Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	2 506	0	2 506	0	0	0	2 506	0	2 506
20202	2 536	290 670	293 206	50	17 642	17 692	345	305 306	305 651	2 241	3 006	5 247
20209	0	0	0	0	286 273	286 273	0	286 273	286 273	0	0	0
30102	947	0	947	5 457 086	0	5 457 086	5 457 550	0	5 457 550	483	0	483
30110	182	73	255	1 310	5	1 315	1 366	29	1 395	126	49	175
30114	0	2 259	2 259	0	289 236	289 236	0	233 796	233 796	0	57 699	57 699
30202	624	0	624	19	0	19	0	0	0	643	0	643
30204	12 560	0	12 560	0	0	0	1 243	0	1 243	11 317	0	11 317
30221	0	0	0	0	282 347	282 347	0	282 347	282 347	0	0	0
30424	12	6	18	22	1	23	23	1	24	11	6	17
31902	0	0	0	4 155 800	0	4 155 800	4 155 800	0	4 155 800	0	0	0
31903	0	0	0	1 296 200	0	1 296 200	1 038 000	0	1 038 000	258 200	0	258 200
32002	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47408	0	0	0	327 840	331 314	659 154	327 840	331 314	659 154	0	0	0
47423	106	0	106	0	0	0	8	0	8	98	0	98
47427	0	0	0	2 131	0	2 131	2 060	0	2 060	71	0	71
60302	486	0	486	2	0	2	0	0	0	488	0	488
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	2 311	0	2 311	1 528	0	1 528	1 808	0	1 808	2 031	0	2 031
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	21	4 108	4 129	0	422	422	21	4 530	4 551	0	0	0
60336	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	24	0	24	15	0	15	38	0	38	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
61403	753	0	753	53	0	53	149	0	149	657	0	657
61702	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
62001	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	18 607	0	18 607	6 569	0	6 569	149	0	149	25 027	0	25 027
70608	274 533	0	274 533	63 504	0	63 504	0	0	0	338 037	0	338 037
70611	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70802	3 590	0	3 590	0	0	0	3 590	0	3 590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	587 791	297 116	884 907	11 318 643	1 207 240	12 525 883	11 254 003	1 443 596	12 697 599	652 431	60 760	713 191
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0
30111	12 279	8 718	20 997	8	1 151	1 159	0	844	844	12 271	8 411	20 682
30220	0	58	58	0	225 166	225 166	0	225 108	225 108	0	0	0
407	1 667	238 866	240 533	465 920	489 551	955 471	465 502	253 066	718 568	1 249	2 381	3 630
408.1	4 504	10 394	14 898	98 932	325 909	424 841	98 934	328 449	427 383	4 506	12 934	17 440
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47407	0	0	0	330 838	328 148	658 986	330 838	328 148	658 986	0	0	0
47416	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
47422	843	0	843	0	286	286	0	286	286	843	0	843
47425	106	0	106	8	0	8	0	0	0	98	0	98
47426	1 377	0	1 377	1 989	0	1 989	656	0	656	44	0	44
60301	23	0	23	256	0	256	233	0	233	0	0	0
60305	607	0	607	1 953	0	1 953	1 814	0	1 814	468	0	468
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60324	2 106	0	2 106	2 321	0	2 321	215	0	215	0	0	0
60335	0	0	0	20	0	20	463	0	463	443	0	443
60414	1 368	0	1 368	0	0	0	67	0	67	1 435	0	1 435
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
70601	9 681	0	9 681	0	0	0	5 085	0	5 085	14 766	0	14 766
70603	272 536	0	272 536	0	0	0	62 128	0	62 128	334 664	0	334 664
Итого по пассиву (баланс)	626 857	258 050	884 907	903 335	1 370 225	2 273 560	965 943	1 135 901	2 101 844	689 465	23 726	713 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	11	0	11	48	0	48
90902	422	0	422	0	0	0	9	0	9	413	0	413
99998	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
Итого по активу (баланс)	12 828	0	12 828	0	0	0	20	0	20	12 808	0	12 808
Пассив
91507	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	481	0	481	20	0	20	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	12 828	0	12 828	20	0	20	0	0	0	12 808	0	12 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	8 761	0	8 761	98 138	0	98 138	97 407	0	97 407	9 492	0	9 492
99996	8 802	0	8 802	99 194	0	99 194	98 756	0	98 756	9 240	0	9 240
Итого по активу (баланс)	17 563	0	17 563	197 332	0	197 332	196 163	0	196 163	18 732	0	18 732
Пассив
96902	0	8 802	8 802	0	98 756	98 756	0	99 194	99 194	0	9 240	9 240
99997	8 761	0	8 761	97 407	0	97 407	98 138	0	98 138	9 492	0	9 492
Итого по пассиву (баланс)	8 761	8 802	17 563	97 407	98 756	196 163	98 138	99 194	197 332	9 492	9 240	18 732

Страница была полезной?