Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	225 091	0	225 091	0	0	0	738	0	738	224 353	0	224 353
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20208	72 470	6 434	78 904	164 378	8 208	172 586	182 641	11 797	194 438	54 207	2 845	57 052
20209	26 260	0	26 260	2 172 835	1 059 813	3 232 648	2 159 962	1 027 577	3 187 539	39 133	32 236	71 369
30102	3 456 355	0	3 456 355	98 193 471	0	98 193 471	100 606 517	0	100 606 517	1 043 309	0	1 043 309
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70611	12 070	0	12 070	191 991	0	191 991	0	0	0	204 061	0	204 061
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Пассив
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47411	340	3	343	823	63	886	144 242	51 883	196 125	143 759	51 823	195 582
47416	41 214	2 552	43 766	206 711	18 869	225 580	167 988	18 188	186 176	2 491	1 871	4 362
47422	9 890	7	9 897	72 178	1 006 003	1 078 181	83 948	1 006 003	1 089 951	21 660	7	21 667
47425	233 755	0	233 755	33 774	0	33 774	40 312	0	40 312	240 293	0	240 293
47426	9 957	47 969	57 926	81 853	58 064	139 917	106 281	23 837	130 118	34 385	13 742	48 127
47702	6 574	0	6 574	1 413	0	1 413	1 032	0	1 032	6 193	0	6 193
47804	187 152	0	187 152	21 245	0	21 245	40 574	0	40 574	206 481	0	206 481
50120	293 524	0	293 524	6 706	0	6 706	16 304	0	16 304	303 122	0	303 122
50219	698	0	698	3 046	0	3 046	2 348	0	2 348	0	0	0
50220	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	2 502	0	2 502	4 090	0	4 090	1 931	0	1 931	343	0	343
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51310	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198
51510	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895
52006	261 188	0	261 188	0	0	0	0	0	0	261 188	0	261 188
52201	31 570	0	31 570	218 770	0	218 770	187 200	0	187 200	0	0	0
52202	165 500	0	165 500	164 000	0	164 000	187 218	0	187 218	188 718	0	188 718
52203	7 864	0	7 864	6 519	0	6 519	0	0	0	1 345	0	1 345
52204	141 017	0	141 017	0	0	0	1 419	0	1 419	142 436	0	142 436
52205	39 629	0	39 629	0	0	0	1 110	0	1 110	40 739	0	40 739
52301	0	55 285	55 285	0	41 804	41 804	0	5 318	5 318	0	18 799	18 799
52304	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
52305	242 045	0	242 045	25 650	1 120	26 770	119 237	14 143	133 380	335 632	13 023	348 655
52306	439 111	112 179	551 290	0	19 833	19 833	3 800	33 839	37 639	442 911	126 185	569 096
52307	0	777 515	777 515	0	108 570	108 570	0	79 884	79 884	0	748 829	748 829
52404	3 612	0	3 612	385 070	0	385 070	389 289	0	389 289	7 831	0	7 831
52405	130	0	130	2 032	0	2 032	2 256	0	2 256	354	0	354
52406	0	0	0	27 217	37 254	64 471	27 217	37 254	64 471	0	0	0
52501	13 506	0	13 506	3 823	1	3 824	7 437	41	7 478	17 120	40	17 160
52602	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	23 758	0	23 758	217 494	209	217 703	210 940	209	211 149	17 204	0	17 204
60305	92 704	0	92 704	99 988	0	99 988	90 881	0	90 881	83 597	0	83 597
60309	395	0	395	12 837	0	12 837	12 896	0	12 896	454	0	454
60311	39 614	0	39 614	45 099	0	45 099	22 873	0	22 873	17 388	0	17 388
60313	0	0	0	43	195	238	43	195	238	0	0	0
60322	584	108	692	5 416	797	6 213	35 722	689	36 411	30 890	0	30 890
60324	40 620	0	40 620	996	0	996	795	0	795	40 419	0	40 419
60335	20 259	0	20 259	21 406	0	21 406	19 690	0	19 690	18 543	0	18 543
60405	4 507	0	4 507	1 600	0	1 600	861	0	861	3 768	0	3 768
60414	891 729	0	891 729	32 577	0	32 577	10 861	0	10 861	870 013	0	870 013
60903	3 566	0	3 566	0	0	0	842	0	842	4 408	0	4 408
61301	17	0	17	925	0	925	4 927	0	4 927	4 019	0	4 019
61304	18 743	0	18 743	1 495	307	1 802	5 664	557	6 221	22 912	250	23 162
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	810 144	0	810 144	452 601	0	452 601	0	0	0	357 543	0	357 543
61910	40 385	0	40 385	0	0	0	684	0	684	41 069	0	41 069
62002	3 821	0	3 821	0	0	0	408	0	408	4 229	0	4 229
70601	3 957 222	0	3 957 222	62 016	0	62 016	1 410 697	0	1 410 697	5 305 903	0	5 305 903
70602	76 480	0	76 480	50 671	0	50 671	44 995	0	44 995	70 804	0	70 804
70603	60 903 658	0	60 903 658	0	0	0	15 185 333	0	15 185 333	76 088 991	0	76 088 991
70605	983	0	983	0	0	0	13	0	13	996	0	996
70615	0	0	0	383 457	0	383 457	450 883	0	450 883	67 426	0	67 426
70801	1 828 140	0	1 828 140	1 828 140	0	1 828 140	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	150 151 205	59 607 877	209 759 082	313 260 067	187 793 154	501 053 221	332 217 892	192 365 197	524 583 089	169 109 030	64 179 920	233 288 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 238 812	0	1 238 812	0	0	0	0	0	0	1 238 812	0	1 238 812
90704	0	0	0	410 720	37 254	447 974	410 720	37 254	447 974	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	34 650	838 300	872 950	0	86 129	86 129	25 650	117 057	142 707	9 000	807 372	816 372
90901	21 661 095	655 365	22 316 460	86 757	65 244	152 001	1 798 347	88 511	1 886 858	19 949 505	632 098	20 581 603
90902	1 423 548	231	1 423 779	2 006 742	34	2 006 776	159 317	54	159 371	3 270 973	211	3 271 184
90907	30 122	0	30 122	53 507	0	53 507	44 111	0	44 111	39 518	0	39 518
90909	766	0	766	40	0	40	432	0	432	374	0	374
91102	0	19 155	19 155	0	1 853	1 853	0	2 509	2 509	0	18 499	18 499
91202	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
91203	16	3 380	3 396	2	347	349	7	472	479	11	3 255	3 266
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	95 025 150	26 258 009	121 283 159	2 603 655	3 732 227	6 335 882	2 174 941	3 678 971	5 853 912	95 453 864	26 311 265	121 765 129
91418	3 716 678	78 920	3 795 598	0	1 066 921	1 066 921	232 250	64 462	296 712	3 484 428	1 081 379	4 565 807
91501	325 344	0	325 344	0	0	0	26 582	0	26 582	298 762	0	298 762
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	195 958	0	195 958	0	0	0	18 211	0	18 211	177 747	0	177 747
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	70 819	1 596	72 415	4 050	359	4 409	1 911	345	2 256	72 958	1 610	74 568
91605	10 977	0	10 977	3 393	0	3 393	0	0	0	14 370	0	14 370
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	8 044	0	8 044	0	0	0	0	0	0	8 044	0	8 044
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	111 177	250	111 427	1 240	26	1 266	0	35	35	112 417	241	112 658
91803	15 202	90 232	105 434	368	8 838	9 206	0	11 977	11 977	15 570	87 093	102 663
99998	52 435 186	0	52 435 186	170 597 222	0	170 597 222	164 785 062	0	164 785 062	58 247 346	0	58 247 346
Итого по активу (баланс)	176 324 563	27 945 438	204 270 001	175 767 697	4 999 232	180 766 929	169 677 542	4 001 647	173 679 189	182 414 718	28 943 023	211 357 741
Пассив
91311	5 888 897	911 501	6 800 398	152 898	184 361	337 259	240 271	193 009	433 280	5 976 270	920 149	6 896 419
91312	29 187 086	2 446 810	31 633 896	611 535	417 799	1 029 334	2 346 269	528 305	2 874 574	30 921 820	2 557 316	33 479 136
91314	2 395 167	2 815 317	5 210 484	95 948 241	65 269 009	161 217 250	96 466 559	68 360 689	164 827 248	2 913 485	5 906 997	8 820 482
91315	6 607 148	8 113	6 615 261	256 579	1 133	257 712	523 487	833	524 320	6 874 056	7 813	6 881 869
91316	1 684	0	1 684	892 466	0	892 466	987 466	0	987 466	96 684	0	96 684
91317	826 421	7 884	834 305	856 904	46 495	903 399	783 849	46 214	830 063	753 366	7 603	760 969
91319	490 115	0	490 115	167 610	0	167 610	167 610	0	167 610	490 115	0	490 115
91507	849 043	0	849 043	147 640	0	147 640	120 269	0	120 269	821 672	0	821 672
99999	151 834 815	0	151 834 815	7 194 561	0	7 194 561	8 470 141	0	8 470 141	153 110 395	0	153 110 395
Итого по пассиву (баланс)	198 080 376	6 189 625	204 270 001	106 228 434	65 918 797	172 147 231	110 105 921	69 129 050	179 234 971	201 957 863	9 399 878	211 357 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	537 395	0	537 395	0	0	0	0	0	0	537 395	0	537 395
93506	0	0	0	0	150 586	150 586	0	150 586	150 586	0	0	0
93901	69 797	291 676	361 473	11 280 946	10 399 726	21 680 672	9 088 793	8 216 863	17 305 656	2 261 950	2 474 539	4 736 489
93902	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
94101	0	0	0	0	2 021 823	2 021 823	0	2 021 823	2 021 823	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 336 495	1 336 495	0	616 436	616 436	0	720 059	720 059
99996	903 335	0	903 335	25 079 146	0	25 079 146	19 985 680	0	19 985 680	5 996 801	0	5 996 801
Итого по активу (баланс)	1 510 527	291 676	1 802 203	36 360 092	13 908 824	50 268 916	29 074 473	11 005 902	40 080 375	8 796 146	3 194 598	11 990 744
Пассив
96306	0	0	0	0	150 586	150 586	0	150 586	150 586	0	0	0
96505	541 895	0	541 895	1 500	0	1 500	0	0	0	540 395	0	540 395
96901	291 128	70 312	361 440	4 478 041	11 690 931	16 168 972	6 636 150	13 907 729	20 543 879	2 449 237	2 287 110	4 736 347
96902	0	0	0	194	616 436	616 630	194	1 336 495	1 336 689	0	720 059	720 059
97101	0	0	0	0	3 198 065	3 198 065	0	3 198 065	3 198 065	0	0	0
99997	898 868	0	898 868	19 944 622	0	19 944 622	25 039 697	0	25 039 697	5 993 943	0	5 993 943
Итого по пассиву (баланс)	1 731 891	70 312	1 802 203	24 424 357	15 656 018	40 080 375	31 676 041	18 592 875	50 268 916	8 983 575	3 007 169	11 990 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	820,0000	0	0	32,0000	0	0	46,0000	0	0	806,0000
98010	0	0	100 841 559,0000	0	0	189 035 527,0000	0	0	183 770 030,0000	0	0	106 107 056,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 842 381,0000	0	0	189 035 572,0000	0	0	183 770 090,0000	0	0	106 107 863,0000
Пассив
98040	0	0	73 093 611,0000	0	0	600,0000	0	0	1 025,0000	0	0	73 094 036,0000
98050	0	0	22 871 814,0000	0	0	183 742 891,0000	0	0	189 007 946,0000	0	0	28 136 869,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 625,0000	0	0	1 625,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 638 144,0000	0	0	3 529,0000	0	0	3 531,0000	0	0	3 638 146,0000
98090	0	0	1 238 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 812,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 842 381,0000	0	0	183 748 645,0000	0	0	189 014 127,0000	0	0	106 107 863,0000

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