398 578	3 416 472	17 894	3 667 121	3 685 015	19 464	268 543	288 007	19 464	0	19 464
96309	648 197	154 503	802 700	441 711	21 574	463 285	0	15 874	15 874	206 486	148 803	355 289
96310	12 612 106	74 810 448	87 422 554	178 777	11 283 271	11 462 048	0	8 062 862	8 062 862	12 433 329	71 590 039	84 023 368
96901	4 039 991	5 169 399	9 209 390	77 285 581	140 080 462	217 366 043	74 957 948	146 773 756	221 731 704	1 712 358	11 862 693	13 575 051
96902	0	5 359 883	5 359 883	42 990 992	123 273 882	166 264 874	47 290 992	117 913 999	165 204 991	4 300 000	0	4 300 000
99997	179 942 248	0	179 942 248	410 788 632	0	410 788 632	401 043 086	0	401 043 086	170 196 702	0	170 196 702
Итого по пассиву (баланс)	218 442 176	142 099 966	360 542 142	531 909 562	303 965 672	835 875 234	523 460 731	293 234 983	816 695 714	209 993 345	131 369 277	341 362 622
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 130 852,0000	0	0	10 837 358,0000	0	0	9 037 358,0000	0	0	4 930 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 130 852,0000	0	0	10 837 358,0000	0	0	9 037 358,0000	0	0	4 930 852,0000
Пассив
98050	0	0	5 852,0000	0	0	2 800 000,0000	0	0	4 400 000,0000	0	0	1 605 852,0000
98070	0	0	3 125 000,0000	0	0	6 237 358,0000	0	0	6 437 358,0000	0	0	3 325 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 130 852,0000	0	0	9 037 358,0000	0	0	10 837 358,0000	0	0	4 930 852,0000

Страница была полезной?