Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 195	19 207	69 402	154 359	21 329	175 688	163 850	22 509	186 359	40 704	18 027	58 731
20208	18 905	0	18 905	40 000	0	40 000	40 672	0	40 672	18 233	0	18 233
20209	350	415	765	79 821	18 888	98 709	79 409	18 507	97 916	762	796	1 558
30102	35 223	0	35 223	9 117 888	0	9 117 888	9 113 499	0	9 113 499	39 612	0	39 612
30110	8 421	115 295	123 716	63 366	56 062	119 428	62 545	68 505	131 050	9 242	102 852	112 094
30202	10 298	0	10 298	401	0	401	0	0	0	10 699	0	10 699
30204	1 413	0	1 413	0	0	0	67	0	67	1 346	0	1 346
30215	0	135	135	100	14	114	0	20	20	100	129	229
30221	0	0	0	26 000	200	26 200	26 000	200	26 200	0	0	0
30233	1 320	0	1 320	4 263	343	4 606	4 263	336	4 599	1 320	7	1 327
30424	69	0	69	50 240	0	50 240	50 263	0	50 263	46	0	46
30425	0	4 056	4 056	0	417	417	0	613	613	0	3 860	3 860
30602	296	0	296	31 543	0	31 543	31 770	0	31 770	69	0	69
31902	435 000	0	435 000	6 470 000	0	6 470 000	6 905 000	0	6 905 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 625 000	0	1 625 000	340 000	0	340 000
32201	0	338	338	0	35	35	0	52	52	0	321	321
45201	11 011	0	11 011	7 397	0	7 397	4 415	0	4 415	13 993	0	13 993
45206	10 834	0	10 834	0	0	0	0	0	0	10 834	0	10 834
45207	291 120	0	291 120	13 231	0	13 231	27 699	0	27 699	276 652	0	276 652
45208	255 302	0	255 302	5 992	0	5 992	8 734	0	8 734	252 560	0	252 560
45301	0	0	0	14 710	0	14 710	10 812	0	10 812	3 898	0	3 898
45308	19 600	0	19 600	0	0	0	500	0	500	19 100	0	19 100
45401	983	0	983	477	0	477	599	0	599	861	0	861
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	10 807	0	10 807	0	0	0	60	0	60	10 747	0	10 747
45504	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45505	10 174	0	10 174	1 322	0	1 322	2 327	0	2 327	9 169	0	9 169
45506	103 378	1 564	104 942	8 289	161	8 450	14 081	236	14 317	97 586	1 489	99 075
45507	778 438	2 232	780 670	10 252	229	10 481	22 690	481	23 171	766 000	1 980	767 980
45812	13 364	0	13 364	7 666	0	7 666	5	0	5	21 025	0	21 025
45815	23 037	1 345	24 382	6 656	276	6 932	2 914	208	3 122	26 779	1 413	28 192
45912	156	0	156	3	0	3	0	0	0	159	0	159
45915	2 646	0	2 646	1 127	0	1 127	904	0	904	2 869	0	2 869
47404	0	6 828	6 828	34 514	16 809	51 323	34 514	17 139	51 653	0	6 498	6 498
47408	0	0	0	60 926	51 092	112 018	60 926	51 092	112 018	0	0	0
47423	5 203	1	5 204	70	0	70	1 574	0	1 574	3 699	1	3 700
47427	42 321	1	42 322	18 243	36	18 279	16 994	36	17 030	43 570	1	43 571
50106	31 560	0	31 560	9 944	0	9 944	6 574	0	6 574	34 930	0	34 930
50107	59 051	0	59 051	18 919	0	18 919	18 732	0	18 732	59 238	0	59 238
50121	210	0	210	175	0	175	34	0	34	351	0	351
50605	450	0	450	3 702	0	3 702	4 152	0	4 152	0	0	0
50606	5 800	0	5 800	100	0	100	1 800	0	1 800	4 100	0	4 100
50621	381	0	381	138	0	138	304	0	304	215	0	215
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60302	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
60308	39	0	39	1 318	0	1 318	1 320	0	1 320	37	0	37
60310	130	0	130	106	0	106	115	0	115	121	0	121
60312	2 840	0	2 840	1 295	0	1 295	1 457	0	1 457	2 678	0	2 678
60323	2 323	0	2 323	182	0	182	102	0	102	2 403	0	2 403
60336	470	0	470	84	0	84	71	0	71	483	0	483
60401	24 882	0	24 882	0	0	0	0	0	0	24 882	0	24 882
60415	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
60901	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
61002	81	0	81	149	0	149	141	0	141	89	0	89
61008	335	0	335	215	0	215	198	0	198	352	0	352
61009	19	0	19	176	0	176	169	0	169	26	0	26
61210	0	0	0	31 584	0	31 584	31 584	0	31 584	0	0	0
61403	759	0	759	54	0	54	66	0	66	747	0	747
61702	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	65 700	0	65 700
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	41 334	0	41 334	0	0	0	0	0	0	41 334	0	41 334
70606	105 100	0	105 100	39 560	0	39 560	6 050	0	6 050	138 610	0	138 610
70607	297	0	297	333	0	333	237	0	237	393	0	393
70608	145 308	0	145 308	36 732	0	36 732	0	0	0	182 040	0	182 040
70611	1 605	0	1 605	674	0	674	0	0	0	2 279	0	2 279
70706	523 177	0	523 177	0	0	0	523 177	0	523 177	0	0	0
70707	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
70708	421 849	0	421 849	0	0	0	421 849	0	421 849	0	0	0
70711	5 355	0	5 355	0	0	0	5 355	0	5 355	0	0	0
70716	863	0	863	0	0	0	863	0	863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 619 987	151 417	3 771 404	18 339 354	165 891	18 505 245	19 337 027	179 934	19 516 961	2 622 314	137 374	2 759 688
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	348	0	348	20	0	20	93	0	93	421	0	421
30223	564	0	564	39 117	0	39 117	40 177	0	40 177	1 624	0	1 624
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	53 116	169	53 285	53 116	169	53 285	0	0	0
30236	0	0	0	404	330	734	404	330	734	0	0	0
32211	17	0	17	3	0	3	2	0	2	16	0	16
406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	319 193	7 255	326 448	809 666	79 492	889 158	666 166	72 536	738 702	175 693	299	175 992
408.1	9 292	0	9 292	31 489	0	31 489	31 099	0	31 099	8 902	0	8 902
408.2	12 685	1	12 686	59 805	0	59 805	61 079	0	61 079	13 959	1	13 960
40901	1 303	0	1 303	8 939	0	8 939	10 721	0	10 721	3 085	0	3 085
40909	0	0	0	400	329	729	400	329	729	0	0	0
40911	83	0	83	8 562	0	8 562	8 575	0	8 575	96	0	96
40912	0	0	0	202	377	579	202	377	579	0	0	0
42106	314 941	0	314 941	0	0	0	510	0	510	315 451	0	315 451
42107	14 010	0	14 010	0	0	0	7 856	0	7 856	21 866	0	21 866
42301	5 034	336	5 370	3 582	275	3 857	3 511	260	3 771	4 963	321	5 284
42303	1 091	0	1 091	550	0	550	93	0	93	634	0	634
42304	122	0	122	7	0	7	30	0	30	145	0	145
42305	5 797	7 218	13 015	3 036	1 094	4 130	437	780	1 217	3 198	6 904	10 102
42306	269 973	0	269 973	108 079	0	108 079	114 102	0	114 102	275 996	0	275 996
42307	672 592	131 277	803 869	2 097	19 942	22 039	11 790	14 325	26 115	682 285	125 660	807 945
42309	1 110	0	1 110	81	0	81	0	0	0	1 029	0	1 029
45215	20 394	0	20 394	777	0	777	381	0	381	19 998	0	19 998
45315	196	0	196	113	0	113	147	0	147	230	0	230
45415	133	0	133	7	0	7	5	0	5	131	0	131
45515	66 632	0	66 632	8 379	0	8 379	7 235	0	7 235	65 488	0	65 488
45818	22 696	0	22 696	2 404	0	2 404	2 755	0	2 755	23 047	0	23 047
45918	1 713	0	1 713	85	0	85	228	0	228	1 856	0	1 856
47403	0	0	0	16 106	34 905	51 011	16 106	34 905	51 011	0	0	0
47407	0	0	0	76 982	51 171	128 153	76 982	51 171	128 153	0	0	0
47411	6 792	593	7 385	9 997	839	10 836	9 366	788	10 154	6 161	542	6 703
47416	953	0	953	3 212	0	3 212	2 289	0	2 289	30	0	30
47422	137	0	137	131	0	131	134	0	134	140	0	140
47425	4 998	0	4 998	712	0	712	631	0	631	4 917	0	4 917
47426	2 058	0	2 058	2 783	2	2 785	2 737	2	2 739	2 012	0	2 012
50120	18	0	18	27	0	27	9	0	9	0	0	0
50620	373	0	373	173	0	173	58	0	58	258	0	258
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	249	0	249	1 220	0	1 220	1 103	0	1 103	132	0	132
60305	3 187	0	3 187	2 652	0	2 652	2 568	0	2 568	3 103	0	3 103
60309	0	0	0	107	0	107	131	0	131	24	0	24
60311	508	0	508	2 323	0	2 323	2 445	0	2 445	630	0	630
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	258	0	258	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	258	0	258
60324	4 246	0	4 246	97	0	97	217	0	217	4 366	0	4 366
60335	1 406	0	1 406	662	0	662	668	0	668	1 412	0	1 412
60414	18 783	0	18 783	0	0	0	116	0	116	18 899	0	18 899
60903	42	0	42	0	0	0	12	0	12	54	0	54
61301	1 623	0	1 623	360	0	360	338	0	338	1 601	0	1 601
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	111 719	0	111 719	5 805	0	5 805	43 115	0	43 115	149 029	0	149 029
70602	733	0	733	375	0	375	581	0	581	939	0	939
70603	145 039	0	145 039	0	0	0	36 561	0	36 561	181 600	0	181 600
70701	556 648	0	556 648	556 648	0	556 648	0	0	0	0	0	0
70702	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
70703	424 644	0	424 644	424 644	0	424 644	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	951 398	0	951 398	983 092	0	983 092	31 694	0	31 694
Итого по пассиву (баланс)	3 624 724	146 680	3 771 404	3 200 762	188 925	3 389 687	2 201 999	175 972	2 377 971	2 625 961	133 727	2 759 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 865	0	12 865	1 061	0	1 061	1 091	0	1 091	12 835	0	12 835
90902	126 417	0	126 417	9 966	0	9 966	6 281	0	6 281	130 102	0	130 102
90907	1 303	0	1 303	10 721	0	10 721	8 939	0	8 939	3 085	0	3 085
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 832 994	234 335	3 067 329	38 222	24 076	62 298	82 752	35 425	118 177	2 788 464	222 986	3 011 450
91604	19 428	29	19 457	4 736	2	4 738	4 067	31	4 098	20 097	0	20 097
91704	31 913	0	31 913	0	0	0	0	0	0	31 913	0	31 913
91802	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 516 081	0	2 516 081	121 272	0	121 272	127 961	0	127 961	2 509 392	0	2 509 392
Итого по активу (баланс)	5 542 492	234 364	5 776 856	185 978	24 078	210 056	231 091	35 456	266 547	5 497 379	222 986	5 720 365
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91311	63 453	0	63 453	0	0	0	0	0	0	63 453	0	63 453
91312	2 290 082	0	2 290 082	42 371	0	42 371	37 390	0	37 390	2 285 101	0	2 285 101
91316	951	0	951	17 712	0	17 712	18 700	0	18 700	1 939	0	1 939
91317	43 676	632	44 308	67 448	96	67 544	64 782	66	64 848	41 010	602	41 612
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 260 775	0	3 260 775	138 586	0	138 586	88 784	0	88 784	3 210 973	0	3 210 973
Итого по пассиву (баланс)	5 776 224	632	5 776 856	266 451	96	266 547	209 990	66	210 056	5 719 763	602	5 720 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
94101	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
99996	0	0	0	10 167	0	10 167	10 167	0	10 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 334	0	20 334	20 334	0	20 334	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
97101	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
99997	0	0	0	10 167	0	10 167	10 167	0	10 167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 334	0	20 334	20 334	0	20 334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 709 146,0000	0	0	59 220,0000	0	0	2 818 331,0000	0	0	950 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 709 146,0000	0	0	59 220,0000	0	0	2 818 331,0000	0	0	950 035,0000
Пассив
98050	0	0	3 709 146,0000	0	0	2 818 331,0000	0	0	59 220,0000	0	0	950 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 709 146,0000	0	0	2 818 331,0000	0	0	59 220,0000	0	0	950 035,0000

Страница была полезной?