Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 261	0	7 261	0	0	0	653	0	653	6 608	0	6 608
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	155 525	459 958	615 483	1 932 521	994 656	2 927 177	1 960 238	1 026 531	2 986 769	127 808	428 083	555 891
20208	28 583	2 947	31 530	38 150	5 517	43 667	41 646	5 626	47 272	25 087	2 838	27 925
20209	682	0	682	603 300	145 476	748 776	603 216	145 476	748 692	766	0	766
20302	0	12 676	12 676	0	1 310	1 310	0	1 597	1 597	0	12 389	12 389
30102	363 319	0	363 319	4 800 059	0	4 800 059	4 964 389	0	4 964 389	198 989	0	198 989
30110	15 989	91 099	107 088	1 795 793	255 766	2 051 559	1 793 644	285 650	2 079 294	18 138	61 215	79 353
30118	0	1 803	1 803	0	187	187	0	227	227	0	1 763	1 763
30202	40 464	0	40 464	336	0	336	0	0	0	40 800	0	40 800
30204	7 447	0	7 447	0	0	0	550	0	550	6 897	0	6 897
30210	0	0	0	33 244	0	33 244	33 244	0	33 244	0	0	0
30215	340	1 487	1 827	0	153	153	0	208	208	340	1 432	1 772
30221	0	0	0	261 200	0	261 200	261 200	0	261 200	0	0	0
30233	278	615	893	72 204	23 385	95 589	70 991	22 639	93 630	1 491	1 361	2 852
30302	53	53 606	53 659	94 488	22 501	116 989	94 332	53 809	148 141	209	22 298	22 507
30306	274 300	322 496	596 796	156 596	39 428	196 024	168 042	56 850	224 892	262 854	305 074	567 928
30413	181	0	181	1 589 308	0	1 589 308	1 589 267	0	1 589 267	222	0	222
30424	80	0	80	1 951 484	0	1 951 484	1 951 509	0	1 951 509	55	0	55
30425	0	9 465	9 465	0	973	973	0	1 322	1 322	0	9 116	9 116
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31901	0	0	0	323 000	0	323 000	0	0	0	323 000	0	323 000
31902	340 000	0	340 000	382 000	0	382 000	722 000	0	722 000	0	0	0
31903	0	0	0	148 000	0	148 000	38 000	0	38 000	110 000	0	110 000
32201	0	4 394	4 394	0	452	452	0	614	614	0	4 232	4 232
32202	0	0	0	4 904 549	0	4 904 549	4 904 549	0	4 904 549	0	0	0
32203	0	0	0	1 469 611	0	1 469 611	1 469 611	0	1 469 611	0	0	0
45201	71 432	0	71 432	78 831	0	78 831	78 062	0	78 062	72 201	0	72 201
45206	1 422 994	0	1 422 994	134 155	0	134 155	56 007	0	56 007	1 501 142	0	1 501 142
45207	1 181 451	0	1 181 451	135 735	0	135 735	53 722	0	53 722	1 263 464	0	1 263 464
45208	427 539	0	427 539	702	0	702	3 224	0	3 224	425 017	0	425 017
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	11 901	0	11 901	700	0	700	585	0	585	12 016	0	12 016
45308	188 927	0	188 927	3 500	0	3 500	143	0	143	192 284	0	192 284
45401	9 147	0	9 147	6 961	0	6 961	5 958	0	5 958	10 150	0	10 150
45406	102 090	0	102 090	7 593	0	7 593	6 073	0	6 073	103 610	0	103 610
45407	103 634	0	103 634	1 530	0	1 530	2 283	0	2 283	102 881	0	102 881
45408	477 872	0	477 872	10 696	0	10 696	830	0	830	487 738	0	487 738
45505	30 545	0	30 545	11 535	0	11 535	4 699	0	4 699	37 381	0	37 381
45506	296 791	0	296 791	39 911	0	39 911	19 649	0	19 649	317 053	0	317 053
45507	1 037 318	0	1 037 318	50 107	0	50 107	34 470	0	34 470	1 052 955	0	1 052 955
45509	832	0	832	1 477	0	1 477	2 157	0	2 157	152	0	152
45812	32 888	0	32 888	10 099	0	10 099	1 813	0	1 813	41 174	0	41 174
45814	5 919	0	5 919	0	0	0	129	0	129	5 790	0	5 790
45815	63 387	0	63 387	4 628	0	4 628	6 136	0	6 136	61 879	0	61 879
45912	7 105	0	7 105	61	0	61	220	0	220	6 946	0	6 946
45913	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
45914	0	0	0	220	0	220	128	0	128	92	0	92
45915	6 375	0	6 375	1 376	0	1 376	882	0	882	6 869	0	6 869
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	235 543	235 543	323 144	200 672	523 816	323 144	234 345	557 489	0	201 870	201 870
47408	0	0	0	808 883	697 408	1 506 291	808 883	697 408	1 506 291	0	0	0
47415	9 099	0	9 099	0	0	0	26	0	26	9 073	0	9 073
47417	0	191	191	0	20	20	0	25	25	0	186	186
47423	1 013	0	1 013	8 068	117	8 185	8 060	117	8 177	1 021	0	1 021
47427	65 556	4	65 560	48 154	3	48 157	47 412	4	47 416	66 298	3	66 301
50104	409 903	0	409 903	4 022	0	4 022	112	0	112	413 813	0	413 813
50106	79 616	0	79 616	571	0	571	39 650	0	39 650	40 537	0	40 537
50107	197 326	0	197 326	1 793	0	1 793	8 644	0	8 644	190 475	0	190 475
50121	13 857	0	13 857	1 104	0	1 104	438	0	438	14 523	0	14 523
50208	51 679	0	51 679	394	0	394	1 683	0	1 683	50 390	0	50 390
50221	15	0	15	13	0	13	0	0	0	28	0	28
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	12 202	0	12 202	9 761	0	9 761	999	0	999	20 964	0	20 964
60306	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60308	20	0	20	2 429	0	2 429	2 449	0	2 449	0	0	0
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	3 305	0	3 305	5 877	0	5 877	5 182	0	5 182	4 000	0	4 000
60314	0	646	646	0	13	13	0	224	224	0	435	435
60323	21 606	0	21 606	428	0	428	492	0	492	21 542	0	21 542
60336	1 484	0	1 484	635	0	635	396	0	396	1 723	0	1 723
60401	411 397	0	411 397	24	0	24	24	0	24	411 397	0	411 397
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	131	0	131	79	0	79	78	0	78	132	0	132
61008	2 982	0	2 982	2 567	0	2 567	598	0	598	4 951	0	4 951
61009	39 430	0	39 430	831	0	831	988	0	988	39 273	0	39 273
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	42 811	0	42 811	42 811	0	42 811	0	0	0
61403	228	0	228	0	0	0	62	0	62	166	0	166
61702	23 898	0	23 898	0	0	0	0	0	0	23 898	0	23 898
61908	133 223	0	133 223	0	0	0	0	0	0	133 223	0	133 223
62001	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
62102	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70606	386 947	0	386 947	148 966	0	148 966	0	0	0	535 913	0	535 913
70607	1 896	0	1 896	156	0	156	257	0	257	1 795	0	1 795
70608	1 125 055	0	1 125 055	275 265	0	275 265	0	0	0	1 400 320	0	1 400 320
70609	7 857	0	7 857	1 859	0	1 859	0	0	0	9 716	0	9 716
70611	14 194	0	14 194	4 672	0	4 672	12 760	0	12 760	6 106	0	6 106
Итого по активу (баланс)	9 882 836	1 196 930	11 079 766	22 749 029	2 388 037	25 137 066	22 250 262	2 532 672	24 782 934	10 381 603	1 052 295	11 433 898
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10603	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
10609	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 055	0	399 055	0	0	0	0	0	0	399 055	0	399 055
20309	0	336	336	0	42	42	0	35	35	0	329	329
30126	2 319	0	2 319	917	0	917	3 213	0	3 213	4 615	0	4 615
30223	126 112	0	126 112	759 305	0	759 305	672 143	0	672 143	38 950	0	38 950
30226	46	0	46	0	0	0	327	0	327	373	0	373
30232	0	0	0	68 624	26 460	95 084	68 624	26 460	95 084	0	0	0
30301	53	53 606	53 659	94 332	53 809	148 141	94 488	22 501	116 989	209	22 298	22 507
30305	274 300	322 496	596 796	168 042	56 850	224 892	156 596	39 428	196 024	262 854	305 074	567 928
32211	1 318	0	1 318	48	0	48	0	0	0	1 270	0	1 270
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	14 744	0	14 744	86 252	0	86 252	75 769	0	75 769	4 261	0	4 261
407	713 627	116 207	829 834	3 937 216	210 810	4 148 026	3 944 843	143 750	4 088 593	721 254	49 147	770 401
408.1	327 883	6 074	333 957	1 406 204	34 748	1 440 952	1 416 901	34 534	1 451 435	338 580	5 860	344 440
408.2	83 973	17 021	100 994	356 109	16 158	372 267	328 119	15 172	343 291	55 983	16 035	72 018
40905	57	0	57	15 871	0	15 871	15 915	0	15 915	101	0	101
40907	0	0	0	13 137	0	13 137	13 137	0	13 137	0	0	0
40909	0	0	0	10 500	12 463	22 963	10 500	12 463	22 963	0	0	0
40910	0	0	0	1 719	8 116	9 835	1 719	8 116	9 835	0	0	0
40911	6 191	0	6 191	172 127	0	172 127	171 220	0	171 220	5 284	0	5 284
40912	0	0	0	13 513	11 717	25 230	13 513	11 717	25 230	0	0	0
40913	0	0	0	15 624	8 231	23 855	15 624	8 231	23 855	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	51 000	0	51 000	36 000	0	36 000	36 500	0	36 500	51 500	0	51 500
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	14 250	0	14 250	0	0	0	100	0	100	14 350	0	14 350
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	0	0	0	0	0	0	13 731	0	13 731	13 731	0	13 731
42111	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42112	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	146 541	0	146 541	0	0	0	840	0	840	147 381	0	147 381
42301	111 121	17 678	128 799	133 451	15 664	149 115	137 173	11 567	148 740	114 843	13 581	128 424
42303	103	54	157	0	8	8	0	6	6	103	52	155
42304	0	315	315	0	41	41	0	30	30	0	304	304
42305	472	850	1 322	0	118	118	0	87	87	472	819	1 291
42306	4 243 657	625 823	4 869 480	205 346	107 383	312 729	376 929	84 966	461 895	4 415 240	603 406	5 018 646
42307	360 383	3 143	363 526	13 916	411	14 327	9 348	304	9 652	355 815	3 036	358 851
42309	650	0	650	13 731	0	13 731	13 081	0	13 081	0	0	0
42601	288	263	551	812	187	999	827	1 633	2 460	303	1 709	2 012
45215	169 592	0	169 592	29 061	0	29 061	29 019	0	29 019	169 550	0	169 550
45315	774	0	774	42	0	42	1 479	0	1 479	2 211	0	2 211
45415	28 838	0	28 838	5	0	5	174	0	174	29 007	0	29 007
45515	142 386	0	142 386	3 669	0	3 669	11 468	0	11 468	150 185	0	150 185
45818	38 364	0	38 364	4 993	0	4 993	14 227	0	14 227	47 598	0	47 598
45918	8 181	0	8 181	3 561	0	3 561	5 134	0	5 134	9 754	0	9 754
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 852 744	0	6 852 744	6 852 744	0	6 852 744	0	0	0
47405	0	0	0	116 047	14 620	130 667	116 047	14 620	130 667	0	0	0
47407	0	0	0	736 310	767 493	1 503 803	736 310	767 493	1 503 803	0	0	0
47411	180 734	14 772	195 506	36 807	2 905	39 712	38 036	3 317	41 353	181 963	15 184	197 147
47414	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47416	267	0	267	5 238	781	6 019	6 323	801	7 124	1 352	20	1 372
47422	152	7	159	35 750	2	35 752	35 751	1	35 752	153	6	159
47425	11 268	0	11 268	2 239	0	2 239	877	0	877	9 906	0	9 906
47426	3 025	0	3 025	1 333	0	1 333	1 912	0	1 912	3 604	0	3 604
50120	3 399	0	3 399	623	0	623	0	0	0	2 776	0	2 776
50220	7 261	0	7 261	653	0	653	0	0	0	6 608	0	6 608
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 238	0	3 238	1 633	0	1 633	592	0	592	2 197	0	2 197
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	5 305	0	5 305	9 093	0	9 093	3 788	0	3 788	0	0	0
60305	19 939	0	19 939	29 938	0	29 938	15 844	0	15 844	5 845	0	5 845
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
60311	685	0	685	2 764	0	2 764	2 786	0	2 786	707	0	707
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	976	224	1 200	976	224	1 200	0	0	0
60324	2 901	0	2 901	833	0	833	785	0	785	2 853	0	2 853
60335	7 978	0	7 978	10 499	0	10 499	4 425	0	4 425	1 904	0	1 904
60349	2 265	0	2 265	0	0	0	1 052	0	1 052	3 317	0	3 317
60414	96 187	0	96 187	25	0	25	561	0	561	96 723	0	96 723
60903	368	0	368	0	0	0	121	0	121	489	0	489
61304	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
61701	57 391	0	57 391	0	0	0	0	0	0	57 391	0	57 391
62002	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
62103	74	0	74	0	0	0	26	0	26	100	0	100
70601	427 207	0	427 207	0	0	0	154 982	0	154 982	582 189	0	582 189
70602	5 211	0	5 211	1 024	0	1 024	3 350	0	3 350	7 537	0	7 537
70603	1 109 091	0	1 109 091	0	0	0	272 251	0	272 251	1 381 342	0	1 381 342
70604	8 851	0	8 851	0	0	0	1 540	0	1 540	10 391	0	10 391
70801	155 549	0	155 549	0	0	0	0	0	0	155 549	0	155 549
Итого по пассиву (баланс)	9 901 121	1 178 645	11 079 766	15 408 866	1 349 241	16 758 107	15 904 783	1 207 456	17 112 239	10 397 038	1 036 860	11 433 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	100 956	0	100 956	75 521	0	75 521	3 994	0	3 994	172 483	0	172 483
90902	721 477	0	721 477	91 078	0	91 078	31 977	0	31 977	780 578	0	780 578
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	14 245 112	0	14 245 112	861 297	0	861 297	342 401	0	342 401	14 764 008	0	14 764 008
91502	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
91604	43 616	0	43 616	6 608	0	6 608	5 643	0	5 643	44 581	0	44 581
91704	76 461	0	76 461	3 200	0	3 200	474	0	474	79 187	0	79 187
91802	140 490	0	140 490	3 872	0	3 872	848	0	848	143 514	0	143 514
91803	60 875	425	61 300	423	42	465	373	59	432	60 925	408	61 333
99998	7 572 617	0	7 572 617	7 754 649	0	7 754 649	7 536 093	0	7 536 093	7 791 173	0	7 791 173
Итого по активу (баланс)	22 961 976	425	22 962 401	8 796 648	42	8 796 690	7 921 804	59	7 921 863	23 836 820	408	23 837 228
Пассив
91311	143 245	0	143 245	5 735	0	5 735	765	0	765	138 275	0	138 275
91312	7 147 459	12 320	7 159 779	218 854	4 563	223 417	480 493	4 402	484 895	7 409 098	12 159	7 421 257
91314	0	0	0	7 078 557	0	7 078 557	7 078 557	0	7 078 557	0	0	0
91316	167 041	0	167 041	126 238	0	126 238	61 500	0	61 500	102 303	0	102 303
91317	75 930	0	75 930	102 145	0	102 145	128 931	0	128 931	102 716	0	102 716
91507	26 622	0	26 622	0	0	0	0	0	0	26 622	0	26 622
99999	15 389 784	0	15 389 784	381 681	0	381 681	1 037 952	0	1 037 952	16 046 055	0	16 046 055
Итого по пассиву (баланс)	22 950 081	12 320	22 962 401	7 913 210	4 563	7 917 773	8 788 198	4 402	8 792 600	23 825 069	12 159	23 837 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	520 833	22 439	543 272	520 833	22 439	543 272	0	0	0
99996	0	0	0	545 401	0	545 401	545 401	0	545 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 066 234	22 439	1 088 673	1 066 234	22 439	1 088 673	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 227	523 174	545 401	22 227	523 174	545 401	0	0	0
99997	0	0	0	543 272	0	543 272	543 272	0	543 272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	565 499	523 174	1 088 673	565 499	523 174	1 088 673	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	826 831,0000	0	0	2 508 118 690,0000	0	0	2 508 158 848,0000	0	0	786 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	826 831,0000	0	0	2 508 118 690,0000	0	0	2 508 158 848,0000	0	0	786 673,0000
Пассив
98050	0	0	826 801,0000	0	0	2 508 158 848,0000	0	0	2 508 118 690,0000	0	0	786 643,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	826 831,0000	0	0	2 508 158 848,0000	0	0	2 508 118 690,0000	0	0	786 673,0000

Страница была полезной?