Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	428	0	428	1	0	1	4	0	4	425	0	425
10610	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
10901	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
20202	12 537	26 230	38 767	97 574	41 422	138 996	104 993	30 416	135 409	5 118	37 236	42 354
20209	0	0	0	47 871	0	47 871	47 871	0	47 871	0	0	0
30102	26 621	0	26 621	963 607	0	963 607	948 425	0	948 425	41 803	0	41 803
30110	10 226	3 445	13 671	3 031 496	205 255	3 236 751	3 041 433	19 974	3 061 407	289	188 726	189 015
30114	0	242 100	242 100	0	24 310	24 310	0	91 635	91 635	0	174 775	174 775
30202	3 570	0	3 570	63	0	63	0	0	0	3 633	0	3 633
30204	5 054	0	5 054	0	0	0	325	0	325	4 729	0	4 729
30602	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
31902	160 000	0	160 000	2 090 000	0	2 090 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	640 000	0	640 000	500 000	0	500 000	140 000	0	140 000
45201	8 560	0	8 560	14 986	0	14 986	15 339	0	15 339	8 207	0	8 207
45206	7 588	0	7 588	0	0	0	10	0	10	7 578	0	7 578
45207	59 765	30 423	90 188	0	3 126	3 126	335	4 599	4 934	59 430	28 950	88 380
45208	13 900	0	13 900	0	0	0	700	0	700	13 200	0	13 200
45505	2 550	0	2 550	0	0	0	10	0	10	2 540	0	2 540
45506	87 478	51 936	139 414	5 000	5 305	10 305	2 726	8 142	10 868	89 752	49 099	138 851
45507	38 678	46 700	85 378	0	4 720	4 720	440	8 248	8 688	38 238	43 172	81 410
45815	75	13 038	13 113	113	1 339	1 452	75	1 971	2 046	113	12 406	12 519
47408	0	0	0	0	167 989	167 989	0	167 989	167 989	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	36	0	36	4	0	4	13	0	13	27	0	27
47427	0	0	0	1 722	108	1 830	1 645	106	1 751	77	2	79
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	6 632	0	6 632	2 613	0	2 613	4 500	0	4 500	4 745	0	4 745
60302	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60306	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60308	10	0	10	26	0	26	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
60312	1 241	0	1 241	2 836	0	2 836	1 548	0	1 548	2 529	0	2 529
60323	209	517	726	0	54	54	16	78	94	193	493	686
60336	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60401	129 516	0	129 516	0	0	0	0	0	0	129 516	0	129 516
60901	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
61002	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61008	155	0	155	139	0	139	120	0	120	174	0	174
61009	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
61403	841	0	841	49	0	49	197	0	197	693	0	693
70606	66 084	0	66 084	11 033	0	11 033	1	0	1	77 116	0	77 116
70608	389 134	0	389 134	104 410	0	104 410	0	0	0	493 544	0	493 544
70706	145 271	0	145 271	0	0	0	145 271	0	145 271	0	0	0
70708	1 332 183	0	1 332 183	0	0	0	1 332 183	0	1 332 183	0	0	0
70711	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
70802	0	0	0	1 477 815	0	1 477 815	1 477 815	0	1 477 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 533 893	414 389	2 948 282	8 491 617	453 628	8 945 245	9 876 498	333 158	10 209 656	1 149 012	534 859	1 683 871
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	6 632	0	6 632	4 500	0	4 500	2 613	0	2 613	4 745	0	4 745
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0
30126	14	0	14	16	0	16	1 903	0	1 903	1 901	0	1 901
30220	0	0	0	0	1 472	1 472	0	176 936	176 936	0	175 464	175 464
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	209 918	208 555	418 473	689 022	244 702	933 724	687 803	190 865	878 668	208 699	154 718	363 417
408.1	10 979	17	10 996	22 751	3	22 754	18 068	2	18 070	6 296	16	6 312
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	476	0	476	15 238	0	15 238	15 406	0	15 406	644	0	644
40912	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42301	120	99	219	0	15	15	0	11	11	120	95	215
42507	0	33 802	33 802	0	5 110	5 110	0	3 473	3 473	0	32 165	32 165
44007	0	159 390	159 390	0	24 096	24 096	0	16 376	16 376	0	151 670	151 670
45215	1 894	0	1 894	104	0	104	0	0	0	1 790	0	1 790
45515	11 132	0	11 132	1 552	0	1 552	124	0	124	9 704	0	9 704
45818	11 083	0	11 083	626	0	626	563	0	563	11 020	0	11 020
47407	0	0	0	166 453	0	166 453	166 453	0	166 453	0	0	0
47416	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
47422	323	0	323	79	0	79	53	0	53	297	0	297
47425	679	0	679	10	0	10	36	0	36	705	0	705
47426	0	0	0	0	13	13	0	1 071	1 071	0	1 058	1 058
47607	0	3 372	3 372	0	510	510	0	347	347	0	3 209	3 209
50720	428	0	428	4	0	4	1	0	1	425	0	425
60301	1 134	0	1 134	1 643	0	1 643	514	0	514	5	0	5
60305	11 626	0	11 626	8 056	0	8 056	3 604	0	3 604	7 174	0	7 174
60309	103	0	103	103	0	103	72	0	72	72	0	72
60311	61	0	61	57	0	57	63	0	63	67	0	67
60324	579	0	579	25	0	25	69	0	69	623	0	623
60335	2 942	0	2 942	2 247	0	2 247	947	0	947	1 642	0	1 642
60414	68 073	0	68 073	0	0	0	453	0	453	68 526	0	68 526
60903	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
61301	980	0	980	472	0	472	395	0	395	903	0	903
61701	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
70601	52 472	0	52 472	0	0	0	10 587	0	10 587	63 059	0	63 059
70603	385 865	0	385 865	0	0	0	103 444	0	103 444	489 309	0	489 309
70701	146 429	0	146 429	146 429	0	146 429	0	0	0	0	0	0
70703	1 328 632	0	1 328 632	1 328 632	0	1 328 632	0	0	0	0	0	0
70715	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 543 047	405 235	2 948 282	2 391 994	275 921	2 667 915	1 014 423	389 081	1 403 504	1 165 476	518 395	1 683 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 622	2	16 624	1 786	0	1 786	826	1	827	17 582	1	17 583
90902	444 630	0	444 630	85	0	85	298	0	298	444 417	0	444 417
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	80 629	0	80 629	0	0	0	522	0	522	80 107	0	80 107
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 393	4 164	5 557	2 655	1 283	3 938	2 790	1 282	4 072	1 258	4 165	5 423
91704	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	753 170	0	753 170	35 382	0	35 382	35 849	0	35 849	752 703	0	752 703
Итого по активу (баланс)	1 351 526	4 166	1 355 692	39 908	1 283	41 191	40 285	1 283	41 568	1 351 149	4 166	1 355 315
Пассив
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	560 673	138 001	698 674	0	20 862	20 862	3 664	14 178	17 842	564 337	131 317	695 654
91317	6 640	0	6 640	14 986	0	14 986	17 539	0	17 539	9 193	0	9 193
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	602 522	0	602 522	5 720	0	5 720	5 810	0	5 810	602 612	0	602 612
Итого по пассиву (баланс)	1 217 691	138 001	1 355 692	20 706	20 862	41 568	27 013	14 178	41 191	1 223 998	131 317	1 355 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?