Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 694	1 371	6 065	5 185	134	5 319	4 898	182	5 080	4 981	1 323	6 304
30102	87 789	0	87 789	9 998 634	0	9 998 634	10 037 663	0	10 037 663	48 760	0	48 760
30202	5 950	0	5 950	0	0	0	764	0	764	5 186	0	5 186
30602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
31902	450 000	0	450 000	7 050 000	0	7 050 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	1 950 000	0	1 950 000	450 000	0	450 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	59 834	0	59 834	0	0	0	0	0	0	59 834	0	59 834
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	42 600	0	42 600	0	0	0	42 600	0	42 600	0	0	0
45204	654	0	654	4 734	0	4 734	1 725	0	1 725	3 663	0	3 663
45205	24 863	0	24 863	18 278	0	18 278	10 278	0	10 278	32 863	0	32 863
45206	94 211	0	94 211	26 000	0	26 000	0	0	0	120 211	0	120 211
45207	1 445 276	0	1 445 276	29 174	0	29 174	150 826	0	150 826	1 323 624	0	1 323 624
45406	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	89 772	0	89 772	0	0	0	192	0	192	89 580	0	89 580
45506	301 415	0	301 415	128 000	0	128 000	145	0	145	429 270	0	429 270
45507	15 200	0	15 200	0	0	0	100	0	100	15 100	0	15 100
45812	63 923	0	63 923	0	0	0	0	0	0	63 923	0	63 923
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	821	0	821	6 683	0	6 683	5 347	0	5 347	2 157	0	2 157
47427	2 276	0	2 276	23 533	0	23 533	21 556	0	21 556	4 253	0	4 253
50107	105 426	0	105 426	1 097	0	1 097	11	0	11	106 512	0	106 512
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	18	0	18	49	0	49	57	0	57	10	0	10
60310	11	0	11	3 328	0	3 328	3 330	0	3 330	9	0	9
60312	1 989	0	1 989	4 299	0	4 299	2 150	0	2 150	4 138	0	4 138
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60336	6	0	6	42	0	42	45	0	45	3	0	3
60401	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
60901	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	49	0	49	70	0	70	83	0	83	36	0	36
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	295	0	295	48	0	48	39	0	39	304	0	304
61702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70606	395 399	0	395 399	149 657	0	149 657	0	0	0	545 056	0	545 056
70608	697	0	697	182	0	182	0	0	0	879	0	879
70611	6 231	0	6 231	14 987	0	14 987	0	0	0	21 218	0	21 218
Итого по активу (баланс)	3 243 739	1 371	3 245 110	19 871 133	134	19 871 267	19 731 963	182	19 732 145	3 382 909	1 323	3 384 232
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	59 403	0	59 403	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	285 068	0	285 068	543 752	0	543 752	571 584	0	571 584	312 900	0	312 900
408.1	10 834	0	10 834	25 863	0	25 863	22 240	0	22 240	7 211	0	7 211
408.2	946	0	946	184 879	0	184 879	184 131	0	184 131	198	0	198
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42007	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42206	149 940	0	149 940	0	0	0	0	0	0	149 940	0	149 940
42207	122 983	0	122 983	0	0	0	2 450	0	2 450	125 433	0	125 433
43704	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	19 967	0	19 967	4 992	0	4 992	0	0	0	14 975	0	14 975
45215	314 993	0	314 993	91 290	0	91 290	15 968	0	15 968	239 671	0	239 671
45415	0	0	0	1 120	0	1 120	1 470	0	1 470	350	0	350
45515	40 561	0	40 561	24 495	0	24 495	26 880	0	26 880	42 946	0	42 946
45818	63 923	0	63 923	0	0	0	0	0	0	63 923	0	63 923
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47416	265	0	265	820	0	820	580	0	580	25	0	25
47422	860	0	860	83 679	0	83 679	86 097	0	86 097	3 278	0	3 278
47425	68 803	0	68 803	8 191	0	8 191	29 612	0	29 612	90 224	0	90 224
47426	316	0	316	1 566	0	1 566	5 026	0	5 026	3 776	0	3 776
50120	667	0	667	12	0	12	0	0	0	655	0	655
60301	20	0	20	15 237	0	15 237	15 217	0	15 217	0	0	0
60305	1 674	0	1 674	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	1 674	0	1 674
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	158	0	158	42 756	0	42 756	66 061	0	66 061	23 463	0	23 463
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60335	505	0	505	464	0	464	464	0	464	505	0	505
60414	673	0	673	0	0	0	25	0	25	698	0	698
60903	257	0	257	0	0	0	92	0	92	349	0	349
70601	462 922	0	462 922	1 198	0	1 198	246 387	0	246 387	708 111	0	708 111
70602	34	0	34	0	0	0	12	0	12	46	0	46
70603	628	0	628	0	0	0	134	0	134	762	0	762
70801	59 403	0	59 403	59 403	0	59 403	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 245 110	0	3 245 110	1 196 770	0	1 196 770	1 335 892	0	1 335 892	3 384 232	0	3 384 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 915	0	22 915	0	0	0	0	0	0	22 915	0	22 915
90902	110 223	0	110 223	285	0	285	2	0	2	110 506	0	110 506
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	201 725	0	201 725	28 898	0	28 898	0	0	0	230 623	0	230 623
91604	3 554	0	3 554	570	0	570	0	0	0	4 124	0	4 124
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	6 291 781	0	6 291 781	2 023 849	0	2 023 849	118 414	0	118 414	8 197 216	0	8 197 216
Итого по активу (баланс)	6 630 283	0	6 630 283	2 053 603	0	2 053 603	118 418	0	118 418	8 565 468	0	8 565 468
Пассив
91312	198 102	0	198 102	0	0	0	128 400	0	128 400	326 502	0	326 502
91315	6 048 646	0	6 048 646	91 562	0	91 562	1 872 999	0	1 872 999	7 830 083	0	7 830 083
91316	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0
91317	34 500	0	34 500	23 011	0	23 011	22 501	0	22 501	33 990	0	33 990
91319	1 000	0	1 000	51	0	51	0	0	0	949	0	949
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	338 502	0	338 502	4	0	4	29 754	0	29 754	368 252	0	368 252
Итого по пассиву (баланс)	6 630 283	0	6 630 283	118 469	0	118 469	2 053 654	0	2 053 654	8 565 468	0	8 565 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?