Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 266	0	5 266	5 996	0	5 996	9 496	0	9 496	1 766	0	1 766
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	17 145	76 799	93 944	34 797	9 263	44 060	40 540	15 291	55 831	11 402	70 771	82 173
30102	1 817 786	0	1 817 786	27 128 953	0	27 128 953	28 254 093	0	28 254 093	692 646	0	692 646
30114	0	3 835 953	3 835 953	0	26 044 799	26 044 799	0	26 566 057	26 566 057	0	3 314 695	3 314 695
30202	16 471	0	16 471	1 100	0	1 100	0	0	0	17 571	0	17 571
30204	116 450	0	116 450	0	0	0	18 391	0	18 391	98 059	0	98 059
30413	607	0	607	152 354	0	152 354	152 108	0	152 108	853	0	853
30424	10 220	0	10 220	6 558 535	0	6 558 535	6 558 798	0	6 558 798	9 957	0	9 957
30425	0	4 975	4 975	0	481	481	0	691	691	0	4 765	4 765
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 060 000	0	9 060 000	9 060 000	0	9 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	5 950 000	0	5 950 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	1 620 000	0	1 620 000	770 000	0	770 000
32102	550 000	960 028	1 510 028	3 050 000	9 539 103	12 589 103	3 600 000	10 499 131	14 099 131	0	0	0
32103	0	0	0	400 000	3 375 872	3 775 872	400 000	2 642 471	3 042 471	0	733 401	733 401
32104	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	14 283	0	14 283	11 261	0	11 261	3 022	0	3 022
45203	1 727	0	1 727	0	0	0	1 727	0	1 727	0	0	0
45206	1 361 000	2 103 321	3 464 321	175 000	207 383	382 383	330 000	339 566	669 566	1 206 000	1 971 138	3 177 138
45207	510 800	3 021 070	3 531 870	0	298 707	298 707	180 000	433 088	613 088	330 800	2 886 689	3 217 489
45208	249 168	1 278 692	1 527 860	0	127 236	127 236	7 821	184 936	192 757	241 347	1 220 992	1 462 339
45505	518	0	518	0	0	0	115	0	115	403	0	403
45506	8 565	907	9 472	419	94	513	965	280	1 245	8 019	721	8 740
45507	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45603	12 000	0	12 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	22 000	0	22 000
45606	0	263 303	263 303	0	25 416	25 416	0	47 059	47 059	0	241 660	241 660
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	507 711	507 711	11 959 927	10 927 320	22 887 247	11 959 927	10 948 947	22 908 874	0	486 084	486 084
47408	0	0	0	13 269 282	13 698 677	26 967 959	13 269 282	13 698 677	26 967 959	0	0	0
47427	2 859	15 386	18 245	41 110	27 807	68 917	43 263	24 677	67 940	706	18 516	19 222
50207	479 503	0	479 503	3 259	0	3 259	2	0	2	482 760	0	482 760
50208	502 612	0	502 612	103 591	0	103 591	275 638	0	275 638	330 565	0	330 565
50221	3 789	0	3 789	10 872	0	10 872	10 073	0	10 073	4 588	0	4 588
52503	184	84	268	0	9	9	29	20	49	155	73	228
60302	13 069	0	13 069	0	0	0	13 069	0	13 069	0	0	0
60308	150	0	150	111	0	111	211	0	211	50	0	50
60310	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60312	3 888	0	3 888	4 479	0	4 479	5 018	0	5 018	3 349	0	3 349
60314	1 225	0	1 225	2 050	0	2 050	941	0	941	2 334	0	2 334
60323	22	0	22	88	0	88	110	0	110	0	0	0
60336	957	0	957	143	0	143	162	0	162	938	0	938
60401	40 342	0	40 342	0	0	0	54	0	54	40 288	0	40 288
60901	49 298	0	49 298	0	0	0	0	0	0	49 298	0	49 298
61008	10	0	10	137	0	137	141	0	141	6	0	6
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	255 954	0	255 954	255 954	0	255 954	0	0	0
61403	2 689	0	2 689	0	0	0	688	0	688	2 001	0	2 001
61702	7 132	0	7 132	0	0	0	0	0	0	7 132	0	7 132
70606	1 520 344	0	1 520 344	191 789	0	191 789	6	0	6	1 712 127	0	1 712 127
70608	12 108 772	0	12 108 772	2 728 339	0	2 728 339	0	0	0	14 837 111	0	14 837 111
70611	41 510	0	41 510	41 268	0	41 268	0	0	0	82 778	0	82 778
70706	7 696 625	0	7 696 625	0	0	0	0	0	0	7 696 625	0	7 696 625
70708	40 081 133	0	40 081 133	1	0	1	0	0	0	40 081 134	0	40 081 134
70711	99 665	0	99 665	0	0	0	0	0	0	99 665	0	99 665
70714	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
70716	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по активу (баланс)	67 622 665	12 068 229	79 690 894	88 004 623	64 282 167	152 286 790	85 640 671	65 400 891	151 041 562	69 986 617	10 949 505	80 936 122
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 789	0	3 789	10 073	0	10 073	10 872	0	10 872	4 588	0	4 588
10609	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30111	409 382	262 082	671 464	12 160 078	43 731 054	55 891 132	11 924 878	43 913 683	55 838 561	174 182	444 711	618 893
31402	0	2 704 304	2 704 304	2 300 000	33 373 572	35 673 572	2 300 000	30 669 268	32 969 268	0	0	0
31403	0	0	0	350 000	7 471 931	7 821 931	350 000	9 080 266	9 430 266	0	1 608 335	1 608 335
31404	0	3 061 544	3 061 544	0	3 459 748	3 459 748	0	3 330 264	3 330 264	0	2 932 060	2 932 060
31406	0	4 209 623	4 209 623	0	4 666 290	4 666 290	0	4 121 742	4 121 742	0	3 665 075	3 665 075
31409	0	613 706	613 706	0	88 359	88 359	0	60 869	60 869	0	586 216	586 216
407	1 230 103	803 535	2 033 638	14 672 244	5 024 844	19 697 088	14 476 497	5 138 281	19 614 778	1 034 356	916 972	1 951 328
408.1	134 952	3 964	138 916	1 666 212	281 775	1 947 987	1 669 429	286 272	1 955 701	138 169	8 461	146 630
408.2	8 640	80 233	88 873	28 879	108 941	137 820	39 681	86 168	125 849	19 442	57 460	76 902
40909	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42102	123 300	0	123 300	895 000	0	895 000	1 009 905	0	1 009 905	238 205	0	238 205
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42302	631	62 901	63 532	0	9 513	9 513	5	6 494	6 499	636	59 882	60 518
42303	433	109 271	109 704	0	75 122	75 122	50	6 251	6 301	483	40 400	40 883
42304	751	30 985	31 736	0	5 224	5 224	0	19 063	19 063	751	44 824	45 575
42305	247	40 723	40 970	0	6 201	6 201	139	4 599	4 738	386	39 121	39 507
42306	0	18 816	18 816	0	12 263	12 263	0	75 729	75 729	0	82 282	82 282
42502	8 000	0	8 000	103 000	0	103 000	188 000	0	188 000	93 000	0	93 000
42503	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	718	718	0	108	108	0	74	74	0	684	684
42603	9 086	0	9 086	0	0	0	12	0	12	9 098	0	9 098
42604	0	640	640	0	97	97	0	66	66	0	609	609
45215	385 357	0	385 357	65 836	0	65 836	38 894	0	38 894	358 415	0	358 415
45515	71	0	71	20	0	20	4	0	4	55	0	55
45615	1 646	0	1 646	429	0	429	469	0	469	1 686	0	1 686
47403	0	0	0	139 338	0	139 338	139 338	0	139 338	0	0	0
47407	0	0	0	13 642 890	13 300 190	26 943 080	13 642 890	13 300 190	26 943 080	0	0	0
47411	37	820	857	20	200	220	90	472	562	107	1 092	1 199
47416	144	625	769	3 758 764	925	3 759 689	3 758 747	300	3 759 047	127	0	127
47422	0	0	0	0	1 016	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0
47425	22 948	0	22 948	5 816	0	5 816	2 894	0	2 894	20 026	0	20 026
47426	189	10 911	11 100	4 224	10 362	14 586	4 478	4 963	9 441	443	5 512	5 955
50220	5 266	0	5 266	9 496	0	9 496	5 996	0	5 996	1 766	0	1 766
52305	0	20 367	20 367	0	3 079	3 079	0	2 093	2 093	0	19 381	19 381
52306	11 748	15 482	27 230	0	2 816	2 816	0	5 283	5 283	11 748	17 949	29 697
60301	1 101	0	1 101	43 846	0	43 846	43 802	0	43 802	1 057	0	1 057
60305	11 797	0	11 797	10 250	0	10 250	10 307	0	10 307	11 854	0	11 854
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60335	1 465	0	1 465	1 971	0	1 971	2 098	0	2 098	1 592	0	1 592
60349	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60414	28 503	0	28 503	54	0	54	139	0	139	28 588	0	28 588
60903	825	0	825	0	0	0	410	0	410	1 235	0	1 235
61701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70601	1 864 473	0	1 864 473	0	0	0	289 857	0	289 857	2 154 330	0	2 154 330
70603	12 082 793	0	12 082 793	0	0	0	2 727 012	0	2 727 012	14 809 805	0	14 809 805
70701	7 723 774	0	7 723 774	0	0	0	0	0	0	7 723 774	0	7 723 774
70703	40 585 895	0	40 585 895	0	0	0	0	0	0	40 585 895	0	40 585 895
70715	5 082	0	5 082	1	0	1	0	0	0	5 081	0	5 081
Итого по пассиву (баланс)	67 639 629	12 051 265	79 690 894	49 889 872	111 633 639	161 523 511	52 655 324	110 113 415	162 768 739	70 405 081	10 531 041	80 936 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 072	7 874	202 946	4 291	809	5 100	1 541	1 190	2 731	197 822	7 493	205 315
90902	153 361	6 687	160 048	44 515	654	45 169	38 374	943	39 317	159 502	6 398	165 900
91202	11 748	35 850	47 598	0	7 375	7 375	0	5 895	5 895	11 748	37 330	49 078
91203	391 962	24 172 738	24 564 700	13 402	2 485 888	2 499 290	0	3 651 936	3 651 936	405 364	23 006 690	23 412 054
91414	5 885 546	22 176 185	28 061 731	641 600	2 194 004	2 835 604	490 740	3 239 536	3 730 276	6 036 406	21 130 653	27 167 059
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	82 584	82 584	0	8 485	8 485	0	12 484	12 484	0	78 585	78 585
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 877 895	0	9 877 895	1 449 590	0	1 449 590	895 712	0	895 712	10 431 773	0	10 431 773
Итого по активу (баланс)	16 735 586	46 481 918	63 217 504	2 153 398	4 697 215	6 850 613	1 426 367	6 911 984	8 338 351	17 462 617	44 267 149	61 729 766
Пассив
91311	469 246	0	469 246	0	0	0	0	0	0	469 246	0	469 246
91312	1 313 377	1 942 657	3 256 034	0	288 673	288 673	0	197 118	197 118	1 313 377	1 851 102	3 164 479
91315	4 469 983	963 009	5 432 992	197 860	209 362	407 222	212 958	767 675	980 633	4 485 081	1 521 322	6 006 403
91317	663 273	39 800	703 073	194 283	5 533	199 816	267 988	3 850	271 838	736 978	38 117	775 095
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	53 339 609	0	53 339 609	7 442 639	0	7 442 639	5 401 023	0	5 401 023	51 297 993	0	51 297 993
Итого по пассиву (баланс)	60 272 038	2 945 466	63 217 504	7 834 782	503 568	8 338 350	5 881 969	968 643	6 850 612	58 319 225	3 410 541	61 729 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	77	77	5 169 837	2 269 609	7 439 446	4 846 737	2 269 686	7 116 423	323 100	0	323 100
99996	76	0	76	7 457 863	0	7 457 863	7 136 272	0	7 136 272	321 667	0	321 667
Итого по активу (баланс)	76	77	153	12 627 700	2 269 609	14 897 309	11 983 009	2 269 686	14 252 695	644 767	0	644 767
Пассив
96901	76	0	76	2 252 672	4 883 600	7 136 272	2 252 596	5 205 267	7 457 863	0	321 667	321 667
99997	77	0	77	7 116 422	0	7 116 422	7 439 445	0	7 439 445	323 100	0	323 100
Итого по пассиву (баланс)	153	0	153	9 369 094	4 883 600	14 252 694	9 692 041	5 205 267	14 897 308	323 100	321 667	644 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	958 636,0000	0	0	100 000,0000	0	0	255 611,0000	0	0	803 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	958 642,0000	0	0	100 001,0000	0	0	255 611,0000	0	0	803 032,0000
Пассив
98050	0	0	712 812,0000	0	0	255 611,0000	0	0	100 000,0000	0	0	557 201,0000
98070	0	0	245 830,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	245 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	958 642,0000	0	0	255 611,0000	0	0	100 001,0000	0	0	803 032,0000

Страница была полезной?