Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 852	7 447	85 299	1 683 315	18 059	1 701 374	1 600 390	12 450	1 612 840	160 777	13 056	173 833
20208	73 518	0	73 518	509 634	0	509 634	465 615	0	465 615	117 537	0	117 537
20209	0	0	0	1 593 800	1 343	1 595 143	1 593 800	1 343	1 595 143	0	0	0
30104	33 667	0	33 667	1 978 314	0	1 978 314	1 995 632	0	1 995 632	16 349	0	16 349
30110	72 665	55 676	128 341	507 774	1 318 644	1 826 418	550 912	1 348 509	1 899 421	29 527	25 811	55 338
30114	0	1 506	1 506	0	10 791	10 791	0	9 895	9 895	0	2 402	2 402
30218	0	0	0	4 811 624	2 716 839	7 528 463	4 811 624	2 716 839	7 528 463	0	0	0
30221	0	1 014	1 014	0	4	4	0	1 018	1 018	0	0	0
30233	18 171	151 178	169 349	2 888 469	934 574	3 823 043	2 882 973	938 432	3 821 405	23 667	147 320	170 987
47408	0	0	0	978 602	1 391 544	2 370 146	978 602	1 391 544	2 370 146	0	0	0
47423	1 057	0	1 057	4 524	0	4 524	3 896	0	3 896	1 685	0	1 685
47427	0	0	0	184	8	192	0	0	0	184	8	192
60302	0	0	0	52	0	52	27	0	27	25	0	25
60306	8	0	8	2 692	0	2 692	2 666	0	2 666	34	0	34
60308	194	0	194	220	0	220	119	0	119	295	0	295
60310	860	0	860	2 741	0	2 741	3 601	0	3 601	0	0	0
60312	46 318	0	46 318	34 026	0	34 026	48 872	0	48 872	31 472	0	31 472
60314	0	7	7	0	775	775	0	139	139	0	643	643
60323	336	0	336	55	0	55	11	0	11	380	0	380
60336	734	0	734	139	0	139	222	0	222	651	0	651
60401	86 160	0	86 160	7 964	0	7 964	0	0	0	94 124	0	94 124
60415	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964	0	0	0
60901	18 745	0	18 745	17 500	0	17 500	0	0	0	36 245	0	36 245
60906	518	0	518	17 544	0	17 544	17 500	0	17 500	562	0	562
61008	1 072	0	1 072	94	0	94	94	0	94	1 072	0	1 072
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	3 288	0	3 288	316	0	316	647	0	647	2 957	0	2 957
61702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70606	164 567	0	164 567	71 943	0	71 943	10 202	0	10 202	226 308	0	226 308
70608	202 752	0	202 752	49 514	0	49 514	0	0	0	252 266	0	252 266
70611	735	0	735	236	0	236	29	0	29	942	0	942
Итого по активу (баланс)	803 279	216 828	1 020 107	15 169 290	6 392 581	21 561 871	14 975 448	6 420 169	21 395 617	997 121	189 240	1 186 361
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	51 516	63 535	115 051	253 446	136 299	389 745	267 744	126 245	393 989	65 814	53 481	119 295
30111	13 727	19 316	33 043	194 256	77 757	272 013	194 887	83 770	278 657	14 358	25 329	39 687
30126	24	0	24	109	0	109	150	0	150	65	0	65
30222	0	0	0	0	1 867	1 867	0	1 867	1 867	0	0	0
30226	661	0	661	542	0	542	444	0	444	563	0	563
30232	149 267	93 104	242 371	3 306 852	992 311	4 299 163	3 373 252	977 773	4 351 025	215 667	78 566	294 233
407	22 400	0	22 400	23 613	0	23 613	23 024	0	23 024	21 811	0	21 811
408.1	1	0	1	873 721	0	873 721	873 720	0	873 720	0	0	0
40903	3 760	0	3 760	2 151	0	2 151	3 672	0	3 672	5 281	0	5 281
40905	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
40909	0	0	0	137	3 138	3 275	137	3 138	3 275	0	0	0
40910	0	0	0	10	1 070	1 080	10	1 070	1 080	0	0	0
40911	0	0	0	487 578	0	487 578	487 578	0	487 578	0	0	0
40912	0	0	0	270	1 100	1 370	270	1 100	1 370	0	0	0
40913	0	0	0	958	10 331	11 289	958	10 331	11 289	0	0	0
47407	0	0	0	1 015 084	1 354 908	2 369 992	1 015 084	1 354 908	2 369 992	0	0	0
47416	2 646	0	2 646	2 647	0	2 647	1	0	1	0	0	0
47422	9 249	562	9 811	22 459	611	23 070	25 855	617	26 472	12 645	568	13 213
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	748	0	748	2 142	0	2 142	1 394	0	1 394	0	0	0
60305	7 192	0	7 192	11 193	0	11 193	8 076	0	8 076	4 075	0	4 075
60311	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675
60322	31	0	31	1	0	1	73	0	73	103	0	103
60324	336	0	336	1	0	1	45	0	45	380	0	380
60335	2 848	0	2 848	1 905	0	1 905	2 372	0	2 372	3 315	0	3 315
60414	21 693	0	21 693	0	0	0	1 087	0	1 087	22 780	0	22 780
60903	2 897	0	2 897	0	0	0	254	0	254	3 151	0	3 151
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	185 371	0	185 371	52 903	0	52 903	107 475	0	107 475	239 943	0	239 943
70603	200 905	0	200 905	0	0	0	47 568	0	47 568	248 473	0	248 473
70801	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
Итого по пассиву (баланс)	843 590	176 517	1 020 107	6 253 973	2 579 392	8 833 365	6 438 800	2 560 819	8 999 619	1 028 417	157 944	1 186 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90902	22	0	22	0	0	0	13	0	13	9	0	9
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 117	0	36 117	0	0	0	13	0	13	36 104	0	36 104
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 059	0	1 059	13	0	13	0	0	0	1 046	0	1 046
Итого по пассиву (баланс)	36 117	0	36 117	13	0	13	0	0	0	36 104	0	36 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 618	7 653	41 271	926 567	406 291	1 332 858	880 119	357 502	1 237 621	80 066	56 442	136 508
99996	41 506	0	41 506	1 339 687	0	1 339 687	1 245 519	0	1 245 519	135 674	0	135 674
Итого по активу (баланс)	75 124	7 653	82 777	2 266 254	406 291	2 672 545	2 125 638	357 502	2 483 140	215 740	56 442	272 182
Пассив
96901	0	41 506	41 506	168 542	1 076 977	1 245 519	219 702	1 119 985	1 339 687	51 160	84 514	135 674
99997	41 271	0	41 271	1 237 622	0	1 237 622	1 332 859	0	1 332 859	136 508	0	136 508
Итого по пассиву (баланс)	41 271	41 506	82 777	1 406 164	1 076 977	2 483 141	1 552 561	1 119 985	2 672 546	187 668	84 514	272 182

Страница была полезной?