Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 397	78 263	107 660	756 228	47 687	803 915	725 141	44 940	770 081	60 484	81 010	141 494
20208	7 615	0	7 615	51 984	0	51 984	49 565	0	49 565	10 034	0	10 034
20209	0	0	0	315 404	10 944	326 348	315 404	10 944	326 348	0	0	0
30102	118 857	0	118 857	9 757 798	0	9 757 798	9 788 652	0	9 788 652	88 003	0	88 003
30110	10 639	20 010	30 649	17 378 189	21 376	17 399 565	17 362 958	16 690	17 379 648	25 870	24 696	50 566
30114	0	47 591	47 591	0	11 806	11 806	0	23 020	23 020	0	36 377	36 377
30202	70 686	0	70 686	0	0	0	1 278	0	1 278	69 408	0	69 408
30204	5 548	0	5 548	0	0	0	434	0	434	5 114	0	5 114
30215	480	1 014	1 494	0	104	104	0	153	153	480	965	1 445
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	352	0	352	100 944	9 390	110 334	100 799	9 173	109 972	497	217	714
30413	0	4 475	4 475	0	2 171	2 171	0	845	845	0	5 801	5 801
30424	2 558	0	2 558	9 038	0	9 038	7 753	0	7 753	3 843	0	3 843
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 146	0	1 146	1 212	0	1 212	2 102	0	2 102	256	0	256
31902	450 000	0	450 000	11 460 000	0	11 460 000	11 910 000	0	11 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 200 000	0	3 200 000	480 000	0	480 000
32002	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	338	338	0	35	35	0	51	51	0	322	322
45201	52 165	0	52 165	114 931	0	114 931	113 465	0	113 465	53 631	0	53 631
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45206	828 050	0	828 050	0	0	0	38 650	0	38 650	789 400	0	789 400
45207	595 096	0	595 096	142 000	0	142 000	76 294	0	76 294	660 802	0	660 802
45208	97 931	0	97 931	0	0	0	920	0	920	97 011	0	97 011
45307	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	37	0	37	0	0	0	25	0	25	12	0	12
45505	2 304	0	2 304	100	0	100	36	0	36	2 368	0	2 368
45506	6 285	0	6 285	1 650	0	1 650	323	0	323	7 612	0	7 612
45507	203 706	0	203 706	0	0	0	3 136	0	3 136	200 570	0	200 570
45812	0	0	0	54 766	0	54 766	2 416	0	2 416	52 350	0	52 350
45815	75	78	153	0	8	8	58	12	70	17	74	91
45912	0	0	0	1 701	0	1 701	0	0	0	1 701	0	1 701
45915	55	4	59	0	1	1	55	1	56	0	4	4
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	8 544	8 544	7 046	7 925	14 971	7 046	9 551	16 597	0	6 918	6 918
47408	0	0	0	62 338	7 091	69 429	62 338	7 091	69 429	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	3 633	1	3 634	268	15	283	246	14	260	3 655	2	3 657
47427	51	0	51	3 132	0	3 132	2 922	0	2 922	261	0	261
47801	74	0	74	0	0	0	19	0	19	55	0	55
50104	7 765	0	7 765	37	0	37	0	0	0	7 802	0	7 802
50106	267 323	0	267 323	2 537	0	2 537	7 658	0	7 658	262 202	0	262 202
50110	0	153 023	153 023	0	16 320	16 320	0	24 578	24 578	0	144 765	144 765
50121	6 494	0	6 494	465	0	465	2 089	0	2 089	4 870	0	4 870
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	60	0	60	5 306	0	5 306
50621	138	0	138	0	0	0	1	0	1	137	0	137
52503	579	0	579	5 406	0	5 406	4 835	0	4 835	1 150	0	1 150
60302	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	5	0	5	265	0	265	270	0	270	0	0	0
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	2 240	0	2 240	6 198	0	6 198	6 071	0	6 071	2 367	0	2 367
60323	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60336	1	0	1	59	0	59	60	0	60	0	0	0
60401	61 701	0	61 701	0	0	0	0	0	0	61 701	0	61 701
60901	11 032	0	11 032	138	0	138	0	0	0	11 170	0	11 170
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	243	0	243	130	0	130	146	0	146	227	0	227
61009	125	0	125	423	0	423	279	0	279	269	0	269
61210	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	783	0	783	150	0	150	258	0	258	675	0	675
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	288 213	0	288 213	156 212	0	156 212	56	0	56	444 369	0	444 369
70607	0	0	0	1 314	0	1 314	737	0	737	577	0	577
70608	291 630	0	291 630	76 505	0	76 505	0	0	0	368 135	0	368 135
70611	565	0	565	6	0	6	0	0	0	571	0	571
Итого по активу (баланс)	3 777 527	313 341	4 090 868	44 742 503	134 873	44 877 376	44 555 984	147 063	44 703 047	3 964 046	301 151	4 265 197
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	98 160	0	98 160	0	0	0	0	0	0	98 160	0	98 160
30126	85	0	85	20	0	20	5	0	5	70	0	70
30232	5	28	33	120 666	19 308	139 974	121 308	19 280	140 588	647	0	647
30607	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
32015	800	0	800	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000	0	0	0
32211	68	0	68	6	0	6	2	0	2	64	0	64
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	982 587	2 708	985 295	17 045 541	3 831	17 049 372	17 042 920	3 312	17 046 232	979 966	2 189	982 155
408.1	40 932	0	40 932	433 319	0	433 319	422 316	0	422 316	29 929	0	29 929
408.2	38 953	20 336	59 289	82 393	6 695	89 088	91 833	11 253	103 086	48 393	24 894	73 287
40901	130 292	0	130 292	90 000	0	90 000	0	0	0	40 292	0	40 292
40905	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
40909	0	0	0	3 443	4 507	7 950	3 443	4 507	7 950	0	0	0
40910	0	0	0	1 234	1 200	2 434	1 234	1 200	2 434	0	0	0
40911	1 270	0	1 270	315 100	0	315 100	314 787	0	314 787	957	0	957
40912	0	0	0	3 470	3 910	7 380	3 470	3 910	7 380	0	0	0
40913	0	0	0	9 469	5 309	14 778	9 469	5 309	14 778	0	0	0
42002	77 800	0	77 800	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42107	80 000	169 019	249 019	0	25 551	25 551	0	17 366	17 366	80 000	160 834	240 834
42205	55 184	0	55 184	55 184	0	55 184	55 184	0	55 184	55 184	0	55 184
42301	9 582	12 165	21 747	39 422	9 548	48 970	36 644	8 891	45 535	6 804	11 508	18 312
42304	17 925	9 211	27 136	2 154	2 255	4 409	7 762	1 834	9 596	23 533	8 790	32 323
42305	301 650	52 640	354 290	30 738	14 357	45 095	51 672	11 410	63 082	322 584	49 693	372 277
42601	147	500	647	145	75	220	0	51	51	2	476	478
42604	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42605	1 455	830	2 285	0	119	119	1	84	85	1 456	795	2 251
45215	319 604	0	319 604	71 346	0	71 346	55 772	0	55 772	304 030	0	304 030
45315	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	22 393	0	22 393	230	0	230	49	0	49	22 212	0	22 212
45818	103	0	103	1 220	0	1 220	53 558	0	53 558	52 441	0	52 441
45918	17	0	17	13	0	13	1 574	0	1 574	1 578	0	1 578
47108	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47403	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
47407	0	0	0	65 572	3 838	69 410	65 572	3 838	69 410	0	0	0
47411	7 707	584	8 291	2 075	194	2 269	3 258	207	3 465	8 890	597	9 487
47416	555	0	555	14 444	0	14 444	13 919	0	13 919	30	0	30
47422	4 212	0	4 212	54 817	122	54 939	54 874	122	54 996	4 269	0	4 269
47425	14 278	0	14 278	14 630	0	14 630	14 848	0	14 848	14 496	0	14 496
47426	10 957	14 925	25 882	2 348	2 261	4 609	3 234	1 880	5 114	11 843	14 544	26 387
50120	1 477	0	1 477	45	0	45	218	0	218	1 650	0	1 650
50620	3 549	0	3 549	286	0	286	0	0	0	3 263	0	3 263
52305	23 500	0	23 500	32 657	0	32 657	48 686	0	48 686	39 529	0	39 529
52306	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
52307	0	0	0	7 942	0	7 942	7 942	0	7 942	0	0	0
52406	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
60301	802	0	802	1 751	0	1 751	1 508	0	1 508	559	0	559
60305	11 977	0	11 977	13 839	0	13 839	12 037	0	12 037	10 175	0	10 175
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	443	0	443	925	0	925	482	0	482	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60335	5 161	0	5 161	3 115	0	3 115	2 996	0	2 996	5 042	0	5 042
60414	17 953	0	17 953	0	0	0	437	0	437	18 390	0	18 390
60903	275	0	275	0	0	0	81	0	81	356	0	356
61701	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
70601	313 581	0	313 581	4 201	0	4 201	142 989	0	142 989	452 369	0	452 369
70602	2 816	0	2 816	5 031	0	5 031	5 266	0	5 266	3 051	0	3 051
70603	289 591	0	289 591	0	0	0	75 288	0	75 288	364 879	0	364 879
70801	45 224	0	45 224	0	0	0	0	0	0	45 224	0	45 224
Итого по пассиву (баланс)	3 807 922	282 946	4 090 868	18 631 072	103 093	18 734 165	18 814 027	94 467	18 908 494	3 990 877	274 320	4 265 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 221	0	62 221	40 378	0	40 378	40 277	0	40 277	62 322	0	62 322
90902	108 092	0	108 092	34 536	0	34 536	45 169	0	45 169	97 459	0	97 459
90907	130 293	0	130 293	0	0	0	90 000	0	90 000	40 293	0	40 293
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 155 380	14 925	2 170 305	2 250	1 533	3 783	53 442	2 256	55 698	2 104 188	14 202	2 118 390
91418	74	0	74	0	0	0	19	0	19	55	0	55
91604	7	5	12	73	2	75	7	1	8	73	6	79
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 458 843	0	2 458 843	322 420	0	322 420	359 311	0	359 311	2 421 952	0	2 421 952
Итого по активу (баланс)	4 950 974	14 930	4 965 904	399 658	1 535	401 193	588 226	2 257	590 483	4 762 406	14 208	4 776 614
Пассив
91311	144 828	0	144 828	0	0	0	2 884	0	2 884	147 712	0	147 712
91312	2 077 191	0	2 077 191	154 380	0	154 380	206 071	0	206 071	2 128 882	0	2 128 882
91315	181 969	0	181 969	90 000	0	90 000	0	0	0	91 969	0	91 969
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	10 336	0	10 336	114 931	0	114 931	113 465	0	113 465	8 870	0	8 870
91507	34 519	0	34 519	0	0	0	0	0	0	34 519	0	34 519
99999	2 507 061	0	2 507 061	231 172	0	231 172	78 773	0	78 773	2 354 662	0	2 354 662
Итого по пассиву (баланс)	4 965 904	0	4 965 904	590 483	0	590 483	401 193	0	401 193	4 776 614	0	4 776 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	735	2 898	3 633	735	2 898	3 633	0	0	0
99996	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 363	2 898	7 261	4 363	2 898	7 261	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 871	751	3 622	2 871	751	3 622	0	0	0
97101	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99997	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 510	751	7 261	6 510	751	7 261	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 119 850,0000	0	0	0,0000	0	0	2 379 822,0000	0	0	9 740 028,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 119 850,0000	0	0	0,0000	0	0	2 379 822,0000	0	0	9 740 028,0000
Пассив
98050	0	0	12 102 850,0000	0	0	2 379 822,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 028,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 119 850,0000	0	0	2 379 822,0000	0	0	0,0000	0	0	9 740 028,0000

Страница была полезной?