Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 278	0	3 278	156	0	156	1 185	0	1 185	2 249	0	2 249
20202	111 841	58 997	170 838	564 734	451 443	1 016 177	621 648	434 350	1 055 998	54 927	76 090	131 017
20208	3 734	0	3 734	17 819	1 015	18 834	12 986	114	13 100	8 567	901	9 468
20209	0	0	0	299 071	173 919	472 990	299 071	173 919	472 990	0	0	0
30102	84 283	0	84 283	6 972 174	0	6 972 174	6 953 899	0	6 953 899	102 558	0	102 558
30110	34 231	252 212	286 443	132 555	79 298	211 853	137 144	315 095	452 239	29 642	16 415	46 057
30202	24 845	0	24 845	1 912	0	1 912	0	0	0	26 757	0	26 757
30204	16 092	0	16 092	6 385	0	6 385	0	0	0	22 477	0	22 477
30221	0	383	383	0	2	2	0	385	385	0	0	0
30233	33	0	33	164 312	1 398	165 710	159 629	1 398	161 027	4 716	0	4 716
30602	0	0	0	2 042	0	2 042	0	0	0	2 042	0	2 042
32002	230 000	0	230 000	2 220 000	0	2 220 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	610 000	0	610 000	240 000	0	240 000
32010	0	2 028	2 028	0	209	209	0	307	307	0	1 930	1 930
32201	2 765	0	2 765	161	0	161	0	0	0	2 926	0	2 926
45201	397	0	397	2 881	0	2 881	396	0	396	2 882	0	2 882
45204	6 905	0	6 905	7 700	0	7 700	9 605	0	9 605	5 000	0	5 000
45206	116 330	0	116 330	81 558	0	81 558	54 700	0	54 700	143 188	0	143 188
45207	42 825	0	42 825	14 404	0	14 404	1 105	0	1 105	56 124	0	56 124
45208	8 372	0	8 372	0	0	0	300	0	300	8 072	0	8 072
45410	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
45505	12 086	0	12 086	0	0	0	698	0	698	11 388	0	11 388
45506	6 250	0	6 250	0	0	0	692	0	692	5 558	0	5 558
45507	54 585	0	54 585	0	0	0	2 056	0	2 056	52 529	0	52 529
45509	395	0	395	645	0	645	956	0	956	84	0	84
45815	13 872	0	13 872	590	0	590	1 371	0	1 371	13 091	0	13 091
45915	380	0	380	154	0	154	164	0	164	370	0	370
47408	0	0	0	28 127	37 912	66 039	28 127	37 912	66 039	0	0	0
47415	9 381	0	9 381	0	0	0	250	0	250	9 131	0	9 131
47423	730	0	730	9 877	31	9 908	9 797	31	9 828	810	0	810
47427	148	0	148	5 482	3	5 485	5 429	3	5 432	201	0	201
47802	38 595	0	38 595	0	0	0	1 320	0	1 320	37 275	0	37 275
50104	15 448	0	15 448	86	0	86	13	0	13	15 521	0	15 521
50207	81 445	0	81 445	738	0	738	2 044	0	2 044	80 139	0	80 139
50208	241 380	0	241 380	1 868	0	1 868	13	0	13	243 235	0	243 235
50221	1 103	0	1 103	372	0	372	307	0	307	1 168	0	1 168
51403	78 478	0	78 478	516	0	516	78 994	0	78 994	0	0	0
60306	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	66	0	66	58	0	58
60310	2 170	0	2 170	504	0	504	617	0	617	2 057	0	2 057
60312	4 124	0	4 124	8 124	0	8 124	5 948	0	5 948	6 300	0	6 300
60323	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60336	541	0	541	329	0	329	0	0	0	870	0	870
60401	19 535	0	19 535	0	0	0	899	0	899	18 636	0	18 636
60901	12 975	0	12 975	393	0	393	0	0	0	13 368	0	13 368
60906	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61002	49	0	49	7	0	7	7	0	7	49	0	49
61008	1 149	0	1 149	405	0	405	242	0	242	1 312	0	1 312
61009	11 226	0	11 226	541	0	541	1 330	0	1 330	10 437	0	10 437
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61210	0	0	0	78 993	0	78 993	78 993	0	78 993	0	0	0
61212	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
61403	914	0	914	410	0	410	179	0	179	1 145	0	1 145
70606	152 857	0	152 857	43 920	0	43 920	117	0	117	196 660	0	196 660
70608	268 450	0	268 450	45 105	0	45 105	0	0	0	313 555	0	313 555
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	751	0	751	13	0	13	0	0	0	764	0	764
Итого по активу (баланс)	1 720 693	313 620	2 034 313	11 567 837	745 230	12 313 067	11 534 947	963 514	12 498 461	1 753 583	95 336	1 848 919
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 103	0	1 103	308	0	308	373	0	373	1 168	0	1 168
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	11 450	0	11 450	78 055	0	78 055
30220	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
30232	10	0	10	161 209	2 704	163 913	161 689	4 470	166 159	490	1 766	2 256
30236	10 191	0	10 191	190 266	0	190 266	185 431	0	185 431	5 356	0	5 356
407	561 081	250 292	811 373	3 858 745	316 036	4 174 781	3 821 624	75 620	3 897 244	523 960	9 876	533 836
408.1	2 617	471	3 088	126 093	68	126 161	128 780	47	128 827	5 304	450	5 754
408.2	81 986	51 724	133 710	51 628	9 911	61 539	58 518	8 930	67 448	88 876	50 743	139 619
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	65	36	101	65	36	101	0	0	0
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40912	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	22 600	0	22 600	22 823	0	22 823	223	0	223	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	10 350	0	10 350	41 350	0	41 350
42305	62 881	1 439	64 320	5 076	422	5 498	9 342	352	9 694	67 147	1 369	68 516
42306	39 519	541	40 060	0	82	82	772	56	828	40 291	515	40 806
42309	30	0	30	95	0	95	135	0	135	70	0	70
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42311	35	0	35	25	0	25	0	0	0	10	0	10
42312	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42313	1 350	0	1 350	350	0	350	135	0	135	1 135	0	1 135
42314	1 050	0	1 050	75	0	75	215	0	215	1 190	0	1 190
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	32 447	0	32 447	3 225	0	3 225	11 460	0	11 460	40 682	0	40 682
45515	26 498	0	26 498	1 404	0	1 404	494	0	494	25 588	0	25 588
45818	3 923	0	3 923	1 279	0	1 279	556	0	556	3 200	0	3 200
45918	264	0	264	54	0	54	50	0	50	260	0	260
47407	0	0	0	37 485	28 497	65 982	37 485	28 497	65 982	0	0	0
47411	38	1	39	927	2	929	954	2	956	65	1	66
47416	62	0	62	18 334	0	18 334	27 616	0	27 616	9 344	0	9 344
47422	17	0	17	705	626	1 331	707	626	1 333	19	0	19
47425	8 540	0	8 540	10 703	0	10 703	5 921	0	5 921	3 758	0	3 758
47426	635	0	635	223	0	223	424	0	424	836	0	836
47804	17 582	0	17 582	945	0	945	1 140	0	1 140	17 777	0	17 777
50120	966	0	966	30	0	30	0	0	0	936	0	936
50220	3 278	0	3 278	1 185	0	1 185	156	0	156	2 249	0	2 249
60301	546	0	546	1 391	0	1 391	858	0	858	13	0	13
60305	4 963	0	4 963	7 311	0	7 311	7 012	0	7 012	4 664	0	4 664
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
60311	632	0	632	1 227	0	1 227	962	0	962	367	0	367
60322	1	0	1	216	0	216	216	0	216	1	0	1
60324	352	0	352	43	0	43	0	0	0	309	0	309
60335	1 488	0	1 488	2 297	0	2 297	2 288	0	2 288	1 479	0	1 479
60414	14 596	0	14 596	898	0	898	177	0	177	13 875	0	13 875
60903	675	0	675	0	0	0	81	0	81	756	0	756
61304	1 557	0	1 557	290	0	290	478	0	478	1 745	0	1 745
70601	142 111	0	142 111	5 398	0	5 398	48 763	0	48 763	185 476	0	185 476
70602	2 462	0	2 462	0	0	0	30	0	30	2 492	0	2 492
70603	257 639	0	257 639	0	0	0	40 946	0	40 946	298 585	0	298 585
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 729 845	304 468	2 034 313	4 524 543	358 384	4 882 927	4 578 897	118 636	4 697 533	1 784 199	64 720	1 848 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	221 783	0	221 783	434	0	434	451	0	451	221 766	0	221 766
90902	63 279	0	63 279	76 518	0	76 518	73 314	0	73 314	66 483	0	66 483
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	356 111	0	356 111	58 000	0	58 000	1 416	0	1 416	412 695	0	412 695
91418	38 595	0	38 595	855	0	855	2 175	0	2 175	37 275	0	37 275
91502	4 159	0	4 159	932	0	932	0	0	0	5 091	0	5 091
91604	3 987	0	3 987	893	0	893	684	0	684	4 196	0	4 196
91704	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
91802	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
99998	488 961	0	488 961	117 731	0	117 731	156 044	0	156 044	450 648	0	450 648
Итого по активу (баланс)	1 182 615	0	1 182 615	255 368	0	255 368	234 087	0	234 087	1 203 896	0	1 203 896
Пассив
91003	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91004	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	0	0	0
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	218 318	0	218 318	5 904	0	5 904	15 286	0	15 286	227 700	0	227 700
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	184 574	0	184 574	140 735	0	140 735	94 147	0	94 147	137 986	0	137 986
91507	59 089	0	59 089	1 107	0	1 107	0	0	0	57 982	0	57 982
91508	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
99999	693 654	0	693 654	78 026	0	78 026	137 620	0	137 620	753 248	0	753 248
Итого по пассиву (баланс)	1 182 615	0	1 182 615	234 069	0	234 069	255 350	0	255 350	1 203 896	0	1 203 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	349 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	349 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 000,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	349 996,0000
Пассив
98050	0	0	280 000,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	279 996,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 000,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	349 996,0000

Страница была полезной?