Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 781	0	1 781	59	0	59	621	0	621	1 219	0	1 219
10610	25 558	0	25 558	0	0	0	0	0	0	25 558	0	25 558
20202	38 434	141 823	180 257	435 269	342 553	777 822	432 268	377 356	809 624	41 435	107 020	148 455
20208	9 396	0	9 396	17 100	0	17 100	13 921	0	13 921	12 575	0	12 575
20209	0	0	0	183 606	90 350	273 956	183 606	90 350	273 956	0	0	0
30102	2 799	0	2 799	6 084 243	0	6 084 243	6 085 766	0	6 085 766	1 276	0	1 276
30110	52 806	183 083	235 889	506 261	1 444 676	1 950 937	538 080	1 356 409	1 894 489	20 987	271 350	292 337
30114	0	111 412	111 412	0	1 147 064	1 147 064	0	1 125 993	1 125 993	0	132 483	132 483
30202	40 659	0	40 659	0	0	0	2 363	0	2 363	38 296	0	38 296
30204	38 285	0	38 285	0	0	0	378	0	378	37 907	0	37 907
30215	1 230	3 448	4 678	0	354	354	0	521	521	1 230	3 281	4 511
30221	0	0	0	941 357	1 284 486	2 225 843	941 357	1 284 486	2 225 843	0	0	0
30233	22	0	22	55 586	26 007	81 593	55 578	25 985	81 563	30	22	52
30413	173	0	173	3 088 257	0	3 088 257	3 088 366	0	3 088 366	64	0	64
30424	2 057	387	2 444	2 681 135	60 528	2 741 663	2 680 849	60 561	2 741 410	2 343	354	2 697
30425	0	4 210	4 210	0	407	407	0	585	585	0	4 032	4 032
32002	220 000	0	220 000	440 000	66 346	506 346	660 000	66 346	726 346	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000
45108	191 423	40 564	231 987	0	4 168	4 168	3 634	6 132	9 766	187 789	38 600	226 389
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45207	5 016	0	5 016	0	0	0	16	0	16	5 000	0	5 000
45208	35 758	0	35 758	0	0	0	139	0	139	35 619	0	35 619
45507	50 016	16 116	66 132	0	1 656	1 656	669	2 589	3 258	49 347	15 183	64 530
45815	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45915	25	0	25	120	0	120	0	0	0	145	0	145
47101	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47404	0	50 606	50 606	4 151 125	12 180 335	16 331 460	4 151 125	12 161 583	16 312 708	0	69 358	69 358
47408	0	0	0	10 886 148	11 239 764	22 125 912	10 886 148	11 239 764	22 125 912	0	0	0
47415	20 961	0	20 961	0	0	0	59	0	59	20 902	0	20 902
47423	1 781	53	1 834	18 358	100 729	119 087	18 359	99 324	117 683	1 780	1 458	3 238
47427	0	1	1	1 242	122	1 364	1 095	122	1 217	147	1	148
50104	35 464	0	35 464	228	0	228	14 972	0	14 972	20 720	0	20 720
50105	72 625	0	72 625	100 089	0	100 089	9 321	0	9 321	163 393	0	163 393
50106	121 487	0	121 487	4 553	0	4 553	2 684	0	2 684	123 356	0	123 356
50107	677 943	0	677 943	10 337	0	10 337	157 083	0	157 083	531 197	0	531 197
50121	4 777	0	4 777	1 516	0	1 516	488	0	488	5 805	0	5 805
50210	0	81 304	81 304	0	8 169	8 169	0	11 734	11 734	0	77 739	77 739
50211	0	258 165	258 165	0	169 090	169 090	0	56 017	56 017	0	371 238	371 238
50218	0	64 701	64 701	0	4 914	4 914	0	69 615	69 615	0	0	0
50221	6 761	0	6 761	2 268	0	2 268	1 173	0	1 173	7 856	0	7 856
50306	153 325	0	153 325	1 083	0	1 083	0	0	0	154 408	0	154 408
50308	7 925	0	7 925	135	0	135	198	0	198	7 862	0	7 862
50310	0	116 218	116 218	0	11 980	11 980	0	17 269	17 269	0	110 929	110 929
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60310	54	0	54	699	0	699	735	0	735	18	0	18
60312	3 321	0	3 321	2 298	0	2 298	2 578	0	2 578	3 041	0	3 041
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	712	0	712	34	0	34	0	0	0	746	0	746
60401	23 585	0	23 585	0	0	0	0	0	0	23 585	0	23 585
60901	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	2	0	2	128	0	128	128	0	128	2	0	2
61009	11	0	11	400	0	400	400	0	400	11	0	11
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	173 653	0	173 653	173 653	0	173 653	0	0	0
61403	1 675	0	1 675	836	0	836	785	0	785	1 726	0	1 726
61903	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61904	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70606	271 774	0	271 774	99 350	0	99 350	3	0	3	371 121	0	371 121
70607	1 623	0	1 623	1 610	0	1 610	2 091	0	2 091	1 142	0	1 142
70608	980 893	0	980 893	303 187	0	303 187	0	0	0	1 284 080	0	1 284 080
70611	728	0	728	253	0	253	0	0	0	981	0	981
Итого по активу (баланс)	3 105 142	1 072 091	4 177 233	30 622 891	28 183 698	58 806 589	30 360 907	28 052 741	58 413 648	3 367 126	1 203 048	4 570 174
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	6 761	0	6 761	1 173	0	1 173	2 268	0	2 268	7 856	0	7 856
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	23 576	0	23 576	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	800	0	800	2	0	2	904	0	904	1 702	0	1 702
30226	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30232	119	590	709	91 937	101 167	193 104	93 114	104 826	197 940	1 296	4 249	5 545
30601	23 670	5 462	29 132	142 285	6 003	148 288	142 634	541	143 175	24 019	0	24 019
31302	39 000	0	39 000	728 100	0	728 100	689 100	0	689 100	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	490 500	0	490 500	531 500	0	531 500	71 000	0	71 000
32901	0	58 263	58 263	0	62 531	62 531	0	4 268	4 268	0	0	0
407	494 772	160 320	655 092	2 143 834	794 812	2 938 646	2 073 871	757 596	2 831 467	424 809	123 104	547 913
408.1	21 819	1 536	23 355	66 011	5 233	71 244	63 263	5 086	68 349	19 071	1 389	20 460
408.2	7 564	2 463	10 027	90 604	5 992	96 596	92 407	54 838	147 245	9 367	51 309	60 676
40905	5	0	5	22 128	0	22 128	22 128	0	22 128	5	0	5
40909	0	2	2	9 453	20 739	30 192	9 453	20 743	30 196	0	6	6
40910	0	13	13	6 323	6 936	13 259	6 323	6 936	13 259	0	13	13
40911	500	0	500	24 479	1 522	26 001	24 166	1 522	25 688	187	0	187
40912	0	149	149	17 546	31 203	48 749	17 546	31 054	48 600	0	0	0
40913	0	0	0	40 790	55 189	95 979	40 790	55 189	95 979	0	0	0
42102	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
42103	15 500	0	15 500	15 500	4 801	20 301	155 000	37 289	192 289	155 000	32 488	187 488
42104	158 300	17 221	175 521	58 300	2 394	60 694	45 300	1 666	46 966	145 300	16 493	161 793
42105	0	492 347	492 347	0	364 155	364 155	8 500	152 875	161 375	8 500	281 067	289 567
42106	0	33 581	33 581	0	29 274	29 274	0	195 987	195 987	0	200 294	200 294
42301	13 905	6 377	20 282	10 833	5 422	16 255	6 952	1 605	8 557	10 024	2 560	12 584
42303	3 049	35	3 084	3 071	39	3 110	17 946	37	17 983	17 924	33	17 957
42304	180 605	0	180 605	183 519	0	183 519	8 426	0	8 426	5 512	0	5 512
42305	28 916	13 265	42 181	10 688	2 018	12 706	180 337	2 351	182 688	198 565	13 598	212 163
42306	135 011	204 420	339 431	19 168	34 870	54 038	18 477	29 289	47 766	134 320	198 839	333 159
42309	203	0	203	10	0	10	15	0	15	208	0	208
42601	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42604	100	0	100	103	0	103	3	0	3	0	0	0
42605	55	0	55	0	0	0	40	0	40	95	0	95
42606	0	711	711	0	108	108	15	77	92	15	680	695
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45115	123 278	0	123 278	3 818	0	3 818	0	0	0	119 460	0	119 460
45215	11 534	0	11 534	20	0	20	0	0	0	11 514	0	11 514
45515	4 823	0	4 823	220	0	220	980	0	980	5 583	0	5 583
45918	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
47108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47403	0	0	0	15 640 361	58 177	15 698 538	15 640 361	58 177	15 698 538	0	0	0
47407	0	0	0	11 392 852	10 714 510	22 107 362	11 392 852	10 714 510	22 107 362	0	0	0
47411	8 287	1 107	9 394	5 975	390	6 365	2 932	509	3 441	5 244	1 226	6 470
47416	1	0	1	44 534	0	44 534	44 544	0	44 544	11	0	11
47422	628	744	1 372	25	113	138	25	77	102	628	708	1 336
47425	1 810	0	1 810	6	0	6	17	0	17	1 821	0	1 821
47426	1 568	4 025	5 593	2 908	3 497	6 405	2 975	901	3 876	1 635	1 429	3 064
50120	1 585	0	1 585	2 893	0	2 893	1 889	0	1 889	581	0	581
50220	1 781	0	1 781	621	0	621	59	0	59	1 219	0	1 219
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 303	0	1 303	2 252	0	2 252	1 328	0	1 328	379	0	379
60305	7 344	0	7 344	9 854	0	9 854	6 920	0	6 920	4 410	0	4 410
60309	3	0	3	127	0	127	142	0	142	18	0	18
60311	391	0	391	3 951	0	3 951	3 914	0	3 914	354	0	354
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60322	23	0	23	671	0	671	671	0	671	23	0	23
60324	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60335	1 408	0	1 408	2 128	0	2 128	2 052	0	2 052	1 332	0	1 332
60349	4 821	0	4 821	483	0	483	132	0	132	4 470	0	4 470
60414	15 114	0	15 114	0	0	0	210	0	210	15 324	0	15 324
60903	78	0	78	0	0	0	18	0	18	96	0	96
61304	612	0	612	119	0	119	133	0	133	626	0	626
61701	37 217	0	37 217	0	0	0	0	0	0	37 217	0	37 217
61909	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61910	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61912	513	0	513	1	0	1	52	0	52	564	0	564
70601	248 858	0	248 858	0	0	0	118 746	0	118 746	367 604	0	367 604
70602	3 530	0	3 530	2 262	0	2 262	3 812	0	3 812	5 080	0	5 080
70603	994 441	0	994 441	0	0	0	283 245	0	283 245	1 277 686	0	1 277 686
70801	23 576	0	23 576	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 174 577	1 002 656	4 177 233	31 421 117	12 311 110	43 732 227	31 887 205	12 237 963	44 125 168	3 640 665	929 509	4 570 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 393	0	145 393	5 329	0	5 329	5 218	0	5 218	145 504	0	145 504
90902	59 593	0	59 593	1 354	0	1 354	510	0	510	60 437	0	60 437
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	7 647	0	7 647	1 076	192	1 268	0	2	2	8 723	190	8 913
91803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
99998	500 953	0	500 953	70 000	0	70 000	54 307	0	54 307	516 646	0	516 646
Итого по активу (баланс)	723 634	0	723 634	77 764	199	77 963	60 040	9	60 049	741 358	190	741 548
Пассив
91312	498 833	0	498 833	4 307	0	4 307	0	0	0	494 526	0	494 526
91317	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	222 681	0	222 681	5 734	0	5 734	7 955	0	7 955	224 902	0	224 902
Итого по пассиву (баланс)	723 634	0	723 634	60 041	0	60 041	77 955	0	77 955	741 548	0	741 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 833 114	2 019 580	10 852 694	8 613 902	2 017 380	10 631 282	219 212	2 200	221 412
94102	0	0	0	0	71 563	71 563	0	71 563	71 563	0	0	0
99996	0	0	0	10 968 051	0	10 968 051	10 745 943	0	10 745 943	222 108	0	222 108
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 801 165	2 091 143	21 892 308	19 359 845	2 088 943	21 448 788	441 320	2 200	443 520
Пассив
96901	0	0	0	1 908 886	8 765 483	10 674 369	1 911 089	8 985 388	10 896 477	2 203	219 905	222 108
96902	0	0	0	0	71 574	71 574	0	71 574	71 574	0	0	0
99997	0	0	0	10 702 845	0	10 702 845	10 924 257	0	10 924 257	221 412	0	221 412
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 611 731	8 837 057	21 448 788	12 835 346	9 056 962	21 892 308	223 615	219 905	443 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	770 616 361,9300	0	0	11 207 289,0000	0	0	8 533 186,0000	0	0	773 290 464,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	770 616 411,9300	0	0	11 207 289,0000	0	0	8 533 186,0000	0	0	773 290 514,9300
Пассив
98040	0	0	63 560 908,7400	0	0	1 035 698,0000	0	0	6 604,0000	0	0	62 531 814,7400
98050	0	0	1 149 487,0000	0	0	367 162,0000	0	0	305 237,0000	0	0	1 087 562,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 190 952,0000	0	0	25 190 952,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	705 906 016,1900	0	0	14 145 200,0000	0	0	17 910 322,0000	0	0	709 671 138,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	770 616 411,9300	0	0	40 739 012,0000	0	0	43 413 115,0000	0	0	773 290 514,9300

Страница была полезной?