Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0	11 162	0	11 162
20202	73 103	3 827	76 930	473 647	8 513	482 160	497 677	4 213	501 890	49 073	8 127	57 200
20209	0	0	0	484 695	0	484 695	484 695	0	484 695	0	0	0
30102	70 818	0	70 818	4 012 845	0	4 012 845	4 002 087	0	4 002 087	81 576	0	81 576
30110	18 035	0	18 035	3 722 012	0	3 722 012	3 699 577	0	3 699 577	40 470	0	40 470
30202	1 014	0	1 014	0	0	0	227	0	227	787	0	787
30213	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
30215	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
30233	112 388	0	112 388	909 152	0	909 152	836 089	0	836 089	185 451	0	185 451
31902	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 765 000	0	1 765 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 014	1 014	3 000	104	3 104	0	141	141	3 000	977	3 977
45207	11 800	0	11 800	0	0	0	50	0	50	11 750	0	11 750
45505	347	0	347	0	0	0	137	0	137	210	0	210
45506	537	0	537	230	0	230	58	0	58	709	0	709
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	192	0	192	2 559	0	2 559	2 424	0	2 424	327	0	327
47427	294	0	294	285	0	285	424	0	424	155	0	155
51402	4 953	0	4 953	9 304	0	9 304	14 257	0	14 257	0	0	0
51403	22 567	0	22 567	333	0	333	22 900	0	22 900	0	0	0
60302	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
60308	110	0	110	461	0	461	455	0	455	116	0	116
60310	9	0	9	276	0	276	262	0	262	23	0	23
60312	1 377	0	1 377	5 203	0	5 203	2 344	0	2 344	4 236	0	4 236
60323	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
60336	10	0	10	147	0	147	115	0	115	42	0	42
60401	146 861	0	146 861	0	0	0	0	0	0	146 861	0	146 861
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	26	0	26	54	0	54	57	0	57	23	0	23
61009	1	0	1	236	0	236	236	0	236	1	0	1
61210	0	0	0	37 190	0	37 190	37 190	0	37 190	0	0	0
61403	314	0	314	0	0	0	79	0	79	235	0	235
70606	65 768	0	65 768	25 650	0	25 650	736	0	736	90 682	0	90 682
70608	669	0	669	354	0	354	0	0	0	1 023	0	1 023
70611	5 672	0	5 672	1 341	0	1 341	0	0	0	7 013	0	7 013
Итого по активу (баланс)	576 322	4 841	581 163	11 534 734	8 617	11 543 351	11 367 170	4 354	11 371 524	743 886	9 104	752 990
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	850	0	850	2 436	0	2 436
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	16 120	0	16 120	17 975	0	17 975
30109	263	0	263	1	0	1	5	0	5	267	0	267
30126	3 684	0	3 684	191	0	191	5 002	0	5 002	8 495	0	8 495
30219	6 428	0	6 428	215 627	0	215 627	254 008	0	254 008	44 809	0	44 809
30226	3 632	0	3 632	9 093	0	9 093	6 807	0	6 807	1 346	0	1 346
30232	10 636	0	10 636	858 125	0	858 125	862 008	0	862 008	14 519	0	14 519
32211	254	0	254	36	0	36	26	0	26	244	0	244
407	24 962	0	24 962	81 161	0	81 161	81 352	0	81 352	25 153	0	25 153
408.1	10 298	0	10 298	1 057 180	0	1 057 180	1 056 990	0	1 056 990	10 108	0	10 108
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 117	0	1 117	30	0	30	466	0	466	1 553	0	1 553
45515	297	0	297	276	0	276	7	0	7	28	0	28
47416	0	0	0	159	0	159	173	0	173	14	0	14
47422	1 918	0	1 918	662 039	0	662 039	758 751	0	758 751	98 630	0	98 630
47425	203	0	203	41	0	41	47	0	47	209	0	209
60301	1 377	0	1 377	3 346	0	3 346	1 988	0	1 988	19	0	19
60305	6 863	0	6 863	7 918	0	7 918	5 049	0	5 049	3 994	0	3 994
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
60311	749	0	749	961	0	961	557	0	557	345	0	345
60322	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
60324	2 495	0	2 495	0	0	0	1 050	0	1 050	3 545	0	3 545
60335	2 516	0	2 516	2 555	0	2 555	1 238	0	1 238	1 199	0	1 199
60349	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
60414	8 209	0	8 209	0	0	0	355	0	355	8 564	0	8 564
60903	25	0	25	0	0	0	13	0	13	38	0	38
61701	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0	11 162	0	11 162
70601	94 709	0	94 709	51	0	51	34 418	0	34 418	129 076	0	129 076
70603	560	0	560	0	0	0	303	0	303	863	0	863
70801	16 970	0	16 970	16 970	0	16 970	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	581 163	0	581 163	2 915 800	0	2 915 800	3 087 627	0	3 087 627	752 990	0	752 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	51 625	0	51 625	587	0	587	5 086	0	5 086	47 126	0	47 126
90902	48 788	0	48 788	525	0	525	29 089	0	29 089	20 224	0	20 224
91414	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	16 107
91501	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
99998	43 031	0	43 031	257	0	257	0	0	0	43 288	0	43 288
Итого по активу (баланс)	200 099	0	200 099	1 369	0	1 369	34 175	0	34 175	167 293	0	167 293
Пассив
91312	9 188	0	9 188	0	0	0	257	0	257	9 445	0	9 445
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	157 068	0	157 068	34 175	0	34 175	1 112	0	1 112	124 005	0	124 005
Итого по пассиву (баланс)	200 099	0	200 099	34 175	0	34 175	1 369	0	1 369	167 293	0	167 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 806,7700	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	1 797,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
98050	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 806,7700	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	1 797,7700

Страница была полезной?