Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
20202	32 235	101 278	133 513	20 133	10 718	30 851	19 731	27 691	47 422	32 637	84 305	116 942
30102	402 905	0	402 905	94 824 320	0	94 824 320	94 838 995	0	94 838 995	388 230	0	388 230
30110	54 483	40	54 523	50 472 238	70 573 194	121 045 432	50 382 198	68 560 430	118 942 628	144 523	2 012 804	2 157 327
30114	89	1 873 414	1 873 503	0	10 437 130	10 437 130	89	12 308 144	12 308 233	0	2 400	2 400
30202	55 944	0	55 944	1 764	0	1 764	0	0	0	57 708	0	57 708
30204	79 698	0	79 698	0	0	0	10 934	0	10 934	68 764	0	68 764
30221	0	0	0	14 100	4 226	18 326	14 100	4 226	18 326	0	0	0
30233	1 235	2 051	3 286	42 729	12 062	54 791	43 414	12 287	55 701	550	1 826	2 376
30302	3 758 368	662 351	4 420 719	5 503 731	9 756 682	15 260 413	7 729 940	9 586 833	17 316 773	1 532 159	832 200	2 364 359
30306	4 786 949	27 936	4 814 885	2 409 262	2 824	2 412 086	4 740 263	3 834	4 744 097	2 455 948	26 926	2 482 874
30413	0	0	0	126 640	0	126 640	126 640	0	126 640	0	0	0
30424	94	0	94	19 800 525	0	19 800 525	19 800 615	0	19 800 615	4	0	4
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	58 700 000	42 646 410	101 346 410	58 700 000	42 646 410	101 346 410	0	0	0
32003	0	0	0	33 550 000	17 189 838	50 739 838	28 100 000	10 678 508	38 778 508	5 450 000	6 511 330	11 961 330
32004	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32101	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
32102	0	10 141 140	10 141 140	0	37 140	37 140	0	10 178 280	10 178 280	0	0	0
45201	69	159	228	0	15	15	53	21	74	16	153	169
45506	8 382	0	8 382	0	0	0	3 104	0	3 104	5 278	0	5 278
45509	47	51	98	0	6	6	0	7	7	47	50	97
45708	7	36	43	1	6	7	0	7	7	8	35	43
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47301	0	27 043	27 043	0	2 778	2 778	0	3 776	3 776	0	26 045	26 045
47404	0	1 352 152	1 352 152	0	19 397 172	19 397 172	0	20 462 461	20 462 461	0	286 863	286 863
47408	0	0	0	16 995 130	11 438 892	28 434 022	16 995 130	11 438 892	28 434 022	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	4	4
47427	77	38	115	71 554	1 766	73 320	69 959	1 645	71 604	1 672	159	1 831
50207	0	0	0	125 009	0	125 009	0	0	0	125 009	0	125 009
50221	0	0	0	2 767	0	2 767	96	0	96	2 671	0	2 671
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
60306	0	0	0	32 208	0	32 208	32 208	0	32 208	0	0	0
60308	156	0	156	176	17	193	237	11	248	95	6	101
60312	30 296	0	30 296	17 368	0	17 368	34 054	0	34 054	13 610	0	13 610
60314	0	307	307	0	1 747	1 747	0	2 054	2 054	0	0	0
60336	556	0	556	128	0	128	493	0	493	191	0	191
60401	622 346	0	622 346	0	0	0	0	0	0	622 346	0	622 346
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	17 864	277	18 141	1 277	0	1 277	7 229	31	7 260	11 912	246	12 158
70606	5 494 146	0	5 494 146	253 013	0	253 013	19	0	19	5 747 140	0	5 747 140
70608	14 692 429	0	14 692 429	1 512 328	0	1 512 328	0	0	0	16 204 757	0	16 204 757
70614	453 308	0	453 308	0	0	0	0	0	0	453 308	0	453 308
70616	0	0	0	17 579	0	17 579	0	0	0	17 579	0	17 579
Итого по активу (баланс)	30 508 612	14 188 277	44 696 889	317 897 417	181 512 626	499 410 043	315 052 958	185 915 551	500 968 509	33 353 071	9 785 352	43 138 423
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	447	0	447	3 118	0	3 118	2 671	0	2 671
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
30109	316	0	316	317	3 478	3 795	1	3 478	3 479	0	0	0
30111	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0
30220	0	146 072	146 072	0	1 495 004	1 495 004	0	1 440 477	1 440 477	0	91 545	91 545
30223	239 932	0	239 932	6 496 090	0	6 496 090	6 423 960	0	6 423 960	167 802	0	167 802
30232	0	0	0	264 565	12 257	276 822	264 565	12 257	276 822	0	0	0
30236	53 850	123 138	176 988	716 222	4 672 335	5 388 557	793 505	4 612 192	5 405 697	131 133	62 995	194 128
30301	3 758 368	662 351	4 420 719	7 729 940	9 587 077	17 317 017	5 503 731	9 756 927	15 260 658	1 532 159	832 201	2 364 360
30305	4 786 949	27 936	4 814 885	4 740 262	3 835	4 744 097	2 409 262	2 824	2 412 086	2 455 949	26 925	2 482 874
407	3 786 709	2 660 535	6 447 244	35 409 198	6 226 111	41 635 309	35 090 013	6 712 365	41 802 378	3 467 524	3 146 789	6 614 313
408.1	1 189 037	1 070 486	2 259 523	3 823 215	5 546 459	9 369 674	3 367 129	5 503 316	8 870 445	732 951	1 027 343	1 760 294
408.2	227 276	161 881	389 157	242 294	229 487	471 781	244 347	217 586	461 933	229 329	149 980	379 309
40905	1	1	2	0	2	2	0	2	2	1	1	2
42102	1 322 893	0	1 322 893	15 875 637	0	15 875 637	15 863 351	0	15 863 351	1 310 607	0	1 310 607
42202	0	0	0	45 700	0	45 700	61 100	0	61 100	15 400	0	15 400
42301	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42502	0	0	0	190 000	0	190 000	1 445 514	0	1 445 514	1 255 514	0	1 255 514
42503	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
45215	227	0	227	58	0	58	0	0	0	169	0	169
45515	495	0	495	143	0	143	0	0	0	352	0	352
45715	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47403	0	0	0	123 360	0	123 360	123 360	0	123 360	0	0	0
47405	0	0	0	0	515 162	515 162	0	515 162	515 162	0	0	0
47407	0	0	0	11 283 915	17 135 933	28 419 848	11 283 915	17 135 933	28 419 848	0	0	0
47416	921	0	921	86 390 014	8 347	86 398 361	86 389 626	21 367	86 410 993	533	13 020	13 553
47422	250	0	250	246	0	246	10	4	14	14	4	18
47425	1 836	0	1 836	60	0	60	1	0	1	1 777	0	1 777
47426	1 523	0	1 523	8 872	0	8 872	9 205	0	9 205	1 856	0	1 856
50220	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
60301	6 555	0	6 555	9 951	0	9 951	9 198	0	9 198	5 802	0	5 802
60305	9 724	0	9 724	104 003	0	104 003	117 876	0	117 876	23 597	0	23 597
60309	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
60322	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60335	1 918	0	1 918	10 328	0	10 328	12 345	0	12 345	3 935	0	3 935
60349	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60414	285 607	0	285 607	0	0	0	1 363	0	1 363	286 970	0	286 970
61701	0	0	0	0	0	0	17 579	0	17 579	17 579	0	17 579
70601	6 360 431	0	6 360 431	1 517	0	1 517	220 236	0	220 236	6 579 150	0	6 579 150
70603	14 190 166	0	14 190 166	0	0	0	1 564 712	0	1 564 712	15 754 878	0	15 754 878
70613	442 630	0	442 630	0	0	0	0	0	0	442 630	0	442 630
Итого по пассиву (баланс)	39 844 486	4 852 403	44 696 889	173 477 950	45 435 487	218 913 437	171 421 081	45 933 890	217 354 971	37 787 617	5 350 806	43 138 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 638	0	81 638	2 365	0	2 365	2 432	0	2 432	81 571	0	81 571
90902	49 304	0	49 304	194 286	0	194 286	177 670	0	177 670	65 920	0	65 920
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	45	0	45	0	0	0	44	0	44	1	0	1
91414	2 428 800	0	2 428 800	0	0	0	0	0	0	2 428 800	0	2 428 800
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91704	621	0	621	0	0	0	22	0	22	599	0	599
91802	9 177	0	9 177	0	0	0	22	0	22	9 155	0	9 155
91803	10	286	296	0	29	29	1	36	37	9	279	288
99998	13 052 604	0	13 052 604	993 186	0	993 186	3 675 977	0	3 675 977	10 369 813	0	10 369 813
Итого по активу (баланс)	15 624 682	286	15 624 968	1 189 837	29	1 189 866	3 856 168	36	3 856 204	12 958 351	279	12 958 630
Пассив
91315	0	8 740	8 740	0	1 145	1 145	0	846	846	0	8 441	8 441
91317	0	1 950 864	1 950 864	0	1 950 884	1 950 884	0	20	20	0	0	0
91319	452 000	10 367 095	10 819 095	0	1 723 948	1 723 948	0	992 265	992 265	452 000	9 635 412	10 087 412
91507	273 905	0	273 905	0	0	0	55	0	55	273 960	0	273 960
99999	2 572 364	0	2 572 364	180 227	0	180 227	196 680	0	196 680	2 588 817	0	2 588 817
Итого по пассиву (баланс)	3 298 269	12 326 699	15 624 968	180 227	3 675 977	3 856 204	196 735	993 131	1 189 866	3 314 777	9 643 853	12 958 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 343 270	0	9 343 270	11 366 404	617 337	11 983 741	16 274 637	574 745	16 849 382	4 435 037	42 592	4 477 629
99996	9 333 567	0	9 333 567	12 087 623	0	12 087 623	16 904 053	0	16 904 053	4 517 137	0	4 517 137
Итого по активу (баланс)	18 676 837	0	18 676 837	23 454 027	617 337	24 071 364	33 178 690	574 745	33 753 435	8 952 174	42 592	8 994 766
Пассив
96901	0	9 333 567	9 333 567	360 531	16 543 522	16 904 053	402 048	11 685 575	12 087 623	41 517	4 475 620	4 517 137
99997	9 343 270	0	9 343 270	16 849 382	0	16 849 382	11 983 741	0	11 983 741	4 477 629	0	4 477 629
Итого по пассиву (баланс)	9 343 270	9 333 567	18 676 837	17 209 913	16 543 522	33 753 435	12 385 789	11 685 575	24 071 364	4 519 146	4 475 620	8 994 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	125 844,0000	0	0	0,0000	0	0	125 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	125 844,0000	0	0	0,0000	0	0	125 844,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 844,0000	0	0	125 844,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 844,0000	0	0	125 844,0000

Страница была полезной?