Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 199	0	20 199	12 939	0	12 939	22 420	0	22 420	10 718	0	10 718
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	102 352	54 514	156 866	1 318 643	269 211	1 587 854	1 342 867	277 928	1 620 795	78 128	45 797	123 925
20208	30 678	0	30 678	152 445	0	152 445	147 154	0	147 154	35 969	0	35 969
20209	6 364	3 404	9 768	851 120	129 858	980 978	846 713	130 568	977 281	10 771	2 694	13 465
30102	198 988	0	198 988	4 813 514	0	4 813 514	4 824 950	0	4 824 950	187 552	0	187 552
30110	11 550	128 437	139 987	487 307	251 245	738 552	472 550	246 525	719 075	26 307	133 157	159 464
30114	0	18 410	18 410	0	5 120	5 120	0	3 190	3 190	0	20 340	20 340
30202	37 866	0	37 866	0	0	0	45	0	45	37 821	0	37 821
30204	11 434	0	11 434	0	0	0	997	0	997	10 437	0	10 437
30215	1 500	3 042	4 542	0	313	313	0	460	460	1 500	2 895	4 395
30221	0	0	0	0	4 450	4 450	0	4 450	4 450	0	0	0
30233	129	5	134	54 336	1 580	55 916	53 950	1 584	55 534	515	1	516
30302	158 336	901	159 237	348 422	55 649	404 071	357 232	7 457	364 689	149 526	49 093	198 619
30306	1 811 718	320 124	2 131 842	230 197	111 402	341 599	219 531	98 122	317 653	1 822 384	333 404	2 155 788
30413	73	0	73	30 206	0	30 206	30 202	0	30 202	77	0	77
30424	32 438	0	32 438	49 678	0	49 678	54 111	0	54 111	28 005	0	28 005
30602	0	14 147	14 147	0	8 529	8 529	0	22 676	22 676	0	0	0
31901	1 100 000	0	1 100 000	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	1 170 000	0	1 170 000
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32005	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
45201	11 618	0	11 618	6 563	0	6 563	17 801	0	17 801	380	0	380
45204	7 920	0	7 920	16 730	0	16 730	600	0	600	24 050	0	24 050
45205	140 056	0	140 056	21 225	0	21 225	41 012	0	41 012	120 269	0	120 269
45206	610 745	0	610 745	119 527	0	119 527	121 407	0	121 407	608 865	0	608 865
45207	484 396	0	484 396	2 904	0	2 904	17 151	0	17 151	470 149	0	470 149
45208	534 950	35 055	570 005	8 950	3 319	12 269	22 790	5 548	28 338	521 110	32 826	553 936
45307	32 814	0	32 814	0	0	0	1 029	0	1 029	31 785	0	31 785
45308	412	0	412	0	0	0	34	0	34	378	0	378
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	3 085	0	3 085	1 454	0	1 454	1 080	0	1 080	3 459	0	3 459
45406	90 343	0	90 343	11 079	0	11 079	50 697	0	50 697	50 725	0	50 725
45407	96 097	0	96 097	7 308	0	7 308	14 525	0	14 525	88 880	0	88 880
45408	309 503	0	309 503	26 165	0	26 165	12 553	0	12 553	323 115	0	323 115
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	450	0	450	1 200	0	1 200	0	0	0	1 650	0	1 650
45504	5 610	0	5 610	0	0	0	1 995	0	1 995	3 615	0	3 615
45505	3 591	0	3 591	476	0	476	771	0	771	3 296	0	3 296
45506	50 533	0	50 533	2 380	0	2 380	5 613	0	5 613	47 300	0	47 300
45507	369 969	0	369 969	7 128	0	7 128	28 121	0	28 121	348 976	0	348 976
45509	681	0	681	1 575	0	1 575	2 003	0	2 003	253	0	253
45812	117 382	0	117 382	0	0	0	108	0	108	117 274	0	117 274
45814	2 213	0	2 213	427	0	427	140	0	140	2 500	0	2 500
45815	21 057	0	21 057	99	0	99	143	0	143	21 013	0	21 013
45912	273	0	273	0	0	0	2	0	2	271	0	271
45915	626	0	626	45	0	45	614	0	614	57	0	57
47404	0	0	0	34 505	0	34 505	34 505	0	34 505	0	0	0
47408	0	0	0	85 826	62 880	148 706	85 826	62 880	148 706	0	0	0
47415	259	0	259	0	0	0	27	0	27	232	0	232
47423	548	0	548	2 747	16 475	19 222	2 661	16 475	19 136	634	0	634
47427	15 463	0	15 463	32 827	0	32 827	21 846	0	21 846	26 444	0	26 444
50104	9 912	0	9 912	51	0	51	5	0	5	9 958	0	9 958
50205	25 559	176 477	202 036	146	19 115	19 261	0	26 885	26 885	25 705	168 707	194 412
50206	9 741	0	9 741	72	0	72	15	0	15	9 798	0	9 798
50211	0	101 624	101 624	0	10 810	10 810	0	15 395	15 395	0	97 039	97 039
50221	10 399	0	10 399	2 392	0	2 392	2 085	0	2 085	10 706	0	10 706
50305	266 316	0	266 316	11 906	0	11 906	157	0	157	278 065	0	278 065
50308	38 684	0	38 684	287	0	287	184	0	184	38 787	0	38 787
50311	0	259 999	259 999	0	28 260	28 260	0	47 262	47 262	0	240 997	240 997
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	19 608	0	19 608	157 977	0	157 977
50721	0	0	0	14 304	0	14 304	2 432	0	2 432	11 872	0	11 872
51405	0	34 007	34 007	0	3 577	3 577	0	5 142	5 142	0	32 442	32 442
60302	1 728	0	1 728	969	0	969	737	0	737	1 960	0	1 960
60306	0	0	0	10 308	0	10 308	10 308	0	10 308	0	0	0
60308	81	0	81	364	0	364	336	0	336	109	0	109
60312	9 524	0	9 524	11 966	0	11 966	11 292	0	11 292	10 198	0	10 198
60314	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
60323	33 207	0	33 207	31 555	0	31 555	416	0	416	64 346	0	64 346
60336	1 419	0	1 419	1 392	0	1 392	86	0	86	2 725	0	2 725
60401	289 692	0	289 692	214	0	214	214	0	214	289 692	0	289 692
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60901	3 736	0	3 736	413	0	413	0	0	0	4 149	0	4 149
60906	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61002	148	0	148	5	0	5	5	0	5	148	0	148
61008	484	0	484	122	0	122	132	0	132	474	0	474
61009	2 247	0	2 247	304	0	304	157	0	157	2 394	0	2 394
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	20 293	0	20 293	20 293	0	20 293	0	0	0
61403	2 945	0	2 945	199	0	199	114	0	114	3 030	0	3 030
61702	44 868	0	44 868	0	0	0	0	0	0	44 868	0	44 868
62101	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70606	322 537	0	322 537	152 869	0	152 869	1	0	1	475 405	0	475 405
70607	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
70608	1 141 965	0	1 141 965	294 663	0	294 663	0	0	0	1 436 628	0	1 436 628
70611	540	0	540	261	0	261	0	0	0	801	0	801
Итого по активу (баланс)	9 092 776	1 150 146	10 242 922	9 927 252	982 082	10 909 334	9 488 103	972 836	10 460 939	9 531 925	1 159 392	10 691 317
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	10 399	0	10 399	4 517	0	4 517	16 695	0	16 695	22 577	0	22 577
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	680 520	0	680 520	0	0	0	0	0	0	680 520	0	680 520
30126	1 560	0	1 560	1 589	0	1 589	1 799	0	1 799	1 770	0	1 770
30220	0	0	0	5	1 513	1 518	5	1 513	1 518	0	0	0
30223	122 402	0	122 402	1 741 340	0	1 741 340	1 710 786	0	1 710 786	91 848	0	91 848
30226	10	0	10	49	0	49	53	0	53	14	0	14
30232	4 611	580	5 191	184 987	21 189	206 176	189 655	21 748	211 403	9 279	1 139	10 418
30236	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
30301	158 336	901	159 237	357 232	7 457	364 689	348 422	55 649	404 071	149 526	49 093	198 619
30305	1 811 718	320 124	2 131 842	218 532	98 121	316 653	229 198	111 401	340 599	1 822 384	333 404	2 155 788
30601	27 170	0	27 170	27 705	0	27 705	18 307	0	18 307	17 772	0	17 772
30607	141	0	141	223	0	223	82	0	82	0	0	0
32015	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
406	2 409	305	2 714	32 522	43	32 565	31 687	30	31 717	1 574	292	1 866
407	695 184	34 540	729 724	3 961 027	123 735	4 084 762	3 976 063	96 592	4 072 655	710 220	7 397	717 617
408.1	177 876	2 212	180 088	976 724	1 373	978 097	979 980	181	980 161	181 132	1 020	182 152
408.2	168 783	0	168 783	243 949	0	243 949	248 388	0	248 388	173 222	0	173 222
40905	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
40907	338	0	338	18 222	0	18 222	18 604	0	18 604	720	0	720
40909	0	0	0	2 361	3 623	5 984	2 361	3 623	5 984	0	0	0
40910	0	0	0	656	402	1 058	656	402	1 058	0	0	0
40911	3 707	0	3 707	206 483	0	206 483	205 855	0	205 855	3 079	0	3 079
40912	0	0	0	9 613	10 336	19 949	9 613	10 336	19 949	0	0	0
40913	0	0	0	1 979	3 945	5 924	1 979	3 945	5 924	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	459	20 459	10 500	13 326	23 826	10 500	12 867	23 367
42104	0	0	0	0	265	265	500	11 260	11 760	500	10 995	11 495
42105	17	0	17	0	10 140	10 140	0	10 462	10 462	17	322	339
42106	65 900	0	65 900	16 700	0	16 700	1 500	0	1 500	50 700	0	50 700
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42112	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	57 862	90 904	148 766	163 484	159 521	323 005	157 103	145 009	302 112	51 481	76 392	127 873
42303	94 427	6 159	100 586	28 637	4 972	33 609	36 302	549	36 851	102 092	1 736	103 828
42304	110 392	6 134	116 526	36 388	5 825	42 213	18 102	75 786	93 888	92 106	76 095	168 201
42305	537 093	201 537	738 630	89 539	34 644	124 183	38 057	29 156	67 213	485 611	196 049	681 660
42306	1 336 606	441 431	1 778 037	59 100	139 298	198 398	124 884	48 129	173 013	1 402 390	350 262	1 752 652
42307	495	0	495	133	0	133	160	0	160	522	0	522
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	876	2 103	2 979	371	445	816	406	489	895	911	2 147	3 058
42603	350	0	350	205	0	205	5	0	5	150	0	150
42605	350	700	1 050	0	97	97	50	68	118	400	671	1 071
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	41	0	41	1 077	0	1 077
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	102 369	0	102 369	25 303	0	25 303	18 506	0	18 506	95 572	0	95 572
45315	6	0	6	11	0	11	321	0	321	316	0	316
45415	18 195	0	18 195	1 340	0	1 340	6 818	0	6 818	23 673	0	23 673
45515	12 009	0	12 009	2 811	0	2 811	1 868	0	1 868	11 066	0	11 066
45818	96 873	0	96 873	187	0	187	929	0	929	97 615	0	97 615
45918	897	0	897	573	0	573	5	0	5	329	0	329
47403	0	0	0	37 860	0	37 860	37 860	0	37 860	0	0	0
47407	0	0	0	92 669	55 164	147 833	92 669	55 164	147 833	0	0	0
47411	20 734	4 420	25 154	10 209	2 173	12 382	10 749	1 488	12 237	21 274	3 735	25 009
47416	236	0	236	21 840	0	21 840	21 845	3	21 848	241	3	244
47422	58	34	92	4 721	6 665	11 386	4 696	6 650	11 346	33	19	52
47425	14 782	0	14 782	8 632	0	8 632	10 575	0	10 575	16 725	0	16 725
47426	157	0	157	160	0	160	69	0	69	66	0	66
50120	1 347	0	1 347	289	0	289	222	0	222	1 280	0	1 280
50220	423	0	423	841	0	841	642	0	642	224	0	224
50319	5 650	0	5 650	471	0	471	399	0	399	5 578	0	5 578
50720	13 435	0	13 435	21 179	0	21 179	12 297	0	12 297	4 553	0	4 553
51410	2 040	0	2 040	308	0	308	215	0	215	1 947	0	1 947
60301	996	0	996	5 823	0	5 823	4 827	0	4 827	0	0	0
60305	23 290	0	23 290	26 414	0	26 414	21 171	0	21 171	18 047	0	18 047
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	165	0	165	405	0	405	285	0	285	45	0	45
60311	0	0	0	211	163	374	211	163	374	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	32	0	32	25	0	25
60324	34 095	0	34 095	15	0	15	31 191	0	31 191	65 271	0	65 271
60335	6 892	0	6 892	5 045	0	5 045	6 254	0	6 254	8 101	0	8 101
60414	88 457	0	88 457	0	0	0	708	0	708	89 165	0	89 165
60903	225	0	225	0	0	0	90	0	90	315	0	315
61701	91 994	0	91 994	0	0	0	0	0	0	91 994	0	91 994
70601	346 196	0	346 196	1 937	0	1 937	155 663	0	155 663	499 922	0	499 922
70602	243	0	243	222	0	222	289	0	289	310	0	310
70603	1 134 007	0	1 134 007	0	0	0	291 392	0	291 392	1 425 399	0	1 425 399
70801	18 647	0	18 647	0	0	0	0	0	0	18 647	0	18 647
Итого по пассиву (баланс)	9 130 838	1 112 084	10 242 922	8 680 635	691 664	9 372 299	9 117 476	703 218	9 820 694	9 567 679	1 123 638	10 691 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	876 973	0	876 973	10 977	0	10 977	8 148	0	8 148	879 802	0	879 802
90902	953 381	0	953 381	181 023	0	181 023	352 404	0	352 404	782 000	0	782 000
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 851 056	265 742	20 116 798	282 134	25 706	307 840	377 399	36 945	414 344	19 755 791	254 503	20 010 294
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	57 163	0	57 163	3 797	0	3 797	1 621	0	1 621	59 339	0	59 339
91704	0	3 180	3 180	0	327	327	0	481	481	0	3 026	3 026
91802	32 199	34 880	67 079	0	3 583	3 583	0	5 273	5 273	32 199	33 190	65 389
91803	8 006	20 881	28 887	0	2 146	2 146	0	3 157	3 157	8 006	19 870	27 876
99998	6 011 704	0	6 011 704	420 900	0	420 900	470 644	0	470 644	5 961 960	0	5 961 960
Итого по активу (баланс)	27 797 087	324 683	28 121 770	898 833	31 762	930 595	1 210 219	45 856	1 256 075	27 485 701	310 589	27 796 290
Пассив
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	5 030 197	1 247	5 031 444	255 853	647	256 500	179 967	13 454	193 421	4 954 311	14 054	4 968 365
91315	504 140	0	504 140	0	0	0	927	0	927	505 067	0	505 067
91316	65 993	2 213	68 206	32 108	308	32 416	30 620	214	30 834	64 505	2 119	66 624
91317	303 041	0	303 041	181 631	0	181 631	195 717	0	195 717	317 127	0	317 127
91319	40 081	0	40 081	0	0	0	0	0	0	40 081	0	40 081
91507	64 661	0	64 661	96	0	96	0	0	0	64 565	0	64 565
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 110 066	0	22 110 066	785 055	0	785 055	509 319	0	509 319	21 834 330	0	21 834 330
Итого по пассиву (баланс)	28 118 310	3 460	28 121 770	1 254 743	955	1 255 698	916 550	13 668	930 218	27 780 117	16 173	27 796 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 202	0	20 202	20 202	0	20 202	0	0	0
94101	0	0	0	11 658	0	11 658	9 989	0	9 989	1 669	0	1 669
99996	0	0	0	31 871	0	31 871	30 281	0	30 281	1 590	0	1 590
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 731	0	63 731	60 472	0	60 472	3 259	0	3 259
Пассив
96901	0	0	0	9 991	0	9 991	11 581	0	11 581	1 590	0	1 590
97101	0	0	0	20 290	0	20 290	20 290	0	20 290	0	0	0
99997	0	0	0	30 191	0	30 191	31 860	0	31 860	1 669	0	1 669
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 472	0	60 472	63 731	0	63 731	3 259	0	3 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	166 393 771,0000	0	0	95 901 547,0000	0	0	69 043 135,0000	0	0	193 252 183,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	166 393 772,0000	0	0	95 901 547,0000	0	0	69 043 135,0000	0	0	193 252 184,0000
Пассив
98040	0	0	160 877 997,0000	0	0	91 967 085,0000	0	0	118 931 457,0000	0	0	187 842 369,0000
98050	0	0	5 515 775,0000	0	0	125 870,0000	0	0	19 910,0000	0	0	5 409 815,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	187 446 834,0000	0	0	187 446 834,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 393 772,0000	0	0	279 539 789,0000	0	0	306 398 201,0000	0	0	193 252 184,0000

Страница была полезной?