Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	374	0	374	312	0	312	423	0	423	263	0	263
20202	74 650	518 625	593 275	741 858	521 695	1 263 553	724 063	552 454	1 276 517	92 445	487 866	580 311
20208	2 235	7 193	9 428	16 058	18 023	34 081	11 518	15 603	27 121	6 775	9 613	16 388
20209	0	0	0	102 400	3 637	106 037	102 400	3 637	106 037	0	0	0
20302	0	3 445	3 445	0	363	363	0	434	434	0	3 374	3 374
30102	106 756	0	106 756	14 573 748	0	14 573 748	14 637 841	0	14 637 841	42 663	0	42 663
30110	38 465	99 281	137 746	6 856 632	919 766	7 776 398	6 862 082	940 814	7 802 896	33 015	78 233	111 248
30114	0	1 134 124	1 134 124	0	2 218 001	2 218 001	0	2 871 403	2 871 403	0	480 722	480 722
30202	32 500	0	32 500	844	0	844	0	0	0	33 344	0	33 344
30204	70 858	0	70 858	0	0	0	5 916	0	5 916	64 942	0	64 942
30221	0	0	0	10 000	14 098	24 098	10 000	14 098	24 098	0	0	0
30233	3	0	3	64 390	39 738	104 128	64 393	39 738	104 131	0	0	0
30413	0	0	0	6 773 787	813 916	7 587 703	6 773 787	813 916	7 587 703	0	0	0
30424	326	0	326	27 186 379	1 627 832	28 814 211	27 185 852	1 627 764	28 813 616	853	68	921
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32010	0	676	676	0	69	69	0	102	102	0	643	643
32108	0	6 888	6 888	0	667	667	0	958	958	0	6 597	6 597
32202	2 302 948	0	2 302 948	24 743 570	0	24 743 570	27 046 518	0	27 046 518	0	0	0
32203	0	0	0	7 008 879	813 848	7 822 727	6 292 336	9 748	6 302 084	716 543	804 100	1 520 643
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	20 136	0	20 136	15 820	0	15 820	21 083	0	21 083	14 873	0	14 873
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	128 600	0	128 600	1 400	0	1 400
45204	251 267	0	251 267	334 375	0	334 375	446 430	0	446 430	139 212	0	139 212
45205	63 000	0	63 000	13 000	0	13 000	0	0	0	76 000	0	76 000
45206	1 392 400	196 739	1 589 139	305 043	20 213	325 256	37 640	29 742	67 382	1 659 803	187 210	1 847 013
45207	2 132 669	1 390 117	3 522 786	2 271	318 460	320 731	230 000	218 281	448 281	1 904 940	1 490 296	3 395 236
45208	205 194	795 818	1 001 012	0	80 500	80 500	1 000	117 749	118 749	204 194	758 569	962 763
45502	0	0	0	0	600	600	0	14	14	0	586	586
45503	48	0	48	30 000	0	30 000	48	0	48	30 000	0	30 000
45504	0	0	0	12 500	9 194	21 694	0	398	398	12 500	8 796	21 296
45505	164 880	366 451	531 331	20 260	46 746	67 006	2 887	65 711	68 598	182 253	347 486	529 739
45506	549 946	999 066	1 549 012	24 450	109 834	134 284	103 178	147 564	250 742	471 218	961 336	1 432 554
45507	149 668	528 786	678 454	0	43 458	43 458	2 318	207 062	209 380	147 350	365 182	512 532
45509	113	5 405	5 518	0	2 545	2 545	0	3 175	3 175	113	4 775	4 888
45604	0	175 780	175 780	0	7 087	7 087	0	182 867	182 867	0	0	0
45704	0	22 962	22 962	0	2 221	2 221	0	3 193	3 193	0	21 990	21 990
45706	0	57 736	57 736	0	5 932	5 932	0	8 728	8 728	0	54 940	54 940
45708	0	329	329	0	184	184	0	61	61	0	452	452
45812	100 801	229 443	330 244	179 158	16 748	195 906	25 309	246 191	271 500	254 650	0	254 650
45815	274 281	269 572	543 853	368 599	20 920	389 519	0	252 709	252 709	642 880	37 783	680 663
45912	16 191	926	17 117	747	68	815	154	994	1 148	16 784	0	16 784
45915	33 613	0	33 613	1 274	0	1 274	0	0	0	34 887	0	34 887
45917	0	3 713	3 713	0	382	382	0	561	561	0	3 534	3 534
47404	0	414 764	414 764	21 536 284	2 215 004	23 751 288	21 536 284	2 171 753	23 708 037	0	458 015	458 015
47408	0	0	0	2 508 277	2 987 935	5 496 212	2 508 277	2 987 935	5 496 212	0	0	0
47417	0	4	4	0	94	94	0	93	93	0	5	5
47423	8 167	4 556	12 723	37 659	132 398	170 057	36 007	132 611	168 618	9 819	4 343	14 162
47427	44 803	72 930	117 733	73 719	38 206	111 925	66 101	32 252	98 353	52 421	78 884	131 305
50104	23 380	0	23 380	106	0	106	0	0	0	23 486	0	23 486
50106	292 607	0	292 607	2 960	0	2 960	57 328	0	57 328	238 239	0	238 239
50107	197 066	0	197 066	1 774	0	1 774	198 840	0	198 840	0	0	0
50121	4 192	0	4 192	519	0	519	891	0	891	3 820	0	3 820
50210	0	79 787	79 787	0	95 254	95 254	0	22 064	22 064	0	152 977	152 977
50211	0	218 257	218 257	0	22 862	22 862	0	32 451	32 451	0	208 668	208 668
50221	817	0	817	585	0	585	15	0	15	1 387	0	1 387
50709	1 171 899	0	1 171 899	0	0	0	0	0	0	1 171 899	0	1 171 899
52503	160 738	33 141	193 879	0	10 323	10 323	3 690	12 423	16 113	157 048	31 041	188 089
60302	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
60306	271	0	271	165	0	165	94	0	94	342	0	342
60308	112	0	112	5 535	0	5 535	5 515	0	5 515	132	0	132
60310	406	0	406	512	0	512	542	0	542	376	0	376
60312	9 723	0	9 723	14 312	0	14 312	13 599	0	13 599	10 436	0	10 436
60314	0	1 664	1 664	0	1 860	1 860	0	763	763	0	2 761	2 761
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	43	0	43	172	0	172	15	0	15	200	0	200
60347	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
60401	331 265	0	331 265	0	0	0	0	0	0	331 265	0	331 265
60901	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	458	0	458	19	0	19	85	0	85	392	0	392
61008	2 136	0	2 136	428	0	428	309	0	309	2 255	0	2 255
61009	1 321	0	1 321	319	0	319	530	0	530	1 110	0	1 110
61210	0	0	0	243 520	0	243 520	243 520	0	243 520	0	0	0
61403	3 984	0	3 984	246	0	246	540	0	540	3 690	0	3 690
62001	483 558	0	483 558	0	0	0	0	0	0	483 558	0	483 558
70606	1 241 203	0	1 241 203	858 068	0	858 068	84 564	0	84 564	2 014 707	0	2 014 707
70607	1 590	0	1 590	286	0	286	234	0	234	1 642	0	1 642
70608	7 521 211	0	7 521 211	1 915 106	0	1 915 106	260 220	0	260 220	9 176 097	0	9 176 097
70609	62 134	0	62 134	1 839	0	1 839	0	0	0	63 973	0	63 973
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	66	0	66	34	0	34	0	0	0	100	0	100
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
70802	138 604	0	138 604	0	0	0	138 604	0	138 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 731 474	7 638 178	27 369 652	119 719 824	13 180 681	132 900 505	117 871 581	13 768 014	131 639 595	21 579 717	7 050 845	28 630 562
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	817	0	817	15	0	15	585	0	585	1 387	0	1 387
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	374 015	0	374 015	138 605	0	138 605	0	0	0	235 410	0	235 410
20309	0	13 328	13 328	0	1 679	1 679	0	1 405	1 405	0	13 054	13 054
30109	14	7 499	7 513	6	56 381	56 387	4	54 301	54 305	12	5 419	5 431
30111	19	12	31	204 303	2	204 305	204 305	2	204 307	21	12	33
30126	328	0	328	467	0	467	187	0	187	48	0	48
30220	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
30226	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30232	10	0	10	66 078	34 715	100 793	67 826	35 253	103 079	1 758	538	2 296
30236	2 153	0	2 153	23 027	0	23 027	20 993	0	20 993	119	0	119
30601	88	7	95	20	1	21	0	0	0	68	6	74
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31309	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0
32015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	4 221 855	141 005	4 362 860	11 716 080	768 265	12 484 345	9 584 520	946 862	10 531 382	2 090 295	319 602	2 409 897
408.1	32 171	11 706	43 877	150 006	1 685 659	1 835 665	212 708	1 684 199	1 896 907	94 873	10 246	105 119
408.2	298 359	766 989	1 065 348	2 651 193	1 830 415	4 481 608	2 673 133	2 112 220	4 785 353	320 299	1 048 794	1 369 093
42103	0	0	0	0	0	0	144 500	0	144 500	144 500	0	144 500
42104	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
42105	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42106	80 150	57 466	137 616	0	8 687	8 687	0	5 904	5 904	80 150	54 683	134 833
42301	416	106	522	0	17	17	0	11	11	416	100	516
42304	8 580	0	8 580	1 520	0	1 520	11 400	0	11 400	18 460	0	18 460
42305	209 159	100 151	309 310	9 000	22 983	31 983	6 356	43 616	49 972	206 515	120 784	327 299
42306	1 482 304	4 835 733	6 318 037	238 126	1 211 040	1 449 166	191 036	839 228	1 030 264	1 435 214	4 463 921	5 899 135
42307	6 751	1 623	8 374	0	245	245	0	166	166	6 751	1 544	8 295
42309	656	3 540	4 196	0	529	529	0	361	361	656	3 372	4 028
42601	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
42609	15	40	55	0	6	6	0	4	4	15	38	53
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	292 721	0	292 721	93 925	0	93 925	96 106	0	96 106	294 902	0	294 902
45515	269 293	0	269 293	60 206	0	60 206	16 656	0	16 656	225 743	0	225 743
45615	0	0	0	18 360	0	18 360	18 360	0	18 360	0	0	0
45715	15 579	0	15 579	755	0	755	0	0	0	14 824	0	14 824
45818	786 811	0	786 811	552 039	0	552 039	562 011	0	562 011	796 783	0	796 783
45918	39 893	0	39 893	1 390	0	1 390	1 498	0	1 498	40 001	0	40 001
47403	0	0	0	15 802 361	392 390	16 194 751	15 802 361	392 390	16 194 751	0	0	0
47405	0	0	0	423 636	8 343	431 979	424 376	8 343	432 719	740	0	740
47407	0	0	0	3 187 106	2 908 253	6 095 359	3 187 106	2 908 253	6 095 359	0	0	0
47411	52 508	154 975	207 483	35 480	56 957	92 437	17 891	34 029	51 920	34 919	132 047	166 966
47416	23	0	23	39 885	0	39 885	39 871	0	39 871	9	0	9
47422	9 577	0	9 577	742 571	909 256	1 651 827	746 618	909 256	1 655 874	13 624	0	13 624
47425	35 614	0	35 614	5 591	0	5 591	8 098	0	8 098	38 121	0	38 121
47426	8 375	2 511	10 886	4 473	388	4 861	8 018	566	8 584	11 920	2 689	14 609
50120	17	0	17	0	0	0	48	0	48	65	0	65
50220	374	0	374	423	0	423	312	0	312	263	0	263
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52302	0	0	0	0	681 797	681 797	0	681 797	681 797	0	0	0
52305	209 177	118 252	327 429	0	137 765	137 765	0	136 795	136 795	209 177	117 282	326 459
52306	15 504	1 058 037	1 073 541	0	157 980	157 980	0	107 733	107 733	15 504	1 007 790	1 023 294
52307	321 512	0	321 512	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512
52406	0	0	0	0	767 482	767 482	0	767 482	767 482	0	0	0
60301	21 005	0	21 005	12 904	0	12 904	11 401	0	11 401	19 502	0	19 502
60305	24 836	0	24 836	37 017	0	37 017	43 851	0	43 851	31 670	0	31 670
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	248	0	248	248	0	248	1	0	1
60311	2 322	0	2 322	1 875	139	2 014	1 282	139	1 421	1 729	0	1 729
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	221	0	221	718	0	718	847	0	847	350	0	350
60335	8 803	0	8 803	7 821	0	7 821	10 062	0	10 062	11 044	0	11 044
60414	39 267	0	39 267	0	0	0	569	0	569	39 836	0	39 836
60903	453	0	453	0	0	0	117	0	117	570	0	570
61301	67	0	67	33	0	33	0	0	0	34	0	34
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62002	7 398	0	7 398	0	0	0	0	0	0	7 398	0	7 398
70601	1 059 814	0	1 059 814	65 702	0	65 702	796 436	0	796 436	1 790 548	0	1 790 548
70602	1 084	0	1 084	887	0	887	519	0	519	716	0	716
70603	7 513 387	0	7 513 387	190 197	0	190 197	1 910 261	0	1 910 261	9 233 451	0	9 233 451
70604	99 198	0	99 198	0	0	0	2 042	0	2 042	101 240	0	101 240
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	20 096 664	7 272 988	27 369 652	36 662 363	11 641 988	48 304 351	37 894 333	11 670 928	49 565 261	21 328 634	7 301 928	28 630 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	767 482	767 482	0	767 482	767 482	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	716 098	716 098	0	73 574	73 574	0	108 254	108 254	0	681 418	681 418
90901	12 483 413	22 940	12 506 353	63 205	2 206	65 411	3 095 078	3 170	3 098 248	9 451 540	21 976	9 473 516
90902	3 269 178	0	3 269 178	3 127 353	0	3 127 353	74 930	0	74 930	6 321 601	0	6 321 601
90909	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
91101	0	8 789	8 789	0	903	903	0	1 329	1 329	0	8 363	8 363
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	161 800	0	161 800	0	0	0	161 800	0	161 800	0	0	0
91414	4 446 633	2 506 822	6 953 455	106 945	265 084	372 029	304 266	374 049	678 315	4 249 312	2 397 857	6 647 169
91501	164	0	164	70	0	70	144	0	144	90	0	90
91502	574	0	574	230	0	230	511	0	511	293	0	293
91604	119 748	318 557	438 305	222 464	37 918	260 382	31 237	215 000	246 237	310 975	141 475	452 450
91704	58 766	15 978	74 744	3 538	1 642	5 180	3 197	2 415	5 612	59 107	15 205	74 312
91802	324 689	58 259	382 948	21 311	5 985	27 296	0	8 807	8 807	346 000	55 437	401 437
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	13 297 704	0	13 297 704	40 106 754	0	40 106 754	41 167 100	0	41 167 100	12 237 358	0	12 237 358
Итого по активу (баланс)	34 163 047	3 647 443	37 810 490	43 651 870	1 155 407	44 807 277	44 838 263	1 481 119	46 319 382	32 976 654	3 321 731	36 298 385
Пассив
91311	3 935 041	446 484	4 381 525	817 414	520 318	1 337 732	631 252	267 338	898 590	3 748 879	193 504	3 942 383
91312	4 537 997	248 112	4 786 109	12 871	62 924	75 795	12 063	326 541	338 604	4 537 189	511 729	5 048 918
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	2 733 092	0	2 733 092	37 149 203	2 128 361	39 277 564	35 312 864	3 101 095	38 413 959	896 753	972 734	1 869 487
91315	917 996	98 485	1 016 481	157 162	14 326	171 488	43 922	9 841	53 763	804 756	94 000	898 756
91316	31 998	0	31 998	15 270	0	15 270	15 000	0	15 000	31 728	0	31 728
91317	82 834	11 652	94 486	293 822	3 741	297 563	391 026	3 456	394 482	180 038	11 367	191 405
91319	222 194	0	222 194	7 643	0	7 643	8 311	0	8 311	222 862	0	222 862
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	24 512 786	0	24 512 786	2 005 588	0	2 005 588	1 553 829	0	1 553 829	24 061 027	0	24 061 027
Итого по пассиву (баланс)	37 005 757	804 733	37 810 490	40 458 973	2 729 670	43 188 643	37 968 267	3 708 271	41 676 538	34 515 051	1 783 334	36 298 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 457	5 313	123 770	306 225	2 161 067	2 467 292	421 118	2 097 104	2 518 222	3 564	69 276	72 840
94101	0	0	0	0	81 976	81 976	0	81 976	81 976	0	0	0
99996	123 616	0	123 616	2 534 897	0	2 534 897	2 584 519	0	2 584 519	73 994	0	73 994
Итого по активу (баланс)	242 073	5 313	247 386	2 841 122	2 243 043	5 084 165	3 005 637	2 179 080	5 184 717	77 558	69 276	146 834
Пассив
96901	4 760	118 856	123 616	1 948 208	636 312	2 584 520	2 010 881	524 017	2 534 898	67 433	6 561	73 994
99997	123 770	0	123 770	2 600 198	0	2 600 198	2 549 268	0	2 549 268	72 840	0	72 840
Итого по пассиву (баланс)	128 530	118 856	247 386	4 548 406	636 312	5 184 718	4 560 149	524 017	5 084 166	140 273	6 561	146 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	26 544 353 338,0800	0	0	90 005 929 408,0000	0	0	115 682 627 583,0000	0	0	867 655 163,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 544 353 350,0800	0	0	90 005 929 419,0000	0	0	115 682 627 601,0000	0	0	867 655 168,0800
Пассив
98040	0	0	473 671 967,0800	0	0	139 238 480,0000	0	0	119 465 771,0000	0	0	453 899 258,0800
98050	0	0	25 724 426 802,0000	0	0	115 672 334 412,0000	0	0	89 995 689 078,0000	0	0	47 781 468,0000
98070	0	0	346 254 581,0000	0	0	100 040 451,0000	0	0	119 760 312,0000	0	0	365 974 442,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 544 353 350,0800	0	0	115 911 613 343,0000	0	0	90 234 915 161,0000	0	0	867 655 168,0800

Страница была полезной?