Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 461	0	9 461	293	0	293	248	0	248	9 506	0	9 506
20208	12	0	12	99	0	99	109	0	109	2	0	2
30104	1 915 663	0	1 915 663	40 859 184	0	40 859 184	42 205 141	0	42 205 141	569 706	0	569 706
30110	148 305	645 998	794 303	24 255 738	5 950 830	30 206 568	24 153 446	5 628 119	29 781 565	250 597	968 709	1 219 306
30114	0	1 187	1 187	0	3 142	3 142	0	2 078	2 078	0	2 251	2 251
30202	31 014	0	31 014	6 211	0	6 211	0	0	0	37 225	0	37 225
30204	29 190	0	29 190	0	0	0	3 314	0	3 314	25 876	0	25 876
30218	0	0	0	6 214 485	3 550 662	9 765 147	6 214 485	3 550 662	9 765 147	0	0	0
30221	0	2 028	2 028	10 319	4 187 743	4 198 062	10 319	4 189 771	4 200 090	0	0	0
30233	46 493	8 028	54 521	4 533 388	247 619	4 781 007	4 547 368	243 045	4 790 413	32 513	12 602	45 115
31902	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
47408	0	0	0	549 646	686 896	1 236 542	549 646	686 896	1 236 542	0	0	0
47423	84 142	88 032	172 174	343 092	539 554	882 646	309 684	527 620	837 304	117 550	99 966	217 516
47427	420	304	724	845	263	1 108	420	305	725	845	262	1 107
60302	23 871	0	23 871	35 345	0	35 345	0	0	0	59 216	0	59 216
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	11 431	0	11 431	13 617	0	13 617	11 768	0	11 768	13 280	0	13 280
60312	11 459	0	11 459	66 205	0	66 205	47 345	0	47 345	30 319	0	30 319
60314	0	979	979	0	631	631	0	124	124	0	1 486	1 486
60323	767	0	767	367	1	368	444	0	444	690	1	691
60401	31 382	0	31 382	975	0	975	0	0	0	32 357	0	32 357
60415	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60901	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	2	0	2	833	0	833	557	0	557	278	0	278
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 811	0	3 811	3 123	0	3 123	919	0	919	6 015	0	6 015
61702	17 115	0	17 115	0	0	0	0	0	0	17 115	0	17 115
70606	1 041 634	0	1 041 634	303 361	0	303 361	23 384	0	23 384	1 321 611	0	1 321 611
70608	882 654	0	882 654	209 379	0	209 379	0	0	0	1 092 033	0	1 092 033
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70611	35 346	0	35 346	0	0	0	35 346	0	35 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 346 307	746 556	5 092 863	82 117 803	15 167 341	97 285 144	81 125 241	14 828 620	95 953 861	5 338 869	1 085 277	6 424 146
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	157 012	0	157 012	0	0	0	491 415	0	491 415	648 427	0	648 427
30109	490 943	220 897	711 840	3 542 992	1 370 898	4 913 890	3 745 302	1 380 997	5 126 299	693 253	230 996	924 249
30111	9 757	51 676	61 433	202 972	285 491	488 463	219 821	323 478	543 299	26 606	89 663	116 269
30126	14 389	0	14 389	8 903	0	8 903	12 804	0	12 804	18 290	0	18 290
30222	163 531	163 443	326 974	4 199 117	6 316 306	10 515 423	4 189 434	6 299 917	10 489 351	153 848	147 054	300 902
30226	1 354	0	1 354	3 260	0	3 260	2 902	0	2 902	996	0	996
30232	260 268	27 600	287 868	26 236 957	2 897 252	29 134 209	26 324 008	2 905 262	29 229 270	347 319	35 610	382 929
407	329 057	0	329 057	14 712 550	156	14 712 706	14 742 811	13 023	14 755 834	359 318	12 867	372 185
408.1	16 848	24 272	41 120	408 731	35 086	443 817	441 028	227 091	668 119	49 145	216 277	265 422
40903	123 745	0	123 745	2 082 652	0	2 082 652	2 117 775	0	2 117 775	158 868	0	158 868
40905	59 812	0	59 812	9 123	0	9 123	10 719	0	10 719	61 408	0	61 408
40909	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	69	0	69	1 765 212	0	1 765 212	1 765 213	0	1 765 213	70	0	70
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	682 804	553 204	1 236 008	682 804	553 204	1 236 008	0	0	0
47416	0	1 650	1 650	17	1 880	1 897	17	230	247	0	0	0
47422	214 983	245 458	460 441	8 611 575	4 846 404	13 457 979	8 704 188	4 942 773	13 646 961	307 596	341 827	649 423
47425	69 062	0	69 062	6 784	0	6 784	9 216	0	9 216	71 494	0	71 494
60301	14 428	0	14 428	5 450	0	5 450	2 806	0	2 806	11 784	0	11 784
60305	24 462	0	24 462	33 473	63	33 536	23 444	63	23 507	14 433	0	14 433
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	120	0	120	29	0	29
60311	9 506	0	9 506	6 310	0	6 310	9 796	0	9 796	12 992	0	12 992
60322	0	0	0	68	606	674	68	606	674	0	0	0
60324	609	0	609	125	0	125	176	0	176	660	0	660
60335	4 479	0	4 479	6 656	0	6 656	5 816	0	5 816	3 639	0	3 639
60414	19 687	0	19 687	0	0	0	567	0	567	20 254	0	20 254
60903	4 189	0	4 189	0	0	0	359	0	359	4 548	0	4 548
70601	990 550	0	990 550	0	0	0	298 040	0	298 040	1 288 590	0	1 288 590
70603	884 171	0	884 171	0	0	0	208 572	0	208 572	1 092 743	0	1 092 743
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	491 415	0	491 415	491 415	0	491 415	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 357 867	734 996	5 092 863	63 017 574	16 307 346	79 324 920	64 009 559	16 646 644	80 656 203	5 349 852	1 074 294	6 424 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 402	0	5 402	25	0	25	3	0	3	5 424	0	5 424
91203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	5 250	0	5 250	3 935	0	3 935	2 897	0	2 897	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	10 952	0	10 952	3 960	0	3 960	2 900	0	2 900	12 012	0	12 012
Пассив
91003	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	2 050	0	2 050	0	0	0	1 038	0	1 038	3 088	0	3 088
99999	5 702	0	5 702	3	0	3	25	0	25	5 724	0	5 724
Итого по пассиву (баланс)	10 952	0	10 952	2 900	0	2 900	3 960	0	3 960	12 012	0	12 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 028	2 028	4 134	85 606	89 740	4 134	81 844	85 978	0	5 790	5 790
99996	2 010	0	2 010	89 032	0	89 032	85 267	0	85 267	5 775	0	5 775
Итого по активу (баланс)	2 010	2 028	4 038	93 166	85 606	178 772	89 401	81 844	171 245	5 775	5 790	11 565
Пассив
96901	2 010	0	2 010	79 676	5 591	85 267	83 441	5 591	89 032	5 775	0	5 775
99997	2 028	0	2 028	85 978	0	85 978	89 740	0	89 740	5 790	0	5 790
Итого по пассиву (баланс)	4 038	0	4 038	165 654	5 591	171 245	173 181	5 591	178 772	11 565	0	11 565

Страница была полезной?